社区生鲜可行性报告.docx
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社区生鲜可行性报告
麻阳喜多多与供销社合作
社区生鲜项目可行性报告
一、企业基本情况
喜多多超市，是由创始人真仙、佘卫国先生于2005年8月8日成立于，是最大的综合性购物中心，商场经营面积约一万平米，目前公司已有连锁分店6家，2018年3月进驻，并与京东战略合作，线下门店授牌“喜多多京东生活超市”喜多多连锁年营业收入4.5亿。
我公司曾被政府授予“农副产品平价店”、“消费者信得过企业”、“诚信经营企业”等荣誉称号。
经营围包括散装食品、定型包装食品，干鲜水果，瓶装酒，瓶装饮料，冷冻食品、乳制品，蔬菜，农副土特产、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽用品、办公用品、五金交电、文化用品、化妆品、金银首饰、家俱、家用电器等。
喜多多超市始终坚持以周边为基础，省会城市为跳板，沿海城市为发展的远大目标。
目前在、西部地区、等地有数家门店
麻阳喜多多商贸是由喜多多总部原股东2017年10月开立的综合型大型超市，经营面积7000余平米，月销售达900余万元，为当地县域超市中的佼佼者。
喜多多将立足为消费者提供优质生活服务的专业顾问和管家，为消费者提供高品质生活。
喜多多以“诚实做人、精明做事、勤奋工作、追求卓越”的企业精神吸引了众多零售精英，在董事会的引领下，依托公司优秀的企业文化，以积极稳健的发展观，开创和谐的“喜多多”。
公司经历多年的发展，已拥有员工队伍1200余人，各类专业技术人员400余人，生鲜专业技术及管理人员300余人，有从业10年以上的生鲜专业技师100余人。
二、项目概述
民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。
各类食品安全事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。
为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。
政府历来非常重视三农问题，采取各种强力措施着重解决三农问题，推动农村土地流转、农业规模化集约化经营，积极推进农产品流通机制转变，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步加快城乡一体化的发展，这为本项目获得政府政策支持、金融机构信贷支持和上游农村资源整合创造了很好条件。
三、项目简介
公司以生鲜超市加迷你加强型食品百货的业态组合，采用直接与基地对接的采购方式，为广大农村种植户、养殖户提供一条直接、便利的销售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
1、项目模式：
利用喜多多公司现有供应链体系建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营模式。
将生鲜从基地以小区直营方式送到消费者手中，减少传统生鲜销售的诸多中间环节。
2、经营围：
为居民提供厨房一站式服务：
主营蔬菜、肉类、水果、其他农副产品、粮油、调味品、厨房用品。
3、经营理念：
让农民的钱袋子鼓起来，让市民的菜篮子丰富起来。
4、目标顾客群：
基本客户类型包括市区的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人,逐渐到每个家庭；大型客户主要包括市的酒店、餐饮、企业和学校的食堂等。
三、项目的必要性
随着经济的发展、人民生活水平的提高，人民生活节奏越来越快，人民需求越来越丰富多样，广大城市居民难于获得放心菜，也越来越关注自己菜篮子的新鲜、安全、卫生。
便利、安全、干净、新鲜、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。
而在现有的生鲜流通体系下，农村生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多、路线长、速度慢、成本高，也很可能变得不够新鲜，急切需要快速便捷的通道来实现，这恰是我们项目追求的目标。
当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值的生鲜商品，同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子、农村经济发展任务艰巨，这给我们项目提供了足够的土地、人员和现实的需求。
四、实施方案
喜多多超市拥有专业的生鲜技术人才和二十余年的生鲜经营管理经验，省供销社拥有优质的资源优势和雄厚的资金优势，强强组合打造市优质生鲜超市，合作模式拟以省供销社占股70%，喜多多超市占股30%，2020年拟在市云岩区、南明区、小河区、新区、白云区、乌当区、花溪区首批开店10个，首期拟投资2000万左右，打点布局稳步扩。
连锁店建设方式：
所有连锁店均以直营店形式，分为旗舰店、普通店和迷你店。
根据小区规模确定店铺的类型。
旗舰店规划为150平方米左右，适合1000户甚至2000以上的大型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为30至50平方米左右，适合500户至1000的较大居民小区；迷你店规划为20平米左右，适合500户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。
生鲜基地规划:
以全局发展的战略眼光，以市场需求为标准，来确定基地建设的规模、品种等。
以直营店销量为标准，在整合供货基地，以“公司+农户”的模式扶持农户的基地建设；同时在建设直营店时的自建基地，形成自产自销为主的产业链。
