湘潭市和平小学度部门决算公开.docx

1、湘潭市和平小学度部门决算公开湘潭市和平小学2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况(一)主要职能湘潭市和平小学又名湘潭市实验小学，是一所六年制义务小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校内设教务处、政教处、少先队大队部、总务处、办公室等5个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。（二）机构人员情况我校截止2015年12月31日，我校编制人数88人，在职教职工为86人，退休职工38人。我校是一所六年制义务小学，教学班数为24个班，学生人数1343

2、人。二、2015年度部门决算表具体表格见附件1（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。我校年初结余40.38万元，全年收入总额为1231.55万元，全年支出总额为1106.11万元，结余分配125.44万元，年末结转和结余40.38万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。我校全年一般公共预算财政拨款支出为1012.41万元，全部系基本支出。3、年度“三公”经费决算情况。我校全年公务接待费为3.86万元，我校无公务用车，均低于财政预算控制数。年度国内公务接待总计批次78次，总计公务接待人数为720人次。我校无因公出国（境）支出。“三公经费”决

3、算增减情况说明：我校2015年度“三公”经费总计3.86万元，与上年基本持平。 4、年度一般公共预算财政拨款机关运行经费决算情况。2015年度，我校运行经费决算情况如下：商品服务支出共计275.85万元，其中办公费12.2万元，印刷费12.11万元，水费8.15万元，电费8.5万元，邮电费5.85万元，差旅费1.25万元，维修费117.65万元，培训费17.79万元，公务接待费3.86万元，专用材料费20万元，税金及附加费用0.13，其他商品和服务支出68.36万元。其他资本性支出2.18万元，其中办公设备购置为2.18万元。故全年学校运行经费总计278.03万元。5、年度政府采购支出决算情况

4、。2015年我校无政府采购支出。（二）进行部门决算分析2015年度决算，在编制过程中，本单位财务管理制度健全，领导高度重视，决算组织得力，做到了编报及时、完整。我校进行决算时存在的问题：由于新的财务制度的改革，在进行决算时对个别会计科目理解不够到位。（三）提出改进措施1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。四、专业名词解释附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）部门收支决算总表单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入11012.41一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政

5、拨款2二、外交支出38二、上级补助收入329.07三、国防支出39三、事业收入4189.88四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出411076.11五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入70.19七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出473012十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资

6、储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计241231.55本年支出合计601106.11 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61125.44 年初结转和结余2640.38 交纳所得税62 基本支出结转2740.38 提取职工福利基金6350.18 项目支出结转和结余28 转入事业基金6475.26 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6640.3831 基本支出结转6740.3832 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计361271.93总计721271.93附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参

7、考表格（表2）部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1231.551012.4129.07189.880.19205教育支出1201.55982.4129.07189.880.1920502普通教育1112.9893.7629.07189.88 0.192050202小学教育1093.18874.0429.07189.880.192050203初中教育9.729.722050299其他普通教育支出101020509教育费附加安排的支出88.6588.65205

8、0903城市中小学校舍建设40402050999其他教育费附加安排的支出48.6548.65212城乡社区支出30302120399其他城乡社区公共设施支出3030附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表3）部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1106.111106.11205教育支出1076.111076.1120502普通教育987.46987.472050202小学教育967.74967.752050203初中教育9.729.722050299其他普通教

9、育支出101020509教育费附加安排的支出88.6588.652050903城市中小学校舍建设40402050999其他教育费附加安排的支出48.6548.65212城乡社区支出30302120399其他城乡社区公共设施支出3030附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11012.41一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出35982.

10、41982.416六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出41303012十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计241012.41本年支出合计771012.411012.412578年

11、初财政拨款结转和结余2640.38年末财政拨款结转和结余7940.3840.38一、一般公共预算财政拨款2740.38基本支出结转8040.3840.38二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余812982总计301052.79总计831052.791052.79附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表5）一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1012.411012.41205教育支出982.41982.4120502普通教育893.76893.762050202小学教育874.04874.042050

12、203初中教育9.729.722050299其他普通教育支出101020509教育费附加安排的支出88.6588.652050903城市中小学校舍建设40402050999其他教育费附加安排的支出48.6548.65212城乡社区支出30302120399其他城乡社区公共设施支出3030附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1012.41734.38278.03205教育支出982.41734.38248.0320502普通教育893.76734.38159.37

13、2050202小学教育874.04734.38139.652050203初中教育9.729.722050299其他普通教育支出101020509教育费附加安排的支出88.6588.652050903城市中小学校舍建设40402050999其他教育费附加安排的支出48.6548.65212城乡社区支出30302120399其他城乡社区公共设施支出3030附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出13.86（一）支出合计23.86 1.因公出国（境）费30 2.公务用车购置及运行维护费40

14、 （1）公务用车购置费50 （2）公务用车运行维护费60 3.公务接待费73.86 （1）国内接待费83.86 （2）国（境）外接待费90（二）相关统计数100 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）140 5.国内公务接待批次（个）1578 6.国内公务接待人次（人）16720 7.国（境）外公务接待批次（个）170 8.国（境）外公务接待人次（人）180注：我校没有公务用车附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元 项目年初结转和结余本年收入本

15、年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计0000002050202小学教育000000注：我校无此项指标。附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）一般公共预算财政拨款基本支出决算表填报单位：湘潭市和平小学 单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出505.48505.4830101基本工资174.55174.5530104社会保障费55.8655.8630107绩效工资258.6258.630199其他工资福利支出16.4716.47302商品和服务支出275.85275.8530201办公费1

16、2.212.230202印刷费12.1112.1130205水费8.158.1530206电费8.58.530207邮电费5.855.8530211差旅费1.251.2530213维护（修）费117.65117.6530216培训费17.7917.7930217公务接待费3.863.8630218专用材料费202030240税金及附加费用0.130.1330299其他商品服务支出68.3668.36303对个人和家庭的补助228.9228.930302退休费179.19179.1930311住房公积金46.4546.4530399其他对个人和家庭的补助支出3.263.26310其他资本性支出2.182.1831002办公设备购置2.182.18合计1012.41734.38278.03注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。