年经营管工作总结.docx
《年经营管工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年经营管工作总结.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年经营管工作总结
甘肃白龙江水电站首部枢纽工程
经营管理工作总结
（2012年）
水电站工程项目部
二O一二年十一月
水电站首部枢纽工程
2012年经营管理工作总结
1．工程基本概况
水电站位于甘肃省舟曲县憨班乡的白龙江干流上，是尼什峡～沙川坝河段水电梯级开发规划的第11级电站，规划上游为立节水电站，下游为凉风壳水电站。
坝址距兰州市公路里程403km，距上游迭部县城123km，距下游舟曲县城34km。
坝址左岸和厂址右岸有两（两河口）～郎（郎木寺）（S313）省道通过，该省道向西经迭部县城与213国道相连，向东与212国道相连，工程施工对外交通条件相对便利。
电站的主要任务是发电，是一座混凝土闸坝挡水的长隧洞引水式电站。
水库正常蓄水位1538.00m，最大闸坝高20.50m，为径流式水电站，装机容量72MW。
本标段主要建筑物包括首部混凝土闸坝及3.2km长发电引水隧洞。
首部混凝土闸坝坝轴线长161.5m，坝顶宽度8.0m；主河床右侧布置3孔泄洪排沙闸，泄洪排沙闸左、右岸为混凝土挡水副坝，泄洪排沙闸下游为护坦、海漫。
基础防渗，河床采用全封闭式砼防渗墙，两岸基岩采用帷幕灌浆防渗。
电站引水隧洞进水口位于白龙江右岸副坝上游，进口设两孔（6.0m×10.0m）拦污栅，拦污栅后设一道（7.0m×8.0m）平板事故检修门。
进水口至调压井间引水隧洞长8393m，本标段长3.2km，为有压隧洞，圆形断面，衬砌洞径为7.5m，设计引用流量141m3/s，洞内流速3.19m/s，为一坡到底的布置形式，隧洞底坡5‰，采用钢筋混凝土全断面衬砌。
2、目前工程进展情况
2.1引水隧洞工作面：
目前我部正在积极的进行隧洞砼衬砌及1#支洞上游段0+979~0+997塌方段处理和隧洞回填固结灌浆施工。
隧洞衬砌已累计完成2594m砼浇筑。
其中进口工作面完成1130m（0+000~1+130），1#洞工作面下游完成1464m（1+736~3+200）。
2.2、首部枢纽工作面：
首部枢纽工作面于2012年5月4日提前11天完成左副坝砼浇筑，主体工程基本完工，目前剩余14#~16#三个槽段的槽孔防渗墙（变更为高悬喷施工）及两块连接板砼施工。
2.3重大目标的完成情况：
2012年5月4日8时，首部枢纽左副坝砼浇筑完成；
2012年8月13日22时50分隧洞1#洞上游1+997~0+979段发生塌方。
3、主要经营指标完成情况
按照年初公司和项目部签订的经营业绩目标责任书；2012年度项目部营业收入1400万元，上缴管理费84万元，管理费指标6%。
截至2012年度10月份，本年度完成产值2092万元，开工累计完成12405万元；本年度管理费已足额上缴，
4、项目经营管理情况
4．1、工程索赔和增补情况
本工程主合同（编号XEGSJ-03）合同总价格为73089010元，其中备用金金额为6000000元，所以合同初始收入确定为67089010元；
变更净增加收入根据补充协议1（编号XEGSJ-03-1）石方洞挖及喷护砼单价调整后增加约650万元；根据补充协议2（编号XEGSJ-03-2）增加索赔金额500万元，后续合同剩余工程量调整单价增加费用500万元，由于隧洞围岩条件变差引起施工过程中支护工程量的大大增加，本项目增加金额约为2400多万元，施工过程中增加的合同外项目金额约为300万元；根据补充协议3（编号XEGSJ-03-3）增加首部枢纽砼等索赔金额190万元，其他情形增加的收入为5948827.55元；补充协议4，合同编号XEGSJ-03-4，为保证节点目标的实现，对于引水隧洞衬砌砼及首部枢纽一期砼单价较市场水平偏低，引水隧洞衬砌工期紧张等问题对首部枢纽一期砼及引水隧洞衬砌砼单价补偿30元/m3。
目前首部枢纽一期砼补偿30元/m3及隧洞2011年至2012年7月份施工的衬砌砼补偿20元/m3已进行结算，剩余10元/m3待隧洞衬砌完成后给予补偿。
截至2012年7月，本项目累计已批复合同外费用2695.71万元，其中2012年已批复的合同外费用为230.59万元，上报的合同外增补费用报告8份约240万元，见附件，待批复后进入正常结算；关于坝后回填、人工凿除砼、固结灌浆、金属结构安装等调价的申请报告均已上报，但一直未见批复，正在进行相关费用计算。