物流体系规划：
生鲜物流体系需要建设蔬菜基地、配送中心和信息支持系统，其生鲜物流过程如图。
五、投资估算与资金来源
（一）投资估算
1.建设投资
（1）工程费用
建设投资包括生鲜配送中心的仓库与加工包装车间、生鲜连锁店店面建设，经估算，建筑工程合计为1500万元,具体估算结果见附表2-1；连锁店设备工器具、配送中心冷冻冷藏设备、生鲜配送货车，共2000万元。
附表1建设投资估算表
人民币单位万元
序号
项目名称
建筑工程
设备购置
其他费用
合计
1.2
物流工程
250
150
1.3
连锁店面工程
500
1000
1500
2
其他费用
250
350
开办预付店租
500
1250
250
2000
（2）预备费用
在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费用。
其中基本预备费估算按工程费用和其他费用之和5%比例进行估算，需100万元；。
（3）建设投资总额
建设投资总额＝物流工程＋连锁店面工程+其他费用＋预备费
＝500+1250+250+100=2100万元
六、财务评价
（一）营业收入、营业税金和附加估算
该项目建设期短，建设就可投入运营。
2020年预计开店10家连锁店投入运营，该项目营业收入估算见表：
时间
店面数量
单店月营业收入（万元）
年营业收入（万元）
2020
10
165
21450
2021
预计13个月计算
毛利率18%
合计
（二）总成本费用及经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
该项目的单位生产成本包括各种生鲜采购成本，连锁店、配送中心、配送货车等辅助材料和燃料动力、员工工资、等其他费用（包括管理费用、营业费用、财务费用等），单位成本费用基础资料如表所示。
单位成本基础数据估算表
单位
指标名称
计量单位
金额
连锁店
单店月人工成本
元
3000
单店月水电成本
元
100
单店月耗材成本
元
100
单店月宽带费
元
70
单店月总部管理费
元
300
技术工人月工资
元/人
5000
店租
元
50000
配送中心
包装加工车间月租金
元/平方米
15
仓库月租金
元/平方米
15
管理人员月工资
元/人
5000
装卸工月工资
元/人
3000
车间工人月工资
元/人
3000
货车运输
货车月保养维护费用
元/辆
1500
驾驶员月工资
元/人
4000
月油费
元/辆
4800
2、项目总成本费用估算
（1）工资与福利估算
项目包括主要员工有生鲜连锁店员工，门店管理人员，配送中心管理人员、装卸工、挑选整理车间工人，货车驾驶员及其工资估算如表。
福利费按工资的14%估算。
工资及福利费估算表人民币单位：
万元
序号
时间
2020
1
人力费用
499.69
1.1
工人人数
100
人均年工资
3.60
工资额
360
1.2
驾驶员人数
3
人均年工资
4.00
工资额
12
2
生鲜技师
人数
10
人均年工资
4.5
工资额
45
3
管理人员
人数
10
人均年工资
5.00
工资额
50
4
工资总额（1+2+3）
467
5
福利费7％
32.69
6
合计（4+5）
499.69
（2）其他费用估算
根据该项目的特点，其他费用包括管理费用、营业费用、财务费用、租赁费等，分别估算如下：
管理费用估算中，各生鲜连锁店按店营业收入3‰提取总部管理费；营业费用估算中，租赁费估算，租赁费用主要各店的店面租金、配送中心的加工包装车间和仓库租金，配送中心月租金预计8元/平米。
其他费用估算如表
其他费用估算表人民币单位：
万元
序号
项目时间
2020
1
管理费用
单店管理费
3％
连锁店数量
10
期间费用总额
电费8万，耗材1.2万，营销费1.5万，其它费用2万（年152.4万）
2
营业收入
21450
总部管理费提成比例
3‰（64.35万）
商品成本82%
17589
3
租赁费用
600
3.2
配送中心
单位租金（元/平米）
8
租赁面积
300
租金额
2.88
4
合计（1+2+3）
819.63
（三）财务效益分析（万元）
序号
年份项目
2020年
合计
1
营业收入
21450
2
营业税金及附加
60
3
商品成本
17589
4
经营管理费用
1319.32
4
补贴收入
50
5
资产折旧
400
5
利润总额（1－2－3+4）
2131.68
7
应纳税所得额（5－6）
2131.68
8
所得税25％
632.92
9
净利润（5－8）
1498.76
11
可供分配的利润（9+10）
1498.76
七、风险分析及对策
（一）政策风险
我国是农业大国，农业是关系到我国国计民生的关键行业，国家一向重视“三农”问题，近年来一系列的利好农产品生产和流通的政策和措施持续出台，在可见的将来继续会能获得政府政策支持。
因而，就本项目而言，政策风险相对较小。
（二）市场风险
本项目经营围为绿色生鲜和其他农副产品，消费者购买行为变化小，只要严格控制各环节，保证“绿色、健康、便捷”的经营理念，完全可以把市场风险降到最低。
（三）经营风险
本项目经营环节简单，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素质连锁加盟管理经营能力的人力资源队伍，紧控本项目运作的各个环节，因此完全具备规避经营风险的能力。
（四）资金风险
本项目前期启动资金投入少，能产生充足的现金流量，且周转速度快，可持续性强，能保证运作过程的通畅，保证企业生产和经营的顺利进行。
因此，项目资金风险不大。
麻阳喜多多超市
2020年3月11日星期三
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