国库支付系统预算单位操作手册.docx

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国库支付系统预算单位操作手册国库支付系统预算单位操作手册2015年国库支付系统预算单位操作手册指标指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况）1、单位数据查询单位指标明细查询开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/查询2、单位执行数据查询单位指标执行情况查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构查询提示：

1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。

2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。

计划计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询，找到未处理岗位的位置后再联系）1、基层单位计划申报：

进入支付系统支付管理用款计划录入指标选择点击录入分别录入支出经济分类计划说明计划特性编制期间金额保存进入基层预算单位季度资金用款计划申报表菜单选择季度、预算单位查询打印并导出Excel用款计划录入菜单修改计划添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）保存用款计划送审菜单切换单位审核岗支付管理单位用款计划审核选择计划审核/退回送一级部门审核岗。

2、一级部门计划申报：

进入支付系统支付管理用款计划录入指标选择点击录入分别录入支出经济分类计划说明计划特性编制期间金额保存进入一级预算单位季度资金用款计划申报表菜单选择季度、预算单位查询打印并导出Excel用款计划录入菜单修改计划添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）保存用款计划送审菜单切换单位审核岗支付管理单位用款计划审核选择计划审核/退回送一级部门审核岗进入一级部门（005账号）审核。

3、政府采购预算资金计划申报（政府采购系统）：

单位采购计划录入单位财务采购计划初审单位负责人采购计划审核单位合同备案登记单位合同备案审核4、调减计划申报：

进入支付系统调减计划录入选择已批复计划调减金额说明保存送审单位审核岗选择计划审核/退回。

5、计划查询：

进入支付系统单位数据查询单位计划明细查询计划季度/预算单位/功能分类/资金性质/业务处室/项目分类/指标特性查询。

6、单位计划执行情况查询。

进入支付系统单位数据查询单位计划执行情况查询预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/政府支出管理结构/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性查询。

提示：

计划申报的基本要求，按规定时间申报季度用款计划。

1、基本支付按时间进度申报；2、项目支出按项目进度、合同、协议的执行时间申报；3、计划年终统一清零，还原成指标。

4、申报计划出现提示时，应按提示要求进行操作，特殊情况在说明栏中予以说明。

支付支付流程图1、单位接收部门预算指标2、单位申报分月用款计划录入、审核3、一级部门用款计划审核4、财政厅国库部门审核5、财政厅部门预算管理处审核（项目支出部分）6、财政计划下达、单位接收7、单位用款支付申请录入8、单位用款支付申请审核9、打印直接支付申请表送财政或打印授权支付凭证送银行10、支付确认、会计帐务处理（直接支付单位打印入帐通知书入帐）1、财政直接支付：

进入支付系统支付管理支付申请录入选择计划额度录入分别录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/保存送审切换至审核岗支付管理单位直接支付申请审核选择支付申请审核/退回录入岗切换至经办岗支付管理直接支付申请报送单生成打印选择支付申请报送单生成支付申请打印选择支付申请报送单打印打印成功送财政支付查支付确认入账通知书登记入账通知书打印。

2、财政授权支付：

进入支付系统支付管理支付申请录入选择计划额度录入依次录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/保存送审切换至审核岗支付管理单位授权支付申请审核选择支付申请审核/退回录入岗切换至经办岗支付管理授权支付凭证生成打印选择支付凭证生成凭证打印送银行选择凭证打印打印成功查支付确认入账通知书登记入账通知书打印。

3、政府采购支付：

进入支付系统以直接支付政府采购为例，支付管理支付申请录入选择确认函选择计划录入录入支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户/开户行/申请金额/保存送审切换至审核岗支付管理单位直接支付申请审核选择支付申请审核/退回录入岗切换至经办岗支付管理直接支付申请报送单生成打印选择支付申请报送单生成支付申请打印选择支付申请报送单打印打印成功查支付确认入账通知书登记入账通知书打印入账通知书打印。

4、单位退票：

直接支付：

进入支付系统直接支付退款入账通知书登记单位重新办理支付。

授权支付（含现金退付）：

进入支付系统授权支付退款入账通知书登记授权支付退款入账通知书打印单位重新办理支付。

5、自助柜面系统支付：

进入支付系统（验证财政UKEY）支付管理支付申请录入选择计划录入支付方式/资金结算拨付方式选择自助柜面/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户/开户行/申请金额/保存送审切换至审核岗支付管理单位授权支付申请审核选择支付申请审核/退回录入岗切换至经办岗支付管理授权支付凭证生成打印选择支付凭证生成电子支付管理授权支付凭证签名选择凭证授权支付凭证签名切换至审核岗授权支付凭证签章选择凭证直接签章切换至经办岗电子支付管理授权支付凭证发送选择凭证发送（验证银行UKY）银行自助支付系统（回到支付系统）授权支付凭证回单登记。