2012年上报的费用6份，其中塌方处理约346万元，金属结构安装补偿约96万元，因设计变更造成隧洞衬砌砼不能及时进入结算的费用约42万元，防渗墙砼量减少补偿费用约70万元，工期延长增加的抽排水费用约30万元，累计上报约724万元。
4.2、合同管理情况
合同管理作为项目管理的基石，项目部严格执行公司各项合同管理制度。
为了全面加强工程分包管理，规范工程分包行为，保证分包工程项目进度、质量和施工安全，维护公司经济利益和社会形象，根据国家有关法律法规、集团公司《工程施工分包管理办法》和我局项目管理有关规定，结合项目实际，项目部经研究制定了《水电站施工劳务分包管理办法》、《水电站合同管理办法》和《水电站工程结算管理办法》。
在施工过程中，严格按照合格分包方的选择、资审、评价和推荐，施工分包的立项、报审，分包合同的评审、签订、备案、交底与解除和分包过程监督管理、结算、清算的程序执行。
项目每季度均能按时填写并上报《工程施工分包情况》。
截至2012年12月，项目共引进劳务分包外协队伍9家，签订劳务分包合同9份（包括：
工程劳务分包合同、安全生产责任书及保廉合同），进行合同备案6份。
对于材料实行货比三家后签订长期供货合同，共签订材料及设备采购合同4份。
对前期已完成施工任务的4家分包队伍进行了清算，并向公司进行了备案。
项目合同部建立了合同管理台帐，各项施工合同资料完善，外协队伍资质齐全，真实有效。
按期组织相关部门对分包商进行评价，并将评价结果及时反馈三公司。
4.3、项目结算管理情况
根据本项目制订的《水电站工程结算管理办法》，建立了工程量台帐和结算台帐，确保项目部的有效开源，并按照《项目结算管理补充规定》进行了结算资料上报；项目部按照局《工程结算管理办法》的规定，严格按照“先结算，后支付”的原则，按照项目部制定的《分包工程结算流程》的规定，向各分包工队进行工程结算和支付，确保了施工分包队伍的稳定。
目前与甲方结算办理至2012年10月份，截至2012年10月20日，累计结算为12405.31万元，其中合同内结算9423.8万元，合同外结算2981.51万元，2012年度累计结算额为2091.93万元，合同内结算为1575.53万元，合同外结算516.40万元。
在施工过程中，项目部严格按照局《项目工程结算管理办法》的规定，按照“先结算，后支付”的原则执行。
对内对外的结算比较：
与业主的结算完成到2012年10月份，工程结算支付与业主对我部的工程款支付基本同步。
目前各外协工队无拖欠农民工。
工资情况，项目部与分包商的其他履约情况基本正常。
项目部同时按照要求建立了项目结算台帐与分包结算台帐，数据真实有效，为每月成本分析提供了可靠依据。
4.4、成本管理情况
随着项目精细化管理模式在我公司的深化实施，项目部严格执行公司项目管理五项强制措施，同时结合本项目的施工特点，积极探索、大胆创新。
项目根据实际情况，进一步完善了项目成本控制体系和成本管理制度，研究制定了《水电站成本控制办法》。
在严格执行公司“项目经理管理责任制”的前提下，项目经理亲自主抓项目管理，落实了成本管理的组织机构和人员，成立了计划合同部，常务副经理亲自主管施工成本控制与管理工作，明确了各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，落实责任到各部室、作业队及个人，使项目部各级管理人员都负有成本控制责任，积极努力做到全员参与施工成本控制与管理工作。
项目部及时组织施工成本管理人员对项目按单项工程进行了剩余工程项目成本分析并上报三公司进行了备案，同时制定了成本控制计划、进度计划、质量计划，在施工过程中严格按计划执行，同时每月进行总结，认真分析上月施工中存在的问题，找出不足，在下月中及时进行调整和改进。
在日常工作中，每月月底及时做好月成本核算，并在生产时段每月召开成本分析会，认真分析上月存在的问题，找出不足，层层落实，下月改进。
要求各项对比实现数据化，数据必须真实可靠，施工现场的每一个环节，层层控制，每道工序做到有据可查，有章可寻。
为了确保数据的准确性，做到每班测量工程师、技干和工队进行现场收方互相复核签认，确保了数据的真实性。
