工程商务项目策划书.docx
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工程商务项目策划书
工程商务策划书
一、投标商务策划
1、工程概况
以文字和表格结合的形式，简述本工程的主要结构形式、规模、功能、结构特点。
工程概况和主要指标情况表
建设单位
设计单位
监理单位
工程地点
投资性质
□国资□企业自筹□外资□民营□其他
工程类别
□公建□厂房□住宅□路桥□其他
结构类型
建筑面积（m2）
建筑物高度（地上/地下）
层数（地上/地下）
基础类型
总包合同围
指定分包工程围
工期目标
质量标准
安全（文明）施工目标
拦标价（标底）：
万元
投标价在拦标价基础上降低%
工程投标价：
万元
其中土建：
万元；安装：
万元（给排水：
、强电：
、暖通：
、消防：
、弱电：
）；其他：
万元。
造价指标：
元/平方米
土建：
元/平方米
安装：
（给排水：
元/平方米、强电：
元/平方米、暖通：
元/平方米、消防：
元/平方米、弱电：
元/平方米）
填表人：
年月日
备注：
本表由公司投标报价部门填写，其他部门配合。
2、标前成本测算一览表
要求投标小组仔细研究招标文件和投标图纸，核对工程量清单和编制投标方案，开标前2天完成成本测算工作，并进行评审，确定投标策略及最终报价。
标前成本测算汇总表（明细表可自行展开）
项目名称：
单位：
万元
序号
费用项目
投标报价
测算成本
盈亏额
备注
一
直接费
1
人工费
2
材料费
3
机械使用费
4
措施费
其中
周转材料费
安全费
临建费
CI费
现场管理费
其他
二
间接费（企业管理费）
三
专业分包
四
规费
五
税金
六
计划利润
七
合计
八
备注
投标报价部门负责人：
编制人：
编制时间：
3、投标价与市场价对比表
（1）人工费（表中可增列对应的企业部最高限价）
序号
项目名称
包括容
投标单价
市场单价
备注
一、劳务单价（清包工）
1
钢筋制作安装
2
砼（现场搅拌）
3
砼（商品砼）
4
模板搭拆
5
砌筑
6
墙抹灰
7
外墙抹灰
8
双排脚手架搭拆
9
贴地砖
10
贴外墙砖
11
贴墙砖
……
二、扩大劳务分包
1
模板搭拆（含支撑、模板等周转材料）
2
模板搭拆（不含支撑钢管）
3
砌筑
4
外墙抹灰
5
贴墙砖（不含面砖含铺材）
6
脚手架
……
合计
（2）主材及周转材料费
序号
项目名称
规格
投标单价
市场单价
备注
主材
1
商品砼
C15
抗渗抗冻各加元/立方，汽车泵加元/立方，地泵 元/立方。
C20
C25
C30
……
2
钢筋
（线材）￠6.5—8
圆钢￠10-12
冷扎带勒钢筋￠７—１１
螺纹钢￠20Ⅱ级
Ⅲ级钢￠36
……
3
水泥
Ｐ３２.５
4
砂子
中砂
5
碎石
２０～４０ＭＭ
6
砌体
周转材料
7
木枋
中枋
大枋
8
木模板
9
料具租赁
钢管
扣件
……
10
……
合计
（3）设备租赁费
序号
项目名称
规格型号
市场单价
备注
1
塔吊
2
施工电梯
3
输送泵
电泵
柴油泵
4
施工吊篮
……
合计
（4）分包费
序号
项目名称
规格
投标单价
市场单价
备注
1
人工挖土方
2
机械挖土方
3
回填夯实
4
防水工程
5
保温工程
6
钢结构
7
门窗工程
8
装饰装修工程
9
……
4、投标商务策划、盈亏点分析
着重策划经营伏笔、重大盈亏项投标策略及拟定应对措施。
序号
清单项
合同收入
测算成本
盈亏额
投标策略
拟定应对措施
责任部门
备注
一
亏损点
1
2
……
小计
二
盈利点
1
2
……
小计
合计
公司投标部门负责人：
项目经理：
填表人：
年月日
二、签约商务策划
1、合同销项表
根据招标文件中合同本及投标报价情况，针对合同履约要求、投标承诺和公司的履约能力，逐一对人员组织、资源配置（劳务、分包、材料、设备等）、工期、质量、安全、文明施工目标等履约要素进行合同销项。
对于不能销项的要制定应对措施。
合同销项表
工程名称：
时间：
年月日
序号
类别
条款分项
能否销项
销项原因
不能消项
原因
备注
（签字人）
能（√）
否（√）
1
业主资信
签订合同双方是否具备法人资格
业主资信条件
2
执行/备案合同
是否另行签订备案合同，两份合同执行是否存在歧义和风险
3
双方一般权力和义务
项目班子能否满足招标文件和工程施工要求
现有的劳务队伍储备能否满足施工要求
现场是否具备开工条件
开工所需的手续是否已办理完毕，双方责任是否明确
