银行业大额交易报告数据字典.docx
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银行业大额交易报告数据字典
银行业大额交易报告数据字典
编号
标签名称
字段内容
类型（长度）
填写规则及校验
01
RINM
报告机构名称
字符型，64位
02
RICD
报告机构编码
字符型，15位
向反洗钱中心申请，由反洗钱中心统一分配
03
RPDT
报告生成日期
数值型，8位
格式为：
年年年年月月日日；此报告生成日期<=文件名中所包含的报送日期
04
CTTN
交易主体总数
数值型，8位
总交易主体总数>=交易主体编号
05
CATIseqno=””
交易主体编号
数值型，8位
交易主体编号从1开始依次递增，直到等于总交易主体编号
06
CTNM
客户名称/姓名
字符型，64位
07
CITP
客户身份证件/证明文件类型
字符型，32位
11：
居民身份证或临时身份证;
12：
军人或武警身份证件；
13：
港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；
14：
外国公民护照；
19：
其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）；
21：
组织机构代码；
29：
其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）
08
CTID
客户身份证件/证明文件号码
字符型，20位
其中：
身份证长度应为15位或者18位；
组织机构代码长度应为9位（如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。
09
CSNM
客户号
字符型，32位
一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同的证件类型和证件号码，同一客户号仍然表示同一交易主体。
10
CTNT
客户国籍
字符型，3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母
11
HTDT
大额交易发生日期
字符型，8位
年年年年月月日日
12
CRCD
大额交易特征代码
数值型,4位
0901：
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
0902：
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
0903：
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
0904：
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
13
TTNM
交易总数
数值型，4位
总交易笔数>=交易编号
14
TSDTseqno=””
交易编号
数值型，4位
交易编号从1开始依次递增，直到等于交易总数
15
FINN
金融机构网点名称
字符型，64位
16
FIRC
金融机构网点所在地区行政区划代码
数值型，6位
根据所附行政区划代码表填写
17
RLTP
金融机构网点与大额交易的关系
数值型，2位
00：
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为开立账户的机构或发卡银行；
01：
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为收单行；
02：
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，“金融机构”为办理业务的机构。
18
FICT
金融机构网点代码类型
字符型，2位
目前暂定填写“00”。
19
FINC
金融机构网点代码
字符型，12位
当事金融机构网点的唯一标示代码，在报告机构向反洗钱中心提出报送申请时，应提供其内部网点代码。
如有更新，需及时向反洗钱中心报备。
20
CATP
账户类型
字符型，4位
参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：
0011：
人民币本地存款人-基本存款账户
0012：
人民币本地存款人-一般存款账户
0013：
人民币本地存款人-专用存款账户
0014：
人民币本地存款人-临时存款账户
0017：
人民币本地存款人-个人银行账户
0021：
人民币异地存款人-基本存款账户
0022：
人民币异地存款人-一般存款账户
0023：
人民币异地存款人-专用存款账户
0024：
人民币异地存款人-临时存款账户
0027：
人民币异地存款人-个人银行账户
1000：
对公外汇经常项目外汇账户
1100：
对公外汇经常项目-结算账户
1101：
出口收结汇待核查账户代码
1201：
对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项
1202：
对公外汇经常项目-捐赠账户
1203：
对公外汇经常项目-国际货运账户
1204：
对公外汇经常项目-国际汇兑账户
1205：
对公外汇经常项目-旅游账户
1206：
对公外汇经常项目-免税账户
1207：
对公外汇经常项目-远洋渔业账户
1208：
对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户
1209：
对公外汇经常项目-涉外中介机构账户
1210：
对公外汇经常项目-合作办学账户
1211：
对公外汇经常项目-房地产业账户
1212：
对公外汇经常项目-国际展会账户
1213：
对公外汇援助账户
1300：
对公外汇经常项目-定期存款户
1301：
对公外汇经常项目-限额定期存款户
1302：
对公外汇经常项目-100%限额定期存款户
1400：
对公外汇经常项目-驻华机构经费户
1500：
对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户
1600：
对公外汇经常项目-其他账户
1700：
对公外汇经常项目-OEM生产方式账户
1800：
对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户
1801：
对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户
1802：
对公外汇经常项目-对台小额贸易TH账户
2201：
对公外汇资本项目-外债专户
2202：
对公外汇资本项目-外债转贷款专户
2203：
对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户
