财务知识钨粉南硬厂第章技术经济.docx

1、财务知识钨粉南硬厂第章技术经济（财务知识）钨粉南硬厂（第章）技术经济第九章技术经济本技术经济篇按国家计委建设项目经济评价方法和参数（第二版）及原中国有色金属工业总X公司发布的有色金属工业技术经济设计规范，对南昌硬质合金厂钨粉、碳化钨粉及混合料生产线技术改造工程项目进行技术经济评价。因其效益和费用能和原有企业分开计算，故本经济评价直接采用增量效益和增量费用，计算增量指标。该项目的新增经济效果和综合技术经济指标详见以下各节。第壹节主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表91.表91主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模1.1钨粉t/a500.00其中：24mt/a300.0015mt

2、/a200.001.2碳化钨粉t/a1500.00其中：0.5mt/a500.000.50.8mt/a500.0024mt/a300.0015mt/a200.001.3混合料t/a400.00YG6、NK2、YSF1.4钴粉0.7mt/a50.002产品产量2.1钨粉t/a500.00其中：24mt/a300.0015mt/a200.002.2碳化钨粉t/a1484.00其中：0.5mt/a684.00其中：自用1840.50.8mt/a500.0024mt/a300.00其中：自用19015mt/a200.002.3混合料t/a200.00YG6、NK22.4微状棒用混合料t/a204.00

3、YSF2.5钴粉0.7mt/a50.00其中：自用15.333金属实、回收率3.1金属实收率兰钨钨粉%99.00兰钨碳化钨%98.50钨粉碳化钨%99.50草酸钴钴粉%99.30碳化钨混合料%99.503.2金属回收率兰钨钨粉%99.50兰钨碳化钨%99.00钨粉碳化钨%99.50草酸钴钴粉%99.50碳化钨混合料%99.704主要原材料消耗兰色氧化钨t/a2451.62草酸钴t/a156.61炭黑t/a93.36碳化钽（铌）t/a1.00研磨介质t/a17.00成型剂t/a8.005用电指标5.1工作容量kw68905.2计算负荷kw41115.3年耗电量k-kwh219776用水指标6.1

4、总用水量m3/d8095其中：新水m3/d441生活用水m3/d10净水循环水m3/d5758浊水循环水m3/d840去离子水m3/d10冷冻水循环水m3/d10366.2总排水量m3/d305其中：壹般废水m3/d295.00生活污水m3/d10.007年运输量t/a5300其中：运入量t/a3000运出量t/a23008建筑面积和基建三材8.1建筑面积m26099其中：氢氧站3428.2基建三材钢材t460水泥t1200木材m31209劳动定员和劳动生产率9.1职工总数人172其中：工人人1449.2货币劳动生产率全员万元/人.a88.95工人万元/人.a106.2410项目总投资及资金来

5、源10.1项目总资金万元7780其中：固定资产投资万元4930流动资金万元285010.2项目总投资万元5785其中：固定资产投资万元4930铺底流动资金万元85510.3项目总资金来源企业自筹11总成本费用万元/a13507.49达产年平均其中：制造成本万元/a12510.29达产年平均管理费用万元/a157.39达产年平均销售费用万元/a839.81达产年平均12销售收入及利润12.1销售收入万元/a15298.58达产年平均12.2利润总额万元/a1791.09达产年平均12.3所得税万元/a268.66达产年平均12.4税后利润万元/a1522.43达产年平均12.5未分配利润万元/a

6、1294.06达产年平均13主要经济效益指标全部投资13.1财务内部收益率%22.613.2投资回收期a5.8913.3净现值(ic=12%)万元3598.1913.4投资利润率%23.02达产年平均13.5投资利税率%23.02达产年平均第二节劳动定员及劳动生产率壹、组织机构及工作制度本项目完成后，将新组建壹个独立核算的有限责任X公司，注册地将于南昌经济技术开发区内，X公司内部职能部门尽量精简，实行X公司-车间二级管理，根据生产情况，大部分岗位为连续作业，需安排三班,每班工作八小时，年生产时间330天。二、劳动定员本项目完成以后，需劳动定员172人，其中：工人144人，管理及技术人员28人，

7、劳动定员详见表9-2。三、工资及福利根据甲方提供的资料，项目职工工资按15000元人.a计取,按工资的14%提取福利基金。表9-2劳动定员表序号项目合计其中工人管理及技术人员1生产车间10810082氢气净化994氢氧站13135加压泵站12126叉车司机227变压站448维修449X公司管理人员2020合计17214428四、劳动生产率全员货币劳动生产率为88.95万元人.a，新增工人货币劳动生产率为106.24万元人.a。五、职工来源及培训本项目所需劳动定员拟从南昌硬质合金厂抽调部分人员，不足部分向社会招聘。所有人员需到有限责任X公司进行岗位培训，掌握本岗位的作业指导书和各项技术指标，具有处理生产中出现的重大问题的能力。对生产人员仍需进行安全教育、产品质量要求、事故处理能力的教育，考试合格者方能上岗。所有人员均需持有上岗证才能上岗。第三节 资金使用计划一、 项目总投资及资金筹措项目总投资为5785万元，其中：固定资产投资为4930万元，铺底流动资金为855万元。项目总资金为7780万元，其中：固定资产投资为4930万元，流动资金为2850万元。流动资金采用分项估算法计算(详见表93)。