T+操作手册.docx
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T+操作手册
一、采购业务
1.外购材料或产品
第一步:
:
采购进货单
材料入库后,库房在系统中手工录入进货单(采购管理——进货单),业务类型为普通采购并在表头录入仓库,保存后,由财务审核。
第二步:
采购发票
库房根据进货单参照选单生成采购发票(采购管理——采购发票),保存并由财务审核。
注意:
进货单审核后,才能参照进货单生成发票。
2.采购退货流程
2.1采购未开票退货
第一步:
录入红字进货单。
由库管录入红字进货单(采购管理—进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。
保
存后由财务审核。
2.2采购已经开票后退货
第一步:
录入红字进货单。
由库管录入红字进货单(采购管理—进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。
保存后由财务审核。
第二步:
录入红字采购发票
由财务录入发票类型(红字专用发票),再参照红字进货单生成红字采购发票(采购管理——采购发票)保存后由财务审核。
4.相关报表查询
4.1查询哪些订单没有发货,没有开票,没有付款。
采购管理—业务执行表—采购订单执行表
4.2查询本月每种材料或产品的购进数量及金额。
采购管理—统计分析表——进货单统计表,可根据供应商来统计,也可根据材料统计。
二、销售业务
1.正常销售业务
第一步:
销售订单
由销售部门录入销售订单(销售管理—销售订单),保存并审核。
第二步:
销售发货
发货时由库房依据销售订单生成销售发货单(销售管理—销货单)业务类型为普通销售并在表头录入仓库,保存后,由财务审核。
注意:
销货单审核后,才能参照销货单生成发票。
第三步:
销售开票
财务根据销货单选单参照生成销售发票(销售管理——销售发票)
2.销售退货业务
2.1未开票退货
第一步:
做红字销货单
由库管录入红字销货单(销售管理—销货单),业务类型为销售退货,数量为负数。
保存并有财务审核。
2.2销售已经开票后退货
第一步:
做红字销货单
由库管录入红字销货单(销售管理—销货单),业务类型为销售退货,数量为负数。
保存并由财务审核。
第二步:
录入红字销售发票
由财务录入发票类型(红字专用发票),再参照红字销货单生成红字销售发票(销售管理——销售发票,保存并审核。
4.相关报表查询
4.1查询哪些订单没有发货,没有开票,没有付款。
销售管理—业务执行表—销售订单执行表
4.2通过业务员汇总拉出客户应收款
销售管理—业务执行表—销售发票收款执行表
4.3看本期每种产品发货总数量及金额
销售管理—统计分析表——销货单统计表,可根据客户汇总,也可根据产品汇总。
三、库存业务
1.正常领用材料
由库房录入材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为直接领料,出库类别为材料出库。
保存后,由财务审核。
2.领料退回
由库房录入红字材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为直接领料,出库类别为材料出库,保存后,由财务审核
3.产品入库
由库房录入材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为自制加工,入库类别为自制产品入库,录入相关金额。
保存后,由财务审核。
4.领用产品
由库房录入其他出库单(库存核算—库存单据—其他出库单),录入相关数量金额。
保存后,由财务审核。
5.相关报表查询
1.查询月末的期末结存。
库存核算—统计分析表——收发存汇总表
2.查询某种产品,入库,出库明细。
库存核算—库存账—库存台账