最新电算化操作总结.docx

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最新电算化操作总结

会计电算化

（一）系统初始化

1、新建账套

{要求}以系统管理员admin的身份新建账套，完成下列操作

步骤：

双击系统管理—用户名用“admin”登陆—回车—确定即可

（1）账套资料

账套号：

900

账套名称：

北京恒达科技有限公司

账套路径：

默认

启用会计期：

2011年1月

会计期间设置：

1月1日至12月31日

（２）单位信息

单位名称：

北京恒达科技有限公司

单位简称：

恒达科技

单位地址：

北京市朝阳区胜利路666号

法人代表：

张力

（３）核算类型

记账本位币：

人民币

企业类型：

工业

行业性质：

2007年新会计准则

帐套主管：

ｄｅｍｏ

要求：

按行业性质预算科目题目要求：

打√※

（基础信息）

外币核算：

是

存货、客户、供应商进行分类：

是

（５）分类编码方案

科目编码级次：

４２２2

（６）系统启用

启用固定资产子系统，启用日期为２０１０年１月１日

步骤：

账套—建立—输入相应的以上资料—下一步—完成—可以创建账套了么？

--是--在分类编码方案--科目编码级次输入４２２2“如果数字输入错误选中输入零”—确定—看清题目要求—系统默认—确认—创建账套北京恒达科技有限公司{900}成功—确定---是否立即启用账套—是—选择“固定资产”—修改日期—确定—是—退出

2.增加操作员

编号：

C01姓名：

赵淼口令：

1所属部门：

财务部

编号：

C02姓名“王毅口令：

2所属部门：

财务部

步骤：

系统管理—权限—操作员—左上“增加”—按照题目要求依次填入即可—单击下端中间“增加”—两个操作员输入完毕后—单击“退出”

