中央预算单位银行帐户管理系统.docx

1、中央预算单位银行帐户管理系统中央预算单位银行账户管理系统预算单位版使用手册黑龙江省大正电子信息有限责任公司2004年10月1 特别说明 51.1 财政分配码 51.2 单位级次 51.3 用户管理及权限分配 51.4 原系统数据导入 51.5 系统时间设定 51.6 系统获得 51.7 机器配置 61.9 安装步骤 62 系统工作流程 62.1 预算单位本单位业务流程 62.2 预算单位汇总工作流程 83 系统功能介绍 83.1 总体功能 83.2 菜单介绍 84 系统业务操作 114.1 系统登陆 114.2 导入以前信息 114.3 基础信息维护 144.3.1 使用单位信息设置 144.

2、3.2 所辖预算单位信息设置 154.3.3 用户管理设置 164.4 开立账户业务操作 184.4.1 填写录入开立申请表 184.4.2 复核开立申请表 204.4.3 打印开立申请表 214.4.4 导入下级单位上报数据 224.4.5 上报开立申请表数据 234.4.6 回读校验开立申请表上报数据 254.4.7 导入财政批复信息 274.4.8 录入一级/基层单位财政批复信息 284.4.9 查看财政批复信息 294.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作 304.5.1 录入账户备案/变更/撤户备案表 304.5.2 复核账户备案/变更/撤户备案表 324.5.3 打印账户备

3、案/变更/撤户备案表 334.5.4 上报账户备案/变更/撤户备案表 344.5.5 回读校验账户备案/变更/撤户备案表 364.5.6 导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表 384.5.7 维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息 404.6 账户年检业务操作 424.6.1 录入年检申请表 424.6.2 审核年检申请表 434.6.3 打印年检申请表 444.6.4 导入下级预算单位年检申请表 454.6.5 上报年检申请表 474.6.6 回读校验年检申请表 494.6.7 维护年检审核表 514.7 预算单位上级主管单位变更备案业务 524.7.1 录入主管单位变更备案表 534.

4、7.2 复核主管单位变更备案表 534.7.3 打印主管单位变更备案表 544.7.4 上报主管单位变更备案表 554.7.5 回读校验主管单位变更备案表 574.7.6 导入下级单位主管单位变更备案表 594.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作 614.8.1 变更内容 614.8.2 变更备案方法 614.8.3 单位名称变更通知书 624.9 银行账户批量变更备案业务操作 624.9.1 业务说明 624.9.2 业务操作 624.10 零余额账户批量变更备案业务操作 644.10.1 业务说明 644.10.2 业务操作 644.11 导出银行账户情况列表业务操作 654.11.

5、1 业务说明 654.11.2 业务操作 654.12 综合查询 664.12.1 账户综合查询 664.12.2 到期账户查询 674.12.3 条件综合查询 684.13 统计报表 694.13.1 账户申请情况 694.13.2 开户备案情况 704.13.3 变更备案情况 714.13.4 撤户备案情况 724.13.5 账户年检情况 734.13.6 分部门银行账户审批情况总表 744.13.7 分类型银行账户审批情况总表 754.13.8 分部门审批类银行账户批复情况明细表 764.13.9 分部门备案类银行账户情况明细表 774.13.10 分部门零余额账户情况表 784.13.

6、11 银行账户到期情况明细表 794.13.12 银行账户情况列表 804.14 数据维护 824.14.1 本单位信息维护 824.14.2 所辖预算单位信息维护 834.14.3 预算单位信息变更处理 844.14.4 账户用途维护 854.14.5 单位性质维护 864.14.6 单位所属行业维护 884.14.7 导入账户类型信息 884.14.8 账户名称限制内容维护 904.14.9 年检处理原因维护 914.14.10 备案处理原因维护 924.14.11 财政分配码虚拟码生成器 934.14.12 系统初始化 954.14.13 用户管理 964.14.14 操作日志 984.

7、14.15 数据备份 1004.14.16 数据恢复 1004.14.17 原系统开立数据维护 1014.14.18 原系统备案数据维护 1024.15 系统 1034.15.16 显示工具栏 1034.15.17 打印机设置 1034.15.18 屏幕锁定 1044.15.19 用户切换 1044.15.20 修改口令 1041特别说明1.1 财政分配码每个中央预算单位由财政部门确定一个财政分配码。没有财政分配码的中央预算单位请向上级主管部门或所在地区财政专员办请示，申请财政分配码。财政分配码一级预算单位长度为3位，基层预算单位长度为10位，其中基层预算单位财政分配码前两位是所在地区财政专员

8、办编码。1.2 单位级次中央预算单位分为一级预算单位（例如中华人民共和国科技部），二级预算单位（黑龙江省科技厅,），三级预算单位（哈尔滨市科技局,），四级预算单位（）,基层预算单位（）。预算层次为八级。1.3 用户管理及权限分配软件系统安装后，自动生成一个操作用户，用户名为“系统管理员”，没有密码。以系统管理员身份进入系统后，可建立新的操作用户或者删除已有操作用户。系统管理员可重新设定操作用户的权限。“系统管理员”用户可以将“系统管理员”字样修改成真实的姓名。1.4 原系统数据导入在预算单位版的安装目录中找到数据转换工具图标。1.5 系统时间设定 本软件每张表中的日期都是自动填制的，取的是系统