按照中国水电建设集团十五工程局有限公司《建造合同准则》具体实施细则的要求，成立了水电站项目部《建造合同准则》执行小组，及时上报了水电站工程项目经营策划方案、水电站工程项目部《建造合同准则》执行报告，同时按照中国水利水电建设集团公司《建造合同准则》实施细则（暂行）要求认真填写各类报表并按期上报。
5目前生产经营存在的问题及拟采取的应对措施
5.1目前经营管理存在的主要问题
本项目部分单价虽然已做调整，但一部分仍属于严重亏损型项目，尤其是金属结构安装和灌浆工程中标单价较低，经营风险较大。
塌方段处理因安全因素影响，按现场签证工程量计量，原合同价进行结算，亏损较大，正在积极进行协调，要求调价。
由于隧洞1#洞上游面发生的两次塌方造成工期拖延近1年，隧洞衬砌工期受阻，加之1#洞下游面受业主工作面调配影响，于2012年10月中旬至2012年3月之间作为水电五局交通洞，由五局进行2#洞上游面施工，我部1#洞下游面暂停施工，工队的二次进场费用及人员窝工费用增大，造成我部各项施工成本加大，与业主单位索赔难度较大。
5.2拟采取的应对措施
在施工后期，我部将认真做好以下几方面工作：
积极与业主、监理加强沟通、转变思路，转变工作方式方法，继续做好变更索赔工作，将损失减少到最低程度；加强现场施工管理，努力做到精打细算、精简节约、细化管理，好钢用在刀刃上；同时加强技术攻关，从科学的角度降低生产成本，优化施工组织设计，确定合理的资源配置，避免资源浪费、窝工现象的发生；加强合同管理措施，正确全面理解合同及补充协议条款，努力做好现场工程量的签证和索赔基础资料整理工作；同时积避开合同中不公平条款，用事实说话，以事为谈判的基础条件，加强索赔力度；加强对外协队伍之间的合同管理工作，防止和处理好与外协队伍之间的索赔工作，开辟多种渠道及时扑捉项目参建各方动态信息，沉着应对各种、各类事件。
水电站工程项目部
二〇一二年十一月二十九日
水电站首部枢纽标段补偿费用统计表
序号
上报
文号
文件名称
补偿事由
合同依据
补偿金额（元）
备注
1
喜项发[2012]023号
关于申请对泄冲闸抗冲磨钢板制安费用补偿的报告
泄洪闸钢衬施工2011年4月份开始，此时市场上的2cm厚Q235钢板采购加工单价已经达到7400元/t，从兰州运至工地现场运费共18000元，现场安装分包单价1400元/t，加上设备费、综合管理费、税金等，实际的综合单价已经达到12949.24元/.t，但结算单价仍为7531.05元/.t；另外为抢赶工期施工过程中对原钢衬安装范围进行了调整，调整后钢衬安装总量减少了2/3，保留部分为闸室底板检修门以前部分（取消部分为闸室平直段），保留部分施工难度大，花费工时长、材料摊销等增大，
根据合同文件39.7合同价格增减超过15%，在除了按第39.6款（合同工程量增减变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其他项目的单价或合价时，发包人和承包人有权调整本项目和其他项目的单价或合价）确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定
215746.91
2012.5.11
2
喜项发[2012]028号
关于泥石流影响造成我部火工材料费用增加的报告
因为种种原因隧洞下导洞开挖不能正常进行，民爆公司要求我部将现场存放的火工材料寄存在民爆公司，共计2.236吨。
因业主、监理下发通知要求停止下导洞的开挖施工，直至2012年元月我部才同意我部开始隧洞下导洞开挖施工，导致我部在民爆公司寄存的2.236t乳化炸药，因为停工在保质期内不能正常使用，致使火工材料过期失效。
因8月8日泥石流的影响造成停工，使火工材料失效等发生一系列的额外费用较大，根据火工材料的使用、保管要求，对该部分过期的火工材料必须进行专业销毁。
53352.02
2012.6.12
3
喜项发[2012]029号
关于总价承包项目代购材料扣款问题的报告
根据合同文件用于导流明渠的195t水泥应按照相应的价格370元/T进行扣除；卸货在1#洞的200t水泥，其中150t水泥为我方申请用于隧洞砼衬砌的甲供材料，不应扣除我方材料款；剩余50t袋装32.5R水泥为2011年2月24日贵部及业主要求暂存放在1#洞工作面水泥库的CII标段材料，我部后又以电话方式通知业主将寄存在我部水泥库的水泥拉走，但始终没有人来联系，最终导致50t袋装32.5R水泥全部过期，在2010年12月~2011年2月的结算中，业主将2010年11月26日~2011年2月25日出库的395t水泥全部按照590元/t,扣除材料款,违背合同规定。
