二级仓库管理制度.docx

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二级仓库管理制度

云南云天化股份有限公司发布

二级仓库管理制度

SecondaryWarehouseManagementSystem

二级仓库管理制度

11　主题内容与适用范围

本制度规定了云南云天化股份有限公司（以下简称公司）二级核算单位有关物资管理方面的基本内容，包括管理任务、管理组织、计划申报管理、入出库管理、仓储管理、账务核算管理、单据报表管理、考核指标及办法等相关内容。

本制度适用于二级核算单位物资仓储管理业务工作。

12　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1—2000标准化工作导则第1部分：

标准的结构和编写规则

GB/T15498－2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

Q/YYTH20424－2005标准化工作管理办法

13　职责

3.1分管经营副总经理是二级库管理的主管领导。

3.2物资部是二级库管理的主管部门。

3.3二级核算单位是物资仓储管理的具体实施单位。

4管理的宗旨

为确保公司生产的顺利进行，合理储备二级库物资，减少资金的占用，提高二级库物资的管理水平。

5管理组织

在单位行政负责人的领导下，由材料员、核算员、保管员等组成二级核算单位的物资管理体系，实行单位行政领导负责制，材料员、保管员、核算员行政由所在单位管理，业务由公司物资部监督和指导。

6管理任务

6.1根据生产作业计划，编制和执行年度、月度、临时物资计划，报物资部。

6.2了解物资使用情况，积累物资消耗资料，掌握消耗规律，为制（修）订物资消耗定额和实行定额发料提供基础数据。

6.3搞好二级仓库物资管理工作，使之符合原化工部《企事业单位一类仓库管理标准》（附录A）的要求。

6.4及时调整库存结构，保证库存资金的合理水平。

6.5严格执行物资发放规定，搞好物资的领发、回收保管工作，搞好物资的节约使用。

6.6按照物资部的要求，及时编报有关物资计划、收发存统计报表和材料核销表，做到领料有来源，

使用有分析，消耗有去向。

7管理制度

公司二级核算单位应建立健全下列制度：

《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、修旧利废制度》、《物资核销制度》。

8物资计划管理

物资计划编制、申报和审批管理按《物资计划管理制度》执行。

9仓库管理

9.1二级仓库的设置应符合物资保管保养的要求。

9.2材料员应依据物资部出库单开具《二级库物资入库单》（附录B）。

二级库的物资储备，应是少品种、低限量、关键必备；库存物资实行定额储备，即定品种、定数量、定资金；库存资金纳入公司储备定额管理范围。

9.3库存物资必须建立收发存明细账，并做到账、卡、物、资金四对口。

班组领料时应填写《二级库物资出库单》（附录C），做到按单发料，实行一料一单制度，多余的物资应开具《退料单》（附录D）。

已发生的账外物资、代保管物资均应建账管理。

9.4应定期进行库存物资结构调整、分析。

每年末对物资进行一次盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。

9.5库存物资应适时保养，保管保养应符合原化工部《企事业单位一类仓库标准》。

10账务管理

10.1二级库物资领用，按出入库管理制度要求办理物资出入库手续。

10.2由保管员建立健全本单位物资收发存明细账，记账必须有依据，即依据有关原始凭证（如入库单、领料单等）进行账务处理，并按栏目内容认真填写，按时下账，日清月结，做到不涂改、不挖补。

10.3按公司物资部的要求，认真编制各种仓库管理报表，并按时申报到物资部。

11管理考核

11.1由公司物资部负责对二级库管理进行统一考核。

考核实行抽查制，一般每季度进行一次。

11.2考核的内容。

a）有健全的组织机构和单位负责人，有材料员、保管员、核算员岗位责任制和工作标准；

b）有健全的二级库物资管理制度，包括《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、

修旧利废制度》、《物资核销制度》；

c）有健全的管理台账，材料员应有计划申报管理台账，核算员应有储备资金管理台账，保管员

应有物资收发存管理台账和消耗台账；

d）建立健全相应的物资管理报表。

保管员应按月提供物资收发存明细报表，按年度提供物资年度盘点明细表，并按物资部临时要求提供考核所需的其他反映二级库物资管理信息的相关报表；

e）物资计划，应及时申报，按程序审批，按规定要求填写，按实际用量编制。

以计划准确率为考核指标；

f）物资仓储保管。

要做到物资摆放符合要求，账卡物资金四对口，收发及时、准确无误，手续齐备，凭证完整，记账及时无误、日清月结，按期盘存，库房整洁、安全卫生，以盘亏率为考核指标；

g）物资储备管理。

储备资金定额控制在规定范围内，计划申报准确率高，储备物资合理，发放物资规范、手续齐备，堆、放物资整齐，现场材料管理符合要求，工具管理符合要求，以储备物资周转天数为考核指标；

h）具体考核尺度，见公司《综合考核办法·物资管理考核实施细则》。

11.3管理环节之间相互关系：

二级核算单位的用料班组（人员）草拟用料清单交本单位材料员；材料员应先核对库存，二级库没有或数量不足时，再拟定计划申报到相关审批部门，经审批后交物资部进行采购或直接到仓库领用，领到物资后应依据领料单办理二级库的入库手续；二级库保管员依据材料员开具的入库单办理物资入库，并按一类仓库管理要求进行保管保养管理，依据材料员开具的二级库出库单办理物资出库，做好物资出入库账务管理和报表编制工作，按时将报表申报到物资部；二级核算单位核算员定期到仓库收取各种单据和报表，做好二级库物资核算工作；物资部负责二级库考核的人员依据二级核算单位申报的报表，及时进行二级库定额统计管理工作和季度抽查考核工作。