4
施工组织设计和工期
施工方法和技术手段能否满足工程要求
总工程师：
工期能否满足合同要求
工期奖罚能否接受
5
合同价款与支付
合同要求垫资能否接受（如有垫资附资金
流量表和资金解决方案）
总会计师：
保函（或保证金）的额度和方式能否接受
工程款支付方式能否接受
测算的项目纯盈利预计在％左右
6
质量与检验
质量目标能否达到合同约定要求
质量罚款比例能否接受
7
安全施工
安全目标能否达到合同约定要求
安全罚款比例能否接受
工程安全防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要
是否能够承受业主指定分包单位的安全风险
8
材料设备供应
材料价格确定、采购方式是否与招标文件一致，能否接受
9
工程变更
工程变更条款中关于变更价款的确认和支付方式能否接受
10
竣工验收及结算
结算的具体时间和方式能否接受
11
违约，索赔和争议
双方的权力和义务是否明确？
违约、索赔及争议处理条款是否明确
违约、索赔及争议处理方式能否接受
12
其它补充条款
示文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定
13
法律风险评估
法律风险的评价
公司分管生产领导：
公司总经济师：
公司总经理批示意见：
2、合同洽谈对策及反馈表
根据谈判合同样本，公司组织各部门评审，分析样本合同中的风险点，拟定需修改的合同条款，洽谈后及时填写反馈结果。
合同洽谈对策和反馈表
序号
合同条款号
原合同条款
建议修改的合同条款
状态（是否已修改）
未修改拟采取应对措施
合同洽谈负责人：
洽谈人：
年月日
三、施工商务策划
1、责任目标指标一览表
合同价：
万元
自行完成额：
万元
其中：
土建：
万元；
安装：
万元；
钢结构：
万元
甲指分包：
万元
其中：
造价指标：
元/平方米
土建：
元/平方米
安装：
给排水：
元/平方米
强电：
元/平方米
暖通：
元/平方米
消防：
元/平方米
弱电：
元/平方米
钢结构：
元/平方米
项目目标责任成本：
万元（土建/安装/其他）
上缴货币万元（不含税）
上交比例：
%（不含税）
项目成本控制目标：
在公司签订的《项目管理目标责任书》的基础上，超成本降低比例 %，另行化解投标及市场风险金额共计 万元。
填表人：
年月日
备注：
本表项目商务经理和经营预算部填写，其他部门配合。
2、成本测算、投标交底、合同交底
工程开工后在规定的时间完成成本测算，确定上缴比例。
对合同明示或暗示风险条款、投标不平衡报价和投标策略及成本测算中重大盈亏项进行交底，并进行责任分解，明确责任人和时间，签订责任状。
3、风险识别和对策
序号
风险因素
最不利影响
拟应对措施
责任部门
责任人
风险化解效果
奖罚兑现情况
4、施工商务策划（动态）
商务策划跟踪表
序号
策划容
策划属性
策划状态
策划预期
目标
责任人
实施时间
实施效果
责任书签订情况
奖罚兑现情况
注：
（1）策划属性为“二次经营”策划、成本管控策划、税费策划、资金策划、总包管理策划、甲指分包策划、其他风险策划。
（2）策划状态为准备实施、正在实施、已完成。
（1）单项策划之一——“二次经营”策划
通过施工过程中“二次经营”，运用技术经济手段，通过设计变更、签证、索赔等对外经营手段达到增加效益或较少亏损的活动均列入项目“二次经营”策划。
序号
策划容
单位
合同收入
测算成本
盈亏
比较
拟采取措施及目标（量价策划、设计变更等）
责任人
实施
时间
策划效果
（2）单项策划之二——成本管控策划
通过加强部管理，优化资源配置，在成本测算的基础上，通过技术变更、方案比选或部控制手段，运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入成本管控策划。
单项策划表（编号：
）
详细容
费用名称
工程量
单价
合价
总价
优化前
优化后
成本降低额
责任人
实施时间
落实情况
（3）单项策划之三——税费策划
序号
税费名称
合同
收入
拟采取策略
预期
目标
责任人
实施
时间
实施
效果
1
合同印花税
2
城市维护费
3
大宗资源采购税务策划
4
保险费
5
劳保统筹
（4）单项策划之四——资金策划
序号
时间
预计产值
收入计划
支出计划
资金余缺
拟采取措施
（5）单项策划之五——总包管理策划
除业主明确给定的总包管理费外，着重策划从分包方争取更多的利润。
