财务知识钨粉南硬厂第章技术经济.docx
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财务知识钨粉南硬厂第章技术经济
（财务知识）钨粉南硬厂（第章）技术经济
第九章技术经济
本技术经济篇按国家计委《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）及原中国有色金属工业总X公司发布的《有色金属工业技术经济设计规范》，对南昌硬质合金厂钨粉、碳化钨粉及混合料生产线技术改造工程项目进行技术经济评价。
因其效益和费用能和原有企业分开计算，故本经济评价直接采用增量效益和增量费用，计算增量指标。
该项目的新增经济效果和综合技术经济指标详见以下各节。
第壹节主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表9—1.
表9—1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
设计规模
1.1
钨粉
t/a
500.00
其中：
2～4µm
t/a
300.00
≥15µm
t/a
200.00
1.2
碳化钨粉
t/a
1500.00
其中：
≤0.5µm
t/a
500.00
0.5～0.8µm
t/a
500.00
2～4µm
t/a
300.00
≥15µm
t/a
200.00
1.3
混合料
t/a
400.00
YG6、NK2、YSF
1.4
钴粉＜0.7µm
t/a
50.00
2
产品产量
2.1
钨粉
t/a
500.00
其中：
2～4µm
t/a
300.00
≥15µm
t/a
200.00
2.2
碳化钨粉
t/a
1484.00
其中：
≤0.5µm
t/a
684.00
其中：
自用184
0.5～0.8µm
t/a
500.00
2～4µm
t/a
300.00
其中：
自用190
≥15µm
t/a
200.00
2.3
混合料
t/a
200.00
YG6、NK2
2.4
微状棒用混合料
t/a
204.00
YSF
2.5
钴粉＜0.7µm
t/a
50.00
其中：
自用15.33
3
金属实、回收率
3.1
金属实收率
兰钨→钨粉
%
99.00
兰钨→碳化钨
%
98.50
钨粉→碳化钨
%
99.50
草酸钴→钴粉
%
99.30
碳化钨→混合料
%
99.50
3.2
金属回收率
兰钨→钨粉
%
99.50
兰钨→碳化钨
%
99.00
钨粉→碳化钨
%
99.50
草酸钴→钴粉
%
99.50
碳化钨→混合料
%
99.70
4
主要原材料消耗
兰色氧化钨
t/a
2451.62
草酸钴
t/a
156.61
炭黑
t/a
93.36
碳化钽（铌）
t/a
1.00
研磨介质
t/a
17.00
成型剂
t/a
8.00
5
用电指标
5.1
工作容量
kw
6890
5.2
计算负荷
kw
4111
5.3
年耗电量
k-kwh
21977
6
用水指标
6.1
总用水量
m3/d
8095
其中：
新水
m3/d
441
生活用水
m3/d
10
净水循环水
m3/d
5758
浊水循环水
m3/d
840
去离子水
m3/d
10
冷冻水循环水
m3/d
1036
6.2
总排水量
m3/d
305
其中：
壹般废水
m3/d
295.00
生活污水
m3/d
10.00
7
年运输量
t/a
5300
其中：
运入量
t/a
3000
运出量
t/a
2300
8
建筑面积和基建三材
8.1
建筑面积
m2
6099
其中：
氢氧站342
8.2
基建三材
钢材
t
460
水泥
t
1200
木材
m3
120
9
劳动定员和劳动生产率
9.1
职工总数
人
172
其中：
工人
人
144
9.2
货币劳动生产率
全员
万元/人.a
88.95
工人
万元/人.a
106.24
10
项目总投资及资金来源
10.1
项目总资金
万元
7780
其中：
固定资产投资
万元
4930
流动资金
万元
2850
10.2
项目总投资
万元
5785
其中：
固定资产投资
万元
4930
铺底流动资金
万元
855
10.3
项目总资金来源
企业自筹
11
总成本费用
万元/a
13507.49
达产年平均
其中：
制造成本
万元/a
12510.29
达产年平均
管理费用
万元/a
157.39
达产年平均
销售费用
万元/a
839.81
达产年平均
12
销售收入及利润
12.1
销售收入
万元/a
15298.58
达产年平均
12.2
利润总额
万元/a
1791.09
达产年平均
12.3
所得税
万元/a
268.66
达产年平均
12.4
税后利润
万元/a
1522.43
达产年平均
12.5
未分配利润
万元/a
1294.06
达产年平均
13
主要经济效益指标
全部投资
13.1
财务内部收益率
%
22.6
13.2
投资回收期
a
5.89
13.3
净现值（ic=12%）
万元
3598.19
13.4
投资利润率
%
23.02
达产年平均
13.5
投资利税率
%
23.02
达产年平均
第二节劳动定员及劳动生产率
壹、组织机构及工作制度
本项目完成后，将新组建壹个独立核算的有限责任X公司，注册地将于南昌经济技术开发区内，X公司内部职能部门尽量精简，实行X公司-车间二级管理，
根据生产情况，大部分岗位为连续作业，需安排三班,每班工作八小时，年生产时间330天。
二、劳动定员
本项目完成以后，需劳动定员172人，其中：
工人144人，管理及技术人员28人，劳动定员详见表9-2。
三、工资及福利
根据甲方提供的资料，项目职工工资按15000元／人.a计取,按工资的14%提取福利基金。
表9-2劳动定员表
序号
项目
合计
其中
工人
管理及技术人员
1
生产车间
108
100
8
2
氢气净化
9
9
4
氢氧站
13
13
5
加压泵站
12
12
6
叉车司机
2
2
7
变压站
4
4
8
维修
4
4
9
X公司管理人员
20
20
合计
172
144
28
四、劳动生产率
全员货币劳动生产率为88.95万元／人.a，新增工人货币劳动生产率为106.24万元／人.a。
五、职工来源及培训
本项目所需劳动定员拟从南昌硬质合金厂抽调部分人员，不足部分向社会招聘。
所有人员需到有限责任X公司进行岗位培训，掌握本岗位的作业指导书和各项技术指标，具有处理生产中出现的重大问题的能力。
对生产人员仍需进行安全教育、产品质量要求、事故处理能力的教育，考试合格者方能上岗。
所有人员均需持有上岗证才能上岗。
第三节资金使用计划
一、项目总投资及资金筹措
项目总投资为5785万元，其中：
固定资产投资为4930万元，铺底流动资金为855万元。
项目总资金为7780万元，其中：
固定资产投资为4930万元，流动资金为2850万元。
流动资金采用分项估算法计算（详见表9—3）。
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