AO导入国库集中支付系统30的辅助账.docx
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AO导入国库集中支付系统30的辅助账
AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账
AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账
目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。
该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：
辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。
首先将用到的表从ORACLE导入SQLSERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：
ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表），GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。
接下来整理表：
一、科目表
selectdistinctCHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向
into科目表2015
fromdbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT
whereSET_YEAR='2015'andis_deleted=0andSUBJECT_KIND=0
andST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'
orderbyCHR_CODE
--SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号
二、余额表：
--余额表明细
selectAS_CODE科目编码,BALANCE年初余额
intoyeb
fromdbo.GL_REMAIN
whereSET_YEAR='2015'andST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'
orderbyAS_CODE
--将余额表按科目编码进行汇总求和
select科目编码,SUM（年初余额）年初余额
intoyeb_1
fromyeb
groupby科目编码
selectVOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE科目编码,AS_NAME科目名称,remark摘要,DEB_MONEY借方金额,CRE_MONEY贷方金额,EN_CODE单位编码,EN_NAME单位名称,预算编码=case
whenIN_BS_CODEisnotnull
thenIN_BS_CODE
whenBS_CODEisnotnull
thenBS_CODE
end,
预算名称=case
whenIN_BS_NAMEisnotnull
thenIN_BS_NAME
whenBS_NAMEisnotnull
thenBS_NAME
end
intopz_mx
fromdbo.GL_VOUCHER_DETAIL
whereST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'
orderbyVOUCHER_ID
--凭证表汇总
selectb.VOUCHER_ID源凭证号,a.VOUCHER_DETAIL_ID分录号,b.凭证流水号,b.凭证日期,a.科目编码,a.科目名称,a.摘要,a.借方金额,a.贷方金额,a.单位编码,a.单位名称,a.预算编码,a.预算名称
into凭证表2015
frompz_mxa
leftjoinpz_zbbona.VOUCHER_ID=b.VOUCHER_ID
orderbymonth（b.凭证日期）,b.凭证流水号
这里有一点非常重要，凭证流水号一定要转换成字符格式，否则后面AO无法正确导入。
四、辅助信息表和辅助余额表
实际上辅助信息表的所有字段都包含在了辅助余额表里面，所以在此只需生成辅助余额表：
SELECTDISTINCTA.科目编码,年初余额=0,余额方向,'单位分类'辅助类型,单位编码辅助编码,单位名称辅助名称
INTO辅助余额表
from凭证表AJOIN科目表B
ONA.科目编码=b.科目编码
WHEREleft（A.科目编码,1）in（'4','5'）AND单位编码ISNOTNULL
UNIONALL
SELECTDISTINCTA.科目编码,年初余额=0,余额方向,'预算分类'辅助类型,预算编码辅助编码,预算名称辅助名称
from凭证表AJOIN科目表B
ONA.科目编码=b.科目编码
WHEREleft（A.科目编码,1）in（'4','5'）AND预算编码ISNOTNULL
五、辅助凭证表和凭证表为一张表
六、使用AO2011的辅助导入功能导入上述几张表
选择数据库，选择表：
下一步：
采集
选择“是”
新建会计数据
开始导入
点击“辅助导入”
继续辅助导入，按照提示操作即可。
导入辅助余额的时候选择单表竖排
导入辅助余额表的最后一步会出错，反复实验后仍然出错，怀疑是软件BUG
查看日志发现：
“消息16，级别207，状态1，第1行:
列名'AO辅助名称'无效。
----insert[AOC_Finance_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d_000].dbo.[辅助余额期初表]（辅助类型,辅助编码,辅助名称,期初余额,余额方向,科目编码,年度,单位名称,电子数据编号,电子数据名称）Select[AO辅助类型],[AO辅助编码],[AO辅助名称],[AO期初余额],[AO余额方向],[AO科目编码],2015as年度,'ys'as单位名称,'61859956_f6b0_48be_8477_689289a33a99'as电子数据编号,'ys'as电子数据名称from[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2;”
打开sqlserver2008，找到“[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2”这个视图
点击右键，选择设计，发现该视图里缺少“AO辅助名称”一列
将该字段勾选上，保存视图。
回到AO重新进行辅助导入
导入辅助凭证表时，选择单表横排
导入完成后，就可以账表重建了。
下面是通过辅助账审查功能看到的支出明细账
查看凭证时，也可以看每一笔收入支出的辅助信息了：
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