实验二总账管理系统初始设置.docx

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实验二总账管理系统初始设置

操作指导：

引入账套：

将服务器上备份的账套文件夹下载到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件Uferpact.lst,单击“打开”按钮。

1、启动与注册（启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”800账套，操作日期2001-12-01）

2、设置总账参数

首次进入总账系统，打开“总账系统启用”对话框。

客户往来和供应商往来款项选中“总账系统核算”，其他默认。

总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。

分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行设置。

（注意：

要严格按实验资料设置,否则将影响后面的实验操作）

3、设置基础数据（在“设置”菜单或“系统初始化”中）

（1）设置外币及汇率（“增加”，输入币符、币名，“确认”；输入12月份记账汇率“8.275”，“退出”。

）

（2）建立和修改会计科目（按实验资料中所给的会计科目进行设置：

没有的科目增加进去，注意“辅助核算”的修改。

）

●修改会计科目（如双击“1001现金”科目，“修改”，选中“日记账”复选框，“返回”。

按实验资料内容修改相关科目的辅助核算属性。

）

●增加（明细）会计科目（“增加”按钮，输入实验资料中所给的（明细）科目。

如输入“100201”，科目名称“工行存款”，选择“日记账”、“银行账”复选框，单击“确定”。

注意科目“辅助核算”的设置）

●删除会计科目（用“删除”按钮）

●指定会计科目（指定出纳专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的保密性。

）（“会计科目”窗口中，“编辑”－＞“指定科目”命令，单击“现金总账科目”，将“1001现金”由待选科目选入已选科目，单击“银行总账科目”，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目，“确认”。

）

（3）设置凭证类别（执行“设置”－＞“凭证类别”命令，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，按实验资料设置凭证类别）

（4）设置结算方式（执行“设置”－＞“结算方式”命令，按实验资料设置，对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。

）

（5）设置项目目录——定义项目大类：

（执行“设置”－＞“编码档案”－＞“项目档案”，单击工具栏“增加”，输入新项目大类名称“生产成本”，“下一步”，都采用系统默认值，“完成”。

）

设置项目目录——指定核算科目：

（在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮，选择项目大类“生产成本”，单击“＞”按钮根据实验资料选择参加核算的科目，“确定”。

）

设置项目目录——定义项目分类：

（在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮，右下角“增加”，输入实验资料内容，单击“确定”。

）

设置项目目录——定义项目目录：

（在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮，单击右下角“维护”按钮；进入“项目目录维护”窗口，“增加”，输入实验资料，选择所属分类码都为“1”。

）

（6）设置明细科目权限

（执行“设置”－＞“明细权限”，打开“明细账科目权限设置”选项卡，选择“你自己”，选择相应科目）

4、录入期初余额

（1）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的金额会自动列出。

（2）设置了辅助核算的科目底色为蓝色，累计发生额可直接输入，期初余额要到相应的辅助账中录入。

方法：

双击期初余额，进入相应辅助账窗口，按实验资料输入每笔业务金额。

（3）输完所有余额后，单击“试算”，打开“期初余额试算平衡表”对话框，要求试算平衡。

实验报告：

总账管理系统初始设置学号：

0804100209姓名:

黄宇超

实验名称

实验二：

总账管理系统初始设置

实验时间

2011.04.01

实验结果评定

（实验指导教师填写）

实验情况小结：

（简述实验基本步骤以及出现的问题和难点。

）

见上截图。

实验结果（附打印报表）：

期初试算平衡表