sap总账科目的设置与维护.docx

1、sap总账科目的设置与维护2. 主数据配置及维护2.1 总账科目配置与维护一、学时 4学时二、项目目的与要求 掌握总账科目主数据的创建方法与基础参数配置方法。三、项目环境SAP ECC6.0 IDES系统。四、项目内容1、创建科目组2、维护留存收益账户3、维护公司代码字段状态变式4、创建总账科目五、项目步骤 1.在自己的科目表“3#”中创建三个科目组“GL”、“EXP”、“REV”。要求：（1）每个科目组中货币字段都是必填字段，“Inflation key”字段都是隐藏字段，EXP和REV两组中的“Tax Category”字段都是必填字段； （2）GL组的编号范围在110000300099之

2、间； EXP组的编号范围在400000400099之间； REV组的编号范围在500000500099之间；2.维护自己的科目表“3#”中的留存收益账户为：X300000。3.在公司代码的全局参数中检查自己的公司全局参数中字段状态变式字段是否为空，如果为空，将该字段值设置为“0001”，如果不为空，可以保留原字段状态变式不变，也可以更改为“0001”。4.创建现金科目110000库存现金人民币。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述和长文本描述：库存现金人民币；（4）货币：CNY；（5）字段状态组：G0015.创建银行存款科目110010银行存款人民币。要求：（1）

3、科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述和长文本描述：银行存款人民币；（4）货币：CNY；（5）字段状态组：G0056.创建未分配利润科目300000未分配利润。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述和长文本描述：未分配利润；（4）货币：CNY；（5）字段状态组：G0017.创建应收账款统驭科目140000应收账款国内。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述和长文本描述：应收账款国内；（4）货币：CNY；（5）字段状态组：G067；（6）税务类型：“+”；（7）统驭科目的科目类型：“D Customers”8.创建应付账款统

4、驭科目260000应付账款国内。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述和长文本描述：应付账款国内；（4）货币：CNY；（5）字段状态组：G067；（6）税务类型：“-”；（7）统驭科目的科目类型：“K Vendors”9.创建应交增值税进项税科目230101应交增值税进项税额。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述：进项税额（4）长文本描述：应交增值税进项税额；（5）货币：CNY；（6）仅以本位币显示余额：勾选；（7）税务类型：“”；（8）字段状态组：G001；（9）只能自动记账：勾选。10.创建应交增值税销项税科目230102应交增值税

5、销项税额。要求：（1）科目组：GL；（2）科目类型：资产负债类；（3）短描述：销项税额（4）长文本描述：应交增值税销项税额；（5）货币：CNY；（6）仅以本位币显示余额：勾选；（7）税务类型：“”；（8）字段状态组：G001；（9）只能自动记账：勾选。11.创建财务费用现金折扣科目400001财务费用供应商折扣。要求：（1）科目组：EXP；（2）科目类型：损益类；（3）短描述：供应商折扣（4）长文本描述：财务费用供应商折扣；（5）货币：CNY；（6）允许含/不含税过账：勾选；（7）税务类型：“-”；（8）字段状态组：G001；12.创建财务费用现金折扣科目400002财务费用客户折扣。要求：（

6、1）科目组：EXP；（2）科目类型：损益类；（3）短描述：客户折扣（4）长文本描述：财务费用客户折扣；（5）货币：CNY；（6）允许含/不含税过账：勾选；（7）税务类型：“+”；（8）字段状态组：G001；13.创建费用科目400000咨询费。要求：（1）科目组：EXP；（2）科目类型：损益类；（3）短描述：咨询费；（4）长文本描述：咨询费；（5）货币：CNY；（6）允许含/不含税过账：勾选；（7）税务类型：“-”；（8）字段状态组：G033；14.创建收入科目500000主营业务收入国内。要求：（1）科目组：REV；（2）科目类型：损益类；（3）短描述：主营业务收入；（4）长文本描述：主营业务收入国内；（5）货币：CNY；（6）允许含/不含税过账：勾选；（7）税务类型：“+”；（8）字段状态组：G029；六、结论