最新电算化操作总结.docx

1、最新电算化操作总结会计电算化（一） 系统初始化1、 新建账套 要求以系统管理员admin的身份新建账套，完成下列操作 步骤：双击系统管理用户名用“admin”登陆回车确定即可（1） 账套资料账套号：900账套名称：北京恒达科技有限公司账套路径：默认启用会计期：2011年1月会计期间设置：1月1日至12月31日（）单位信息单位名称：北京恒达科技有限公司单位简称：恒达科技单位地址：北京市 朝阳区胜利路666号法人代表：张力（）核算类型记账本位币 ：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则帐套主管：要求：按行业性质预算科目 题目要求：打 （基础信息）外币核算：是存货、客户、供应商进行分类：

2、是（）分类编码方案科目编码级次：2（）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为年月日步骤：账套建立输入相应的以上资料下一步完成可以创建账套了么？-是-在分类编码方案-科目编码级次输入2“如果数字输入错误选中输入零”确定看清题目要求系统默认确认创建账套北京恒达科技有限公司900成功确定-是否立即启用账套是选择“固定资产”修改日期确定是退出2.增加操作员编号：C01 姓名：赵淼 口令：1 所属部门：财务部 编号：C02 姓名“王毅 口令：2 所属部门：财务部 步骤：系统管理权限操作员左上 “增加”按照题目要求依次填入即可单击下端中间“增加”两个操作员输入完毕后单击“退出”3、设置权限（1）设置c01

3、赵淼具有900帐套，帐套主管的权限步骤：系统管理权限权限选中“赵淼”右上角选择“900北京恒达科技有限公司”是（2）设置c02王毅900具有帐套，账务处理（总账）、工资核算、固定资产核算、应收应付核算系统的全部的操作权限，以及公共目录设置权限。总账，财务，模块的操作权限 步骤：系统管理权限权限选中“王毅”左上角“增加”按照题目要求双击“左边的授权”确定退出 信息门户1.设置部门档案 （用户名：11；帐套：610；操作日期；2010年1月1日）部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门101综合部综合管理步骤：信息门户基础设置机构设置部门档案按照题目要求输入即可保存输入下一个保存退出2.设置职员

4、档案职员编码职员名称所属部门职员属性101张力综合部总经理102赵淼财务部会计主管 步骤：步骤：信息门户基础设置机构设置职员档案双击输入即可回车“增加”输入下一个保存退出3.设置供应商分类类别编码类别名称01材料供应商02其他 步骤：步骤：基础设置往来单位供应商分类按题目要求输入保存后输入下一个保存退出即可4.设置供应商档案。（应收。应付客户编码客户名称客户简称所属分类码税号开户银行银行帐号地址001北京科瑞有限公司北京科瑞0144444建行44444北京市朝阳区开拓路1号002上海力源有限公司上海力源0255555建行55555大连市和平区胜利路2号步骤：基础设置往来单位客户档案单击“增加”

5、按题目要求输入“注：地址 ：在联系里”保存后输入下一个保存退出即可5.设置客户分类类别编号类别名称01长期客户02短期客户03其他 步骤：基础设置往来单位客户分类按题目要求输入保存后输入下一个保存退出即可6.设置客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类码税号开户银行银行帐号地址001北京前进中学前进中学0111111工行11111北京市朝阳区开拓路1号002大连志明公司大连志明0122222工行11111大连市和平区胜利路2号 步骤：基础设置往来单位客户档案单击“增加”按题目要求输入“注：地址 ：在联系里”保存后输入下一个保存退出即可7.设置外币及汇率币符：USD；币名：美元；月份记账汇率为：

6、6.7 步骤：基础设置财务外币种类输入“币符：USD；币名：美元；”单击“增加”单击“左边新增的“美元”在右边的月份记账汇率为：6.7单击下一行退出8.设置会计科目科目名称科目编码辅助核算方向币别计量帐页格式工商银行100201借金额式中行美元存款100203借美元金额式应收账款1122客户往来借金额式CPU 14031数量核算借块（计量单位 ）数量金额式 步骤：基础设置财务会计科目按照题目要求修改即可。9.指定会计科目 指定“现金科目 ”和 “总账 科目” 步骤：基础设置财务会计科目编辑指定科目选择题目要求的科目选到“已选科目里“确认 10.设置收款凭证、付款凭证、转账凭证凭证类别。凭证类别

