钢轨和石化产品采集专供管理实施细则1剖析.docx

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钢轨和石化产品采集专供管理实施细则1剖析

钢轨和石化产品集采专供管理实施细则

第一章总则

第1条为落实物资集中采购精细化要求，规范钢轨和石化产品采购行为，加强公司对钢轨和石化产品采购工作的集中管控和后台支持，依据中国中铁股份有限公司关于对钢轨和石化产品实行集采专供的相关要求，制定本实施细则。

第2条本办法编制依据

（一）中国中铁《钢轨集中采购管理办法（试行）》（中铁股份物资〔2012〕35号）；

（二）中国中铁《关于进一步加强石化产品集中采购与供应管理有关工作》的通知（中铁股份物资〔2013〕50号）；

（三）《中国中铁钢轨和油品采购资金集中支付暂行办法》（中铁股份财务〔2014〕127号）。

第3条本细则适用于公司所属各单位。

第二章采购范围

第4条公司项目部、子（分）公司所需钢轨以及燃油、润滑油、沥青等石化产品，均实行集采专供。

第5条中铁物贸有限责任公司负责钢轨集中采购与供应。

第6条铁路施工项目所用正线、站线所用钢轨按铁路总公司规定实施甲供；海外项目所用钢轨由中铁物贸有限责任公司通过招标方式实施采购；路内项目所用工具轨及路外工程项目所用钢轨由中铁物贸有限责任公司负责采购。

第7条中铁物贸有限责任公司下属中石油铁工油品销售有限公司负责石化产品的集中采购与供应。

第8条公司各级物资、财务部门应设专人负责钢轨、石化产品的计划与结算等工作。

第三章合同签订

第9条钢轨采购合同由公司物资设备部组织公司项目部、子（分）公司与中铁物贸有限责任公司、中铁二局集团物资有限公司签订三方合同，由中铁二局集团物资有限公司负责公司钢轨集采专供管理及供需衔接等服务工作。

第10条石化产品采购合同由公司物资设备部组织公司项目部、子（分）公司与中石油铁工油品销售有限公司、中铁二局集团物资有限公司签订三方合同，由中铁二局集团物资有限公司负责公司石化产品集采专供管理及供需衔接等服务工作。

第四章管理职责

第11条公司物资设备部职责。

（一）负责建立公司钢轨及石化产品集中采购信息与交易管理平台。

（二）负责对所属单位钢轨及石化产品采购及供应工作进行检查、督导和协调。

（三）负责汇总上报公司分项目钢轨需求计划，按季度编制公司在建项目石化产品分月需求计划表并上报。

（四）协调钢轨和石化产品采购对账及资金集中支付。

（五）负责组织公司钢轨和石化产品使用单位与中铁物贸有限责任公司、中石油铁工油品销售有限公司的供需衔接。

（六）参与合同的评审工作。

第12条公司财会部职责。

（一）负责建立公司钢轨、石化产品集中支付专用账户及代收代付货款管理台账。

（二）负责依据公司物资设备部出具的货款支付工作联系单，对采购资金实行集中支付。

（三）参与合同评审工作。

第13条使用单位相关部门职责。

（一）公司项目部、子（分）公司物资管理部门负责将本单位钢轨和石化产品需用计划报公司物资设备部。

（二）使用单位物资部门参与钢轨和石化产品市场调查、采购和供应等相关业务谈判。

（三）使用单位物资部门参与合同的评审与签订工作。

（四）使用单位财会部门负责及时核对、支付货款到公司专用账户，并通知公司财会部。

（五）项目物资部门负责到货钢轨和石化产品的接卸、验收，对账签认并结算。

（六）项目物资部门负责转向架的回送。

第14条中铁二局集团物资有限公司职责。

（一）协助公司建立钢轨、石化产品集中采购交易平台。

（二）参与钢轨、石化产品合同的评审与签订。

（三）根据用料单位需用计划，负责与钢轨、石化产品供应单位联系、接洽相关事宜，协调供应工作。

（四）负责钢轨、石化产品对账及汇总签认，协调资金集中支付。

（五）建立供应及支付台账。

第五章业务流程

第15条钢轨集采业务流程。

（一）路内项目所用工具轨及路外工程项目所用钢轨由公司项目部、子（分）公司物资部门依据本单位需用量编制《钢轨集中采购需求计划表》（附件1），单位领导审批后报公司物资设备部，公司物资设备部汇总后报中铁物贸有限责任公司，交中铁二局集团物资有限公司组织供应。

（二）公司及使用单位物资部门相关人员参加以中铁物贸有限责任公司为主的钢轨采购谈判小组，根据国家经济形势、市场行情、钢轨厂商的销售政策及需求状况，提出钢轨采购价格建议，经使用单位确认后确定钢轨采购价格。

（三）钢轨到达现场，使用单位卸车后，按规定的时间将转向架返回钢轨厂商，并及时通知中铁物贸有限责任公司进行质量及数量的确认。

同时，按合同约定进行押金的清退工作。

（四）各使用单位要严把质量验收关，发现问题立即向公司物资设备部反映，公司物资设备部及时向中铁物贸有限责任公司反馈，以便妥善解决。

（五）路内项目所用工具轨及路外工程项目所用钢轨由公司项目部、子（分）公司物资部门及时并定期编制《钢轨集中采购统计表》（附件2），单位领导审批后报公司物资设备部，公司物资设备部汇总后报中铁物贸有限责任公司。

