企业年度工作报告格式文本.docx

企业年度工作报告格式文本.docx

《企业年度工作报告格式文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业年度工作报告格式文本.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业年度工作报告格式文本

附件3:

企业年度工作报告

格式文本

（20仃年度）

国有企业监事会工作办公室编

2122

30

4144

515253

圭寸面式样密级★期限

xxxx公司

2017年度工作报告

xxxx年xx月

扉页式样

业年度工

日期:

（2017年度）

（公章）

封面代码

企业名称

组织形式

密级

期限

填报工作负责人

职务

填报工作负责部门

填报工作联系人

职务

固定电话

移动电话

本企业代码

上一级填报企业

（单位）代码

集团企业（公

司）总部代码

\11'7111♦

本企业注册地

本企'业地址

目录式样

21

30

51

52

53

企业法定代表人声明（粘贴扫描件式样）

国有重点大型企业监事会:

XXX蚣司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着

实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。

报告内容均真实、完整，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）

经与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2017年度应

报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告

（）家（注：

实际报送差异说明）。

其中，境内企业（）家、境外企业（）家；各级金融子企业（）家；各级上市公司（）家；三级以下（含三级）子企业（）家。

其中，纸质报告（）份，简化报送报告（）份。

其中，本年度新增（）家，减少

（）家，净增加/减少（）家，增加/减少原因为

。

具体企业名单如下:

序

号

企业名称

企业

代码

企业

级次

类别

纸质

报告

备注

1

XXXX公司总部

是

2

是/否

注：

集团公司总部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境外”、“金融”、“上市”o纸质报告栏集团公司总部填“是”，各级子企业与派驻本企业监事会共同确

定。

备注栏本年新增填报企业填写“新增”，简化报送子企业填写“简化报送”。

本表仅由中央企业总部填写。

lE文内容

、企业基本情况

（一）企业概况

1.企业简介

2.本年度企业大事记

（二）经营范围及生产经营能力变动情况

1.经营范围变动情况

2.主业范围变动情况、功能界定和分类情况

3.生产经营能力变动情况

（三）组织结构及“压减”工作情况

1.本年末企业管理层级情况2.本年末企业法人层级情况

3.压缩管理层级、减少法人户数工作目标及落实情况

（四）战略规划、主要业务发展规划

1.“十三五”规划目标、完成情况

2.三年滚动规划目标、完成情况3.年度经营业绩考核目标、完成情况

（五）下一年度主要工作计划

1.下一年度生产经营目标

2.下一年度重点工作安排

、企业经营管理和改革发展情况

（一）贯彻落实重大决策部署情况

填写贯彻落实党中央、国务院重大决策部署及国资监管

政策规定情况。

1.贯彻落实党的十九大重大决策部署情况。

2.贯彻落实“五大发展理念”、完成“五大任务”情况

围绕落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展

理念和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，全面总结企业“做好增量、盘活存量、主动减量”着力改善供给结构，扩大有效需求，打好提质增效攻坚战所采取的主要措施及取得的成效，分析存在的主要问题。

3.

深化国企改革情况

列文件情况及存在问题；

（2）十项改革试点情况及存在问题;

营投资责任追究制度建立情况及存在问题。

4.供给侧结构性改革情况

内容包含但不限于：

（1）化解过剩产能情况及存在问题;

（2）处置“僵尸企业”和开展特困企业专项治理情况及存

在问题；（3）降杠杆减负债情况及存在问题。

（二）经营管理和改革发展的新举措及成效

本部分为年度工作总结性情况，围绕本年度经营管理和

改革发展的主要情况进行全面梳理总结，侧重反映企业经营

管理和改革发展中的新情况、新变化。

（三）生产经营及财务效益情况

1.本年度生产经营及财务效益总体情况内容包含但不限于：

（1）总体生产经营情况、经济效益

情况、资产负债情况等；

（2）2017年度各主要指标变动情况

及大幅变动原因、近3年变动趋势及影响因素；（3）年度预

算执行情况。

2.主要资产或经营业务的区域分布情况

金额单位：

万元

区域名称

单位或项目名称

主要经营业务

规模指标

效益指标

区域一

单位（或项目）1

区域二

单位（或项目）1

3.前十大供应商及客户情况

单位：

万元，%

前十大供应商情况

序号

供应商名称

米购金额

占采购总额比重

米购内容

1

2

…

前十大客户情况

序号

客户名称

销售金额

占销售总额比重

销售内容

1

2

…

4.主要业务板块经营情况简要介绍企业所从事的主要业务、主要产品及其用途、

经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，突出本年度重大变

化情况。

单位：

万元，%

板块

名称

营业收入

营业成本

毛利

毛利率

2016

年

2017

年

占

比

2016

年

2017

年

占

比

2016

年

2017

年

占

比

2016

年

2017

年

集团汇总

板块1

细分板块1

板块2

板块1:

