sap总账科目的设置与维护.docx

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sap总账科目的设置与维护

2.主数据配置及维护

2.1总账科目配置与维护

一、学时

4学时

二、项目目的与要求

掌握总账科目主数据的创建方法与基础参数配置方法。

三、项目环境

SAPECC6.0IDES系统。

四、项目内容

1、创建科目组

2、维护留存收益账户

3、维护公司代码字段状态变式

4、创建总账科目

五、项目步骤

1.在自己的科目表“3##”中创建三个科目组“GL”、“EXP”、“REV”。

要求：

（1）每个科目组中货币字段都是必填字段，“Inflationkey”字段都是隐藏字段，EXP和REV两组中的“TaxCategory”字段都是必填字段；

（2）GL组的编号范围在110000——300099之间；

EXP组的编号范围在400000——400099之间；

REV组的编号范围在500000——500099之间；

2.维护自己的科目表“3##”中的留存收益账户为：

X——300000。

3.在公司代码的全局参数中检查自己的公司全局参数中字段状态变式字段是否为空，如果为空，将该字段值设置为“0001”，如果不为空，可以保留原字段状态变式不变，也可以更改为“0001”。

4.创建现金科目110000——库存现金—人民币。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述和长文本描述：

库存现金—人民币；

（4）货币：

CNY；

（5）字段状态组：

G001

5.创建银行存款科目110010——银行存款—人民币。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述和长文本描述：

银行存款—人民币；

（4）货币：

CNY；

（5）字段状态组：

G005

6.创建未分配利润科目300000——未分配利润。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述和长文本描述：

未分配利润；

（4）货币：

CNY；

（5）字段状态组：

G001

7.创建应收账款统驭科目140000——应收账款—国内。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述和长文本描述：

应收账款—国内；

（4）货币：

CNY；

（5）字段状态组：

G067；

（6）税务类型：

“+”；

（7）统驭科目的科目类型：

“DCustomers”

8.创建应付账款统驭科目260000——应付账款—国内。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述和长文本描述：

应付账款—国内；

（4）货币：

CNY；

（5）字段状态组：

G067；

（6）税务类型：

“-”；

（7）统驭科目的科目类型：

“KVendors”

9.创建应交增值税—进项税科目230101——应交增值税—进项税额。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述：

进项税额

（4）长文本描述：

应交增值税—进项税额；

（5）货币：

CNY；

（6）仅以本位币显示余额：

勾选；

（7）税务类型：

“<”；

（8）字段状态组：

G001；

（9）只能自动记账：

勾选。

10.创建应交增值税—销项税科目230102——应交增值税—销项税额。

要求：

（1）科目组：

GL；

（2）科目类型：

资产负债类；

（3）短描述：

销项税额

（4）长文本描述：

应交增值税—销项税额；

（5）货币：

CNY；

（6）仅以本位币显示余额：

勾选；

（7）税务类型：

“<”；

（8）字段状态组：

G001；

（9）只能自动记账：

勾选。

11.创建财务费用——现金折扣科目400001——财务费用—供应商折扣。

要求：

（1）科目组：

EXP；

（2）科目类型：

损益类；

（3）短描述：

供应商折扣

（4）长文本描述：

财务费用——供应商折扣；

（5）货币：

CNY；

（6）允许含/不含税过账：

勾选；

（7）税务类型：

“-”；

（8）字段状态组：

G001；

12.创建财务费用——现金折扣科目400002——财务费用—客户折扣。

要求：

（1）科目组：

EXP；

（2）科目类型：

损益类；

（3）短描述：

客户折扣

（4）长文本描述：

财务费用——客户折扣；

（5）货币：

CNY；

（6）允许含/不含税过账：

勾选；

（7）税务类型：

“+”；

（8）字段状态组：

G001；

13.创建费用科目400000——咨询费。

要求：

（1）科目组：

EXP；

（2）科目类型：

损益类；

（3）短描述：

咨询费；

（4）长文本描述：

咨询费；

（5）货币：

CNY；

（6）允许含/不含税过账：

勾选；

（7）税务类型：

“-”；

（8）字段状态组：

G033；

14.创建收入科目500000——主营业务收入—国内。

要求：

（1）科目组：

REV；

（2）科目类型：

损益类；

（3）短描述：

主营业务收入；

（4）长文本描述：

主营业务收入—国内；

（5）货币：

CNY；

（6）允许含/不含税过账：

勾选；

（7）税务类型：

“+”；

（8）字段状态组：

G029；

六、结论