3、设置权限

（1）设置c01赵淼具有900帐套，帐套主管的权限

步骤：

系统管理—权限—权限—选中“赵淼”—右上角选择“900北京恒达科技有限公司”—是

（2）设置c02王毅900具有帐套，账务处理（总账）、工资核算、固定资产核算、应收应付核算系统的全部的操作权限，以及公共目录设置权限。

总账，财务，模块的操作权限

步骤：

系统管理—权限—权限—选中“王毅”—左上角“增加”—按照题目要求双击“左边的授权”—确定—退出

信息门户

1.设置部门档案

（用户名：

11；帐套：

610；操作日期；2010年1月1日）

部门编码

部门名称

部门属性

管理中心

管理部门

101

综合部

综合管理

步骤：

信息门户—基础设置—机构设置—部门档案—按照题目要求输入即可—保存—输入下一个—保存—退出

2.设置职员档案

职员编码

职员名称

所属部门

职员属性

101

张力

综合部

总经理

102

赵淼

财务部

会计主管

步骤：

信息门户—基础设置—机构设置—职员档案—双击输入即可—回车—“增加”—输入下一个—保存—退出

3.设置供应商分类

类别编码

类别名称

材料供应商

其他

步骤：

基础设置—往来单位—供应商分类—按题目要求输入—保存后输入下一个—保存—退出即可

4.设置供应商档案。

（应收。

应付

客户编码

客户名称

客户简称

所属分类码

税号

开户银行

银行帐号

地址

001

北京科瑞有限公司

北京科瑞

44444

建行

44444

北京市朝阳区开拓路1号

002

上海力源有限公司

上海力源

55555

建行

55555

大连市和平区胜利路2号

步骤：

基础设置—往来单位—客户档案—单击“增加”—按题目要求输入“注：

地址：

在联系里”—保存后输入下一个—保存—退出即可

5.设置客户分类

类别编号

类别名称

长期客户

短期客户

其他

步骤：

基础设置—往来单位—客户分类—按题目要求输入—保存后输入下一个—保存—退出即可

6.设置客户档案

客户编码

客户名称

客户简称

所属分类码

税号

开户银行

银行帐号

地址

001

北京前进中学

前进中学

11111

工行

11111

北京市朝阳区开拓路1号

002

大连志明公司

大连志明

22222

工行

11111

大连市和平区胜利路2号

步骤：

基础设置—往来单位—客户档案—单击“增加”—按题目要求输入“注：

地址：

在联系里”—保存后输入下一个—保存—退出即可

7.设置外币及汇率

币符：

USD；币名：

美元；１月份记账汇率为：

6.7

步骤：

基础设置—财务—外币种类—输入“币符：

USD；币名：

美元；”—单击“增加”—单击“左边新增的“美元”—在右边的１月份记账汇率为：

6.7—单击下一行—退出

8.设置会计科目

科目名称

科目编码

辅助核算

方向

币别计量

帐页格式

工商银行

100201

借

金额式

中行美元存款

100203

借

美元

金额式

应收账款

1122

客户往来

借

金额式

CPU

14031

数量核算

借

块（计量单位）

数量金额式

步骤：

基础设置—财务—会计科目—按照题目要求修改即可。

9.指定会计科目

指定“现金科目”和“总账科目”

步骤：

基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—选择题目要求的科目选到“已选科目里“—确认

10.设置‘收款凭证、付款凭证、转账凭证’凭证类别。

凭证类别

限制类别

限制科目

收款凭证

借方必有

1001.1002

付款凭证

贷方必有

1001.1002

转账凭证

凭证必无

1001.1002

步骤：

基础设置—财务—凭证类别—按照题目要求选“第二个“—确定—填入”限制类别“与”限制科目“—退出即可

11.增加项目目录

项目设置步骤

设置内容

核算科目

产品

项目大类

直接材料（500101）

直接人工（500102）

制造费用（500103）

项目分类

1.商用电脑

2.家用电脑

项目名称

101.商务510系列（所属分类、1）

102.商务610系列（所属分类、1）

步骤：

基础设置—财务—项目目录—增加—在新项目大类名称输入“产品“—下一步—下一步—完成—双击科目选入下框—确定—是—点击左边项目分类定义—输入”商用电脑“—确定—输入”家用电脑“—确定—点击左边项目目录—增加—输入题目要求—退出

12.设置结算方式

结算方式编码

结算方式名称

现金结算

票据结算

201

支票

202

银行汇票

票据结算

301

委托收款

302

汇兑

其他

步骤：

基础设置—基础档案初始化—公共档案—结算方式—输入—保存—下一个-退出即可

注：

先输完一级科目—选中一级科目下输入二级科目

13、开户银行

编码：

01名称：

北京银行账号：

12345678

步骤：

基础设置—基础档案初始化—单击“下一页”—开户银行—输入提干要求—退出即可

14、存货分类

存货类别编码

存货类别名称

原材料

产成品

其他

步骤：

基础设置—存货—存货分类—输入01—保存—下一个—输完退出即可

15、存货档案

存货编码

存货名称

计量单位

规格型号

所属分类

税率

1001

CPU

块

1002

内存条

条

2001

商务510系列

台

V10

2002

商务610系列

台

V20

步骤：

基础设置—存货—存货档案—选中所属分类01—增加—存款档案卡片--输入提干内容—保存—输入下一个---保存--退出即可

16、付款条件

编码：

01付款条件：

2/10，1/20，N/30

小知识：

是销售方为了督促顾客尽早付款给予的现金折扣

2/10表示顾客在10天内付款，给予贷款2%的优惠

1/20表示顾客超过10天在20天内付款，给予贷款1%的优惠

N/30表示顾客超过20天付款，不存在给予贷款上优惠，要求全额付款

步骤：

基础设置—收付款条件—付款条件—增加—信用天数30天—N相当于“没有”—保存—确定

17、期初余额录入

步骤：

总账—设置—期初余额—根据提干输入即可“注：

黄色的不能输入，只要输入明细科目即可”出现蓝色的双击根据提干输入—个人往来期初---增加

18、期间损益转账凭证设置

将所有损益类科目结转到（4102本年利润）科目中

步骤：

总账—期末—转账定义—期间损益—凭证类别“转账凭证”—本年利润科目“本年利润”—随便单击空白处即可—确定

19、自定义转账设置

将“制造费用”科目余额结转到“生产成本—制造费用”（项目，商务510系列）科目中，转账序号“0001”，转账说明“结转制造费用”，凭证类别“转账凭证”

借：

500103生产成本—制造费用

贷：

5101制造费用

步骤：

总账—期末—转账定义—自定义转账—增加—输入“转账序号“0001”，转账说明“结转制造费用”，凭证类别“转账凭证”“---确定—科目编码输入“生产成本”—项目“商务510系列”---金额公式“取对方科目结算结果=JG”—下一步—完成—增加--制造费用---金额公式“期末余额”—下一步—完成—方向改成“贷”—保存—退出