XX务板块生产经营情况

单位

2015年

2016年

2017年

同比（%）

产量指标1

产能指标1

销量指标1

其他指标1

（1）2017年各指标变动情况及大幅变动原因分析

（2）2015-2017年各指标变动趋势及主要影响因素

（3）本板块生产经营存在的主要问题

板块2:

XX业务板块生产经营情况

板块

（四）持续发展能力分析

1.内外部环境因素研判2.行业地位及作用

3.核心竞争力分析

（五）国内外对标分析

1.企业对标整体情况2.企业运营模式对标分析

3.企业主要指标对标分析

表1:

2016年度企业运营情况对标表

单位

本企

业

国内对标

国际对标

企业1

企业2

企业1

企业2

财务

指标

2016年

2015年

XX

产量

2016年

2015年

XX

产能

2016年

2015年

XX

销量

2016年

2015年

注：

本企业数据采用企业财务决算数据。

详细分析对标结果，企业的优势和差距，并注明对标数

据来源。

表2：

2017年1-＞月企业运营情况对标表

、企业内部控制体系情况及存在问题

（一）内部控制体系建设总体情况

内容包含但不限于：

1.内部控制机构设置及分工情况;

2.内部控制制度情况；3.内部控制执行情况。

要求以具体

数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。

（二）内部控制设计缺陷

9.产权管

缺陷；5.资金运作管理设计缺陷；6.采购管理设计缺陷;

7.基建管理设计缺陷；8.销售管理设计缺陷;

计缺陷；12.安全生产管理设计缺陷。

要求以具体数据和实例说明。

（三）内部控制执行缺陷

7.基

5.资金运作管理执行缺陷；6.采购管理执行缺陷;

缺陷；10.人力资源管理执行缺陷；11.质量管理执行缺陷;

12.安全生产管理执行缺陷。

要求以具体数据和实例说明。

（四）内部监督制度缺陷

督方面。

要求以具体数据和实例说明。

（五）2017年度重大出险事项分析

整体描述企业2017年度出险事项数量、类型、金额、

涉及单位，出险后给本企业带来的影响等。

1.出险事项一:

出险事项名称、金额、涉及单位、成因分析、对企业产

生的影响等。

（六）其他内部控制问题

四、企业财务情况及存在问题

（一）企业财务管控总体情况

务信息化情况；3.大额资金管控及运作情况。

要求以具体数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。

（二）经营业绩方面存在的主要问题

内容包含但不限于:

1.债务风险管控方面

2.亏损企业及治理方面

（1）说明整体亏损情况及变动趋势，分析亏损原因。

（2）2017年度所属企业亏损面、重要子企业/业务/项目

亏损或潜亏情况及原因分析。

序

号

亏损企业/业

务/项目名称

上级母公司占该公司股权（%）

资产总额

（万元）

营业收入

（万元）

利润总额

（万元）

1

2

…

3.其他方面

（三）会计信息质量方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.小金库方面；2.两金占用方面;

6.税务处理方面；7.票据管理方面。

要求以具体数据和实例说明。

（四）资金管理方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.企业融资和发债方面；2.对外

贷款方面。

要求以具体数据和实例说明。

（五）资产管理方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.存货管理方面；2.固定资产管

理方面；3.无形资产管理方面；4.不动产出租方面；5.物资闲置方面；6.资产权属方面。

要求以具体数据和实例说明。

（六）企业其他财务问题

五、企业运营情况及存在问题

（一）企业运营总体情况

7.综合管

购总体情况；3.风险业务总体情况；4.营销业务总体情况;

5.改革改制总体情况；6.发展战略总体情况;

控总体情况；8.薪酬福利总体情况。

要求以具体数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。

（二）投资并购方面存在的主要问题

5.工

内容包含但不限于：

1.投资并购方向方面；2.投资并购

决策方面；3.投资并购执行方面；4.投资并购效益方面;