9、的日期，为了保证表中日期的准确，要求系统的日期必须为当前时间。1.6 系统获得由黑龙江省大正电子信息有限责任公司提供下载软件，下载地址1.7 机器配置操作系统：Windows 98 / 2000系列相关软件：Microsoft Office Word /Excel 1.9 安装步骤（1）安装程序所在的磁盘目录或安装盘中，安装预算单位版程序。按照提示，逐步操作，直到完成。（2）点击“开始”、“程序”菜单中，有 “中央账户管理/预算单位单机版/中央账户管理预算单位版”的执行菜单，点击该菜单，启动系统。2 系统工作流程2.1 预算单位本单位业务流程2.2 预算单位汇总工作流程3系统功能介绍3.1 总

10、体功能完成预算单位申请表的开立、上报、财政批复信息的导入，备案表、年检表的录入、上报、维护，及上级主管单位和其它信息的变更处理。3.2菜单介绍账户开立功能介绍录入一级单位开立申请表录入一级单位开立申请表的相关数据复核一级单位开立申请表复核人复核申请表打印一级单位开立申请表打印一级单位的申请表录入基层单位开立申请表录入基层单位开立申请表的相关数据复核基层单位开立申请表复核人复核申请表打印基层单位开立申请表打印基层单位开立申请表导入下级单位上报数据接收下级单位上报的开立申请表的数据上报开立申请表数据生成上报专员办的申请表的数据 回读校验开立申请表上报数据回读校验生成的上报数据 导入财政批复信息接收

11、专员办批复的财政批复信息录入一级单位财政批复信息手工录入一级单位财政批复信息 录入基层单位财政批复信息手工录入基层单位财政批复信息 查看财政批复信息查看导入的财政批复信息账户备案 录入账户备案/变更/撤户备案表录入备案表中的相关数据 复核账户备案/变更/撤户备案表复核人复核备案信息 打印账户备案/变更/撤户备案表打印备案表数据上报账户备案/变更/撤户备案表生成上报专员办的备案表数据回读校验账户备案/变更/撤户备案表回读校验上报的备案表数据导入下级单位账户备案/变更/撤户备案表接收下级单位上报的备案表数据 维护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息维护专员办的备案审核信息 录入主管单位变更备案表填

12、写主管单位变更备案信息 复核主管单位变更备案表复核主管单位变更备案信息 打印主管单位变更备案表打印主管单位变更备案表 上报主管单位变更备案表生成上报专员办的主管单位变更备案信息 回读校验主管单位变更备案表回读校验上报的主管单位变更备案信息 导入下级单位主管单位变更备案表接收下级单位上报的主管单位变更备案表 银行账户批量变更备案对某一单位某批账户的批量变更数据 零余额账户批量变更备案对零余额账户的批量变更备案账户年检 录入年检申请表录入年检申请数据 审核年检申请表审核人审核年检数据 打印年检申请表打印年检上报数据 导入下级单位年检申请表接收下级单位上报的年检数据 上报年检申请表生成上报年检数据

13、回读校验年检申请表回读校验上报的年检数据 维护年检审核表维护年检审核数据综合查询 账户综合查询对账户进行相应条件的查询 到期账户查询统计某一时间段到期的账户 条件综合查询按各种条件对账户进行综合查询 账户申请情况统计各个月份各类型账户开立情况 开户备案情况统计各个月份各类型账户备案情况 变更备案情况统计各个月份各类型账户变更备案情况 撤户备案情况统计各个月份各类型账户撤销备案情况 账户年检情况统计各年各类型账户年检情况统计报表 分部门银行账户审批情况总表按部门分类对银行账户审批进行统计 分类型银行账户审批情况总表按类型分类对银行账户审批进行统计 分部门审批类银行账户批复情况明细表按部门对审批类

14、银行账户的批复进行统计 分部门备案类银行账户情况明细表按部门对备案类银行账户情况进行统计 分部门零余额账户情况表按部门对零余额账户进行统计 银行账户到期情况明细表统计预算单位账户到期的详细情况 银行账户情况列表统计银行账户的相关信息数据维护 本预算单位信息填入本预算单位的相关信息 所辖预算单位信息填入所管辖的预算单位信息 预算单位信息变更处理对预算单位相关的信息进行变更处理 账户用途维护对账户用途数据进行维护 单位性质维护接收财政部的单位性质数据 单位所属行业维护对单位所属行业的数据进行维护 导入账户类型信息接收财政部的账户类别数据 账户名称限制内容维护对账户名称限制内容进行数据维护 年检处理原因维护对年检处理原因数据进行维护 备案处理原因维护对备案处理原因进行维护 财政分配码虚拟码生成器生成财政分配码 用户管理填加删除用户及授予权限 操作日志对所作的所有操作进行记录 数据备份备份已录入的数据 数据恢复恢复原有数据 预算单位行业性质批量变更对预算单位的行业性质进行批量变更 系统初始化