序号
指定分包工程名称
合同
金额
总包
管理费
水电费、配合费等策划
方案
责任人
实施
时间
实施
效果
（6）单项策划之六——甲指分包策划
利用工程在建时与业主的良好关系，将甲指分包部分工程容争取我方施工或进行分包，提高我方盈利水平。
序号
甲指分包工程名称
暂定
金额
对接
对象
与业主对接责任人
招（议）标时间安排
实施效果
（7）单项策划之七——其他风险化解
序号
风险描述
化解目标
责任人
实施
时间
实施效果
5、《商务策划（风险化解）责任书》
商务策划（风险化解）责任书
项目名称：
单项策划
名称
实施时间
策划前后经济效益对比表
策划容
合同收入
目标收入
盈亏额
单价
工程量
合价
单价
工程量
合价
测算盈亏：
策划（风险化解）描述：
奖罚约定：
项目经理：
时间：
经办责任人：
时间：
四、结算商务策划
1、积极推行“一五一”结算工作
“一五一”结算控制法：
工程竣工结算书1个月报出，5个月办理完成，1年以收回除工程保修金以外的所有工程价款（合同另有约定除外）。
2、确定项目最终成本
在工程完工结算报出前，公司应组织相关部门对项目成本进行清理，锁定工程最终成本。
工程实际成本核实表
确认容
确认金额
确认人员和
意见
一、该工程实际发生的成本（注：
土建、安装）
1、人工费：
项目成本员：
2、材料费（是否含甲供材）：
3、机械费：
4、其他直接费：
5、分包：
6、间接费：
7、税金：
8、其他费用：
小计：
二、若有未完的劳务（或分包）结算，预估金额进入成本
1、劳务预估成本
2、分包预估成本：
项目预算员：
三、若有未完的材料结算，预估金额进入成本；是否有甲供材
1、材料预估成本：
2、甲供材金额：
项目材料员：
四、后期费用
1、工程经营费：
结算负责人：
2、工程维修费：
3、结算人员工资：
4、预估结算奖金和兑现奖金：
5、其他费用：
合计
工程最终成本：
结算负责人：
公司总经理：
总经济师：
项目经理：
年月日
3、下达结算指标，确定确保值、理想值、力争值
工程名称
合同造价（万元）
包括工作容
合同开竣工时间
实际开竣工时间
工程产值报量（万元）
其中：
工程实际成本（万元）
项目目标管理责任书上缴比例
报出结算金额（万元）
其中：
合同造价
设计变更签证
索赔及其他
确保结算金额（万元）
确保利润率
理想结算金额（万元）
理想利润率
力争结算金额（万元）
力争利润率
结算书报送时间
结算责任人
结算流程及时间安排：
4、竣工结算商务策划
（1）主要工程量和单价策划汇总表
序号
主要
容
成本
策划量价
预测
效益
责任
部门
责任人
工程量
单价
合价
工程量
单价
合价
附表18-5：
工程概况表
工程名称：
工程地址
项目经理
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
项目总监
工程类别
项目性质
合同造价
土建：
安装：
承建围
合同开工日期
合同竣工日期
合同总工期
合同质量要求
安全文明要求
建筑特征
建筑面积
建筑层数
建筑跨度
建筑总高
层数
层高
跨度
柱网
结构型式
基础结构
主体结构
非承重墙体
形式
埋深
柱
墙
板
砂浆
墙材
装修特点
装饰
楼地面
门窗
屋面
外墙装饰
室装修
顶棚
墙面
其它
机电安装
给排水
照明动力
消防报警
通风与空调
智能建筑
电梯
其他
附表18-6：
中标资料复核报告
工程名称：
投标组织单位
商务标负责人
中标价
中标日期
序号
复核容
偏差问题
偏差额（元）
占总比（%）
1
算术误差
2
工程量差
3
单价误差
4
漏项
5
费用误差
6
……
7
合计
复核结论及意见：
复核部门：
复核人：
日期：
附表18-7：
施工图问题清单表
工程名称：
序号
存在问题
拟处理方案
拟定方案工程量
实施方案
实施方案工程量
备注
1
2
3
4
5
6
7
说明：
编制施工图预算阶段根据图纸情况，将存在问题和不清楚事项进行梳理，按暂定方案进行工程量计算（填拟处理方案及工程量），图纸明确后根据施工图纸要求进行调整。
附表18-8：
责任成本指标研究确定记录
工程名称：
合同价款
会议地点
会议主持
会议记录
会议参与人
测算结果
研究决定
备注
总经理：
总经济师：
附表18-9：
项目集体责任承包风险抵押金缴纳台帐
序号
责任书编号
项目名称
职务
缴纳情况
退还情况
备注
应缴金额
实缴金额
缴纳时间
凭证号
金额
时间
凭证号
升级会员 