财政国库电子支付流程图6、公务卡报销支付：

进入支付系统公务卡管理公务卡报销确认下载下载方式/卡号/消费时间/交易流水号/金额/下载/确认报销公务卡支付申请生成选择支付申请生成申请切换至审核岗公务卡管理审核公务卡支付申请审核切换至经办岗公务卡管理公务卡支付凭证生成选择支付申请生成凭证公务卡支付凭证打印选择凭证打印打印成功。

7、支付查询：

单位数据查询单位支付明细查询业务处室/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/预算项目/支付金额/代理银行/支付摘要/录入日期查询。

如果支付时被监控了，请注意按提示操作。

单位实有资金1、单位实有资金收入确认：

进入支付系统实有资金收入管理实有资金收入确认选择资金生成。

2、单位实有资金支付：

进入支付系统实有资金账号密码登陆支付管理实有资金支付录入选择计划录入支出类型/资金结算/收款人名称/收款人账户/开户行/资金用途/申请金额保存送审切换至审核岗选择支付申请审核/退回经办岗支付管理实有资金支付凭证生成选择凭证生成实有资金支付凭证打印选择凭证打印打印成功实有资金凭证回单登记。

3、单位实有资金单位退票：

进入支付系统授权支付退款入账通知书登记重新支付。

单位注册表申报进入支付系统基础信息管理单位信息管理修改填写预算单位基础信息保存。

现金月报表进入支付系统现金月报录入。

大额现金审批表申报进入支付系统支付管理支付申请选择支付申请大额提现审批提交打印。

垫付资金申请表、审批表申报进入支付系统支付管理支付申请垫付资金审批提交打印。

单位预算执行情况查询进入支付系统单位预算执行情况查询单位预算执行情况查询（功能分类、项目分类、预算项目）业务处室/预算单位/项目分类/功能分类/资金性质/拨款期间属性/指标来源级次/计划开始时间/计划下达时间/支付开始时间/支付结算时间/指标下达开始时间/指标下达结束时间/查询。

预算单位各年度支付数据查询上年数据查询：

湖北省财政厅国库网2013年支付数据查询单位数据查询单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。

历年数据查询：

湖北省财政厅国库网支付综合查询选择年份单位数据查询单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。

直接支付流程图授权支付流程图财政监控目录表国库集中支付动态监控系统主要预警科目及预警级别分类（2014）监控环节预警规则编码预警规则支付阶段1提示类预警科目101收款人10101收款人名称不规范10102收款人账号不规范10103收款人开户行不规范10104收款人账号位数不正确102支付摘要10201支付摘要不规范10204支付摘要与经济分类不能完全相同103支出分类管理10301支出经济分类与预算项目不符10302支出经济分类与支出类型不符104支付方式管理10401大额支出报直接支付10402归垫资金报直接支付10403工资支出报授权支付10404政府采购报授权支付10405小额支出报授权支付10406个人借款报授权支付199支付业务提示19901实有资金收入需确认支付阶段19902存在未支付的支付凭证19903退回数据预警19904支付金额过小19905归垫资金请填报归垫资金审批表19906缴金库资金19907未纳入政府采购预算的支出19908逾期未填省级预算单位现金收支月报表19909此数据须走公务卡流程19910单位密码未改19911业务处办理支付19912与新的政府采购支付申报流程不符19913小额支付请用自助柜面系统19914需财政审核2核实类预警科目201现金管理20101大额现金提取202收款人管理20201小额个人转账需财政核实20202个人大额借款转账需履行报批手续20203一天内对同一个人支付借款累计转账超过规定金额20204对个人账户公务卡转账超规定20205一天内向同一收款人累计支付超过规定金额20206向金融机构及结算账户转账20207向核算中心账户转账20208对预算单位实有资金账户转账20209同系统内预算单位间转账20210向单位内部账户转账20211向财政账户转账20212向代扣代缴户账户转账20213向错误账户转账20214收款人名称中包含食堂、接待中心、后勤中心、招待所、饮食等需财政核实20215向本单位未备案账户转账20216向非税收入管理局转账204工资支出管理20401工资支出需财政审核20402不按规定时间发放工资20403职工奖金及补贴发放时间超规定20404工资账户使用不合规20405工资福利项目填“其他工资福利支出”科目需财政审核20406超过已下达人员经费总额的10%20407平均工资超过标准20408当月工资发放超过一次205政府采购支付管理20501纳入政府采购预算的支出206实拨类支付管理20601经费拨款需财政审核299其他管理29901该笔资金支付需财政核实3监控类预警科目301现金和转账管理30101当天累计提取现金超过规定金额30102一周内累计提现超过规定金额30103一周内对同一个人账户累计转账超过规定金额30104一月内累计提现超过规定金额计划4计划监控阶段401计划监控40101计划用途改变40102基本支出计划月度累计超进度40103紧急支出计划需财政审核40104紧急支出只能填报当月用款计划40105调减计划需财政审核40106用款计划未按时编报40107基础信息不全40108计划说明未填写40109单项计划结余大40110单笔用款计划占比过大40111大额用款计划需财政核实40112计划月份小于当前月份40113总计划结余大40114调整计划必须填写计划说明40115该经济分类不能使用40116该指标不能申报紧急计划！