20、建立工资账套

工资类别个数：

多个。

核算币种：

人民币RMB要求代扣个人所得税。

不扣零处理，人员编码长度：

3位

21、工资类别

正式人员（全部部门）临时人员（只包括生产中心）

步骤：

工资管理—窗口“建立工资账套”--工资类别个数选“多个”--币种选“人民币RMB”—下一步--要求代扣个人所得税选“√”—下一步--不扣零处理不选：

“√”—下一步--人员编码长度：

3位—启用日期“默认”—完成—未建立工资类别—确定—在请输入工资类别名称里输入“正式人员”—下一步---选中所有部门—下一步—是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期？

---是

注：

新建立“临时人员”的工资类别时---先在“工资”—工资类别中—关闭工资类别---在次在“工资”—工资类别—新建工资类别--在请输入工资类别名称里输入“临时人员”--确认---选中“生产中心”—完成—是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期？

---是

注：

建立一个工资类别再新建一个工资类别时必须首先“关闭工资类别”否则新建不了

22、人员类别的设置

管理人员，销售人员

步骤：

工资—设置—人员类别—在类别中---输入“管理人员”—输入下一个时---增加即可—返回

23、设置整个工资项目的设置

项目名称

类别

长度

小数位数

增减项

基本工资

数字

增项

岗位工资

数字

增项

步骤1：

工资---工资项目---关闭工资项目

步骤2：

工资—设置—工资项目设置—点击第一行—“增加”输入题干—增加即可—确认—确定

24、银行名称的设置

北京银行潮阳分理处，账号定长为11

步骤：

工资—设置—银行名称设置—增加---在输入银行名称中输入”北京银行潮阳分理处”–账号长度：

输入11—返回即可

25、具体“工资类别“初始化

一、“正式人员“工资类别初始化

（1）人员档案

人员编号

人员姓名

部门名称

人员类别

账号

中方人员

是否计税

101

张力

综合部

管理人员

0000000

是

102

赵鑫

财务部

销售人员

1111111

是

步骤1：

工资—工资类别—打开工资类别

步骤2：

工资—设置—人员档案--正式人员—确认—增加—根据题干输入即可—退出

注：

整个工资项目和具体工资项目的区别：

具体工资项目里有公式设置

（2）工资项目

步骤1：

工资---工资项目---关闭工资项目

步骤2：

工资—设置—工资项目设置—根据题干在“名称参数“中选择—排序即可

（3）计算公式

工资项目

定义公式

请假扣款

请假天数*100

养老保险

（基本工资+岗位工资）*0.03

交通补助

Iff（人员类别=“销售人员“，500，300）

步骤1：

工资---工资项目---关闭工资项目

步骤2：

工资—设置—工资项目设置—公式设置—左边“增加”—下拉菜单中选择“请假扣款”—在应发合计公式定义里输入“请假天数*100”—公式确认—增加下一个—输完退出即可

（4）工资数据

姓名

基本工资

岗位工资

张力

5000

4000

赵鑫

3000

步骤：

左边导航---工资管理---工资变动（修改工资、录入工资、工资金额等）--根据题干录入即可—退出—是

（5）工资类别初始化工资费用分摊

工资费用分摊的转帐记录设置

工资分摊

应付工资（100%）

借方

贷方

综合部、财务部、人事部、采购中心、市场中心

管理人员

660201

2211

销售部门

销售人员

6601

2211

生产中心

商务510人员

500102

2211

生产中心

商务610人员

500102

2211

步骤：

左边导航---工资管理---工资分摊—左下角“工资分摊设置”—增加—在计提类型名称输入“计提工资”—下一步—分摊构成设置

26、固定资产核算模块初始设置

（1）建立固定资产账套

控制参数

参数设置

约定与说明

我同意

启用月份

2011.01

折旧信息

本账套计提折旧

折旧方法：

平均年限法

折旧汇总分配周期：

1个月

当（月初已计提月份=可使用月份）时，将剩余折旧全部提足

编码方式

资产类别编码方式：

2112

固定资产编码方式：

按自动编码“类别编码+部门编码+序号”

