区福彩中心部门决算及有关情况说明.docx

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区福彩中心部门决算及有关情况说明

2017年地区福彩中心部门决算及有关情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

（二）负责制定落实福利彩票发展规划和销售计划。

（三）负责对全区三县四区福彩投注站市场专管员管理、业务指导、监督检查工作。

（四）负责全区社会福利公益金的筹集核对工作；负责地市级发行经费的筹集和日常管理工作。

（五）负责全区电脑福利彩票投注站和即开型彩票专营店的规划设置、调整等管理工作；负责福利彩票投注站和即开型彩票专营店业务指导、技术培训、数据统计、必备品供应工作；负责福利彩票投注站和即开型彩票专营店投注机及配套设备的保养、维护与维修工作。

（六）负责全区社会福利彩票发行宗旨、发行原则、游戏规则、市场营销、经营理念的宣传和培训工作。

（七）负责福利彩票1000元（含1000元）至20万元奖金的兑付工作；负责福利彩票中奖人员的个人所得税的代扣代缴工作。

二、机构设置

内设11个职能科室，包括主任室、副主任室、办公室、兑奖室、档案室、培训部、财务部、宣传部、技术部、市场部、即开部，核定自收自支事业编制人员5名。

1、主任室：

主要负责福彩中心全面工作。

2、副主任室：

协助主任全面工作；负责宣传以及工作汇报等文字材料。

3、市场部：

负责管理福彩中心销售市场、投注站点相关手续等有关彩站变动的工作；负责即开部工作。

4、财务部：

负责中心财务和全面培训工作；负责核查电脑票每期销售额、中奖支出、资金分配及应收、应缴款；执行财务制度，审核原始凭证及会计凭证；负责编制月度、年度销售报表、财务决算报告等一切与财务相关的上报信息工作；保管好会计账簿、会计凭证。

负责办理现金收支和银行结算业务，审核收支款项的经济内容和手续是否完备、合理合法；严格执行现金管理制度，不坐支、不挪用、不超限额、不以白条借据抵库存，不得签发空白、空头支票；按时登记现金日记账、日清月结，及时登记银行日记账，按月及时与银行进行对账。

保证银行账户资金正确、无误。

5、兑奖室：

负责准确无误地统计每月销售报表工作与省中心后台协调工作。

6、技术部：

负责投注机的修理、维护以及技术方面的培训工作。

7、办公室：

负责办公室采购、车库、库房整体设施的安全、维护及保养发动机的工作。

8、即开部：

负责即开票兑奖、取票工作；负责库房整理、安全工作。

9、档案室：

负责中心所有接收的文件存档、管理及打印纸的发放登记工。

10、培训部：

负责中心及投注站业主的培训工作以及配合省中心做好培训工作。

11、宣传部:

负责中心玩法、公益宣传工作，以及省中心下达的宣传任务。

三、人员构成

大兴安岭地区福利彩票发行中心为科级事业单位，其主要职责是：

研究提出全区福利彩票发展规划、发行额度和管理办法；提导全区社会福利彩票发行；分配福利资金并对县（区）使用福利资金实施监督检查。

核定编制5人，（其中：

领导指数：

主任1名、副主任1名），现有退休人员1人，聘用临时人员4人，年末实有人数10人。

四、决算收支增减变化情况说明

（一）收入支出总体情况说明

地区福彩中心2016年度部门决算收支总额206.33万元，其中：

本年收入125.64万元（含年初预算安排97.19万元），年初结转和结余80.69万元，本年支出165.64万元，年末结转和结余39.97万元。

2016年度部门决算收支总额与2015年相比，增加68.92万元，增长50.15%，原因是我单位2015年9月纳入财政国库集中支付，11月正式办理国库集中支付业务，2015年收支总额是11月－12月发生的业务，2016年收支总额是1月－12月发生的业务，所以2016年收支总额大于2015年。

（1）2016年本年收入125.64万元，其中：

财政拨款收入124.92万元，占99%；其他收入0.72万元，占1%。

（2）2016年年初结转和结余80.69万元，其中：

基本支出结转3.50万元，占4%；项目支出结转和结余77.19万元，占96%。

（3）2016年本年支出165.64万元。

按照支出性质分类：

基本支出76.11万元，占46%；项目支出89.53万元，占54%。

按照支出功能分类：

其他支出165.64万元，占100%。

（4）2016年年末结转和结余39.97万元，其中：

基本支出结转2.96万元，占7%；项目支出结转和结余37.01万元，占93%。

（二）财政拨款收入支出情况说明

地区福彩中心2016年度财政拨款收入124.92万元，年初结转和结余80.69万元，本年支出165.64万元，年末结转和结余39.97万元。

与2015年相比，财政拨款收入增加6.19万元，增长5%，支出增加109.05万元，增长193%，原因是我单位2015年9月纳入财政国库集中支付，11月正式办理国库集中支付业务，2015年财政拨款收支总额发生的是11月－12月业务，2016年财政拨款收支总额发生的是1月－12月业务，所以2016年收支总额大于2015年。