12信息管理

12.1信息的主要来源：

班组用料清单、物资计划申报明细表、物资领料单、二级库入库单、二级库出库单。

12.2信息要输向的部门：

物资部、各用料单位。

附录A

A1化学工业部企事业单位一类仓库标准

（化工部（87）化供字第716号文通知）

A1.1库房（区、场）管理规格化。

物资摆放做到“四号定位”“五五摆放”，帐、卡、物、资金四对口（注1、2、3）。

库内有保管员岗位责任制和工作标准，仓库管理制度，库存资金动态表（注4）。

要提高仓库的利用率。

A1.2基础工作制度化。

做到收发及时，准确无误，手续齐备，凭证完整，装订成册；记帐及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存。

除合理的库耗外，年盈亏率（注5）在万分之五以下。

A1.3物资储备定额化。

实行储备定额（数量、资金）下库，并落实到品种、规格或大类上，做到合理储备。

在库物资要做到先进先出。

A1.4技术保管、维护保养经常化。

要加强库存物资的技术质量管理。

进库物资都要按照订货合同和采购计划的要求以及技术标准，进行数量、质量和技术资料等的检查验收，合格后始能入库。

验收凭证及有关技术资料要建立档案，妥善保管，出库时随物移交。

要制订各类物资的保管保养技术规程，做到“十不”（注6），达到存放合理化，及时维护，使在库物资始终保持完好状态。

A1.5安全卫生、库容整洁化。

定期检查消防设施，认真做好防火、防爆、防盗、防水、防毒、防事故工作。

库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。

在建设一类仓库中，仓库管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德、廉洁奉公，不徇私情。

要精通本职业务，坚持岗位练兵，做到“四懂三会”（注7），为生产建设服务好。

附注：

注1，“四号定位”：

即库内上架物资，按库号、架号、层号、位号定位；未上架物资放在副货位，按库号、区号、排号、位号定位。

料场物资按场号、区号、排号、位号定位。

主货位料签上要反映副货位的四号和数量，副货位料签上要反映主货位的四号，做到主、副货位互相对应。

一个单位内库（场）号不重，一个库（场）内架（区）号不重，一个架（区）内层（排）号不重，一个层（排）内位号不重。

即一个单位内“四号定位”不重，一货一位。

层、排和位号的编号顺序要从实际出发，一个单位内要统一。

注2，“五五摆放”：

根据各种物资的不同特点，摆成“五五”成方，“五五”成行，“五五”成堆，“五五”成串或“五五”成包等各种形式，达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，方便清点。

注3，帐、卡、物、资金四对口，即保管帐、料签、实物和帐面金额四项一致。

料签上要有：

四号定位，物资名称，规格型号，实存数量，单价、最高、最低储备，副货位的四号定位和数量。

注4，库存资金动态表：

要包括储备定额，期初库存，本期出库、入库、结存数、超储或低储等内容。

注5，年盈亏率计算公式：

年盈亏绝对值累计相加与年初库存总金额和本期进货总金额之和的比。

注6，“十不”：

即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不爆。

注7，“四懂三会”：

懂名称规格、型号；懂性能用途；懂维护保养；懂保管业务流程。

会换算，会识别库存物资标记符号，会使用度量衡工具。

A2化学工业部企事业单位一类露天料场、料棚标准

A2.1料场、料棚管理规格化。

大宗原、燃、材料料场做到分区分类、分品种规格堆垛整齐，插牌标号，帐、牌、物、资金四对口。

场内有保管员责任制和工作标准，露天料场、料棚管理制度，库存资金动态表和料场平面图，要提高场地利用率，达到安全、合理、方便生产。

A2.2基础工作制度化。

做到收发及时，进出计量，手续齐全，准确无误，凭证完整，装订成册；记帐及时，字迹清晰，日清月结，定期盘存。

库耗率要控制在有关规定和厂定的指标内。

A2.3物资储备定额化。

实行储备定额（数量、资金）下场，并落实到品种或大类上，做到合理储备。

有期限性的物资要做到先进先出。

A2.4技术管理科学化。

要加强物料的技术管理和到货的验收工作。

进场的大宗原、燃、材料都要会同质量检验部门按照有关规定进行数量、质量的技术检查验收，合格后始能入场建帐，原始记录和技术资料要建立档案，妥善保管。

A2.5安全卫生经常化。

定期检查消防设施，认真做好防火、防盗、防水、防事故工作。

料场要支坚持“三清扫”作业。

即清扫车皮，清扫道路，清扫堆场。

做到“四净”，即车皮净、货位净、道路净、垛底净。

做到场内无杂草，无积水，道路畅通，环境干净整洁。

在建设一类料场中，料场管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德，廉洁奉公，不徇私情。

要精通本职业务，为生产建设服务好。

附录B

云天化二级仓库物资入库单

物资类别：

入库编号：

年月日

物资名称

规格型号

单位

入库数量

计划单价

合计金额

第

一

联

材

料

员

备注

存

材料员：

保管员：

注：

第一联：

材料员存

第二联：

结算员存

第三联：

保管员存

附录C

云天化二级仓库物资出库单

物资类别：

出库编号：

年月日

Q/YYTH.JL.07.024-2005

物资名称

规格型号

单

位

申请

数量

实发

数量

计划

单价

合计

金额

第

一

联

领

用

人

备注

存

材料员：

领用人：

保管员：

注：

第一联：

领用人存

第二联：

结算员存

第三联：

保管员存

附录D

云天化二级仓库物资退料单

物资类别：

出库编号：

年月日

物资名称

规格型号

单

位

退料

数量

退料

单价

合计

金额

第

一

联

材

料

员

备注

存

材料员：

验收人：

保管员：

注：

第一联：

材料员存

第二联：

验收员存

第三联：

保管员存