决算18预算.docx
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决算18预算
xx小学2017年决算和2018年预算
1、单位情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职62人，退休51人。
机构设置情况：
现有编制60名，实有在职人数62人，校长1名，副校长3名，内设岗位6个，包括办公室、教导处、后勤处、数学组、语文组、综合组、体育组、艺术组。
（二）、主要职责
xx小学职责是：
贯彻执行党和国家的教育方针，以科学发展观为指导，认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神及上级政府关于改进工作作风的各项规定，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，以规范办学行为为前提，以建设市县强校为目标，以发展校本特色为重点，以精细管理为保障，强化工作落实，提高工作效能，建设优秀团队，推进学校走上“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，众志成城提高质量，千方百计办好学校，彰显学校的示范品质。
（三）2018年度主要工作任务及目标
1.六年级在全县教学质量检测中位居城区小学前列。
2.均衡发展验收中实现软件零遗憾。
3．解决学校发展中存在的突出问题。
4.高效课堂具有很高的示范水平。
5.有效德育真正成为学校的一张名片。
6.参与全市运动会代表队取得优异成绩。
7.师生无违规违纪行为发生。
8..家长满意度高于95%。
9.构建平安校园师生零伤害。
10.部室管理质量有新提高。
（四）单位预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。
单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。
单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。
编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。
单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。
单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（五）单位国有资产占用情况说明
资产情况：
资产总额431万元。
其中流动资产29万元，占资产总额7%；固定资产402万元，占资产总额93%
（六）“三公”经费增减变化说明
2016-2017年我单位无“三公”经费支出，2018年无“三公”经费预算。
（七）单位预决算情况说明
（1）2017年决算情况说明：
2017年一般公共预算拨款收入1037.11万元，支出决算数为1037.11，比2016年增加32.11万元，增加率为3%，主要原因人员经费增加。
其中：
基本支出 1037.11万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等），全年收支平衡。
（2）2018年预算情况说明：
全年预计一般公共预算拨款收入913.99万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。
（八）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（九）专业名词解释
1、财政拨款收入：
指县财政单位当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十二）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、单位收支决算表
（一）2017年收支决算表
2017年单位汇总决算表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
决算数
项目（按支出性质和经济分类）
决算数
一、财政拨款收入
1037.11
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1037.11
其中：
政府性基金
二、外交支出
人员经费
927.69
二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费
109.42
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出
四、经营收入
五、教育支出
963.18
基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
八、社会保障和就业支出
四、经营支出
九、医疗卫生与计划生育支出
16
五、对附属单位补助
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
支出经济分类
十二、农林水支出
基本和项目支出合计
十三、交通运输支出
工资福利支出
十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出
十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助
十六、金融支出
对企事业单位的补贴
十七、援助其他地区支出
债务利息支出
十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出
十九、住房保障支出
57.93
其他资本性支出
二十、粮油物资储备支出
其他支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1037.11
本年支出合计
1037.11
用事业基金弥补收支差
结余分配
年初结转和结余
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
转入事业基金
经营结余
其他
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
总计
1037.11
总计
1037.11
2017年收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
项目（按支出性质和经济分类）
决算数
一、财政拨款收入
1037.11
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1037.11
其中：
政府性基金
二、外交支出
人员经费
927.69
二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费
109.42
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出
四、经营收入
五、教育支出
963.18
基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
八、社会保障和就业支出
16
四、经营支出