7、 限制类别限制科目收款凭证借方必有1001.1002付款凭证贷方必有1001.1002转账凭证凭证必无 1001.1002 步骤：基础设置财务凭证类别按照题目要求选“第二个“确定填入”限制类别“与”限制科目“退出即可11.增加项目目录项目设置步骤设置内容核算科目产品项目大类直接材料（500101） 直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类1. 商用电脑2. 家用电脑项目名称101.商务510系列（所属分类、1）102. 商务610系列（所属分类、1） 步骤：基础设置财务项目目录增加在新项目大类名称输入“产品“下一步下一步完成双击科目选入下框确定是点击左边项目分类定义输入”商用电

8、脑“确定输入”家用电脑“确定点击左边项目目录增加输入题目要求退出12.设置结算方式结算方式编码结算方式名称1现金结算2票据结算201支票202银行汇票3票据结算301委托收款302汇兑4其他步骤：基础设置基础档案初始化公共档案结算方式输入保存下一个-退出即可 注：先输完一级科目选中一级科目下输入二级科目13、开户银行 编码：01 名称：北京银行 账号：12345678 步骤：基础设置基础档案初始化单击“下一页”开户银行输入提干要求退出即可14、存货分类存货类别编码存货类别名称01原材料02产成品03其他步骤：基础设置存货存货分类输入01保存下一个输完退出即可15、存货档案存货编码存货名称计量单

9、位规格型号所属分类税率1001CPU块01171002内存条条01172001商务510系列台V1002172002商务610系列台V200217步骤：基础设置存货存货档案选中所属分类01增加存款档案卡片-输入提干内容保存输入下一个-保存-退出即可16、付款条件 编码：01 付款条件：2/10，1/20，N/30 小知识 ：是销售方 为了督促顾客尽早付款 给予的现金折扣 2/10表示顾客在10天内付款，给予贷款2%的优惠 1/20表示顾客超过10天在20天内付款，给予贷款1%的优惠 N/30表示顾客超过20天付款，不存在给予贷款上优惠，要求全额付款 步骤：基础设置收付款条件付款条件增加信用天数

10、30天N相当于“没有”保存确定17、期初余额录入 步骤：总账设置期初余额根据提干输入即可“注：黄色的不能输入，只要输入明细科目即可”出现蓝色的双击根据提干输入个人往来期初-增加18、期间损益转账凭证设置将所有损益类科目结转到（4102 本年利润）科目中 步骤：总账期末转账定义期间损益凭证类别“转账凭证”本年利润科目“本年利润”随便单击空白处即可确定19、自定义转账设置 将“制造费用”科目余额结转到“生产成本制造费用”（项目，商务510系列）科目中，转账序号“0001”，转账说明“结转制造费用”，凭证类别“转账凭证” 借：500103生产成本制造费用 贷：5101制造费用 步骤：总账期末转账定义

11、自定义转账增加输入“转账序号“0001”，转账说明“结转制造费用”，凭证类别“转账凭证”“-确定科目编码输入“生产成本”项目“商务510系列”-金额公式“取对方科目结算结果=JG”下一步完成增加-制造费用-金额公式“期末余额”下一步完成方向改成“贷”保存退出20、建立工资账套 工资类别个数：多个。 核算币种：人民币RMB 要求代扣个人所得税。不扣零处理，人员编码长度：3位21、工资类别正式人员（全部部门） 临时人员（只包括生产中心） 步骤：工资管理窗口“建立工资账套”-工资类别个数选“多个”-币种选“人民币RMB”下一步-要求代扣个人所得税选“”下一步-不扣零处理不选：“”下一步-人员编码长度

12、：3位启用日期“默认”完成未建立工资类别确定在请输入工资类别名称里输入“正式人员”下一步-选中所有部门下一步是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期？-是 注：新建立“临时人员”的工资类别时-先在“工资”工资类别中关闭工资类别-在次在“工资”工资类别新建工资类别-在请输入工资类别名称里输入“临时人员”-确认-选中“生产中心”完成是否2001年01月01日为当前工资类别的启用日期？-是 注：建立一个工资类别再新建一个工资类别时必须首先“关闭工资类别”否则新建不了22、人员类别的设置管理人员，销售人员 步骤：工资设置人员类别在类别中-输入“管理人员”输入下一个时-增加即可返回23、设置整