2204：
对公外汇资本项目-还贷专户
2205：
对公外汇资本项目-外币股票账户
2206：
对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户
2207：
对公外汇资本项目-外商投资临时账户
2208：
对公外汇资本项目-资产存量变现账户
2209：
对公外汇资本项目-外币股票交易账户
2210：
对公外汇资本项目-期货账户
2211：
对公外汇资本项目-投资专用账户
2212：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）
2213：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类）
2214：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（费用类）
2215：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）
2300：
对公外汇资本项目-定期存款户
2600：
对公外汇资本项目-其他账户
2700：
对公外汇资本项目-结售汇专用账户
3101：
对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户
3102：
对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户
3900：
对公特殊外汇账户-其他
4200：
对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户
4600：
对公外汇暂存户-其他暂存户
5101：
境内个人外汇结算账户
5102：
境内个人资本项目账户
5103：
境内个人外汇储蓄账户
5201：
境外个人外汇结算账户
5202：
境外个人资本项目账户
5203：
境外个人外汇储蓄账户
6100：
银证转账账户
6200：
银期转账账户
7000：
双币种银行卡账户
8000：
离岸账户
21
CTAC
账号
字符型，64位
根据前项所选类型进行填写
22
TBNM
代办人姓名
字符型，32位
23
TBIT
代办人身份证件/证明文件类型
字符型，32位
11：
居民身份证或临时身份证;
12：
军人或武警身份证件；
13：
港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；
14：
外国公民护照；
19：
其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）；
21：
组织机构代码；
29：
其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）
24
TBID
代办人身份证件/证明文件号码
字符型，20位
身份证长度应为15位或者18位；
组织机构代码长度应为9位（如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。
25
TBNT
代办人国籍
字符型，3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母
26
TSTM
交易日期
字符型，14位
年年年年月月日日时时分分秒秒
27
TICD
业务标示号
字符型，64位
28
TSTP
交易方式
字符型，6位,
一．人民币业务以00开头，后面4位分成两部分填写：
1．第一部分表示交易是否为现金交易：
00：
现钞交易，此处“现金”指实物钞票；
01：
非现钞交易，包括上述“现金交易”之外的所有其他交易。
2．第二部分表示支付工具及结算方式：
00：
银行汇票；
01：
银行承兑汇票;
02:
商业承兑汇票；
03：
本票；
04：
支票；
10：
银行卡；
11：
境外银行卡（非柜台方式交易）
20：
网上支付；
21：
移动支付；
30：
现金支付；
31：
汇兑；
32：
托收承付；
33：
委托收款；
34：
定期借记；
35：
定期贷记；
36：
国内信用证；
51：
其他
二．外币业务（不包括代理国际汇款公司业务）以01开头，后面4位的填写：
0001：
现金；
0002：
现金结售汇；
0003：
现钞兑换；
0004：
其他现金
0005：
境外银行卡（非柜台方式现金交易）
0101：
信用证；
0102：
托收；
0103：
保函；
0104：
电汇
0105：
票汇；
0106：
信汇；
0107：
其他非现金支付
0108：
境外银行卡（非柜台方式非现金交易）
三、代理国际汇款公司业务以02开头，后面4位的填写：
0001：
代理西联国际汇款（现金业务）；
0101：
代理西联国际汇款（非现金业务）；
0002：
代理速汇金国际汇款（现金业务）；
0102：
代理速汇金国际汇款（非现金业务）；
0003：
代理银星速汇国际汇款（现金业务）；
0103：
代理银星速汇国际汇款（非现金业务）；
0004：
代理侨汇通国际汇款（现金业务）；
0104：
代理侨汇通国际汇款（非现金业务）；
0005：
代理Paystone国际汇款（现金业务）；
0105：
代理Paystone国际汇款（非现金业务）。
29
TSCT
涉外收支交易分类与代码
数值型，6位
根据所附代码表中涉外收支交易分类与代码表（GB/T19583-2004）填写，如在表中无法找到对应的交易分类与代码，暂填“000000”。
30
TSDR
资金收付标志
数值型，2位
01－收，02－付
31
TDRC
交易去向
字符型，9位
当交易去向为中国大陆地区时，前3位填写CHN、Z01、Z02和Z03，并且后6位按照大陆地区行政区划代码填写；当交易去向为中国大陆地区以外的国家／地区时，前3位根据GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后6位为0。
其中：
CHN：
表示中国大陆地区一般贸易区；
Z01：
表示中国大陆地区保税区；
Z02：
表示中国大陆地区加工区；
Z03：
表示中国大陆地区钻石交易所。
32
TRCD
交易发生地
字符型，9位
当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写，不得填写替代符。
当交易发生地为中国大陆地区时，前3位填写CHN、Z01、Z02和Z03，并且后6位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码；当交易发生地为中国大陆地区以外的国家／地区时，前3位根据GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家／地区代码，后6位为0。
