预算表格.docx
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预算表格
预算表格
山西建工集团总承包部
项目管理目标责任状
山西建工集团总承包部分公司（经理部）
工程项目
山西建工集团总承包部项目管理目标责任状
甲方：
山西建工集团总承包部分公司（经理部）
乙方：
工程项目部
根据《山西建工集团总承包部项目管理办法》的规定，按照工程项目施工的组织管理原则，本工程由乙方负责组织施工。
为明确双方的责任、权力和利益，全面实现工程合同履约，特签订本责任状。
一、工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）建筑面积：
（或工程规模）
（四）工程结构：
（五）工程总造价：
二、责任目标
（一）工程技术质量目标
1.基本目标：
①分部分项工程合格率100%；
②单位工程一次交验合格；
③资料归档率100%；
④无质量事故；
······
2.奖励目标：
①达到“汾水杯”奖励金额，
达到“鲁班奖”奖励金额；
②达到市级优良工程奖励金额，
达到省级优良工程奖励金额，
达到国家级优良工程奖励金额；
③达到市级工法、QC成果奖励金额，
达到省级工法、QC成果奖励金额，
达到国家级工法、QC成果奖励金额；
······
（二）安全环境目标
1.基本目标：
①杜绝死亡事故、火灾事故；
②年负伤频率不超过8‰；
③安全费用投入不得低于工程总造价的2%；
④上级部门安全检查达标合格率100%；
······
2.奖励目标：
①达到市级安全标化工地奖励金额，
达到省级安全标化工地奖励金额，
达到国家级安全标化工地奖励金额；
②达到市级建筑工程绿色示范工地奖励金额，
达到省级建筑工程绿色示范工地奖励金额，
达到国家级建筑工程绿色示范工地奖励金额；
······
（三）工期目标
1.基本目标：
①执行施工合同条款；
②开工日期：
年月日，竣工日期：
年月日，工期总天数天，确保按工程合同工期竣工；
③每月应完成总承包部或分公司（经理部）下达的工程形象进度；
④由非乙方原因造成的工期延误必须有业主或甲方确认同意工期延
长的签认资料；
······
2.奖励目标：
①按照《施工合同》对应工期的奖罚条款执行（不重复扣款）；
······
（四）成本目标
1.基本目标：
①实际成本≦责任成本；
应纳入项目核算的实际成本：
构成工程实体的费用、措施费用、
临设费用、管理费用、施工过程验收及经营费用
责任成本：
经预结算中心审核的责任成本，施工过程中如发生变更，
须经项目提出变更经预结算中心审核，分管经理审批后方能调整。
变更范围：
工程施工范围调整、工程量调整、工期变化、材料价格波动因素等。
（材料价格波动超过10%予以调整）
②结算签认率100%；
③成本降低率≧3%；
④工程责任成本根据施工合同结合工程实际情况由预结算中心和项
目部共同测算，测算后的责任成本为万元。
需要说明的内容：
（明确套用的消耗量定额、工料机市场价格及责任成本预算书等）
⑤节流控制指标：
钢筋消耗量：
三钢丢损率：
无收入用工：
商品混凝土：
⑥项目成本杜绝亏损；
······
2.奖励性目标：
①若项目成本降低率大于3%，超出部分分成比例为：
甲方：
项目部=5:
5；
······
（五）工程结算
1、项目部内部结算（劳务结算、租赁结算、采购结算）按月结清，按要求上报总承包部，由预结算中心审核后报财务资产部；
2、与业主结算按工程合同要求进行结算签认，确保工程竣工结算签认率100%。
（六）、鼓励指标:
项目部与业主办理的签证及技术变更等创收达到%及以上时，由项目部提出经总承包部预结算中心审核无误，总承包部班子成员讨论后根据实际情况给予乙方一定金额的奖励。
（七）工程进度款回收
1、根据工程实际情况，保证当月进度款回收比例不低于施工合同中约定的相关进度款支付比例；
2、工程竣工后，确保按工程合同约定回收工程尾款；
（八）工程竣工资料
工程竣工后天内向总承包部技术质量部提交完整的竣工资料。
（按总承包部规定不得超过3个月）
（九）职业健康安全与环境控制
根据集团总公司“三标一体”管理体系文件的要求，必须确保项目部职业病发病率为零，各项污染物排放全部达标，符合总承包部职业健康安全与环境控制管理目标要求。
（十）依据施工任务书按月进行劳务结算；劳务工资实名发放，避免非恶意劳务讨薪事件的发生。
三、双方责任及权力
（一）分公司（经理部）责任及权力（甲方）
1、与建设单位签订《建设工程施工合同》，并给项目人员进行合同交底：
审核及优化施工组织设计等主要技术资料。
