中央预算单位银行帐户管理系统.docx

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中央预算单位银行帐户管理系统

中央预算单位银行账户管理系统

预算单位版使用手册

黑龙江省大正电子信息有限责任公司

2004年10月

1特别说明5

1.1财政分配码5

1.2单位级次5

1.3用户管理及权限分配5

1.4原系统数据导入5

1.5系统时间设定5

1.6系统获得5

1.7机器配置6

1.9安装步骤6

2系统工作流程6

2.1预算单位本单位业务流程6

2.2预算单位汇总工作流程8

3系统功能介绍8

3.1总体功能8

3.2菜单介绍8

4系统业务操作11

4.1系统登陆11

4.2导入以前信息11

4.3基础信息维护14

4.3.1使用单位信息设置14

4.3.2所辖预算单位信息设置15

4.3.3用户管理设置16

4.4开立账户业务操作18

4.4.1填写录入开立申请表18

4.4.2复核开立申请表20

4.4.3打印开立申请表21

4.4.4导入下级单位上报数据22

4.4.5上报开立申请表数据23

4.4.6回读校验开立申请表上报数据25

4.4.7导入财政批复信息27

4.4.8录入一级/基层单位财政批复信息28

4.4.9查看财政批复信息29

4.5账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作30

4.5.1录入账户备案/变更/撤户备案表30

4.5.2复核账户备案/变更/撤户备案表32

4.5.3打印账户备案/变更/撤户备案表33

4.5.4上报账户备案/变更/撤户备案表34

4.5.5回读校验账户备案/变更/撤户备案表36

4.5.6导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表38

4.5.7维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息40

4.6账户年检业务操作42

4.6.1录入年检申请表42

4.6.2审核年检申请表43

4.6.3打印年检申请表44

4.6.4导入下级预算单位年检申请表45

4.6.5上报年检申请表47

4.6.6回读校验年检申请表49

4.6.7维护年检审核表51

4.7预算单位上级主管单位变更备案业务52

4.7.1录入主管单位变更备案表53

4.7.2复核主管单位变更备案表53

4.7.3打印主管单位变更备案表54

4.7.4上报主管单位变更备案表55

4.7.5回读校验主管单位变更备案表57

4.7.6导入下级单位主管单位变更备案表59

4.8预算单位其他单位信息变更备案业务操作61

4.8.1变更内容61

4.8.2变更备案方法61

4.8.3单位名称变更通知书62

4.9银行账户批量变更备案业务操作62

4.9.1业务说明62

4.9.2业务操作62

4.10零余额账户批量变更备案业务操作64

4.10.1业务说明64

4.10.2业务操作64

4.11导出银行账户情况列表业务操作65

4.11.1业务说明65

4.11.2业务操作65

4.12综合查询66

4.12.1账户综合查询66

4.12.2到期账户查询67

4.12.3条件综合查询68

4.13统计报表69

4.13.1账户申请情况69

4.13.2开户备案情况70

4.13.3变更备案情况71

4.13.4撤户备案情况72

4.13.5账户年检情况73

4.13.6分部门银行账户审批情况总表74

4.13.7分类型银行账户审批情况总表75

4.13.8分部门审批类银行账户批复情况明细表76

4.13.9分部门备案类银行账户情况明细表77

4.13.10分部门零余额账户情况表78

4.13.11银行账户到期情况明细表79

4.13.12银行账户情况列表80

4.14数据维护82

4.14.1本单位信息维护82

4.14.2所辖预算单位信息维护83

4.14.3预算单位信息变更处理84

4.14.4账户用途维护85

4.14.5单位性质维护86

4.14.6单位所属行业维护88

4.14.7导入账户类型信息88

4.14.8账户名称限制内容维护90

4.14.9年检处理原因维护91

4.14.10备案处理原因维护92

4.14.11财政分配码虚拟码生成器93

4.14.12系统初始化95

4.14.13用户管理96

4.14.14操作日志98

4.14.15数据备份100

4.14.16数据恢复100

4.14.17原系统开立数据维护101

4.14.18原系统备案数据维护102

4.15系统103

4.15.16显示工具栏103

4.15.17打印机设置103

4.15.18屏幕锁定104

4.15.19用户切换104

4.15.20修改口令104

1特别说明

1.1财政分配码

每个中央预算单位由财政部门确定一个财政分配码。

没有财政分配码的中央预算单位请向上级主管部门或所在地区财政专员办请示，申请财政分配码。

财政分配码一级预算单位长度为3位，基层预算单位长度为10位，其中基层预算单位财政分配码前两位是所在地区财政专员办编码。

1.2单位级次

中央预算单位分为一级预算单位（例如中华人民共和国科技部），二级预算单位（黑龙江省科技厅,…），三级预算单位（哈尔滨市科技局,…），四级预算单位（…）,基层预算单位（…）。

预算层次为八级。

1.3用户管理及权限分配

软件系统安装后，自动生成一个操作用户，用户名为“系统管理员”，没有密码。

以系统管理员身份进入系统后，可建立新的操作用户或者删除已有操作用户。

系统管理员可重新设定操作用户的权限。

“系统管理员”用户可以将“系统管理员”字样修改成真实的姓名。

1.4原系统数据导入

在预算单位版的安装目录中找到数据转换工具图标。

1.5系统时间设定

本软件每张表中的日期都是自动填制的，取的是系统的日期，为了保证表中日期的准确，要求系统的日期必须为当前时间。

1.6系统获得

由黑龙江省大正电子信息有限责任公司提供下载软件，下载地址

1.7机器配置

操作系统：

Windows98/2000系列