代购材料扣款中按；补充协议（合同编号：
XEGSJ-03-1）中调整的水泥价格是水电站引水隧洞做的相关调整，所以在扣除材料款时应按照原投标时的材料代购预算价进行扣除，而不应该按调整后的代购材料价或市场价扣款
160900
2012.6.13
4
喜项发[2012]031号
关于甲供安装设备、副油供应不及时引起人员、机械窝工补偿的报告
我部在进行液压启闭机调试时，因生产厂家专业电工未及时进场，致使电路安装无法正常进行，造成施工人员窝工。
由于拦污栅桥机连接螺栓未全部进场，导致桥机无法安装，直至2011年11月18日所需螺栓才全部进场，造成我部25T吊车停滞和6名技术工人窝工。
另我部通知业主进水口拦污栅桥机小车和事故门固定卷扬机所需齿轮油需尽快进场，但迟迟不见齿轮油进场（实际进场时间为2012年2月15日），造成我部技术工人和设备窝工，后我部无力承担吊车费用（每月6万）被迫于2011年11月27日辞退吊车。
后我部在安装拦污栅时又重新租赁吊车，造成二次进场费用。
依据监理要求，又对本不属于我方承担的不符合安装要求的部件进行了改装和加工，内容如下：
1、门机爬梯、平台更改和增补；2、门机液压抓梁的平衡处理；3、桥机台车小车主电缆车道加工安装；4、桥机小车爬梯更改安装；5、桥机操作室爬梯现场制作安装。
在改装过程中，我部自购改装需要的各类材料，每天投入3名技工，共施工18天完成改装工作
依据通用合同条款23.1材料和工程设备的检验和交货验收，发包人采购的工程设备若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应有发包人负责。
根据合同条款42.1
（1）条“发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件”，属于发包人违约。
260011.18
2012.6.17
5
喜项发[2012]032号
关于进水口增加隧洞衬砌工作面增加费用的报告
2011年6月24日因汛期防洪度汛需要，为防止洪水上涨灌入隧洞内，影响隧洞内施工安全，我部按照施工进度计划要求对进水口事故门安装完成后按业主要求时间按时下闸，为了加快隧洞衬砌施工进度，增加进水口隧洞衬砌施工工作面，因闸门已下造成我部进口施工面因无施工道路无法施工。
8月10日应业主、监理要求我部按照批复的施工技术方案报审NO.81号《引水隧洞进口工作面施工方案》对进口事故门采用非常手段进行提升，将进口段已安装的钢模台车移至1+040桩号，后退衬砌至隧洞进口，以确保2012年4月30日前完成隧洞进口工作面的施工任务。
批复的施工技术方案报审NO.81号《引水隧洞进口工作面施工方案》
510761.19
2012.6.28
6
喜项发[2012]033号
关于申请因砂石骨料供应不足造成窝工的索赔报告
自从2011年11月以来，按合同约定应由业主供应的砂石骨料一直供应不及时，特别是细骨料供应一直断断续续，造成隧洞及首部枢纽砼浇筑工程因砂石骨料供应不及时停工或仓面验收后不能及时开仓浇筑，为此我部本着加快施工进度、保证施工质量的目的曾多次以电话沟通、文件（水电十五局喜项发【2011】61、63号、水电十五局喜项发【2012】9、10、14号红头文件）等方式要求加大供应力度，但砂石骨料供应仍不满足正常施工要求，依据监理[2012]资源统计007号施工资源投入情况统计表，计算因砂石骨料供应不及时造成的人员、机械窝工费用，申请补偿。
依据通用合同条款23.4不合格的材料和工程设备按23.1材料和工程设备的检验和交货验收，不符合合同要求，可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。
762300.72
2012.6.28
7
喜项发[2012]040号
关于水电站6.29突发洪水造成防渗墙施工受损的报告
2012年6月29日晚24点左右，突发洪水，最大流量超过360m3/s，洪水造成基坑全部被淹，人员虽及时撤离，但施工机具、抽水水泵等全部淹没，给我部造成极大的经济损失。
我部随即重新安装18.5KW水泵5台，对积水进行抽排。
直至7月3日中午12点左右，积水才抽排完毕，我部立即对受损机具进行盘点，并进行修理和重新购置，直至7月8日上午10点各种设备才恢复正常，开始造孔施工。
