北京地铁履约管理办法汇总.docx

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北京地铁履约管理办法汇总

土建施工单位投资履约检查及考评管理办法

第一章总则

第1条为加强北京地铁６号线和7号线工程土建施工单位投资工作履约检查和履约管理，对工程投资实施有效控制，保证投资目标的实现，依据合同中有关条款，制订本办法。

第2条土建施工单位投资履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。

第3条本办法仅适用于北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁６号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位进度的履约检查及履约考评管理。

第二章履约检查内容与履约考评方法

第4条土建施工单位投资履约检查内容包括：

工程量核算、月度估验、季度计量、变更（洽商）、工程资金管理、专业人员配备、前期合同工作配合、其他投资管理工作等8项内容。

第5条考评方法

土建施工单位投资履约检查主要采用日常检查和季度综合检查相结合的方法。

检查人员由监理单位的计量、合约工程师、项目中心的计量、合约工程师、施工单位相关人员组成。

考评小组由项目中心领导、财务合同部的有关负责人及项目中心相关部门的负责人组成。

1、日常检查

项目中心财务合同部的计量、合约工程师每月根据工程进展情况，按附表1的相关考评规定对施工单位的投资履约内容进行检查，并将检查结果填入附表1对应项内。

2、季度综合检查

项目中心的财务合同部计量、合约工程师每季末组织监理单位按附表2的相关考评规定对施工单位的投资履约进行检查，给出对应的考评结果填入附表2对应项内。

3、其他情况

上级部门、项目中心领导、相关部门在日常工作中发现的施工单位投资工作存在的问题，反馈到项目中心财务合同部，经核实后，以“不合格”直接纳入附表1和附表2中“考评项目”对应的“考评结果”。

第6条季度投资控制综合评定

1、考评结果汇总

下季度首月5日前，项目中心财务合同部负责对上季度的各项考评结果进行汇总。

◆日常检查考评结果汇总：

将3个月的“日常检查考评表”中的日常考评结果填入附表3对应项内。

◆季度综合检查考评结果汇总：

将“季度综合检查考评表”中的季度综合检查考评结果填入附表3对应项内。

2、季度综合评定

项目中心财务合同部负责依据日常检查和季度综合检查的典型问题对土建施工单位投资履约情况进行汇总，并组织项目中心考评小组对土建施工单位投资履约进行季度综合评定，将季度综合评定结果填入附表3中，评定方法如下：

综合评定共分为三个等级：

优良、合格、差。

Ø没有工程资金挪用现象，且月度估验与季度计量及时、准确（未被退回），工程数量核算资料上报及时、数量计算合规，增补单价与投资核算报表报审及时、准确，变更项目填报清晰的为优良；

Ø没有工程资金挪用现象，且月度估验与季度计量及时、数据较为准确，工程数量核算资料上报及时、数量计算合规，增补单价与投资核算报表报审及时、较为准确的为合格；

Ø发生工程资金挪用现象，或者月度估验与季度计量上报不及时致使生产资金的拨付影响工程进度，或者月度估验出现虚报工程量，或者不按计划提交核算资料，或者增补单价与投资核算报表不及时上报，或者前期合同工作不配合致使前期工作进展严重滞约，或者洽商工程数量严重失实，或者被监理与项目中心其他部门反馈出不良情况影响严重的为差。

第三章投资履约考评奖惩

第7条投资控制履约的奖惩原则：

1、季度投资控制履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部0.2～1万元，由项目中心发文全线通报表扬。

2、季度投资控制履约综合评定为合格的，投资控制履约考评不奖不罚。

3、季度投资控制履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小处罚施工单位0.2～1万元，由项目中心发文全线通报批评。

第8条投资控制履约综合评定奖励金的使用

奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。

其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的40%用于奖励计量和合约工程师，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段其他投资控制有关人员。

奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心安全质量部备案。

若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。

若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。