广西壮族自治区靖西总工会.docx
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广西壮族自治区靖西总工会
广西壮族自治区靖西市总工会
2017年部门决算
第一部分：
靖西市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
靖西市总工会2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
靖西市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
靖西市总工会概况
一、主要职能
工会是中国共产党领导下的群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁纽带，是团结动员广大干部职工、在实现全面建设小康社会中发挥工人阶级主力军作用的群众组织；是推动社会和谐社会建设的重要人民团体；是组织职工参与社会主义政治建设、培养高素质职工队伍的大学校；是维护国家根本利益和我国职工合法权益的表达者和维护者，工会的基本职能：
1、维护职工的合法权益的职能。
2、参与管理职能。
3、组织职能。
4、教育职能。
二、部门决算单位构成
办公室、财会股、困难职工帮扶中心、基层组织股
第二部分：
靖西市总工会2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1055.65
一、一般公共服务支出
1041.50
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
10.03
九、医疗卫生与计划生育支出
4.11
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
1055.65
本年支出合计
1055.65
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
600.00
其中：
提取职工福利基金
0.00
其中：
项目支出结转和结余
600.00
转入事业基金
0.00
年末结转和结余
600.00
其中：
项目支出结转和结余
600.00
收入总计
1055.71
支出总计
1055.71
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1055.65
1055.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
类
款
项
201
一般公共服务支出
1041.50
1041.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
1041.50
1041.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
58.33
58.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
6.20
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
976.96
976.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
10.03
10.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.88
9.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.68
5.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.16
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.26
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1055.65
76.50
979.15
0.00
0.00
0.00
类
款
项
201
一般公共服务支出
1041.50
62.35
979.15
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
1041.50
62.35
979.15
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
58.33
58.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
6.20
3.98
2.23
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
976.96
0.04
976.92
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
10.03
10.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.88
9.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.68
5.68
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.16
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.11
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.26
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1055.65
一、一般公共服务支出
28
1041.50
1041.50
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、社会保障和就业支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
10.03
10.03
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
4.12
4.12
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1055.65
本年支出合计
49
1055.65
1055.65
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.06
年末结转和结余
50
0.06
0.06
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.06
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
合计
27
1055.71
合计
54
1055.71
1055.71
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1055.65
76.50
979.15
类
款
项
201
一般公共服务支出
1041.50
62.35
979.15
20129
群众团体事务
1041.50
62.35
979.15
2012901
行政运行
58.33
58.33
0.00
2012902
一般行政管理事务
6.20
3.98
2.23
2012999
其他群众团体事务支出
976.96
0.04
976.92
208
社会保障和就业支出
10.03
10.03
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.88
9.88
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.20
4.20
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.68
5.68
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.16
0.16
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.08
0.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.12
4.12
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.12
4.12
0.00
2101101
行政单位医疗
1.86
1.86
0.00
2101103
公务员医疗补助
2.26
2.26
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
48.29
302
商品和服务支出
6.63
30101
基本工资
15.59
30201
办公费
2.37
30102
津贴补贴
11.52
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
11.23
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
4.27
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.03
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.68
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
21.57
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
15.80
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
5.78
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.81
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30239
其他交通费用
3.42
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务付息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39901
赠与
0.00
人员经费合计
69.86
公用经费合计
6.63
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：
靖西市总工会没有三公经费收入，也没有安排三公经费的支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
靖西市总工会没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出，故本表无数据
第三部分：
靖西市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1055.71万元，其中本年收入1055.65万元,较2016年度决算数增加20.74万元，增长2%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1055.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加20.74万元，增长2%，主要原因是工资和社保福利及财政划拨的工会经费相应提高。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少0.19万元，下降76%。
（二）本部门2017年度总支出1055.71万元，其中本年支出1055.65万元,较2016年度决算数增加20.56万元，增长2%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1041.50万元：
主要用于主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。
较2016年度决算数增加11.35万元，增长11%，主要原因是工资和社保福利。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年度相比持平。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
靖西市总工会2017年度一般公共预算支出1055.65万元，较2016年度决算数增加20
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