由于洪水侵袭，已完成造孔施工的第12#槽段全部塌孔，需二次造孔，造孔面积约85m2。
根据合同条款47.1发包人的风险，（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，由发包人承担风险责任
433312.61
2012.8.18
8
喜项发[2012]047号
关于水电站1#洞上游塌方处理费用补偿的报告
1#洞上游变形塌方段我部于2011年8月4日开始施工，现塌方段已贯通，因塌方段处理的特殊性，项目部投入了大量的人力、物力、安排专职人员及设备及时进行塌方段的处理，并克服塌方处理过程中二次小范围塌方等不利因素，精心组织，科学施工，最终基本按照预定工期完成塌方处理施工任务，隧洞120m变形段及40m大塌方段处理历时9个多月，我部仅结算额为229.14万元，扣除甲供材料费等，实际支付额仅为135.30万元，该项施工亏损严重。
我部于2012年8月18日上报红头文件【2012年041】号《关于水电站首部枢纽工程标段1#洞上游塌方处理单价调整的报告》，我部现根据实际投入情况对塌方段处理过程中发生的各项费用进行统计计算，
根据合同条款47.1发包人的风险，（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，由发包人承担风险责任
3460620.36
2012.10.22
9
喜项发[2012]048号
关于申请水电站首部枢纽工程
闸门及启闭机安装补偿费用的报告
按照2009年签订补充协议2中明确移交时间：
最迟2009年12月底移交枢纽工作面，而是2010年汛期才开始移交枢纽工作面，致使我部2011年4月才逐步开始进行安装施工，而此时市场上闸门及启闭机的安装市场价已达到1400元/t，加上我部租赁吊车等的设备费、综合管理费、税金等，实际的综合单价已经达到2088.93元/t，但结算单价仍为原合同价；另外为抢赶工期我部在施工过程中实行任务考核奖励，且在施工中经常出现因设备及附件供应不及时造成我部严重窝工现象。
在闸门及启闭机安装施工中均因发包人原因造成我部的施工费用增加，我部于2012年8月18日上报红头文件【2012】038号，申请对闸门及启闭机安装施工进行调价的报告》至今未回复，在闸门及启闭机施工中，我部为保证工程施工进度，不计施工成本，按合同要求按期完成闸门及启闭机安装施工任务，且已运行正常。
根据合同文件4发包人的一般义务和责任，4.4提供施工用地，发包人负责办理按投标文件中的施工用地计划所报的用地数量，范围内的征地和移民，提供用地期限为：
合同签订后21天内至2009年10月31日，但至2009年12月31日首部枢纽属业主征地范围内的征地问题仍未解决，由于发包人征地延后造成我部施工工期延后，从而引起我部闸门及启闭机安装施工成本增大，增加的费用应由发包人承担。
961157.53
2012.10.26
10
喜项发[2012]049号
关于隧洞衬砌砼工程量问题的费用补偿报告
在隧洞开挖过程中，我部按照《引水隧洞CI标段体型图（1/2），图号：
XES1-H4-2-07，《引水隧洞剖面图》图号:
XES1-H4-1-02，III类围岩开挖半径为4.35m，素喷10cm厚砼，IV类围岩开挖半径为4.55m，钢拱架支护，喷砼厚度为0.28m；隧洞衬砌后半径为3.75m，隧洞衬砌设计厚度为50cm。
按照围岩开挖及支护的尺寸计算III类围岩砼衬砌厚度应为50cm，IV类围岩衬砌厚度应为52cm，2011年9月10日收到优化后的《引0+010~2+100段引水隧洞衬砌钢筋图》图号：
XES1-H4-3-17X1及《引2+100~3+200段引水隧洞衬砌钢筋图》，图号：
XES1-H4-3-18X1，III类围岩的衬砌厚度为45cm，IV类围岩衬砌厚度为50cm，按原开挖及支护尺寸计算后，我部III类围岩衬砌厚度差5cm，IV类围岩衬砌厚度差2cm，该部分工程量属隧洞开挖与衬砌优化图矛盾造成，我部认为该部分费用应及时给予结算。
III类围岩796m，IV类围岩1420m，V类围岩984m。
经计算，砼衬砌工程量中III类围岩每延米砼衬砌结算差1.327m3，IV围岩每延米砼衬砌结算量差0.535m3，累计因优化衬砌厚度与开挖断面矛盾造成砼衬砌未认可结算量为1815.992m3，
423053.5
2012.10.28
合计
7241216.02
升级会员 