加强工作计划性.docx

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加强工作计划性

加强工作计划性

　　篇一：

财务人员怎样

　　工作总结及工作计划财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益

　　为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完

　　成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经

　　营决策提供依据。

现就上半年度实际工作总结汇报如下：

　　1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行

　　职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。

每月能按时按质完成凭证编制复核，按

　　时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

　　2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。

建立了良好的银企关系和

　　税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效

　　得完成。

按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

　　3.积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税

　　款。

报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

　　4.高新技术企业复审的相关工作为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事

　　务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

　　5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。

实行每天召开早会的制度，每位员工在早会

　　上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使

　　工作得到更好的衔接。

对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之

　　得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。

定期召开分

　　享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

　　6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。

为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情

　　况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。

目前财务人员都熟练

　　掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也

　　在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅

　　为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进

　　行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

　　7.认真做好常规性财务工作。

每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发

　　放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；

　　做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工

　　作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济

　　活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发

　　票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础

　　财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案

　　管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

　　8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

随着各项财务、税务的新

　　规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。

尤其增值税、企业所得税、

　　个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。

将公司财务

　　人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问

　　题的能力。

　　上半年工作的不足及改进措施：

　　1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要

　　的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

　　2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明

　　明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工

　　线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳

　　多得。

　　3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数

　　据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用。

　　虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块

　　的应用贵在坚持。

　　下半年工作计划：

　　财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财

　　务部应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的

　　义务与责任。

只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在

　　下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

　　1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良

　　好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

　　2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作。

　　增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及

　　企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

　　3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税

　　流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

　　4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账

　　款的增长。

　　5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等

　　各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

　　最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家

　　互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实

　　现做出更大的贡献！

财务部20XX年7月篇二：

财务部如何

　　提高服务意识如何提升财务部服务意识“一切为了客户”，这是我们公司的服务宗旨。

如何更好的为客户服务，提高服务意识就

　　成了首要的任务。

何为服务意识呢？

服务意识即是一种积极主动为客户提供卓越服务的态度。

　　优秀的客户服务意识既是我们取得成功的保障，也是快乐工作的源泉。

但做为财务部门，当我们提到“提高服务意识”的时候，财务部就不仅仅是一个职能部

　　门、不光是做好财务报表、搞好后勤工作就可以了，还要怎么去提高服务意识呢？

众所周之。

　　公司一切的经济事务都要经过财务部门，财务部门作为企业管理的核心部门之一，应当更多

　　地起到企业内部的协调和服务功能，与其它部门一同完成企业战略的执行，为公司及股东创

　　造价值。

服务意识不容我们小觑，有了强烈的服务意识，端正我们财务人员的工作态度，才

　　会在日常财务工作中自觉地做出服务行为，为企业提供高质量的服务。

因此，提高财务人员

　　的服务意识势在必行。

　　财务部从以下几个方面着手提高财务人员的服务意识。

　　一、加强部门联动，普及财务知识财务部门具有监督管理和服务的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，很多东西都要

