客户信用状况.docx

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客户信用状况

ERP应用培训教材

ERP系统客户信用状况查询

一、ERP信用控制基本概念及系统控制方法

Ø基本概念

1、信用控制区：

是对客户进行信用控制和信用评估的基本单位，可用于规定客户的信

用额度

2、风险等级：

用于区分客户的资信等级，不同风险等级可采用不同的信用控制方法

3、信用控制点：

系统何时进行信用检查

4、信用限额：

即信用额度，客户最大赊货值

5、账期：

与客户约定的付款条件，用于计算欠款到期日

Ø系统信用控制方法

1、下订单时：

检查客户信用额度及是否有超期欠款；

2、交货时：

检查是否有超期欠款

二、客户信用状况查询

1、客户额度查询：

路径：

会计\财务会计\应收帐款\主记录\信用管理\显示

事务代码：

FD33

输入客户编号和信用控制范围后，选中“概况”、“状态”，点击

信贷限额：

显示客户在该信用控制区的信用额度；

信贷风险总额：

信用额度占用金额；

使用信贷限额：

额度使用率；

含现金折扣：

本年度结清的欠款总额；后面的值为平均还款天数；

结清金额：

已结清的欠款总额；

上次催款单日期：

最近一次发催款单的日期；

催款层次：

曾有过的最高催款级别；

风险类别：

该客户的信用风险等级；

应收总额：

客户在该信用控制区尚未核销的欠款总额；

特别往来债务：

客户在该信用控制区的在途货款（金额显示为负数）；

定货值：

显示客户在该信用控制区所有未生成应收帐款的订单金额；

信贷风险总额：

以上三项之和；

担保应收：

使用短期信用而未核销的欠款总额

2、客户信用状况表：

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\信用状况查询\客户信用状况表

客户信用状况概览

信用控制区

信用额度

正常额度占用

短期额度占用

应收总额

额度使用率

LTL外围设备部

300,000.00

77,240.00

0.00

66,840.00

0.257

LTLHP外设部

250,000.00

123,950.00

0.00

93,350.00

0.496

超期欠款明细

平台

欠款日期

欠款金额

欠款天数

超期天数

所属事业部

经办人

0001

15,050.00-

HP外设部

曾朴

0001

2001/02/08

17,050.00

22

3

HP外设部

曾朴

HP外设部超期欠款总额2,000.00

0001

2001/02/14

53,000.00

16

1

外设部

朱立今

外设部超期欠款总额53,000.00

字段含义：

正常额度占用：

使用常规额度的金额；

短期额度占用：

使用短期额度的金额；

应收总额：

该时点所有应收帐款总额（包括使用短期额度和正常额度形成的应收帐款）；

额度使用率：

正常额度占用与信用限额的比值

注：

A、若正常额度占用与短期额度占用之和大于应收总额则表示客户在该信用控制区有未清订单，即已创建订单但尚未开出发票

B、欠款日期为空的欠款记录表示为有到款在帐上，尚未使用

3、应收帐相关查询

Ø应收帐款行项目查询

路径：

会计\财务会计\应收帐款\帐户\显示行项目

事务代码：

FBL5

未清项目：

列示未核销的欠款；

已清项目：

列示已核销的欠款；

带特别总帐业务：

列示电汇、期票、其他往来款等；

选择准则：

可选择不同的查询条件进行列示；

有工作清单：

系统中设有六种工作清单，

集团外客户（JTYKH）：

可列示所有非平台及分公司客户的应收帐款

双击该项后点击

即可

分配：

若该项为欠款则列示应收帐款的发票号，否则为凭证日期+凭证号；

DT：

标识，一般情况下RV表示从订单生成的凭证，金额为证表示欠款，金额为负表示冲红或退货；

Ø如何增加查询字段、查找、排序、求和、打印、转成EXCEL：

注意：

1、使用求和时应先排序；

2、转成EXCEL时无法显示客户名称；

3、只能附加一个字段

Ø如何通过应收帐查看销售明细

双击某欠款（标识为RV）的行项目

付款条款：

该笔欠款的帐期

点击：

环境\原始凭证

列示该发票所对应的产品名称及数量等信息

再点击：

环境\单据流

选中某一行后点击“显示单据”即可列示该单据的明细数据

Ø打印所有未核销的应收帐款明细

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\未核销应收账款销售明细表

公司代码：

必填；

统计时间：

指应收帐款的产生时间；

预警时间：

对到期日进行筛选，列示到期日在未来多少天内的所有欠款

说明：

此表列示应收帐销售明细包括商品名称、金额、数据等，无合计，适于导出统计

Ø下载应收帐款明细

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\应收帐款销售明细表（download）

此表可将所有应收帐款及销售明细进行导出，导出内容与上表一致

Ø神州数码未核销应收帐款情况传真

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\神州数码未核销应收帐款情况传真

公司代码：

必填

信用控制区：

与业务范围一一对应，故两项填一项即可

说明：

此表列有在途款及到款金额，并有合计金额和客户联系电话，适合直接打印传真

Ø神州数码客户逾期金额与销售明细传真

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\神州数码客户逾期金额与销售明细传真

此表与上表形式一样，但只列示超期的应收帐明细

Ø应收账款汇总表（按事业部）

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\应收账款汇总表（按事业部）

业务范围：

选填；

欠款日期：

选填；即统计日期

此表列示某事业部在某期间的未核销的应收帐款总额，双击此表可进一步分解

Ø应收账款汇总表（按平台）

路径：

信息系统\一般报告选择\销售管理\信用管理\应收帐款查询\应收账款汇总表（按平台）

此表形式与上表同，但先按平台进行统计

客户信用状况考试题

姓名：

事业部：

1、请在系统中查询某客户的在自己事业部的信用状况，并填写下表：

客户编号

信用控制区

信用额度

已用信用额度

2、查询某客户在自己所在事业部的未清应收帐款，并任选一条记录填写下表：

销售日期

销售金额

预计到期日

增值税发票号

业务范围

物料描述

销售单价

数量

总金额