预算表格.docx

1、预算表格预算表格 山西建工集团总承包部项目管理目标责任状山西建工集团总承包部 分公司(经理部) 工程项目山西建工集团总承包部项目管理目标责任状甲方：山西建工集团总承包部 分公司（经理部）乙方： 工程项目部根据山西建工集团总承包部项目管理办法的规定，按照工程项目施工的组织管理原则，本工程由乙方负责组织施工。为明确双方的责任、权力和利益，全面实现工程合同履约，特签订本责任状。一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）建筑面积： （或工程规模）（四）工程结构：（五）工程总造价：二、责任目标(一)工程技术质量目标1.基本目标：分部分项工程合格率100%；单位工程一次交验合格；资料归档率100%

2、；无质量事故； 2.奖励目标：达到“汾水杯”奖励金额 ，达到“鲁班奖”奖励金额 ； 达到市级优良工程奖励金额 ，达到省级优良工程奖励金额 ，达到国家级优良工程奖励金额 ；达到市级工法、QC成果奖励金额 ，达到省级工法、QC成果奖励金额 ，达到国家级工法、QC成果奖励金额 ； （二）安全环境目标1.基本目标：杜绝死亡事故、火灾事故；年负伤频率不超过8；安全费用投入不得低于工程总造价的2%；上级部门安全检查达标合格率100%； 2.奖励目标：达到市级安全标化工地奖励金额 ，达到省级安全标化工地奖励金额 ， 达到国家级安全标化工地奖励金额 ； 达到市级建筑工程绿色示范工地奖励金额 ，达到省级建筑工程

3、绿色示范工地奖励金额 ，达到国家级建筑工程绿色示范工地奖励金额 ； （三）工期目标1.基本目标：执行施工合同条款；开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日，工期总天数 天，确保按工程合同工期竣工；每月应完成总承包部或分公司（经理部）下达的工程形象进度；由非乙方原因造成的工期延误必须有业主或甲方确认同意工期延长的签认资料； 2.奖励目标：按照施工合同对应工期的奖罚条款执行（不重复扣款）； （四）成本目标 1.基本目标：实际成本责任成本；应纳入项目核算的实际成本：构成工程实体的费用、措施费用、临设费用、管理费用、施工过程验收及经营费用责任成本：经预结算中心审核的责任成本，施工过程中如发生变更

4、，须经项目提出变更经预结算中心审核，分管经理审批后方能调整。变更范围：工程施工范围调整、工程量调整、工期变化、材料价格波动因素等。（材料价格波动超过10%予以调整）结算签认率100%；成本降低率3%；工程责任成本根据施工合同结合工程实际情况由预结算中心和项目部共同测算，测算后的责任成本为 万元。需要说明的内容：（明确套用的消耗量定额、工料机市场价格及责任成本预算书等）节流控制指标：钢筋消耗量：三钢丢损率：无收入用工：商品混凝土：项目成本杜绝亏损； 2.奖励性目标：若项目成本降低率大于3%，超出部分分成比例为：甲方：项目部=5:5； （五）工程结算1、项目部内部结算（劳务结算、租赁结算、采购结算

5、）按月结清，按要求上报总承包部，由预结算中心审核后报财务资产部；2、与业主结算按工程合同要求进行结算签认，确保工程竣工结算签认率100% 。(六)、鼓励指标:项目部与业主办理的签证及技术变更等创收达到 %及以上时，由项目部提出经总承包部预结算中心审核无误，总承包部班子成员讨论后根据实际情况给予乙方一定金额的奖励。（七）工程进度款回收1、根据工程实际情况，保证当月进度款回收比例不低于施工合同中约定的相关进度款支付比例；2、工程竣工后，确保按工程合同约定回收工程尾款； （八）工程竣工资料工程竣工后 天内向总承包部技术质量部提交完整的竣工资料。（按总承包部规定不得超过3个月）（九）职业健康安全与环境

6、控制根据集团总公司“三标一体”管理体系文件的要求，必须确保项目部职业病发病率为零，各项污染物排放全部达标，符合总承包部职业健康安全与环境控制管理目标要求。（十）依据施工任务书按月进行劳务结算；劳务工资实名发放，避免非恶意劳务讨薪事件的发生。三、双方责任及权力（一）分公司（经理部）责任及权力（甲方）1、与建设单位签订建设工程施工合同，并给项目人员进行合同交底：审核及优化施工组织设计等主要技术资料。2、负责项目责任成本的制定，按节点跟踪项目策划落实情况。3、负责对工程各项管理目标的中间控制，并组织每月对项目进行检查考评，对项目人员的学习培训等。4、每月与项目部核对项目成本，定期召开成本分析会；工程