　　按制度办事，还要注意保密性，导致财务人员在平时工作及沟通上，语言简练直接，让人感

　　觉死板缺少人情味。

以至于有些人经常会说，“财务部门难进，脸难看”。

因此财务工作者应

　　加强与其它部门之间的联动性，让大家了解财务、理解财务，做好了部门间的联动，要普及

　　财务知识也就容易多了。

　　二、对于现金结算岗位，从以下方面提高服务意识。

　　1、微笑服务、真诚服务是服务客户的第一要素。

想客户之所想，急客户之所急，学会换位思考，用心服务客户，真正的服务到客户的心

　　里。

当结算工作量大时，客户对我们工作流程和工作方式不清楚、不理解时，我们要耐心解

　　释，直至他们清楚明白。

　　2、爱岗敬业、强化责任心是工作的必要保障。

每一个岗位所规定的工作任务都是一份责任，从事这份岗位就必须担负起这份岗位的责

　　任。

结算岗作为一线岗位，是公司的窗口，要做到尽职尽责的服务客户的第一要务就是坚守

　　岗位，不得擅自离岗。

正常工作时间不许擅自离岗，如果吃饭时间离开，在明显标识处写明

　　工作人员联系电话，保证客户有需求可以及时联系到人。

　　3、善于学习，勤于思考，努力提升业务技能结算岗位是与资金有着密切往来，它及要求我们认真核收好每一笔现金，又要求收费有

　　据可依，不得乱收费。

这使得我们必须熟记合同收费标准，并能掌握仓储收费系统，方便客

　　户在办理仓储结算业务的办理。

　　4、意见反馈是服务客户的重要环节。

以客户为中心的服务，不是单方面从自己的角度去想。

更要注重客户的真实想法，这样

　　才能更准确的解决客户所遇到的困难，切实的帮助到客户，赢得客户的满意。

那么意见反馈

　　就是一个服务客户的重要环节。

在交易大厅结算岗位设置客户问题意见本，及时收取客户对

　　结算的不足的意见，每天对其反应的问题进行及时的处理，并改进自己服务的状态。

　　5、资金安全是结算岗位第一要务。

结算岗位由于其岗位的特殊性，除了很好的服务客户以外。

作为结算岗位的我们必须时

　　刻提醒自己资金安全的重要性。

作为一名合格的结算人员，不得随处放与结算有关的单据、

　　现金。

结算人员收取的现金、结算使用的财务章必须及时放入保险柜，保证收取资金安全。

　　三、对于月度结算岗位，从以下方面提高服务意识

　　1、保持严谨的态度以合同为依托进行对账、结算。

结算人员必须研读合同收费条款，严格按照合同、仓储收费系统及时与仓储部进行月度

　　对账结算，保证结算的正确性。

不得随意口头协议减免费用，对于费用的减免，必须有报请

　　领导签字的审批报告，保证费用的收取有据可依。

严禁因为个人原因对账的不及时，造成结

　　算工作不能顺利进行。

　　2、严格按照业务部提供的开票通知书及时开票，保证结算的及时性。

结算人员严格按照税局规定发票开具条例对客户提供开票资料进行审核，对开票资料齐

　　全的单位按业务部门提供的开票通知书及时开具规范发票，并登记在发票领取登记簿，及时

　　的通知领取人来签字领取，保证发票的及时开具。

严禁因为个人原因耽误发票的领取。

做为财务人员，我们保持“公心”，坚持原则，让服务意识深入到心中，热情服务，秉公

　　办事，积极与各部门沟通，化解矛盾，会得到他们的理解和支持。

公司经营活动是财务工作

　　的基础，搞好财务服务和财务监督工作非常重要，既要严格监督、把好关，又要运用灵活多

　　样的方法为公司提供优质的服务，促进公司的发展。

　　篇二：

关于加强计划汇报工作管理的规定

　　关于加强科技公司有关工作管理的规定

　　一、加强工作计划和工作汇报的管理

　　一）格式和必备的内容：

　　1、月计划的格式和内容：

（一）、日常工作：

（二）、业务学习；（三）、市场开发；

　　（四）、货款回收；（五）、资金支出。

其中：

市场开发的内容，要包括客户名称、被拜访人的姓名、职务、座机（或手机）、计划要了解交流的内容。

　　月总结的格式：

严格按照月计划格式和内容，每一项内容都要一一对应地进行总结。

属于计划外的内容，也要严格按照规定的格式填写。

　　2、周计划和周总结的格式和内容：

参照月计划和月总结的要求。

　　3、工作日记：

（一）、市场开发工作；

（二）、其他方面。

其中市场开发工作的内容，必须包括时间、地点、客户名称、被拜访人的姓名（于:

m校园生活:

）、职务、座机（或手机）、交流和掌握的业务信息、下一步的思路。

　　二）提交时限：

　　、月计划/总结的提交时间为每月的1日24点前

　　周计划/总结的提交时间为每周六24点前

　　工作日记的提交时间为当天24点前，确因出差时的条件限制不能上OA提交的，把工作日记发到公司微信群，并请其他同事从OA上代提交。

　　三）处罚措施：

　　1、不按规定的格式和内容、不按规定的时限在OA上提交月计划/总结的，每次罚款500元。

　　2、不按规定的格式和内容、不按规定的时限在OA上提交周计划/总结的，每次罚款300元。

　　3、不按规定的格式和内容、不按规定的时限在OA上提交工作日记的，每次罚款100元。

　　四）监督管理：

　　此项工作由监审部主抓，并委托计财部XX进行日常监督管理，在“计划”流程设置上增加XX审批，对于符合上述要求的格式、内容、时限等方面的各类计划、总结，XX要及时审核通过，对不符合各项要求的，要毫不留情地退回重报。

　　由于“工作日记”暂时还不能时限审批，现委托XX每天查阅每个人提交“工作日记”情况，对不符合规定格式和内容的，要求提交人重新填写提交。

并委托XX每周统计一次提交“工作日记”和计划/总结的情况，经监审部XXX签字确认后，交财务留存，作为处罚的依据。

任何人无权取消和干涉上述处罚。

　　二、加强出差费用的管理：

　　出差人员在报销车票和住宿费时，除必要的票据外，还必须附下列资料：

从OA上打印的“外出申请“、“工作日记”以及总结本次出差情况的“出差总结”，经有关人员及监审部、公司领导签字后，给予报销。

　　篇三：

关于加强各部门月度工作总结与工作计划的通知

　　关于加强各部门月工作总结与计划的通知

　　公司各部门：

　　为进一步提升各部门管理水平，提升工作质量和执行力水平，为更好地规划下一步，明确工作目标，公司对完善各部门工作总结及计划制度进行了再强调和要求。

　　各部门应对当月工作及时进行总结检查，并对下月工作进行规划，并将其作为一项制度来执行，进一步完善工作计划内容、完成时间、执行时间、责任人。

各部门负责人要将本部门的工作总结及计划于每月28日及时上交行政部（Word电子版和Word打印版各一份），由行政部及时上报总经理，公司总经理办公室将会对各部门的月工作计划进行通报，并对上月的工作完成情况进行检查并通报，对未完成的工作任务分析原因，提出最后完成期限。

　　各部门负责人要做好本部门员工工作计划及总结编写的组织及督促工作，要求工作任务分解到人，明确量化。

部门员工的月工作计划、总结由部门负责人审核，并于每月月底报行政部备存，以备检查执行情况。

　　备注：

纸打印，标题字体为小二号黑体。

　　2.页边距上下左右为：

厘米、厘米、厘米、2厘米。

首行缩2字符，间距倍行距，如遇最后一页无正文，可适当调节行距。

4.正文字体为“宋体”，字号为“小四号”，页码居下居中。

5.时间用汉字书写的，将年、月、日标全，零写为“O”。

　　附件一：

《XXX部月工作总结及工作计划模版》

　　东港凯达置业有限公司

　　行政部

　　20XX年4月2日

　　附件一

　　XXX部月工作总结及工作计划模版

　　进一步提升各部门管理水平，提升工作质量和执行力水平，为更好地规划下一步，明确工作目标，公司对完善各部门工作总结及计划制度进行了再强调和要求。

　　XX月工作回顾

　　XX月工作中存在问题及如何处理

　　XX下月工作计划

　　东港凯达置业有限公司XXX部

　　部门负责人：

二〇一四年四月二日