上海崇明区建筑事务中心部门决算.docx

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上海崇明区建筑事务中心部门决算

上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算

第一部分上海市崇明区建筑事务中心概况

一、主要职能

负责政府投资建设工程项目的组织实施和监督工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崇明区建筑事务中心设6个内设机构，包括：

办公室、前期部、合同部、工程管理部、计划发展部和财务部。

本单位无下属预算单位。

第二部分上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

287.20

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

80.00

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

33.93

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

51.54

九、医疗卫生与计划生育支出

20.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

315.83

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

401.13

本年支出合计

401.13

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

401.13

总计

401.13

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

401.13　

287.20　

80.00　

33.93　

208

社会保障和就业支出

51.54　

208

行政事业单位离退休

51.54　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.81　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73　

210

医疗卫生与计划生育支出

20.25　

210

医疗保障

20.25

210

事业单位医疗

20.25　

212

城乡社区支出

315.83

201.90

80.00

33.93

212

城乡社区管理事务

315.83

201.90

80.00

33.93

212

工程建设管理

315.83

201.90

80.00

33.93

221

住房保障支出

13.51

221

住房改革支出

13.51

221

住房公积金

13.51　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

401.13　

400.76　

0.37　

208

社会保障和就业支出

51.54

208

行政事业单位离退休

51.54

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.81

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

210

医疗卫生与计划生育支出

20.25

210

医疗保障

20.25

210

事业单位医疗

20.25

212

城乡社区支出

315.83

315.46

0.37

212

城乡社区管理事务

315.83

315.46

0.37

212

工程建设管理

315.83

315.46

0.37

221

住房保障支出

13.51

221

住房改革支出

13.51

221

住房公积金

13.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

287.20　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　51.54

九、医疗卫生与计划生育支出

　20.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

201.90

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

287.20　

本年支出合计

　287.20

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

287.20　

总计

　287.20

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

51.54

208

行政事业单位离退休

51.54

51.51

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.81

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

210

医疗卫生与计划生育支出

20.25

210

医疗保障

20.25

210

事业单位医疗

20.25

212

城乡社区支出

201.90

201.53

0.37

212

城乡社区管理事务

201.90

201.53

0.37

212

工程建设管理

201.90

201.53

0.37

221

住房保障支出

13.51

221

住房改革支出

13.51

221

住房公积金

13.51

合计

287.20

286.83

0.37

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

244.12

301

基本工资

60.09

301

津贴补贴

84.59

301

奖金

301

其他社会保障缴费

37.22

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

36.81

301

职业年金缴费

14.73

301

其他工资福利支出

10.68

302

商品和服务支出

29.06

302

办公费

7.04

302

印刷费

0.08

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.08

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.88

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.7

302

福利费

4.86

302

公务用车运行维护费

3.49

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

8.77

303

对个人和家庭的补助

13.65

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

13.51

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.14

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

286.83

257.77

29.06

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

12.15

4.37

10.50

3.49

10.50

3.49

1.65

0.88

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入总计为401.13万元、支出总计为401.13万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加102.81万元。

主要原因：

增加了财政拨款收入、其他收入和支出。

二、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入合计401.13万元，其中：

财政拨款收入287.20万元，占71.6%；事业收入80万元，占19.94%；其他收入33.93万元，占8.46%。

三、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出合计401.13万元，其中基本支出400.76万元，占99.91%；项目支出0.37万元，占0.09%。

四、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度财政拨款收支总决算287.20万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.88万元，增长31.55%。

主要原因：

增加了工资和社保支出等。

五、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元，占本年支出合计的71.60%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.88万元，增长31.55%。

主要原因：

增加了工资和社保支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）51.54万元，占17.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.25万元，7.05%；城乡社区支出（类）201.90万元，占70.30%；住房保障支出（类）13.51万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.63万元，支出决算为287.20万元，完成年初预算的111%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了社保支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.81万元，年初预算为0万元，支出决算为36.81万元，年初预算数为0的原因是由于15年度的基本养老保险缴费支出未列入该项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.73万元，年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，决算数大于预算数的主要原因是由于当年新增了职业年金的缴纳。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.25万元，主要用于支付职工的医疗保险费。

年初预算为20.24万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100.05%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）201.90万元，主要用于支付职工的工资福利以及事业单位运转支出和工程建设管理方面的支出。

年初预算为224.87万元，支出决算为201.90万元，完成年初预算的89.79%。

决算数小于预算数的主要原因是由于2015年度的基本养老保险缴费支出项被列入了工程建设管理项下。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.51万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元，包括人员经费257.77万元，公用经费29.06万元。

基本支出中：

1、工资福利支出244.12万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出29.06万元，主要用于：

办公费、咨询费、手续费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出13.65万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崇明区建筑事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.15万元，支出决算为4.37万元，完成预算的35.97%。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算的28.56%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的7.24%。

2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

加强管理，减少公务接待费用和节约公务用车运行维护费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.27万元，减少5.82%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.57万元，减少14.04%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长51.72%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度报废及转让了两辆公务用车，目前仅剩1辆公务用车在使用。

公务接待费支出增加的主要原因是工程项目有所增加，增加了与相关单位商谈、交流的公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占79.86%；公务接待费支出决算0.88万元，占20.14%。

具体情况如下：

其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算3.49万元，比预算节约7.01万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.49万元。

主要用于公务用车运行维护费用，年末公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算0.88万元，比预算节约0.77万元，主要用于工程项目的公务接待费用，公务接待总计10批次、60人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市崇明区建筑事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市崇明区建筑事务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.6万元，其中：

货物采购金额6.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.63万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7.6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市崇明区建筑事务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市崇明区建筑事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

无制度建设情况；无工作机制建设情况；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分名词解释

无

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