程建设投资方面。

要求以具体数据和实例说明。

（三）招标采购方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.采购方面。

说明采购项目整体

数量、金额；应招标未招标项目数量、金额，并简要说明各

程招标方面。

说明工程招标项目整体数量、金额；应招标未

招标项目数量、金额，并简要说明各项目基本情况、金额;

邀请招标项目数量、金额等。

要求以具体数据和实例说明。

（四）风险业务存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.融资性贸易业务风险排查处置进

展情况；2.BT/BOT项目方面；3.应付账款保理方面；4.信托业务方面；5.融资租赁方面；6.高风险业务方面。

要求以具体数据和实例说明。

（五）营销业务存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.关联交易方面；2.佣金返利方面;

3.营销管理方面。

要求以具体数据和实例说明。

（六）改革改制存在的主要问题

职能和解决历史遗留问题方面；3.员工持股方面。

要求以具体数据和实例说明。

（七）发展战略方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.战略规划方面；2.研发创新方面;

3.人才流失方面。

要求以具体数据和实例说明。

（八）综合管控方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.安全生产方面；2.环境保护方面;

3.质量管理方面；4.信息化建设方面。

要求以具体数据和实例说明。

（九）薪酬福利方面存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.履职待遇方面；2.业务支出方面;

3.薪酬发放方面；4.个人住房方面。

要求以具体数据和实例说明。

（十）企业其他运营问题

六、境外国有资产运营情况及存在问题

（一）境外资产总体情况

内容包含但不限于：

1.国际化经营战略规划及实施情况;

投资项目情况。

要求以具体数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。

（二）境外资产管控情况

4.对境

资产管控制度设计情况；3.境外资产管控执行情况;

外资产开展内部审计监督情况；5.境外资产接受外部监督检查情况；6.境外资产管控存在主要问题。

要求以具体数据和实例说明。

（三）境外资产运营存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.境外制度建设、执行方面;

2.境

4.境外

外投资并购方面；3.境外工程承包及劳务管理方面;

采购及招投标管理方面；5.境外融资管理方面;

管控方面；7.境外合作管理方面；&境外资产安全方面。

要求以具体数据和实例说明。

（四）境外重要项目存在的问题

内容包含但不限于：

1.投资并购项目方面；2.工程承包项目方面。

要求以具体数据和实例说明。

（五）其他问题

七、企业党建和公司治理情况及存在问题

（一）企业党建及公司治理总体情况

内容包含但不限于：

1.企业党建工作总体情况;

2境建

工作落实年情况；3.以党建入章程为起点更好发挥党组织领

导核心和政治核心作用情况等；4.境外单位党的建设情况;

5.公司治理总体情况；6.“三重一大”决策标准及执行落实情况。

要求以具体数据和实例说明，突出本年度改进和发展情况。

（二）企业党建工作存在的主要问题

5.境外单位党的建设方面。

要求以具体数据和实例说明。

（三）公司治理存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.公司治理结构设置方面；2.董事

会建设方面；3.班子建设方面。

要求以具体数据和实例说明。

（四）“三重一大”决策存在的主要问题

内容包含但不限于：

1.“三重一大”决策制度方面；2.

重一大”决策执行方面。

要求以具体数据和实例说明。

八、企业经营管理和改革发展中存在的其他问题

（一）企业经营管理中存在的其他问题

未包含在本报告中的企业经营管理过程中其他重点事项

及其面临的问题风险，企业应在此部分如实披露。

（二）企业改革发展中存在的其他问题

未包含在本报告中的企业改革发展过程中其他重点事项

及其面临的问题风险，企业应在此部分如实披露。

（三）意见或建议

1.对出资人监督管理的意见和建议

2.建议出资人解决的困难和问题

九、出资人重点关注事项

（一）分业务板块关注事项

内容包含但不限于：

业务板块具体经营情况、存在的主

要问题、问题产生的主要原因及拟采取的整改措施。

要求以具体数据和实例说明。

1.煤炭业务重点关注事项包括但不限于：

（1）煤炭业务基本情况（产能产量分布

等）；

（2）市场情况和经营风险；（3）应对市场变化所做的工作（提质增效、市场营销等）；（4）煤炭去产能工作；（5）

集团参与央企煤炭资源整合工作情况；（6）存在的主要问题、原因及拟采取措施。

2.煤化工业务重点关注事项包括但不限于：

（1）煤化工业务基本情况（含集团发展

煤化工的战略思路）；

（2）煤化工项目建设情况；（3）已投

产项目生产经营及项目投资收益情况；（4）煤化工装置运营管控情况；（5）煤化工配套煤矿项目情况；（6）市场情况和营销工作；（7）存在的主要问题、原因及拟采取措施。

3

.坑口发电业务重点关注事项

益情况；（5）市场情况和营销工作；（6）煤电一体化运营情况；（7）存在的主要问题、原因及拟采取措施。

4.煤机制造业务重点关注事项包括但不限于：

（1）煤机制造业务基本情况（主要产品、

产能、分布、市场地位等）；

（2）市场情况和营销工作;

