9.A与B为互斥事件，则
为（）
A.ABB.BC.AD.A+B
10.设A、B为两个事件，则A-B表示（）
A.“A发生且B不发生”B.“A、B都不发生”C.“A、B都发生”D.“A不发生或者B发生”
11.设A、B为两个事件，P（A）=0.5，P（A-B）=0.2，则P（AB）为（）
A.0.2B.0.3C.0.7D.0.8
12.袋中有红、黄、蓝球各一个，每一次从袋中任取一球，看过颜色后再放回袋中，共取球三次，颜色全相同的概率为（）
A.1／9B.1／3C.5／9D.8／9
13.北方大学统计系06级3班共有60名同学，至少有2名同学生日相同的概率为（一年按
365天计算）（）
A.
B.
C.
D.
14.如果事件A的概率为
，事件B的概率为
，下列陈述中一定正确的是（）
15.如果事件A发生的概率
，事件B发生的概率
，并且已知
，则
（）
A.0.6 B. 0.4 C. 1 D. 0
16.天地公司下属3家工厂生产同一种产品，3家公司的次品率分别为0.01,0.02,0.015，而3家工厂的日产量分别为2000,1000,2000，则天地公司该产品的总次品率是（）
A.0.015 B.0.014 C.0.01 D.0.02
17.离散型随机变量X的分布律为：
X
－101
概率
a
则a等于（）
A.1/4B.1/3C.1/2D.1
18.若某学校有两个分校，一个分校的学生占该校学生总数的60%，期末考试的平均成绩为75分，另一个分校的学生占学生总数的40%，期末考试的平均成绩为77分，则该校学生期末考试的总平均成绩为（）分。
A.76B.75.8C.75.5D.76.5
19.若随机变量Y与X的关系为Y＝3X－2，并且随机变量X的方差为2，则Y的方差D（Y）为（）
A.6 B.12 C.18 D.36
20.一个二项分布随机变量的方差与数学期望之比为1/5，则该分布的参数p应为（）
A.1/5B.2/5C.3/5D.4/5
21.某保险业务员每六次访问有一次成功地获得签单（即签单成功的概率是1/6），在一个正常的工作周内，他分别与36个客户进行了联系，则该周签单数的数学期望是（）
A.3B.4C.5D.6
22.数学期望和方差相等的分布是（）
A.二项分布 B.泊松分布 C.正态分布 D.指数分布
23.如果X服从标准正态分布，已知
则（）
A.
B.
C.
D.
24.若随机变量X服从正态分布N（0,4），则随机变量Y=X-2的分布为（）
A.N（-2,4）B.N（2,4）C.N（0,2）D.N（-2,2）
25.若两个随机变量X与Y的简单相关系数r=0，则表明这两个变量之间（）
A.存在非线性相关关系B.相关关系很低C.不存在线性相关关系D.不存在任何关系
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
B
C
C
A
B
B
C
A
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
B
A
D
B
C
B
C
B
C
D
题号
21
22
23
24
25
答案
D
B
A
A
C
二、问答题
1.常用的连续型随机变量的概率分布有哪些？
分别举一个例子说明。
答：
（P58）常用的连续型随机变量的概率分布有：
均匀分布，正态分布，指数分布。
例如：
某公共汽车站从上午六点起每十分钟来一辆车，则乘客在六点以后到汽车站等车的时间是[0,10]上的均匀分布，人的身高、体重作为随机变量时都服从或近似服从正态分布，灯泡的使用寿命则服从指数分布。
2.离散型随机变量的概率分布怎样表示？
常用的离散型随机变量的概率分布有哪些？
答：
（P54-56）离散型随机变量的概率分布表示为
。
常用的离散型随机变量的概率分布有两点分布、超几何分布、二项分布和泊松分布。
3.正态分布的主要特征有哪些？
答：
（P59）
（1）集中性，正态分布曲线的高峰位于正中央，该位置也是分布的中位数和众数。
（2）对称性，正态分布曲线以x=μ为中心，左右对称，曲线两端永远不与横轴相交。
（3）均匀变动性，正态分布曲线由μ所在处开始，分别向左右两侧逐渐均匀下降。
（4）正态分布有两个参数，即均数μ和标准差σ，可记作N（μ，σ）。
均数μ决定正态分布曲线的中心位置；标准差σ决定正太分布曲线陡峭或扁平程度，σ越小，曲线越陡峭；σ越大，曲线越平缓。
（5）u变换，为了便于描述和应用，常将正态变量作数据转换。
4.简述数学期望和方差各描述的是随机变量的什么特征。
答：
（P62、64）随机变量的期望值也称为平均值，它是随机变量取值的一种加权平均数，是随机变量分布的中心，它描述了随机变量取值的平均水平，而方差是各个数据与平均值之差的平方的平均数，方差用来衡量随机变量对其数学期望的偏离程度。
三、计算题
计算题1:
某车间生产的一批产品中，按照其质量规格可以分为一等品、二等品、三等品和次品四类，相应的概率为0.7,0.2,0.06,0.04，对应可产生的利润（单位：
元）为10,8,4,1，
1.
