现场财务工作流程及作业指导书.docx

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现场财务工作流程及作业指导书

现场财务工作操作规范流程

现场财务管理作业指导书

房屋认筹收款

1

☆认筹：

销售公司提供生效的认筹单，现场财务收取认筹金，开收款证明给客户。

◇认筹单

◇收款证明

录入明源

2

☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款

◇明源系统

日结

3

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

审核销售资料

1

☆审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。

☆收回认筹单

◇认购书

◇收款证明

◇认筹单

盖章

2

☆在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。

日结

3

☆每日终了，现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明，移交公司财务管理部。

房屋销售收款

1

☆大定：

销售公司提供生效的房源认购书，现场财务收取定金，开收款证明给客户。

◇认购书

◇收款证明

录入明源台账

2

☆现场财务根据实际收款情况，录入明源系统和回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

日结

3

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

变更资料审核及票据变更

1

☆换定：

销售公司提供经公司领导确认的换定资料（更名、换房审批表）。

◇认购书

◇收款证明

◇更名、换房审批表

录入明源台账

2

☆现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

日结

5

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

房屋销售收款

1

☆草签：

销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据，现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。

◇认购书

◇签约确认单

◇草签合同

◇定金收据

◇发票

录入明源台账

2

☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

日结

5

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

☆每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。

房屋销售收款

1

☆草签：

销售公司提供草签合同（分期付款），现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。

◇草签合同

◇发票

录入明源台账

2

☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

日结

5

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

☆每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。

网签

1

☆销售公司将备案完成后的《商品房购房合同》移交现场财务，现场财务以交接单日期作为网签日期，录入回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

合同移交

2

☆现场财务将《商品房购房合同》移交按揭银行。

将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。

☆现场财务不定期与银行联系回款情况，并录入回款明细表未回款原因中，以便待查。

按揭放款

3

☆公司财务交已按揭放款的房源（房源、按揭银行、放款金额）以邮件方式通知现场财务，现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。

合同移交

4

☆现场财务将已经放款的《商品房购房合同》移交公司财务管理部

变更资料审核及票据变更

1

☆换定：

销售公司提供经公司领导确认的退房（筹）资料。

◇退房（筹）审批表

录入明源台账

2

☆现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表

◇明源系统

◇回款明细表

日结

5

☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。

☆每日终了，将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账，以便备查。