其中：
CHN：
表示中国大陆地区一般贸易区；
Z01：
表示中国大陆地区保税区；
Z02：
表示中国大陆地区加工区；
Z03：
表示中国大陆地区钻石交易所。
33
CRPP
资金用途
字符型，128位
34
CRTP
币种
字符型，3位
根据国标GB/T12406－1996，ISO-4217填写字母
35
CRAT
交易金额
数值型，20位
填写单位为元，可以包含“.”，小数点后最多保留3位小数
36
CFIN
对方金融机构网点名称
字符型，64位
37
CFCT
对方金融机构代码网点类型
字符型，2位
11：
现代化支付系统行号；
12：
人民币结算账户管理系统行号；
13：
银行内部机构号；
14：
其他。
38
CFIC
对方金融机构网点代码
字符型，12位
按照前项所示类型进行填写。
39
TCNM
交易对手姓名/名称
字符型，64位
40
TCIT
交易对手身份证件/证明文件类型
字符型，32位
11：
居民身份证或临时身份证;
12：
军人或武警身份证件；
13：
港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；
14：
外国公民护照；
19：
其他类个人身份有效证件（若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）；
21：
组织机构代码；
29：
其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明）
41
TCID
交易对手身份证件/证明文件号码
字符型，20位
身份证对应15位或者18位；
组织机构代码对应9位（如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。
42
TCAT
交易对手账户类型
字符型，4位
参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下：
0011：
人民币本地存款人-基本存款账户
0012：
人民币本地存款人-一般存款账户
0013：
人民币本地存款人-专用存款账户
0014：
人民币本地存款人-临时存款账户
0017：
人民币本地存款人-个人银行账户
0021：
人民币异地存款人-基本存款账户
0022：
人民币异地存款人-一般存款账户
0023：
人民币异地存款人-专用存款账户
0024：
人民币异地存款人-临时存款账户
0027：
人民币异地存款人-个人银行账户
1000：
对公外汇经常项目外汇账户
1100：
对公外汇经常项目-结算账户
1101：
出口收结汇待核查账户代码
1201：
对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项
1202：
对公外汇经常项目-捐赠账户
1203：
对公外汇经常项目-国际货运账户
1204：
对公外汇经常项目-国际汇兑账户
1205：
对公外汇经常项目-旅游账户
1206：
对公外汇经常项目-免税账户
1207：
对公外汇经常项目-远洋渔业账户
1208：
对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户
1209：
对公外汇经常项目-涉外中介机构账户
1210：
对公外汇经常项目-合作办学账户
1211：
对公外汇经常项目-房地产业账户
1212：
对公外汇经常项目-国际展会账户
1213：
对公外汇援助账户
1300：
对公外汇经常项目-定期存款户
1301：
对公外汇经常项目-限额定期存款户
1302：
对公外汇经常项目-100%限额定期存款户
1400：
对公外汇经常项目-驻华机构经费户
1500：
对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户
1600：
对公外汇经常项目-其他账户
1700：
对公外汇经常项目-OEM生产方式账户
1800：
对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户
1801：
对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户
1802：
对公外汇经常项目-对台小额贸易TH账户
2201：
对公外汇资本项目-外债专户
2202：
对公外汇资本项目-外债转贷款专户
2203：
对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户
2204：
对公外汇资本项目-还贷专户
2205：
对公外汇资本项目-外币股票账户
2206：
对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户
2207：
对公外汇资本项目-外商投资临时账户
2208：
对公外汇资本项目-资产存量变现账户
2209：
对公外汇资本项目-外币股票交易账户
2210：
对公外汇资本项目-期货账户
2211：
对公外汇资本项目-投资专用账户
2212：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类）
2213：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类）
2214：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（费用类）
2215：
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类）
2300：
对公外汇资本项目-定期存款户
2600：
对公外汇资本项目-其他账户
2700：
对公外汇资本项目-结售汇专用账户
3101：
对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户
3102：
对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户
3900：
对公特殊外汇账户-其他
4200：
对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户
4600：
对公外汇暂存户-其他暂存户
5101：
境内个人外汇结算账户
5102：
境内个人资本项目账户
5103：
境内个人外汇储蓄账户
5201：
境外个人外汇结算账户
5202：
境外个人资本项目账户
5203：
境外个人外汇储蓄账户
6100：
银证转账账户
6200：
银期转账账户
7000：
双币种银行卡账户
8000：
离岸账户
43
TCAC
交易对手账号
字符型，64位
根据前项所选类型进行填写
升级会员 