2、负责项目责任成本的制定，按节点跟踪项目策划落实情况。
3、负责对工程各项管理目标的中间控制，并组织每月对项目进行检查考评，对项目人员的学习培训等。
4、每月与项目部核对项目成本，定期召开成本分析会；工程项目责任状签订后，项目成本连续亏损超过3个月且问题严重的，甲方有权中止责任制合同和解聘项目经理，待审计后再做最后处理；
5、分公司（经理部）每月按时下达生产计划，负责对工程进度、质量、技术、成本、安全等工作的检查、监督、指导、服务及跟踪考核。
6、负责项目管理班子的审批及对项目经理提出的项目管理人员工资的审核。
7、负责项目管理人员及辅助工人的工资发放，计入项目成本。
8、负责衍生合同的评审，并有权用项目资金代项目履约合同。
9、负责监控项目资金的使用情况，项目开工前的资金支持。
10、负责工程完工或其他节点的考核兑现。
11、负责本项目相关各项劳务、专业及材料采购等合同的评审签订工作。
12、负责工程的资金管理，对项目上的回收资金按总承包部、分公司（经理部）规定分配，优先保证工程施工需要和劳务支出；
（二）项目经理的责任和权力（乙方）
1、全面履行工程合同应尽的义务、责任、全面完成质量、工期、安全和回收资金等各项指标。
并全面履行总承包部对项目管理的相关要求；
2、应建立完善各种相关台账，真实反映项目各种管理情况，按时报送甲方。
3、在分公司（经理部）授权权限内，处理与项目有关的外部关系，组织拟订与本项目相关各项劳务、专业及材料采购等合同，监督落实各项专业合同和材料采购合同的履行；
4、负责项目部的一切工作，包括劳务、债权债务、资料整理及工程回访保修等工作。
5、接受甲方有关职能部门的工作检查、监督，对甲方指出的有关问题及时处理。
6、有权进行项目部人员的安排及任免，工资分配及奖罚，但必须控制在责任指标之内。
7、负责编制项目的管理办法及各项规章制度。
8、负责协调周围村庄居民及其他施工单位的关系。
9、负责协调水、暖、电以及其他分包工程的现场管理及资料归档管理。
10、负责工程施工组织设计、质量计划的编制工作；编制项目前期策划书以及安全事故应急救援预案，认真搞好工程成本核算管理，并做好相关资料台帐；
11、遵守甲方指定的管理办法及规章制度。
四、项目的审计兑现
1、兑现条件：
主体及二次结构（砌筑、圈过梁、柱子等）完成，质量验收达到责任状签订目标，按责任成本完成工程项目，经预结算中心、财务资产部审核后可以兑现。
2、兑现方式：
（1）达到完成奖励性指标，甲方奖励乙方万，此部分金额在兑现前计入项目成本。
（2）超额完成降低率指标，甲方奖励乙方超额利润的%。
此部分金额在兑现后计入下一阶段项目成本。
备注：
兑现金额=1+2,分配办法：
45%用于激励项目经理、副经理和项目总工，30%激励项目主控人员，25%用于激励项目其他人员，由项目经理提出分配计划，分公司（经理部）有权审核并提出意见。
3、完不成指标的处罚：
如过程中项目当月出现亏损，分公司（经理部）将酌情扣发项目部当月产值工资。
4、产值工资标准：
①土建工程：
主体施工阶段为当月产值的5‰，装修施工阶段为当月产值的8‰；②安装工程：
当月产值的1.5%（不含主材、设备）。
5、产值奖分配办法：
由项目部提出，分公司（经理部）审批，总承包部备案。
6、兑现时间：
（1）阶段完成后三个月内依据预结算中心审核结果核实无误后挂账，结合资金回收指标完成比例支付。
（2）工程竣工后，达到兑现条件一个月内，甲方按总承包部有关规定程序审核完毕后，债权债务结清，成本盈余或亏损部分按总承包部兑现、罚则的有关规定予以挂帐并逐步兑现或处罚。
7、其它责任目标，按项目实际情况设置影响分配权数与兑现挂钩。
具体规定：
分公司（经理部）结合总承包部项目管理办法明确兑现规则或处罚规则，若质量创优与安全标化工地创建超出责任目标要求时，按总承包部相关规定另行奖励。
五、其它（补充事宜）：
（一）工程进度回收款支配权限：
项目部按规定审批后可使用回收工程进度款的%，总承包部和分公司（经理部）共同暂收%。
（二）项目实际成本范围是发生在项目上的一切支出费用。
项目责任成本包含项目所有人员的工资、奖金、各项社会保险以及社会各部门应缴纳的其他费用。
（三）乙方要认真严格履行此协议，如出现下列情况，甲方有权终止此协议：
1、出现严重违法、违纪行为；
2、项目各种报表严重不实、弄虚作假等；
3、施工管理混乱，出现一般性的质量、安全事故；
4、项目经理滥用职权，违章指挥，造成严重后果的；
5、业主认为不胜任并连续三次投诉的。
六、本责任状自甲乙双方签字（盖章）及在总承包部加盖备案章之日起生效，至审计兑现后终止。
