冲调果蔬汁饮料投资项目立项申请报告.docx

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冲调果蔬汁饮料投资项目立项申请报告

（冲调）果蔬汁饮料投资项目立项申请报告

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入20778.33万元，同比增长14.13%（2572.39万元）。

其中，主营业业务（冲调）果蔬汁饮料生产及销售收入为18104.77万元，占营业总收入的87.13%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4575.28万元，较去年同期相比增长654.82万元，增长率16.70%；实现净利润3431.46万元，较去年同期相比增长394.77万元，增长率13.00%。

表1：

上年度主要经济指标

项目单位指标

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完成营业收入万元20778.33

完成主营业务收入万元18104.77

主营业务收入占比87.13%

营业收入增长率（同比）14.13%

营业收入增长量（同比）万元2572.39

利润总额万元4575.28

利润总额增长率16.70%

利润总额增长量万元654.82

净利润万元3431.46

净利润增长率13.00%

净利润增长量万元394.77

投资利润率57.27%

投资回报率42.95%

财务内部收益率25.71%

企业总资产万元26407.92

流动资产总额占比29.91%

流动资产总额万元7898.20

资产负债率20.11%

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二、项目概况

（一）项目名称

（冲调）果蔬汁饮料投资建设项目

（二）项目选址

xxx工业新城

南充市处在四川省东北部、嘉陵江中游，由于处在充国南部得名；管辖3个区（顺庆区、高坪区、嘉陵区）、5个县（西充县、营山县、南部县、蓬安县、仪陇县），代管1个县级市（阆中市）；户籍人口7525838人；幅员面积12479.96k㎡。

南充历史悠久，源自汉高祖公元前202年设立的安汉，至今建成2200多年。

春秋以来历为都、州、郡、府、道之治所；解放初期为川北行署区的驻地。

南充是国家重要的商品粮和农副产品生产基地、四川省石油天然气和能源化工基地、川东北区域科教文化中心、西部地区重要的交通枢纽城市、是川东北经济、物流、商贸和金融中心。

素有“水果之乡”、“丝绸之都”的美誉。

南充是四川省第二人口大市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、久负盛名的中国“绸都”、国家规划定位的成渝经济圈北部中心城市、川东北区域中心城市，属百万人口大城市，四川省东北城市群的双核之一、中国特色魅力城市200强之一。

截止2016年，南充GDP总量达1651.40亿元，社会固定资产投资达1561.31亿元，南充是三国文化和春节文化的发祥地，民风淳朴，民俗优雅，三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉陵江文化交融生辉。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44835.74平方米（折合约67.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.80%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度166.62万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44835.74平方米，建筑物基底占地面积30846.99平方米，总建筑面积57838.10平方米，其中：

规划建设主体工程44090.63平方米，项目规划绿化面积4587.97平方米。

表2：

土建工程投资一览表

项目单位指标投资金额

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占地面积平方米44835.74

折合亩数亩67.22

基底面积平方米30846.99

建筑面积平方米57838.104905.89万元

容积率1.29

建筑系数68.80%

主体工程平方米44090.63

绿化面积平方米4587.97

绿化率7.93%

投资强度万元/亩166.62

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（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费4528.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1264264.91千瓦•时，折合155.38吨标准煤。

2、项目年总用水量30189.30立方米，折合2.58吨标准煤。

3、“（冲调）果蔬汁饮料投资建设项目”，年用电量1264264.91千瓦•时，年总用水量30189.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.96吨标准煤/年。

达纲年综合节能量61.43吨标准煤/年，项目总节能率24.83%，能源利用效果良好。

4、强化重点用能单位节能管理。

开展重点用能单位“百千万”行动，按照属地管理和分级管理相结合原则，国家、省、地市分别对“百家”、“千家”、“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。

重点用能单位要围绕能耗总量控制和能效目标，对用能实行年度预算管理。

推动重点用能单位建设能源管理体系并开展效果评价，健全能源消费台账。

按标准要求配备能源计量器具，进一步完善能源计量体系。

依法开展能源审计，组织实施能源绩效评价，开展达标对标和节能自愿活动，采取企业节能自愿承诺和政府适当引导相结合的方式，大力提升重点用能单位能效水平。

严格执行能源统计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度。

表3：

节能分析一览表

项目单位指标备注

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总能耗吨标准煤157.96

——年用电量千瓦时1264264.91

——年用电量吨标准煤155.38

——年用水量立方米30189.30

——年用水量吨标准煤2.58

年节能量吨标准煤61.43

节能率24.83%

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（八）环境保护

项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。

“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。

因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。

首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。

其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。

第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。

第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15609.07万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的71.75%；流动资金4408.87万元，占项目总投资的28.25%。

表4：

固定资产投资估算表

项目单位指标占总投资比例

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项目建设投资万元11200.2071.75%

——土建工程万元4905.8931.43%

——设备购置万元4528.7029.01%

——其它投资万元1765.6111.31%

建设期利息万元——

固定资产投资万元11200.2071.75%

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表5：

总投资构成估算表

项目单位指标占总投资比例

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固定资产投资万元11200.2071.75%

——项目建设投资万元11200.2071.75%

——建设期利息万元——

流动资金万元4408.8728.25%

总投资万元15609.07100.00%

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（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入37173.00万元，总成本费用29046.53万元，税金及附加141.69万元，利润总额8126.47万元，利税总额9448.93万元，税后净利润6094.85万元，达纲年纳税总额3354.08万元；达纲年投资利润率52.06%，投资利税率60.53%，投资回报率39.05%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位646个。

表6：

利润及利润分配表

项目单位指标

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营业收入万元11200.20（冲调）果蔬汁饮料

增值税万元1180.77

税金及附加万元141.69

总成本费用万元29046.53

利润总额万元8126.47

企业所得税万元2031.62

净利润万元6094.85

纳税总额万元3354.08

利税总额万元8126.47

投资利润率52.06%

投资利润率52.06%

投资回报率52.06%

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（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7989.14万元，占计划投资的51.18%。

其中：

完成固定资产投资6070.65万元，占总投资的75.99%；完成流动资金投资1918.49，占总投资的24.01%。

表7：

项目建设进度一览表

项目单位指标

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完成投资万元7989.14

——完成比例51.18%

完成固定资产投资万元6070.65

——完成比例75.99%

完成流动资金投资万元1918.49

——完成比例24.01%

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三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城（冲调）果蔬汁饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城（冲调）果蔬汁饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目达纲年投资利润率52.06%，投资利税率60.53%，全部投资回报率39.05%，全部投资回收期4.06年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、“一揽子”突破行动。

工业和信息化部围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》“十大领域四基‘一揽子’突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。

通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。

表8：

主要经济指标一