13、个工资项目的设置项目名称类别长度小数位数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项 步骤1：工资-工资项目-关闭工资项目 步骤2：工资设置工资项目设置点击第一行“增加”输入题干增加即可确认确定24、银行名称的设置北京银行潮阳分理处，账号定长为11 步骤：工资设置银行名称设置增加 -在输入银行名称中输入” 北京银行潮阳分理处” 账号长度：输入 11返回 即可 25、具体 “工资类别“初始化 一、“正式人员“工资类别初始化 （1）人员档案人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税101张力综合部管理人员0000000是是102赵鑫财务部销售人员1111111是是步骤1：工资工资类别打

14、开工资类别步骤2：工资设置人员档案-正式人员确认增加根据题干输入即可退出注 ：整个工资项目和具体工资项目的区别：具体工资项目里有公式设置（2） 工资项目步骤1：工资-工资项目-关闭工资项目步骤2：工资设置工资项目设置根据题干在“名称参数“中选择排序即可（3） 计算公式工资项目定义公式请假扣款请假天数*100养老保险（基本工资+岗位工资）*0.03交通补助Iff（人员类别=“销售人员“，500，300）步骤1：工资-工资项目-关闭工资项目步骤2：工资设置工资项目设置公式设置左边“增加”下拉菜单中选择“请假扣款”在应发合计公式定义里输入“请假天数*100”公式确认增加下一个输完退出即可（4） 工资

15、数据姓名基本工资岗位工资张力50004000赵鑫30003000步骤：左边导航-工资管理-工资变动（修改工资、录入工资、工资金额等）-根据题干录入即可退出是（5） 工资类别初始化 工资费用分摊工资费用分摊的转帐记录设置工资分摊应付工资（100%）借方贷方综合部、财务部、人事部、采购中心、市场中心管理人员6602012211销售部门销售人员66012211生产中心商务510人员5001022211生产中心商务610人员5001022211步骤：左边导航-工资管理-工资分摊左下角“工资分摊设置”增加在计提类型名称输入“计提工资”下一步分摊构成设置26、固定资产核算模块初始设置 （1）建立固定资产账

16、套控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2011.01折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按自动编码“类别编码+部门编码+序号” 卡片序号长度为3财务接口与账务系统进行对账对账科目固定资产对账科目：1601固定资产累计折旧对账科目：1602 累计折旧在对账不平情况下允许固定资产月末结账 步骤：单击左边“固定资产”-是我同意下一步下一步按照题干走就行完成是确定（2）增加资产类别编码类别名称净残值率计提属性01交通运输设备5%正常计提步骤：固定资产设置资产类别-

17、增加- -按照题干输入即可保存-增加下一个即可退出（3）录入原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用时间原值累计折旧对应所折旧的科目奥迪轿车01综合部Z接102007.01.0135000010000管理费用，折旧费步骤：左边导航-固定资产原始卡片录入- 按照题干输入-保存-确定2.15设置销售类型设置销售类型，编码：2 名称：零售2.16设置自定义项设置存货分类中自定义项二，项目名称：尺寸 档案名称：01 12寸 02 15寸 03 21寸2.17输入“农行存款“科目中的期初余额：100000元；输入”应收账款“科目的期初余额，日期：2009-12-30，客户：A客户

18、摘要：销售商品 方向，借方，金额：5000；输入：“实收资本”科目的期初余额：105000元2.18填制凭证填制收款凭证，摘要：收到货款 借：银行存款(农行存款)8000 贷：应收账款-B客户8000填制收款凭证，摘要：提现 借：库存现金2000 贷：银行存款(农行存款)2000填制转款凭证，摘要：收到投资款 借：银行存款(农行存款)20000000 贷：实收资本20000002.19修改凭证将收0001号凭证中的贷方科目应收帐款的B客户修改为A客户，借贷方金额改为7000元2.20查询凭证查询含有“现金”科目的收账凭证并显示（用户名：20帐套：610操作日期：年月1）2.21凭证出纳签字对“

19、收”号凭证进行审核签字。 审核通过 审核人：赵慧2.22审核凭证对“付”号凭证进行审核2.23作废 删除凭证对“收”号凭证进行 作废后删除此凭证。2.24凭证记账将所有已审核付款凭证记账2.25结转损益结转1月份损益类科目的余额2.26期末对帐对本帐套进行对账。2.27结帐对本帐套进行结账。2.28查询现金品（1001）总账，然后联查明细账，最后联查1号付款凭证2.29查询科目余额表2.30查询客户余额表报表3.1 调用报表模版，生成报表（用户名：10；账套：610；操作日期：2010年1月31日）调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。”保存在考生文件

