上海崇明区建筑事务中心部门决算.docx

1、上海崇明区建筑事务中心部门决算上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算第一部分 上海市崇明区建筑事务中心概况一、主要职能负责政府投资建设工程项目的组织实施和监督工作。二、机构设置根据上述职责，上海市崇明区建筑事务中心设6个内设机构，包括：办公室、前期部、合同部、工程管理部、计划发展部和财务部。本单位无下属预算单位。第二部分 上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入287.20一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入80.00四、公共安全支出四、

2、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入33.93七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.54九、医疗卫生与计划生育支出20.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出315.83十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计401.13本年支出合计401.13用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计401.13总计401.132016年度收入决算表单位：万元项目本年收

3、入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计401.13287.2080.0033.93208社会保障和就业支出51.5451.5420805行政事业单位离退休51.5451.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8136.812080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210医疗卫生与计划生育支出20.2520.2521005医疗保障20.2520.252100502 事业单位医疗20.2520.25212城乡社区支出315.83201.9080.0033.9321201城乡社区管理事务315

4、.83201.9080.0033.932120106 工程建设管理315.83201.9080.0033.93221住房保障支出13.5113.5122102住房改革支出13.5113.512210201 住房公积金13.5113.512016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计401.13400.760.37208社会保障和就业支出51.5451.5420805行政事业单位离退休51.5451.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8136.812080506 机关事业单位职业年金

5、缴费支出14.7314.73210医疗卫生与计划生育支出20.2520.2521005医疗保障20.2520.252100502 事业单位医疗20.2520.25212城乡社区支出315.83315.460.3721201城乡社区管理事务315.83315.460.372120106 工程建设管理315.83315.460.37221住房保障支出13.5113.5122102住房改革支出13.5113.512210201 住房公积金13.5113.512016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财

6、政拨款287.20一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.5451.54九、医疗卫生与计划生育支出20.2520.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出 201.90201.90十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 13.5113.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计287.20本年支出合计287.20287.20年初财政拨款结转和结

7、余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计287.20总计287.20287.202016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出51.5451.5420805行政事业单位离退休51.5451.512080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8136.812080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210医疗卫生与计划生育支出20.2520.2521005医疗保障20.2520.252100502 事业单位医疗20.252

8、0.25212城乡社区支出201.90201.530.3721201城乡社区管理事务201.90201.530.372120106 工程建设管理201.90201.530.37221住房保障支出13.5113.5122102住房改革支出13.5113.512210201 住房公积金13.5113.51合计287.20286.830.372016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出244.12244.1230101 基本工资60.0960.0930102 津贴补贴84.5984.

9、5930103 奖金30104 其他社会保障缴费37.2237.2230106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费36.8136.8130109职业年金缴费14.7314.7330199 其他工资福利支出10.6810.68302商品和服务支出29.0629.0630201 办公费7.047.0430202 印刷费0.080.0830203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.161.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.081.083

10、0214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.880.8830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.71.730229 福利费4.864.8630231 公务用车运行维护费3.493.4930239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.778.77303对个人和家庭的补助13.6513.6530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金

11、30311 住房公积金13.5113.5130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.140.14310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计286.83257.7729.062016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数

12、预算数决算数预算数决算数预算数决算数12.154.3710.503.4910.503.491.650.882016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入总计为401.13万元、支出总计为401.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加102.

13、81万元。主要原因：增加了财政拨款收入、其他收入和支出。二、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入决算情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入合计401.13万元，其中：财政拨款收入287.20万元，占71.6%；事业收入80万元，占19.94%；其他收入33.93万元，占8.46%。三、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出决算情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出合计401.13万元，其中基本支出400.76万元，占99.91%；项目支出0.37万元，占0.09%。四、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市崇明区建筑事务中心

14、2016年度财政拨款收支总决算287.20万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.88万元，增长31.55%。主要原因：增加了工资和社保支出等。五、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元，占本年支出合计的71.60%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.88万元，增长31.55%。主要原因：增加了工资和社保支出等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政

15、拨款支出287.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.54万元，占17.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.25万元，7.05%；城乡社区支出（类）201.90万元，占70.30%；住房保障支出（类）13.51万元，占4.70%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.63万元，支出决算为287.20万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：增加了社保支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.81万元，年

16、初预算为0万元，支出决算为36.81万元，年初预算数为0的原因是由于15年度的基本养老保险缴费支出未列入该项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.73万元，年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，决算数大于预算数的主要原因是由于当年新增了职业年金的缴纳。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.25万元，主要用于支付职工的医疗保险费。年初预算为20.24万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100.05%。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）201.90万元，主要用于支付职

17、工的工资福利以及事业单位运转支出和工程建设管理方面的支出。年初预算为224.87万元，支出决算为201.90万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是由于2015年度的基本养老保险缴费支出项被列入了工程建设管理项下。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.51万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元，包括人员经费2

18、57.77万元，公用经费29.06万元。基本支出中：1、工资福利支出244.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出29.06万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助支出13.65万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。七、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市崇明区建筑事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.15万元，支出决算为4.

19、37万元，完成预算的35.97%。其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算的28.56%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的7.24%。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强管理，减少公务接待费用和节约公务用车运行维护费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.27万元，减少5.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.57万元，减少14.04%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长51.72%。

20、公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度报废及转让了两辆公务用车，目前仅剩1辆公务用车在使用。公务接待费支出增加的主要原因是工程项目有所增加，增加了与相关单位商谈、交流的公务接待次数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占79.86%；公务接待费支出决算0.88万元，占20.14%。具体情况如下：其中：1、因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。2、公务用车购置及运行维护费决算3.49万元，比预算节约7.01万元，其中：公务用车购置费0万元

21、，公务用车运行维护费3.49万元。主要用于公务用车运行维护费用，年末公务用车保有量为1辆。3、公务接待费决算0.88万元，比预算节约0.77万元，主要用于工程项目的公务接待费用，公务接待总计10批次、60人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市崇明区建筑事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市崇明区建筑事务中心无机关运行经费支出

22、。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.6万元，其中：货物采购金额6.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.63万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7.6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市崇明区建筑事务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市崇明区建筑事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：无制度建设情况；无工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释无