7、项目责任状签订后，项目成本连续亏损超过3个月且问题严重的，甲方有权中止责任制合同和解聘项目经理，待审计后再做最后处理；5、分公司（经理部）每月按时下达生产计划，负责对工程进度、质量、技术、成本、安全等工作的检查、监督、指导、服务及跟踪考核。6、负责项目管理班子的审批及对项目经理提出的项目管理人员工资的审核。7、负责项目管理人员及辅助工人的工资发放，计入项目成本。8、负责衍生合同的评审，并有权用项目资金代项目履约合同。9、负责监控项目资金的使用情况，项目开工前的资金支持。10、负责工程完工或其他节点的考核兑现。11、负责本项目相关各项劳务、专业及材料采购等合同的评审签订工作。12、负责工程的资金

8、管理，对项目上的回收资金按总承包部、分公司（经理部）规定分配，优先保证工程施工需要和劳务支出；（二）项目经理的责任和权力（乙方）1、全面履行工程合同应尽的义务、责任、全面完成质量、工期、安全和回收资金等各项指标。并全面履行总承包部对项目管理的相关要求；2、应建立完善各种相关台账，真实反映项目各种管理情况，按时报送甲方。3、在分公司（经理部）授权权限内，处理与项目有关的外部关系，组织拟订与本项目相关各项劳务、专业及材料采购等合同，监督落实各项专业合同和材料采购合同的履行；4、负责项目部的一切工作，包括劳务、债权债务、资料整理及工程回访保修等工作。5、接受甲方有关职能部门的工作检查、监督，对甲方指

9、出的有关问题及时处理。6、有权进行项目部人员的安排及任免，工资分配及奖罚，但必须控制在责任指标之内。7、负责编制项目的管理办法及各项规章制度。8、负责协调周围村庄居民及其他施工单位的关系。9、负责协调水、暖、电以及其他分包工程的现场管理及资料归档管理。10、负责工程施工组织设计、质量计划的编制工作；编制项目前期策划书以及安全事故应急救援预案，认真搞好工程成本核算管理，并做好相关资料台帐； 11、遵守甲方指定的管理办法及规章制度。四、项目的审计兑现1、兑现条件：主体及二次结构(砌筑、圈过梁、柱子等)完成，质量验收达到责任状签订目标，按责任成本完成工程项目，经预结算中心、财务资产部审核后可以兑现。

10、2、兑现方式：（1）达到完成奖励性指标，甲方奖励乙方 万，此部分金额在兑现前计入项目成本。（2）超额完成降低率指标，甲方奖励乙方超额利润的 %。此部分金额在兑现后计入下一阶段项目成本。备注：兑现金额=1+2,分配办法：45%用于激励项目经理、副经理和项目总工，30%激励项目主控人员，25%用于激励项目其他人员，由项目经理提出分配计划，分公司（经理部）有权审核并提出意见。3、完不成指标的处罚：如过程中项目当月出现亏损，分公司（经理部）将酌情扣发项目部当月产值工资。4、产值工资标准：土建工程：主体施工阶段为当月产值的5，装修施工阶段为当月产值的8；安装工程：当月产值的1.5%（不含主材、设备)。5

11、、产值奖分配办法：由项目部提出，分公司（经理部）审批，总承包部备案。6、兑现时间：（1）阶段完成后三个月内依据预结算中心审核结果核实无误后挂账，结合资金回收指标完成比例支付。（2）工程竣工后，达到兑现条件一个月内，甲方按总承包部有关规定程序审核完毕后，债权债务结清，成本盈余或亏损部分按总承包部兑现、罚则的有关规定予以挂帐并逐步兑现或处罚。7、其它责任目标，按项目实际情况设置影响分配权数与兑现挂钩。具体规定：分公司（经理部）结合总承包部项目管理办法明确兑现规则或处罚规则，若质量创优与安全标化工地创建超出责任目标要求时，按总承包部相关规定另行奖励。五、其它（补充事宜）：（一） 工程进度回收款支配权

12、限：项目部按规定审批后可使用回收工程进度款的 %，总承包部和分公司（经理部）共同暂收 % 。（二）项目实际成本范围是发生在项目上的一切支出费用。项目责任成本包含项目所有人员的工资、奖金、各项社会保险以及社会各部门应缴纳的其他费用。（三）乙方要认真严格履行此协议，如出现下列情况，甲方有权终止此协议：1、出现严重违法、违纪行为；2、项目各种报表严重不实、弄虚作假等；3、施工管理混乱，出现一般性的质量、安全事故；4、项目经理滥用职权，违章指挥，造成严重后果的；5、业主认为不胜任并连续三次投诉的。六、本责任状自甲乙双方签字（盖章）及在总承包部加盖备案章之日起生效，至审计兑现后终止。本责任状一式 份，甲