第16条石化产品集采业务流程。

（一）公司项目部、子（分）公司物资部门按季度编制本单位《XX年X季度（月）石化产品需求计划表》（附件3），单位领导审批后报公司物资设备部。

要求于上个季度末10日前报送公司物资设备部，公司物资设备部汇总后于上个季度末5日前报中石油铁工油品销售有限公司。

（二）石化产品价格根据国家发改委公布的不同地区的零售价格及中国中铁与中石油签订的合资合作框架协议的有关原则进行确定。

（三）中铁二局集团物资有限公司建立计划及合同台账，分月对计划及合同的执行情况进行统计，报公司物资设备部。

（四）实际供应中发生的数量、质量问题，按照以下原则办理：

1.自提石化产品发生质量、数量问题时，供需双方在自提交货地协商解决，协商解决不了的及时告知中铁二局集团物资有限公司、中石油铁工油品销售有限公司协调解决；

2.需委托运输的，在石化产品到达目的地后，使用单位应及时检验产品的质量与数量，出现问题时应立即封存、妥善保管，并及时向中石油铁工油品销售有限公司、发货单位提交《验收记录》，要求发货单位派员到现场协调解决，现场协调解决不了的由中铁二局集团物资有限公司、中石油铁工油品销售有限公司协调解决；

3.石化产品的数量误差范围执行国家或行业现有的规定。

对超过国家允许的误差标准的，并经过中石油铁工油品销售有限公司、供货、使用单位共同查实确认，属供货单位原因引起的超过误差部分由供货单位承担，属使用单位原因引起的由使用单位承担。

第六章结算与支付

第17条对账签认。

（一）钢轨由中铁二局集团物资有限公司与使用单位对账，中铁二局集团物资有限公司汇总后与中铁物贸有限责任公司进行汇总对账签认。

（二）石化产品由中铁二局集团物资有限公司与使用单位对账，中铁二局集团物资有限公司汇总后与中石油铁工油品销售有限公司进行汇总对账签认。

（三）对账签认应根据上月21日至当月20日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月20日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。

（四）对账签认应在每月21日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成。

（五）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。

供、购双方应本着诚信合作的原则在规定时间内做好对账签认工作，并对对账签认记录的真实性、准确性负责。

对账签认单由于每月24日前（遇节假日顺延）上报公司物资设备部。

（六）公司物资设备部根据对账签认单，编制货款支付工作联系单交公司财会部。

第18条资金支付。

（一）公司项目部、子（分）公司须于当月末最后两个工作日前将当月应支付的货款全额支付到公司集采专用账户，并注明汇款用途（如钢轨/油款），付款当日将银行回单扫描传回公司财会部和中铁二局集团物资有限公司。

（二）公司财会部根据集采专户收款情况，按月建立代收代付货款管理台账，并根据公司物资设备部货款支付工作联系单将当月收到的货款及时汇入供货方相应账户。

（三）公司项目部、子（分）公司应统筹项目资金收支管理，确保集中采购货款及时、足额支付。

第七章监督与考核

第19条公司项目部、子（分）公司应确保钢轨、石化产品计划的严肃性，加大计划的执行力度，不得将计划内资源倒卖给系统外企业或用户。

第20条各级物资部门应加大对钢轨、石化产品采购的监督与控制，将其纳入检查及考核范畴。

第21条公司物资设备部结合公司物资考核办法，对钢轨、石化产品集中采购工作纳入对公司项目部、子（分）公司的考核内容，进行定量定性考核。

第22条对公司项目部、子（分）公司未及时、足额支付的集中采购货款，公司将比照《子（分）公司信用资源额度管理办法》第十二条中除房地产以外的子（分）公司超基本信贷额度收费的标准，自逾期之日起按银行同期贷款基准利率上浮40%收取资金占用费。

第23条应收公司项目部的资金占用费，由公司项目部根据下属项目部使用集中采购物资的实际情况按比例分摊给各单位。

第24条各单位未及时、足额支付货款的，公司将对各单位相关责任人按以下标准处罚：

（一）子（分）公司自管项目及代局指项目未按要求支付货款的，公司将对子（分）公司单位负责人、总会计师和项目经理各处以3000元/次罚款，对项目财务部长和物资部长各处以2000元/次罚款。

（二）公司项目部未按要求支付货款的，公司将对公司项目部单位负责人处以3000元/次罚款，项目财务部长和物资部长各处以2000元/次罚款。

第八章附则

第25条本细则由公司物资设备部负责解释。

第26条本细则自印发之日起施行。

附件1：

钢轨集中采购需求计划表

填报单位：

（盖章）年月

序号

项目名称

品名

规格

技术标准

单位（吨）

数量

交货期

详细到场地址

项目属性（在下列“√”）

联系方式

备注

采购方式

路内

路外

海外

工业制造

合计

吨

负责人：

审核：

编制：

日期：

年月日电话：

附件2

钢轨集中采购统计表

年季度

单位名称：

序号

单位名称

单位

项目1

项目2

合计

集中采购度

需要量

集采量

需要量

集采量

需要量

集采量

1

2

3

4

注：

集采度是指通过中铁物贸有限责任公司采购的钢轨数量与项目需要量的百分比。

负责人：

审核：

编制：

时间：

附件3

年季度（月）石化产品需求计划表

编制单位：

单位：

吨

序号

需用单位

品名

项目需求数量

项目信息

备注

小计

X月

XX月

XXX月

项目

名称

类别

项目所在地

（省、市、县.镇）

合同

工期

合同造价（万元）

物资部部长姓名

联系电话

油品储

备方式

最大储油能力（吨）

合计

审核：

编制：

日期：

填报说明：

1.石化产品包括：

汽油、柴油、燃料油、润滑油及沥青等；

2.“项目所在地”按照省（市）、县、镇名称顺序填写；

3.“类别”按照“铁路工程”、“公路工程”、“市政工程”、“水利工程”等选项填写；

4.“储备方式”按照“自购加油罐”、“租赁加油罐”填写。