实验二总账管理系统初始设置.docx

1、实验二总账管理系统初始设置操作指导：引入账套：将服务器上备份的账套文件夹下载到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件 Uferpact.lst,单击“打开”按钮。1、启动与注册(启动“财务系统”“总账”，以陈明的身份“注册总账”800账套，操作日期2001-12-01)2、设置总账参数首次进入总账系统，打开“总账系统启用”对话框。客户往来和供应商往来款项选中“总账系统核算”，其他默认。总账系统启用后，执行“设置”“选项”命令。分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求

2、进行设置。（注意：要严格按实验资料设置,否则将影响后面的实验操作）3、设置基础数据(在“设置”菜单或“系统初始化”中)（1）设置外币及汇率（“增加”，输入币符、币名，“确认”；输入12月份记账汇率“8.275”，“退出”。）（2）建立和修改会计科目（按实验资料中所给的会计科目进行设置：没有的科目增加进去，注意“辅助核算”的修改。） 修改会计科目（如双击“1001现金”科目，“修改”，选中“日记账”复选框，“返回”。按实验资料内容修改相关科目的辅助核算属性。） 增加（明细）会计科目(“增加”按钮，输入实验资料中所给的（明细）科目。如输入“100201”，科目名称“工行存款”，选择“日记账”、“银

3、行账”复选框，单击“确定”。注意科目“辅助核算”的设置) 删除会计科目（用“删除”按钮） 指定会计科目（指定出纳专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的保密性。）(“会计科目” 窗口中，“编辑”“指定科目”命令，单击“现金总账科目”，将“1001现金”由待选科目选入已选科目，单击“银行总账科目”，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目，“确认”。)（3）设置凭证类别（执行“设置”“凭证类别”命令，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，按实验资料设置凭证类别）（4）设置结算方式（执行“设置”“结算方式”命令，按实验资料设置，对于“现金支票”和“转账支票”要选中“

4、票据管理标志”。）（5）设置项目目录定义项目大类：（执行“设置”“编码档案”“项目档案”，单击工具栏“增加”，输入新项目大类名称“生产成本”，“下一步”，都采用系统默认值，“完成”。）设置项目目录指定核算科目：（在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮，选择项目大类“生产成本”，单击“”按钮根据实验资料选择参加核算的科目，“确定”。）设置项目目录定义项目分类：（在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮，右下角“增加”，输入实验资料内容，单击“确定”。）设置项目目录定义项目目录：（在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮，单击右下角“维护”按钮；进入“项目目录维护”窗口，“

5、增加”，输入实验资料，选择所属分类码都为“1”。）（6）设置明细科目权限（执行“设置”“明细权限”，打开“明细账科目权限设置”选项卡，选择“你自己”，选择相应科目）4、录入期初余额（1） 直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的金额会自动列出。（2） 设置了辅助核算的科目底色为蓝色，累计发生额可直接输入，期初余额要到相应的辅助账中录入。方法：双击期初余额，进入相应辅助账窗口，按实验资料输入每笔业务金额。（3） 输完所有余额后，单击“试算”，打开“期初余额试算平衡表”对话框，要求试算平衡。实验报告：总账管理系统初始设置 学号：0804100209姓名:黄宇超实验名称实验二：总账管理系统初始设置实验时间2011.04.01实验结果评定 （实验指导教师填写）实验情况小结：（简述实验基本步骤以及出现的问题和难点。） 见上截图。实验结果（附打印报表）：期初试算平衡表