13、乙双方各执 份，并报总承包部工程管理部一份备案。七、其他未尽事宜，双方可另行协商解决，作为责任状附件。分公司（经理部）经理： 负责人： 项目经理： 项目经理：签订日期：年 月 日 项目各项费用策划明细一、方木、木塑板费用二、项目三钢工具费用测算1、钢管2、顶丝3、扣件4、运费5、卸车费6、钢筋堆放架7、施工电梯防护架8、非标层三钢9、三钢费用合计：三、项目安全措施费用1、安全网2、钢丝网3、大眼网4、木架板5、竹片6、基坑临边防护7、定做防护架8、油漆、稀料费用9、外架锚固板10、外架工字钢11、早拆体系、外架加固用钢管12、卸料平台13、安全通道14、钢筋棚、木工棚15、安全措施费用合计：四

14、、项目机械费用1、塔吊2、施工电梯3、布料机4、水泵5、工资名称人数月工资使用月数合计（元）电工塔吊司机施工电梯司机合计6、机械合计：五、项目管理费用（主体+砌体）：1、管理人员工资：姓名岗位工资（元）计划月数合计（元）2、二线工资：姓名岗位工资（元）计划月数合计（元）3、小计：六、项目临设费用：1、办公临设用房2、办公用品3、生活区临设4、生活用品5、床板、床架购买/租赁6、大门7、项目标识牌8、图牌9、自动洗车台及沉淀池10、门房、库房等费用11、围墙费用12、临时道路硬化13、配电箱14、电缆15、临设使用机械16、临设合计：人工费成本预测表工程名称: 年 月 日 单位：元序号节点部位项

15、目名称单位预算收入计划支出价差（预算计划）备注工程量单价合价工程量单价合价1主体结构挖土方2凿桩头、修补3砖胎膜4基础找平层、保护层5砼6模板7钢筋8钢筋接头（电渣压力焊、螺纹连接）9外架10塔吊基础11回填土1213二次结构砌体14构造柱15圈、过梁16植筋1718装饰装修架体19内墙面20外墙面21楼地面(找平层、保护层、面层）22屋面（保温、找平、保护层）23顶棚24门窗2526防水地下室27厨卫28屋面29其它零星用工30电焊工工资31其它汇总直接工程费小计 技术措施费小计合计其中安全文明施工费分公司（经理部）负责人： 分管领导： 项目部负责人： 制表人：实体工程材料费成本预测表工程名

16、称: 年 月 日 单位：元序号材料名称单位预算收入计划支出价差（预算计划）备注数量单价合价数量单价合价1圆钢23螺纹钢45三级钢67型钢8运费及装卸费小计9商品砼泵送费10商品砼C15-C5011接槎砂浆C20-C5012砼外加剂小计13水泥14机红砖15加气块16碎石17中粗砂18炉渣19生石灰20挤塑板21内外墙砖（石材）22地面砖（石材）23绑丝24焊条25氧气26油漆27落水管28施工用水费29运费及装卸费30材料用工31小计合计分公司（经理部）负责人： 分管领导： 项目部负责人： 制表人：技术措施材料费成本预测表工程名称： 年 月 日 单位：元序号材料名称预算收入计 划 支 出价差（

17、预算计划）备注单位数量单价合价数量租赁单价计划周期合价1钢管2扣件3顶丝4对拉螺杆5蝴蝶卡6步步紧7螺母8工字钢9模板10方木11木架板12密目网13安全网14铁钉15油漆16运费及装卸费17材料用工18合计其中安全文明施工费分公司（经理部）负责人： 分管领导： 项目部负责人： 制表人：机械费成本预测表工程名称： 年 月 日 单位：元序号机械名称单位预算收入计划支出价差（预算计划）备注数量单价合价数量租赁单价使用期合 价1弯曲机2切断机3调直机4套丝机5电焊机6对焊机7打夯机8切割机9砂浆搅拌机10平板振动器11电锯12机械运费及装卸费13机械维修费14施工用电费15电工工资16机械工工资17直接工程费小计18塔吊租赁费19塔吊进出场及安拆费20施工电梯租赁费21施工电梯进出场及安拆费22塔吊司机工资23信号工工资24电梯司机工资