与年初预算相比，财政拨款收入增加27.73万元，增长29%，与年初预算相比，财政拨款支出增加68.45万元，增长70%。

原因是增加对彩站销售网点标准化建设工作拨的专项调控资金。

（1）本年收入

政府性基金预算财政拨款收入124.92万元。

（2）本年支出

政府性基金预算财政拨款支出165.64万元。

按照支

出性质分类：

基本支出76.11万元，占46%；项目支出89.53万元，占54%。

（3）地区福彩中心决算支出列在政府性基金，不列在一般公共预算，所以一般公共预算没有数据。

（三）关于“三公”经费支出表说明

地区福彩中心2016年政府性基金财政拨款“三公”经费预算安排2.06万元。

其中：

公务用车运行费2.06万元。

2016年政府性基金财政拨款“三公”经费决算支出2.06万元，完成预算的100%，其中：

公务用车运行费2.06万元，完成预算的100%。

2016年地区福彩中心公务用车保有量2台，没有因公出国（境）费和公务用车购置费、公务接待费。

2016年政府性基金财政拨款“三公”经费支出与上年相比，增加0.71万元，增长53%。

我单位没有因公出国（境）费和公务用车购置费、公务接待费，主要是公务用车运行费比上年增加0.71万元，增长53%。

原因是2016年继续开展福利彩票销售网点标准化建设，对全区投注站进行了摸底，发生油料消耗，所以增加了2016年公务用车运行费用。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各部门运行经费。

地区福彩中心2016年机关运行经费支出59.40万元。

比2015年增加32.10万元，增长117%。

主要原因是我单位2015年9月纳入财政国库集中支付，11月正式办理国库集中支付业务，2015年发生的是11月－12月经费支出，2016年发生的是1月－12月经费支出，所以2016年各项经费支出大于2015年。

其中：

办公费16，489.76元、印刷费895.00元、办公水费2，400元、办公电费6，684.40元、邮电费17，102.80元、取暖费40，100.00元，差旅费26，818.00元、维护费2，900.00元、会议费2，021.00元，专用材料费403，450.34元，公务用车运行维护费20，570.00元，福利费3，077.10元、工会经费3，581.30元，其他商品和服务支出48，000.00元。

六、政府采购支出情况说明

地区福彩中心2016年政府采购支出总额72.64万元，其中:

政府采购服务支出72.64万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日地区福彩中心国有资产占用情况如下:

国有资产总额2，015，721.80元。

其中：

单位办公用房145万元，两辆汽车333，786.80元，办公用电子设备167，945.00元，家具用具63，990.00元。

没有国有资产出租、租入使用情况。

八、绩效评价情况

2016年地区福彩中心实行绩效目标管理的具体项目：

1、提高管理人员的业务能力，加强队伍的整体素质，实现彩票稳增长；2、扩大宣传力度、注重公益宣传，持续推进销售网点标准化建设工作，加大对双机店违规整治力度；3、加强培训力度，对工作人员和专管员进行不定期的业务知识、投注站管理、营销等方面的培训；4、严抓私彩、净化彩票市场。

其绩效目标和绩效评价结果为：

通过媒体宣传、户外宣传，推进彩站标准化建设，以及对彩站业主和销售员进行不定期的业务知识培训，使彩票销量持续稳定增长，让更多的彩民对社会福利事业有全面、透明的认识和了解，从以上的评价结果，我单位项目支出绩效较好。

九、部分名词解释

1、财政拨款收入：

本科目核算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：

本科目核算财政部门核给彩票机构用于开展彩票发行销售活动及其辅助活动的业务收入。

3、其他收入：

本科目核算彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入、代征税收返还手续费收入等。

4、年初结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、结余分配：

指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、事业支出：

本科目核算彩票机构开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

8、其他支出：

本科目核算彩票机构除事业支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、代征税收返还手续费支出等。

9、“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。

10、公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、基本支出：

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

12、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

13、日常公用支出：

即彩票机构购买商品和服务的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15、政府性基金预算财政拨款：

是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

16、机关运行经费：

反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。