（1）我们可以用说明指标来衡量该车间的生产效益？
（2）试求出该产品的平均利润。
解答：
（P62）
（1）可以用期望值来衡量，随机变量的期望值也称平均值。
它是随机变量取值的一种加权平均数，是随机变量分布的中心。
（2）设平均利润为随机变量X，则：
E（X）=10*0.7+8*0.2+4*0.06+1*0.04=8.88元
2.
（1）除了上述指标外，还有什么指标来衡量所得到的统计数据？
（2）引入这些指标对数据的分析有何作用？
解答：
（P62）
（1）方差、标准差。
（2）仅仅学了数学期望对随机变量的认识还是不够，我们还应该知道随机变量的取值对数学期望的偏离程度，即方差，这种偏离程度不仅可以反映一个随机变量取值的离散程度，还能衡量期望值的代表性大小。
计算题2:
设有两种投资方案，它们获得的利润如下表：
利润（万元）
100
200
300
概率
甲方案
0.4
0.2
0.4
乙方案
0.3
0.4
0.3
1.
（1）计算甲、乙两种投资方案的期望。
（2）计算甲、乙两种投资方案的方差。
解答：
（P62-64）
（1）E（甲）=100*0.4+200*0.2+300*0.4=200（万元）
E（乙）=100*0.3+200*0.4+300*0.3=200（万元）
（2）D（甲）=（100-200）²*0.4+（200-200）²*0.2+（300-200）²*0.4=8000
D（乙）=（100-200）²*0.3+（200-200）²*0.4+（300-200）²*0.3=6000
2.
（1）试比较甲乙两种投资方案哪种更好？
（2）如何运用期望和方差来比较哪种方案更好？
解答：
（P62-64）
（1）E（甲）=E（乙），而D（甲）大于D（乙），所以乙方案较好。
（2）比较方案的优劣首先看方案的期望值即平均值，期望值大的方案较优，当期望值一样时要比较两者的方差，方差是方案取值与期望值的偏离程度，方差越小，数据越集中，此时方案较优。
四、选答题
1.
（1）试解释为什么要引入随机变量的概念？
（2）随机变量的特点主要是什么？
答：
（P53-54）
（1）在生产生活中，仅仅讨论随机事件的概率显然是不够的，为了更好地揭示随机现象的规律性，并利用数学分析的方法来描述。
这就需要把随机试验的结果数量化，即要用某一变量的不同取值来表示随机试验中出现的各种不同结果，这就是要引入随机变量的原因。
（2）总的来说随机变量具有三个特点：
随机性，在试验前只知道它可能取值的范围，而预先不能确定具体取哪个值；
统计规律性，由于它的取值依赖于试验结果，而试验结果的出现是有一定概率的，因此随机变量的取值也有一定的概率；
它是定义在样本空间Ω上的实单值函数。
第3章时间序列分析
本章重点难点
1.时间序列的概念及其种类；2.时间序列特征指标；3.长期趋势变动分析与季节变动分析；
4.循环变动与不规则变动分析。
学习目标
重点掌握：
1.时间序列特征指标及其计算；2.长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动的测定及其分析方法。
能够理解：
时间序列的概念及其种类。
一、选择题
1.某连锁店1月份至4月份的收入（万元）分别为3250,6532,2560,4689，则该连锁店平均每个月的收入为（）万元。
A.42157.75B.3969.50C.3250.00D.4689.00
2.从统计分析的角度看，下列选项中不属于循环变动的测定方法的是（D）
A.剩余法B.直接法C.循环平均法D.移动平均法
3.在对原时间序列拟合数学模型时，关于指标法下列说法恰当的是（）
A.若原时间序列的逐期增长量大致相等，则采用直线趋势模型
B.若原时间序列的环比发展速度大致相等，则采用二次曲线趋势模型
C.若原时间序列的二级增长大致相等，则采用修正指数曲线趋势模型
D.若原时间序列的逐期增长量的环比发展速度大致相等，则采用直线趋势模型