40117资金用途不能变更40118与新的政府采购计划申报流程不符指标专项指标下达是否符合业务处室的业务性质人员经费、个人家庭补助、工会经费应是非政府采购一级单位超500万的专项经费应确认是否是本单位的开支预算项目文本能否带到指标、计划、支付环节如何做好单位财务工作，为业务工作服好务预算单位项目经费内部公开、考核办法为了做好预算项目的申报、执行，明确项目执行单位的主体责任，保证立项的公开、公正，保证项目执行的准确、真实，保证绩效考核的透明、公正。

做到单位内部分工明确、职责清晰、效果显著。

一、预算项目的申报：

单位财务部门负责项目经费总量控制，按单位发展规划将资金控制数分配到所属单位，组织单位项目评审，将结果统一按要求报上级财务部门，一级预算单位汇总后报财政部门。

所属单位按要求在规定时间内向本单位财务部门进行项目资金申报。

二、预算项目的执行：

单位财务部门负责项目执行标准的制定、财务支付制度的制定，招投标的组织，负责具体财务报销和核算，在规定时间内将资金支付到最终收款人。

项目所属单位具体负责项目的执行，包括按规定组织项目实施，对项目执行进度和项目质量负责，按规定提供真实、合法、有效的财务开支凭证并进行审核，并在规定时间内提交单位财务部门办理支付手续。

三、预算项目的考核：

项目单位提交中期和全年项目执行报告，预算单位组成项目考核小组，按标准进行考核；项目考核小组应由本单位财务负责人、财务部门、审计部门、纪检部门、项目受益单位、项目执行相关单位组成。

财务部门对执行情况进行分析，形成财务、绩效分析报告。

四、预算项目执行的公开：

财务部门负责对项目收支情况每月在单位内网对项目负责人进行公开，对预算执行情况在单位内定期进行通报，负责执行公开的组织，年终负责对本单位项目执行单位和执行人进行奖励；项目审核或公开时，需要项目执行单位说明情况的，由项目执行单位负责人进行解释。

附：

省直单位奖励、绩效性工资、津补贴等发放审核表编号：

省直单位奖励、绩效性工资、津补贴等发放审核表预算单位代码：

预算单位名称：

申请日期：

联系电话：

联系人：

预算项目名称发放的文件依据发放对象发放的金额（万元）预算调整通知单一级主管部门意见年月日（章）财政厅部门预算管理处意见年月日（章）1、一级部门将所属单位应发补助分项一次性报部门预算管理处审核（一级单位除外）。

2、相关文件及发放明细作为本表附件。

3、本表一工两份，单位、财政国库各一份。

国库处（收付中心）业务咨询电话业务岗位联系电话指标指标接入67818872指标审核下达67818842计划国库处计划监控、计划审核67818869（财政拨款补助）国库处计划审核67818538（上缴国库管理的非税收入）国库处计划审核67818870（纳入专户管理的行政事业单位资产收益、预算外资金）业务处计划审核（项目支出）部门预算管理处电话计划下达67818884支付直接支付受理、授权支付监控初审6781888167818882授权支付监控复审67818883/8840大额现金、资金垫付审批67818840公务卡管理、银行退票处理67818884其他财政专户资金拨付67818886预算单位银行账户管理、预算单位实有资金支付67818890财政总决算、部门决算67818887系统开发管理67818840系统运行维护67818880/8885业务传真电话67818879业务投诉电话67818829