1、现场财务工作流程及作业指导书现场财务工作操作规范流程 现场财务管理作业指导书房屋认筹收款1 认筹:销售公司提供生效的认筹单,现场财务收取认筹金,开收款证明给客户。 认筹单 收款证明录入明源2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款 明源系统日结3 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。审核销售资料1 审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。 收回认筹单 认购书 收款证明 认筹单盖章2 在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。日结3 每日终了,现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明,移交公司财务管理部。房屋销售收款1
2、大定:销售公司提供生效的房源认购书,现场财务收取定金,开收款证明给客户。 认购书 收款证明录入明源台账2 现场财务根据实际收款情况,录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结3 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)、回款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。变更资料审核及票据变更1 换定:销售公司提供经公司领导确认的换定资料(更名、换房审批表)。 认购书 收款证明 更名、换房审批表录入明源台账2 现场财务根据实际变更情况,录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)、回
3、款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。房屋销售收款1 草签:销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据,现场财务收取房款,开发票,客户确认签收。 认购书 签约确认单 草签合同 定金收据 发票录入明源台账2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)、回款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。 每日终了,将当日开出发票作好发票台账,以便备查。房屋销售收款1 草签:销售公司提供草签合同(分期付款),现场财务收取房款,开发票,客户确认签收。 草签合同 发票录入明
4、源台账2 现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)、回款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。 每日终了,将当日开出发票作好发票台账,以便备查。网签1 销售公司将备案完成后的商品房购房合同移交现场财务,现场财务以交接单日期作为网签日期,录入回款明细表 明源系统 回款明细表合同移交2 现场财务将商品房购房合同移交按揭银行。将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。 现场财务不定期与银行联系回款情况,并录入回款明细表未回款原因中,以便待查。按揭放款3 公司财务交已按揭放款的房源(房源、按揭银行、放款金额)以邮件方式通知现场财务,现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。合同移交4 现场财务将已经放款的商品房购房合同移交公司财务管理部变更资料审核及票据变更1 换定:销售公司提供经公司领导确认的退房(筹)资料。 退房(筹)审批表录入明源台账2 现场财务根据实际变更情况,录入明源系统和回款明细表 明源系统 回款明细表日结5 每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统收房款表(当天汇总)、回款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。 每日终了,将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账,以便备查。