卡片序号长度为3

财务接口

与账务系统进行对账

对账科目

固定资产对账科目：

1601固定资产

累计折旧对账科目：

1602累计折旧

在对账不平情况下允许固定资产月末结账

步骤：

单击左边“固定资产”---是—我同意—下一步—下一步—按照题干走就行—完成—是—确定

（2）增加资产类别

编码

类别名称

净残值率

计提属性

交通运输设备

正常计提

步骤：

固定资产—设置—资产类别---增加---按照题干输入即可—保存---增加下一个即可—退出

（3）录入原始卡片

固定资产名称

类别编号

所在部门

增加方式

可使用年限

开始使用时间

原值

累计折旧

对应所折旧的科目

奥迪轿车

综合部

Z接

2007.01.01

350000

10000

管理费用，折旧费

步骤：

左边导航---固定资产—原始卡片录入--按照题干输入--保存--确定

2.15设置销售类型

设置销售类型，编码：

2名称：

零售

2.16设置自定义项

设置存货分类中自定义项二，项目名称：

尺寸档案名称：

0112寸0215寸0321寸

2.17输入“农行存款“科目中的期初余额：

100000元；输入”应收账款“科目的期初余额，日期：

2009-12-30，客户：

A客户摘要：

销售商品方向，借方，金额：

5000；输入：

“实收资本”科目的期初余额：

105000元

2.18填制凭证

填制收款凭证，摘要：

收到货款借：

银行存款（农行存款）8000贷：

应收账款-B客户8000

填制收款凭证，摘要：

提现借：

库存现金2000贷：

银行存款（农行存款）2000

填制转款凭证，摘要：

收到投资款借：

银行存款（农行存款）20000000贷：

实收资本2000000

2.19修改凭证

将‘收0001号’凭证中的贷方科目‘应收帐款’的B客户修改为‘A客户’，借贷方金额改为7000元

2.20查询凭证

查询含有“现金”科目的收账凭证并显示

（用户名：

20　　帐套：

610　操作日期：

２０１０年１月1）

2.21凭证出纳签字

对“收０００１”号凭证进行审核签字。

审核通过审核人：

赵慧

2.22审核凭证

对“付０００１”号凭证进行审核

2.23作废删除凭证

对“收０００１”号凭证进行作废后删除此凭证。

2.24凭证记账

将所有已审核付款凭证记账

2.25结转损益

结转1月份损益类科目的余额

2.26期末对帐

对本帐套进行对账。

2.27结帐

对本帐套进行结账。

2.28查询现金品（1001）总账，然后联查明细账，最后联查1号付款凭证

2.29查询科目余额表

2.30查询客户余额表

报表

3.1调用报表模版，生成报表

（用户名：

10；账套：

610；操作日期：

2010年1月31日）

调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。

ｒｅｐ”保存在考生文件夹（Ｄ：

＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下

3.2新建一张空白报表”并保存

新建一张空白报表，表名为“明细表.rep”保存在（Ｄ：

＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下

3.3追加一张表页，编制报表

打开考生文件夹（Ｄ：

＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下的资产负债表.rep，完成后将报表以原文件名保存。

（1）追加一张表页

（2）在新表页中输入关键字‘2010年4月‘

（3）生成报表数据

3.4更改报表格式，并保存

打开考生文件夹（Ｄ：

＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下的明细表.rep，完成后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置标尺寸10行8列

（2）将区域A3：

C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“”

（3）设置A1单元格行高为1０

（4）设置Ａ1单元格文字“宋体、１4号、加粗”，垂直居中对齐

（5）判断并设置Ｃ８.Ｃ９．Ｃ１０.单元格的计算公式

（6）在E２单元格设置‘年、月、日‘关键字

（7）设置‘年、月、日’关键字的偏移量为－１40、－110、－80.