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
D
A
二、问答题
1.时间序列分析中长期趋势的表现形式是多种多样的，常用的趋势线数学模型主要有哪几种？
答：
（P93）常用的趋势线数学模型有：
直线、指数曲线、二次曲线、修正指数曲线、逻辑曲线、龚珀茨曲线和双指数曲线。
2.反映时间序列变动特征的指标有几类？
答：
（P80、85）反映时间序列变动特征的指标有两类：
一类是反映时间序列水平变动的特征，又称为时间序列水平指标。
一般用来反映研究现象的变动量，具体包括平均发展水平、增长量和平均增长量三种指标。
另一类是反映时间序列的速度变动特征，又称为时间序列速度指标。
用来反映研究现象在动态上发展变动的相对程度或平均程度，具体包括发展速度，增长速度，平均发展速度和平均增长速度四种指标。
3.常见的时间序列的变动模型有哪些？
并说明这些模型之间的区别。
答：
（P80）按照长期趋势（T）,季节波动（S），循环波动（C），不规则变动（I）的影响方式不同，时间序列可分为多种模型，其中最常见的有加法模型和乘法模型。
乘法模型：
Y=T*S*C*I加法模型：
Y=T+S+C+I
乘法模型假定四个因素对现象发展有相互影响的作用，而加法模型则假定各因素对现象发展的影响是相互独立的。
4.简述季节变动的含义及其特点。
答：
（P79、101）季节变动就是指受自然界更替影响而发生的年复一年的有规律的变化，季节变动的特点有周期性、规律性、周期长度固定。
三、选答题
1.
（1）简单季节模型与移动平均季节模型的区别是什么？
（2）简述移动平均季节模型的改进之处体现在什么地方。
答：
（P111）
（1）简单季节模型与移动平均季节模型的区别在于简单季节模型未考虑到时间序列中的长期趋势变动因素。
（2）首先用移动平均法消除时间序列中随机因素变动，并在趋势变动的基础上再根据季节变动对预测值加以调整，这样可以达到更切合实际的效果。
2.
（1）常用的长期趋势预测的测定方法有哪几种？
（2）试简述应用每种方法时应该注意哪几点？
答：
（P90-93）
（1）常用的测定方法主要有时距扩大法、移动平均法、数字模型法。
（2）应用时距扩大法时应注意：
只能用于时期数列；
扩大后的各个时期的时距应该相等；
时距的大小要适中（即时距扩大程度要遵循事物发展的客观规律）。
应用移动平均法时应注意:
被移动平均的项数越多,修匀效果好；
移动平均所取项数,应考虑研究对象的周期；
如采用偶数项移动平均,需进行两次移动平均；
移动平均所取项数越多,所得趋势值项数则越少；
移动平均的项数不宜过多。
应用数学模型法时应注意:
对原时间序列拟合数学模型时,要弄清原时间序列趋势的变动形态,然后在此基础上配合合适的数学模型,以更准确地描述其长期趋势变动情况。
3.
（1）我们研究季节变动的目的是什么？
（2）试解释趋势剔除法的含义。
答：
（P101、103）
（1）季节变动时客观存在的，通过研究季节变动，可以认识其变动周期和变动规律性，给实际部门的生产经营活动通过决策依据。
（2）在具有明显的长期趋势变动的时间序列中，为了测定季节变动，必须首先将趋势变动因素在时间序列中的影响剔除。
先剔除长期趋势变动因素，后计算季节比率的方法，就是趋势剔除法。
4.
（1）循环变动与长期趋势、季节变动之间有何区别？
（2）简述随即变动的测定方法。
答：
（P113、115）
（1）循环变动常常存在于一个较长的时期中，它不同于长期趋势，所表现的不是朝着某一个方向持续上升或下降，而是从低到高，由从高到低的周而复始的近乎规律性的变动。
它也不同于季节变动，季节变动一般以一年、一季度或一个月为一周期，成因也比较复杂，往往难以事先预知。
（2）对于一个具体时间序列，分别求得其中
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