钌项目建议书.docx

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钌项目建议书

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第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

钌生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事钌项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

四、项目建设选址

“钌投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积103333.85平方米（折合约155.00亩），净用地面积102773.85平方米（红线范围折合约154.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

临沂，山东省地级市，是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。

临沂位于山东省东南部，地近黄海，东连日照，西接枣庄、济宁、泰安，北靠淄博、潍坊，南邻江苏。

地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。

临沂因临沂河得名，古称琅琊、沂州，是中华文明的重要发祥地之一。

西周时期建鄅古城，秦时属琅琊郡，汉代设临沂县，清朝设沂州府，近代中国共产党曾在临沂地区创建了沂蒙革命根据地并成立了山东省政府。

1994年国务院批准撤销临沂地区和县级临沂市，设立地级临沂市。

截至2016年底，临沂总面积17191.2平方公里，人口1124万人，是山东省面积最大、人口最多的城市。

辖兰山、罗庄、河东3个市辖区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。

临沂有临沂商城、沂蒙山、岱崮、王羲之故居、竹泉村、天上王城、汤头温泉、地下大峡谷等景点，有曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿、萧道成等历史名人。

临沂曾获“中国物流之都”、“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“世界滑水之城”、“中国书法名城”等荣誉称号。

2017年全市实现生产总值4345.39亿元，增长7.9%。

其中，第一产业增加值362.71亿元，增长3.8%；第二产业增加值1884.25亿元，增长6%；第三产业增加值2098.43亿元，增长10.5%。

三次产业增加值占比为8.3：

43.4：

48.3，第三产业所占比重同比提高0.9个百分点。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积103333.85平方米（折合约155.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积102773.85平方米（红线范围折合约154.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积73288.04平方米；项目规划总建筑面积104942.39平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积104942.39平方米；绿化面积7050.29平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积19578.56平方米；土地综合利用面积102773.85平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照钌行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合钌制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

钌行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2964.20万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展钌的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。

进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。

引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。

梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“钌投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资41552.99万元，其中：

固定资产投资30464.07万元，占项目总投资的73.31%；流动资金11088.92万元，占项目总投资的26.69%。

2、在固定资产投资中，建设投资30350.05万元，占项目总投资的73.04%；建设期固定资产借款利息114.02万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资30350.05万元，其中：

工程建设费用27260.16万元，占项目总投资的65.60%，包括：

建筑工程投资12359.95万元，占项目总投资的29.75%；设备购置费14474.35万元，占项目总投资的34.83%；安装工程费425.86万元，占项目总投资的1.02%。

工程建设其他费用2641.37万元，占项目总投资的6.36%（其中：

土地使用权费1860.00万元，占项目总投资的4.48%）；预备费448.52万元，占项目总投资的1.08%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=30350.05+114.02+11088.92=41552.99（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资41552.99万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）31580.04万元，占项目总投资的76.00%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5707.99万元，占项目总投资的13.74%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3707.99万元，占项目总投资的8.92%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.81%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4264.96万元，占项目总投资的10.26%（其中：

申请国家专项资金2437.12万元，占项目总投资的5.87%；其他融资1827.84万元，占项目总投资的4.40%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入79206.58万元，总成本费用65598.75万元，税金及附加431.00万元，年利税总额17301.31万元，其中：

年利润总额13176.83万元，税后净利润9882.62万元，纳税总额7418.69万元，其中：

增值税3693.48万元，税金及附加431.00万元，年缴纳企业所得税3294.21万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.71%，投资利税率41.64%，全部投资回报率23.78%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值20795.40万元，总投资收益率32.38%，资本金净利润率41.73%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.20年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.81年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.99%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量45.56吨标准煤/年，项目总节能率19.13%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入79206.58万元，占地产出收益率7706.92万元/公顷；达纲年纳税总额7418.69万元，占地税收产出率721.85万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域钌产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供792.07个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收7418.69万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县钌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县钌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“钌投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国钌的国产化进程，推动钌制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“钌投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位792.07个，达纲年纳税总额7418.69万元，可以促进某某县