本责任状一式份，甲乙双方各执份，并报总承包部工程管理部一份备案。
七、其他未尽事宜，双方可另行协商解决，作为责任状附件。
分公司（经理部）经理：
负责人：
项目经理：
项目经理：
签订日期：
年月日
项目各项费用策划明细
一、方木、木塑板费用
二、项目三钢工具费用测算
1、钢管
2、顶丝
3、扣件
4、运费
5、卸车费
6、钢筋堆放架
7、施工电梯防护架
8、非标层三钢
9、三钢费用合计：
三、项目安全措施费用
1、安全网
2、钢丝网
3、大眼网
4、木架板
5、竹片
6、基坑临边防护
7、定做防护架
8、油漆、稀料费用
9、外架锚固板
10、外架工字钢
11、早拆体系、外架加固用钢管
12、卸料平台
13、安全通道
14、钢筋棚、木工棚
15、安全措施费用合计：
四、项目机械费用
1、塔吊
2、施工电梯
3、布料机
4、水泵
5、工资
名称
人数
月工资
使用月数
合计（元）
电工
塔吊司机
施工电梯司机
合计
6、机械合计：
五、项目管理费用（主体+砌体）：
1、管理人员工资：
姓名
岗位工资（元）
计划月数
合计（元）
2、二线工资：
姓名
岗位工资（元）
计划月数
合计（元）
3、小计：
六、项目临设费用：
1、办公临设用房
2、办公用品
3、生活区临设
4、生活用品
5、床板、床架购买/租赁
6、大门
7、项目标识牌
8、图牌
9、自动洗车台及沉淀池
10、门房、库房等费用
11、围墙费用
12、临时道路硬化
13、配电箱
14、电缆
15、临设使用机械
16、临设合计：
人工费成本预测表
工程名称:
年月日单位：
元
序号
节点部位
项目名称
单位
预算收入
计划支出
价差
（预算－计划）
备注
工程量
单价
合价
工程量
单价
合价
1
主体结构
挖土方
2
凿桩头、修补
3
砖胎膜
4
基础找平层、保护层
5
砼
6
模板
7
钢筋
8
钢筋接头
（电渣压力焊、螺纹连接）
9
外架
10
塔吊基础
11
回填土
12
……
13
二次结构
砌体
14
构造柱
15
圈、过梁
16
植筋
17
……
18
装饰
装修架体
19
内墙面
20
外墙面
21
楼地面（找平层、保护层、面层）
22
屋面（保温、找平、保护层）
23
顶棚
24
门窗
25
……
26
防水
地下室
27
厨卫
28
屋面
29
其它
零星用工
30
电焊工工资
31
其它
汇总
直接工程费小计
技术措施费小计
合计
其中安全文明施工费
分公司（经理部）负责人：
分管领导：
项目部负责人：
制表人：
实体工程材料费成本预测表
工程名称:
年月日单位：
元
序号
材料名称
单位
预算收入
计划支出
价差
（预算－计划）
备注
数量
单价
合价
数量
单价
合价
1
圆钢
2
……
3
螺纹钢
4
……
5
三级钢
6
……
7
型钢
8
运费及装卸费
小计
9
商品砼泵送费
10
商品砼C15--C50
11
接槎砂浆C20--C50
12
砼外加剂
小计
13
水泥
14
机红砖
15
加气块
16
碎石
17
中粗砂
18
炉渣
19
生石灰
20
挤塑板
21
内外墙砖（石材）
22
地面砖（石材）
23
绑丝
24
焊条
25
氧气
26
油漆
27
落水管
28
施工用水费
29
运费及装卸费
30
材料用工
31
……
小计
合计
分公司（经理部）负责人：
分管领导：
项目部负责人：
制表人：
技术措施材料费成本预测表
工程名称：
年月日单位：
元
序号
材料名称
预算收入
计划支出
价差
（预算－计划）
备注
单位
数量
单价
合价
数量
租赁单价
计划周期
合价
1
钢管
2
扣件
3
顶丝
4
对拉螺杆
5
蝴蝶卡
6
步步紧
7
螺母
8
工字钢
9
模板
10
方木
11
木架板
12
密目网
13
安全网
14
铁钉
15
油漆
16
运费及装卸费
17
材料用工
18
……
合计
其中安全文明施工费
分公司（经理部）负责人：
分管领导：
项目部负责人：
制表人：
机械费成本预测表
工程名称：
年月日单位：
元
序号
机械名称
单位
预算收入
计划支出
价差
（预算－计划）
备注
数量
单价
合价
数量
租赁单价
使用期
合价
1
弯曲机
2
切断机
3
调直机
4
套丝机
5
电焊机
6
对焊机
7
打夯机
8
切割机
9
砂浆搅拌机
10
平板振动器
11
电锯
12
机械运费及装卸费
13
机械维修费
14
施工用电费
15
电工工资
16
机械工工资
……
17
直接工程费小计
18
塔吊租赁费
19
塔吊进出场及安拆费
20
施工电梯租赁费
21
施工电梯进出场及安拆费
22
塔吊司机工资
23
信号工工资
24
电梯司机工资
……
升级会员 