综合服务和非煤业务拓展情况；（3）“两金”管控、提质增效等；（4）存在的主要问题、原因及拟采取措施。

5.煤矿建设业务重点关注事项包括但不限于：

（1）煤矿建设业务基本情况（产能、竞

争力、市场地位等）；

（2）市场情况和营销工作；（3）综合

服务和非煤业务拓展情况；（4）“两金”管控、提质增效等;

（5）存在的主要问题、原因及拟采取措施。

6.

节能减排

标，本年度节能减排采取的主要措施、取得的成效及存在的问题等。

7.自主创新及科技投入根据有关规定及要求，填写本年度企业自主创新情况、

专利情况、科技投入金额、研发金额、产学研转化情况等。

（二）派驻本企业监事会要求重点披露的其他事项

1.产业升级、结构调整、优化布局的情况（含煤电一体

化、煤化工、煤矿装备、矿建施工、电力等非煤炭业务的发展情况、取得成效及存在问题）

2.可持续发展情况（含资源匮乏煤矿的生产接续、资产

处置、人员安置情况）

3.安全生产及发生事故情况。

4.央企煤炭资源整合完成情况，特别是接收国投、保利

等其他央企煤炭业务的资产质量、财务状况、资源储备、遗留问题、存在问题等，以及管理融合、资金接续、债务处置、人员分流安置等情况。

5.收购地方煤矿（含民营企业煤矿、小煤矿）后资源整

合、资产移交及管控情况。

6.沉淀项目、未核准煤炭项目处置进展情况。

7.企业办社会剥离、“三供一业”分离移交情况。

附件一：

企业基本情况表

（一）资本结构及持有人情况

金额单位：

万元

序号

持有人名称

上年末实收资本

本年末实收资本

持有人情况

比例（%）

金额

比例（%）

金额

注册地

注册资本

性质

主营业务

资本结构变动

情况说明

（二）组织结构图（按管理层级编制）

公司名称

母公司内设

部门名称

1

1丨

1

1A

r

1

1

全资子企业

控股子企业

分公司

事业单位

公

公

公

公

单

单

-位-

-位-

组织结构图（按法人层级编制）

公司名称

母公司内设

部门名称

1

1

1

1

1

1

1

全资子企业

控股子企业

分公司

事业单位

公

公

公

公

单

单

-位r-

-位-

（三）负责人情况

1.领导班子简况表

序号

姓名

性别

出生年月

职务及任职时间

兼职情况

学历

毕业院校及专业

1

…

领导班子变动

情况说明

2.负责人简介

单位：

人

类别

本部

全公司

学历

本部

全公司

上年末

本年末

上年末

本年末

上年末

本年末

上年末

本年末

年末从业人员人数

硕士及以上

年末职工人数

本科

其中：

年末在岗职工人数

专科

年末离退休人数

中专及以下

年末不在岗职工人数

合计

（五）全级次分、子企业及所属单位清单

金额单位：

万元

类型

序

号

公司（单位）

名称

级

次

上级公司股权

占比（%）

资产

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

从业人员（人）

注册地

所在地

法定

代表人

本部

——

子企

业

分公

司

事业

单位

（六）全级次金融类子企业清单

金额单位：

万元

序

号

公司（单位）名称

所属

行业

级

次

上级公司股权占比（%）

资产

总额

营业

收入

利润

总额

从业人员（人）

所在地

法定代表人

金融类子企业变动情况说明

（七）全级次控股上市公司清单

金额单位：

万元

序

号

公司名称

级

次

所属行业

上市地及

交易所

证券代码

证券简称

初始投

资金额

持股数量

（万股）

上级公司股权占

比（%）

所在地

控股上市公司变动情况说明

附件二：

企业重大项目情况表

（1）境内对外股权投资项目清单

金额单位：

万元

序号

投资

主体

被投资