九、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
支出经济分类
十二、农林水支出
基本和项目支出合计
1037.11
十三、交通运输支出
工资福利支出
927.69
十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出
109.42
十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助
十六、金融支出
对企事业单位的补贴
十七、援助其他地区支出
债务利息支出
十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出
十九、住房保障支出
57.93
其他资本性支出
二十、粮油物资储备支出
其他支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1037.11
本年支出合计
1037.11
用事业基金弥补收支差
结余分配
年初结转和结余
0
交纳所得税
基本支出结转
0
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
0
转入事业基金
经营结余
0
其他
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
总计
1037.11
总计
1037.11
2017年收入总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
附属单位上缴收入
其他收入
合计
1037.11
1037.11
205
教育支出
963.18
963.18
20502
普通教育
963.18
963.18
2050202
小学教育
963.18
963.18
210
医疗卫生与计划生育支出
16
16
21011
行政事业单位医疗
16
16
2101102
事业单位医疗
16
16
221
住房保障支出
57.93
57.93
22102
住房保障支出
57.93
57.93
2210201
住房公积金
57.93
57.93
2017年支出总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合计
1037.11
1037.11
205
教育支出
963.18
963.18
20502
普通教育
963.18
963.18
2050202
小学教育
963.18
963.18
210
医疗卫生与计划生育支出
16
16
21011
行政事业单位医疗
16
16
2101102
事业单位医疗
16
16
221
住房保障支出
57.93
57.93
22102
住房保障支出
57.93
57.93
2210201
住房公积金
57.93
57.93
2017年财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
小计
一般公共预算
政府性基金
项目（按支出性质和经济分类）
一般公共预算
政府性基金
一、一般公共预算财政拨款
1037.11
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1037.11
二、政府性基金财政拨款
二、外交支出
人员经费
927.69
三、国防支出
日常公用经费
109.42
四、公共安全支出
二、项目支出
五、教育支出
963.18
963.18
基本建设类项目
六、科学技术支出
行政事业类项目
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
16
16
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
支出经济分类
—
十二、农林水支出
工资福利支出
十三、交通运输支出
商品和服务支出
十四、资源勘探信息等支出
对个人和家庭的补助
十五、商业服务业等支出
对企事业单位的补贴
十六、金融支出
债务利息支出
十七、援助其他地区支出
基本建设支出
十八、国土海洋气象等支出
其他资本性支出
十九、住房保障支出
57.93
57.93
其他支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1037.11
本年支出合计
1037.11
1037.11
本年支出合计
1037.11
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
基本支出结转
二、政府性基金财政拨款
项目支出结转和结余
项目出结转和结余
总计
1037.11
总计
总计
1037.11
2017年一般公共决算财政拨款支出情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1037.11
1037.11
205
教育支出
963.18
963.18
2050202
普通教育
963.18
963.18
2050202
小学教育
963.18
963.18
210
医疗卫生与计划生育支出
16
16
21011
行政事业单位医疗
16
16
2101102
事业单位医疗
16
16
221
住房保障支出
57.93
57.93
22102
住房保障支出
57.93
57.93
2210201
住房公积金
57.93
57.93
2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
奖励工资
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30179
临时工工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
电话费、网费
30208
取暖费
30211
差旅费
30213
维修费
30226
劳务费
30280
药品消耗
30282
业务费
30298
宣传费
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭补助支出
30302
退休费
30304
抚恤金
30306
救济费
30311
住房公积金
30314
采暖补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
0
0
0
0
0
0
0
4.81
2017年政府性基金决算收支表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
支出功能分科目（按大类）
决算数
支出经济科目（按大类）
决算数
一、政府性基金拨款
0
一、科学技术支出
一、人员经费和公用经费支出
0
二、文化体育与传媒支出
工资福利支出
0
三、社会保障和就业支出
商品和服务支出
0
四、节能环保支出
对个人和家庭的补助
0
五、城乡社区支出
二、专项业务经费支出
0
六、农林水支出
工资福利支出
0
七、交通运输支出
商品和服务支出
0
八、资源勘探信息等支出
对个人和家庭的补助
0
九、商业服务等支出
对企事业单位的补助
0
十、金融支出
转移性支出
0
十一、其他支出
债务利息支出
0
十二、转移性支出
基本建设支出
0
十三、债务还本支出
其他资本性支出
0
十四、债务付息支出
升级会员 