工资

4.1设置工资类别

（用户名：

10；帐套：

610；操作日期；2010年1月31日）

设置工资类别类别名称：

正式人员包括行政部类别名称：

临时人员，包括：

采购部和销售部

4.2设置人员类别类别名称：

管理人员业务人员

4.3建立人员档案

在“正式人员“工资类别下，建立人员档案。

人员编码：

0000000001

人员姓名：

张芳

部门采购：

行政部

银行名称：

工商银行

银行账号：

11111111111

4.4设置工资项目。

基本工资类型：

数字长度：

８小数位数：

２增减项目：

增项

养老保险类型：

数字长度：

８小数位数：

２增减项目：

减项

4.5设置银行信息

银行名称：

光大银行账号长度：

4.6工资项目计算公式。

在‘正式人员’工资类别下，设置‘养老保险’工资项目计算公式。

养老保险=基本工资*0.10

4.7工资录入

在“正式人员”工作类别下，录入工资变动数据。

姓名：

张芳基本工资：

5000

4.8扣个人所得税

在“正式人员”工作类别下，扣缴个人所得税，并设置扣税基础为3000元

4.9工资发放条查询

在‘正式人员‘工资类别下，查询工资发放条。

4.10纳税所得申报表的查询

在‘正式人员‘工资类别下，查询纳税所得申报表。

4.11定义工资分摊关系

在‘正式人员‘工资类别下，定义工资转账关系。

计提工资类型名称：

应付工资

计提类型名称：

100%

部门名称：

行政部

项目：

应发合计

借方科目；5101

贷方科目：

2211

4.12工资人员类别统计表查询

在‘正式人员’工资类别下，查询人员类别统计表

4.13工资费用分配，并生成记账凭证。

在‘正式人员’工资类别下工资费用分配，并生成记账凭证计提类型：

应付工资核算部门：

行政部

选项：

明细到工资项目

4.14工资月末处理

对1月份工资进行月末处理

固定资产

5.1设置固定资产类别

设置固定资产类别编码：

０1名称：

家具类净残值率：

４％折旧方法：

平均年限法

（二）

5.2设置增减方式

设置增减方式，编码：

107名称：

其他

5.3,折旧方法定义

设置固定资产折旧方法，编码7

5.4原始卡片录入

输入原始卡片

固定资产编号：

0101

资产类别：

资产名称：

奔驰轿车

所在部门：

行政部

增加方式：

直接购入

使用状况：

在用

开始使用日期：

2009-01-01

使用年限：

原值：

8000000

累计折旧：

160000

5.5

资产增加

固定资产编号：

0102

资产类别：

资产名称：

别克轿车

所在部门：

行政部

增加方式：

直接购入

使用状况：

在用

开始使用日期：

2010-01-12

使用年限：

原值：

360000

5.6资产减少

行政部的汽车资产减少，减少原因：

出售

5.7资产变动

行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元，变动原因；增加配件

5.8查询固定资产总账

查询“交通工具”类固定资产总账

5.9查询固定资产明细账

查询“交通工具”类固定资产明细账

5.10查询固定资产使用状况分析表。

查询固定资产使用状况分析表。

5.11查询固定资产统计表

查询固定资产统计表

5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。

查询固定资产部门的折旧计提汇总表

5．13工作量的录入

录入1月固定资产工作量

5.14计提本月固定资产资产折旧，生成凭证。

5.15批量制单

完成本月固定资产凭证制单工作

5.16资产评估

完成资产评估作业

5.17月末结账

完成本月固定资产月末结账工资

购销存

6.1设置付款条件

编码：

０1付款条件：

4／５，2／15，1/30，N/60

6.2输入期初采购专用发票。

2009年12月26日，采购不受到A供应商开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17%货物在途。

6.3输入采购入库单

2009年12月30日，采购不受到A供应商发来的专一批商品，商品称为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17%入电器库。

6.4采购结算方式

对1月采购入库单和采购发票进行结算

6.5输入付款单

２０１０年１月23日，向A供应商开出银行汇票一张，为采购摄像头货款。

数量5０台，无税单价9０元，增值税率１７％，价税合计5265元．

6.6采购供应商的预付冲应付

对A供应商的预付和应付进行核销处理

6.7查询供应商的供应往来余额表

查询全部供应商的供应往来余额表

6.8查询供应商的供应商对账单

查询全部供应商的供应商对账单

6.9输入销售专用发票。

2010年1月6日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价175.5元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%

6.10输入发货单

2010年1月10日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价150元，增值税率17%从电器库发货

6.11输入收款单

2010年1月6日，销售部收到A客户银行汇票一张，为销售摄像头货款，数量50套，每个无税单价150元，价税合计8775元。

6.12收款单核销发票

将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

6.13销售客户预收冲应收

将A客户的预收款和应收款进行核销处理

6.14查询客户的客户往来余额表

查询全部客户的客户往来余

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