湘潭市和平小学度部门决算公开.docx
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湘潭市和平小学度部门决算公开
湘潭市和平小学2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
湘潭市和平小学又名湘潭市实验小学，是一所六年制义务小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
学校内设教务处、政教处、少先队大队部、总务处、办公室等5个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。
（二）机构人员情况
我校截止2015年12月31日，我校编制人数88人，在职教职工为86人，退休职工38人。
我校是一所六年制义务小学，教学班数为24个班，学生人数1343人。
二、2015年度部门决算表
具体表格见附件1（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
我校年初结余40.38万元，全年收入总额为1231.55万元，全年支出总额为1106.11万元，结余分配125.44万元，年末结转和结余40.38万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
我校全年一般公共预算财政拨款支出为1012.41万元，全部系基本支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
我校全年公务接待费为3.86万元，我校无公务用车，均低于财政预算控制数。
年度国内公务接待总计批次78次，总计公务接待人数为720人次。
我校无因公出国（境）支出。
“三公经费”决算增减情况说明：
我校2015年度“三公”经费总计3.86万元，与上年基本持平。
4、年度一般公共预算财政拨款机关运行经费决算情况。
2015年度，我校运行经费决算情况如下：
商品服务支出共计275.85万元，其中办公费12.2万元，印刷费12.11万元，水费8.15万元，电费8.5万元，邮电费5.85万元，差旅费1.25万元，维修费117.65万元，培训费17.79万元，公务接待费3.86万元，专用材料费20万元，税金及附加费用0.13，其他商品和服务支出68.36万元。
其他资本性支出2.18万元，其中办公设备购置为2.18万元。
故全年学校运行经费总计278.03万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年我校无政府采购支出。
（二）进行部门决算分析
2015年度决算，在编制过程中，本单位财务管理制度健全，领导高度重视，决算组织得力，做到了编报及时、完整。
我校进行决算时存在的问题：
由于新的财务制度的改革，在进行决算时对个别会计科目理解不够到位。
（三）提出改进措施
1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。
2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。
四、专业名词解释
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）
部门收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1012.41
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
29.07
三、国防支出
39
三、事业收入
4
189.88
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
1076.11
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0.19
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
30
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
1231.55
本年支出合计
60
1106.11
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
125.44
年初结转和结余
26
40.38
交纳所得税
62
基本支出结转
27
40.38
提取职工福利基金
63
50.18
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
75.26
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
40.38
31
基本支出结转
67
40.38
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
1271.93
总计
72
1271.93
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表2）
部门收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1231.55
1012.41
29.07
189.88
0.19
205
教育支出
1201.55
982.41
29.07
189.88
0.19
20502
普通教育
1112.9
893.76
29.07
189.88
0.19
2050202
小学教育
1093.18
874.04
29.07
189.88
0.19
2050203
初中教育
9.72
9.72
2050299
其他普通教育支出
10
10
20509
教育费附加安排的支出
88.65
88.65
2050903
城市中小学校舍建设
40
40
2050999
其他教育费附加安排的支出
48.65
48.65
212
城乡社区支出
30
30
2120399
其他城乡社区公共设施支出
30
30
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表3）
部门支出决算表
单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1106.11
1106.11
205
教育支出
1076.11
1076.11
20502
普通教育
987.46
987.47
2050202
小学教育
967.74
967.75
2050203
初中教育
9.72
9.72
2050299
其他普通教育支出
10
10
20509
教育费附加安排的支出
88.65
88.65
2050903
城市中小学校舍建设
40
40
2050999
其他教育费附加安排的支出
48.65
48.65
212
城乡社区支出
30
30
2120399
其他城乡社区公共设施支出
30
30
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表4）
部门财政拨款收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1012.41
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
982.41
982.41
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
30
30
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
1012.41
本年支出合计
77
1012.41
1012.41
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
40.38
年末财政拨款结转和结余
79
40.38
40.38
一、一般公共预算财政拨款
27
40.38
基本支出结转
80
40.38
40.38
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
1052.79
总计
83
1052.79
1052.79
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表5）
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1012.41
1012.41
205
教育支出
982.41
982.41
20502
普通教育
893.76
893.76
2050202
小学教育
874.04
874.04
2050203
初中教育
9.72
9.72
2050299
其他普通教育支出
10
10
20509
教育费附加安排的支出
88.65
88.65
2050903
城市中小学校舍建设
40
40
2050999
其他教育费附加安排的支出
48.65
48.65
212
城乡社区支出
30
30
2120399
其他城乡社区公共设施支出
30
30
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表6）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1012.41
734.38
278.03
205
教育支出
982.41
734.38
248.03
20502
普通教育
893.76
734.38
159.37
2050202
小学教育
874.04
734.38
139.65
2050203
初中教育
9.72
9.72
2050299
其他普通教育支出
10
10
20509
教育费附加安排的支出
88.65
88.65
2050903
城市中小学校舍建设
40
40
2050999
其他教育费附加安排的支出
48.65
48.65
212
城乡社区支出
30
30
2120399
其他城乡社区公共设施支出
30
30
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表7）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
3.86
（一）支出合计
2
3.86
1.因公出国（境）费
3
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
0
（1）公务用车购置费
5
0
（2）公务用车运行维护费
6
0
3.公务接待费
7
3.86
（1）国内接待费
8
3.86
（2）国（境）外接待费
9
0
（二）相关统计数
10
0
1.因公出国（境）团组数（个）
11
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
0
3.公务用车购置数（辆）
13
0
4.公务用车保有量（辆）
14
0
5.国内公务接待批次（个）
15
78
6.国内公务接待人次（人）
16
720
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
0
注：
我校没有公务用车
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表8）
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
2050202
小学教育
0
0
0
0
0
0
注：
我校无此项指标。
附件4：
部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
填报单位：
湘潭市和平小学单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
505.48
505.48
30101
基本工资
174.55
174.55
30104
社会保障费
55.86
55.86
30107
绩效工资
258.6
258.6
30199
其他工资福利支出
16.47
16.47
302
商品和服务支出
275.85
275.85
30201
办公费
12.2
12.2
30202
印刷费
12.11
12.11
30205
水费
8.15
8.15
30206
电费
8.5
8.5
30207
邮电费
5.85
5.85
30211
差旅费
1.25
1.25
30213
维护（修）费
117.65
117.65
30216
培训费
17.79
17.79
30217
公务接待费
3.86
3.86
30218
专用材料费
20
20
30240
税金及附加费用
0.13
0.13
30299
其他商品服务支出
68.36
68.36
303
对个人和家庭的补助
228.9
228.9
30302
退休费
179.19
179.19
30311
住房公积金
46.45
46.45
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.26
3.26
310
其他资本性支出
2.18
2.18
31002
办公设备购置
2.18
2.18
合计
1012.41
734.38
278.03
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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