20、夹（：考试张三）下3.2 新建一张空白报表”并保存新建一张空白报表，表名为“明细表.rep”保存在（：考试张三）下3.3追加一张表页，编制报表打开考生文件夹（：考试张三）下的资产负债表.rep，完成后将报表以原文件名保存。（1） 追加一张表页（2）在新表页中输入关键字2010年4月（3）生成报表数据3.4更改报表格式，并保存打开考生文件夹（：考试张三）下的明细表.rep，完成后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置标尺寸10行8列（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“ ”（3）设置A1单元格行高为1（4）设置1单元格文字“宋体、4号、加粗”，垂直居中对齐（5）判断并设置

21、.单元格的计算公式（6）在E单元格设置年、月、日关键字（7）设置年、月、日关键字的偏移量为40、110、80.工资4.1 设置工资类别（用户名：10；帐套：610；操作日期；2010年1月31日）设置工资类别 类别名称：正式人员 包括行政部类别名称：临时人员，包括：采购部和销售部4.2设置人员类别 类别名称：管理人员 业务人员4.3建立人员档案在“正式人员 “工资类别下，建立人员档案。人员编码：0000000001人员姓名：张芳部门采购：行政部银行名称：工商银行银行账号：111111111114.4设置工资项目。基本工资 类型：数字 长度： 小数位数： 增减项目：增项养老保险 类型：数字 长度

22、： 小数位数： 增减项目：减项4.5设置银行信息银行名称：光大银行 账号长度：84.6工资项目计算公式。在正式人员工资类别下，设置养老保险工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.104.7工资录入在“正式人员”工作类别下，录入工资变动数据。姓名：张芳 基本工资：50004.8扣个人所得税在“正式人员”工作类别下，扣缴个人所得税，并设置扣税基础为3000元4.9工资发放条查询在正式人员 工资类别下，查询工资发放条。4.10纳税所得申报表的查询在正式人员 工资类别下，查询纳税所得申报表。4.11定义工资分摊关系在正式人员 工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资计提类型名称：10

23、0%部门名称：行政部项目：应发合计借方科目；5101贷方科目：22114.12工资人员类别统计表查询在正式人员 工资类别下，查询人员类别统计表4.13工资费用分配，并生成记账凭证。在正式人员 工资类别下工资费用分配，并生成记账凭证计提类型：应付工资 核算部门：行政部选项：明细到工资项目4.14工资月末处理对1月份工资进行月末处理固定资产5.1设置固定资产类别设置固定资产类别编码：1名称：家具类 净残值率： 折旧方法：平均年限法（二）5.2设置增减方式设置增减方式，编码：107 名称：其他5.3,折旧方法定义设置固定资产折旧方法，编码75.4原始卡片录入输入原始卡片固定资产编号：0101资产类别

24、：01资产名称：奔驰轿车所在部门：行政部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2009-01-01使用年限：5原值：8000000累计折旧：1600005.5资产增加固定资产编号：0102资产类别：01资产名称：别克轿车所在部门：行政部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-12使用年限：6原值：3600005.6资产减少行政部的汽车资产减少，减少原因：出售5.7资产变动行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元，变动原因；增加配件5.8查询固定资产总账查询“交通工具”类固定资产总账5.9查询固定资产明细账查询“交通工具”类固定资产明细账5.10查询固定资产使用状况分

25、析表。查询固定资产使用状况分析表。5.11查询固定资产统计表查询固定资产统计表5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。查询固定资产部门的折旧计提汇总表513工作量的录入录入1月固定资产工作量5.14计提本月固定资产资产折旧，生成凭证。5.15批量制单完成本月固定资产凭证制单工作5.16资产评估完成资产评估作业5.17月末结账完成本月固定资产月末结账工资购销存6.1设置付款条件编码：1 付款条件：4，215，1/30，N/606.2输入期初采购专用发票。2009年12月26日，采购不受到A供应商开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17%

26、货物在途。6.3输入采购入库单2009年12月30日，采购不受到A供应商发来的专一批商品，商品称为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17% 入电器库。6.4采购结算方式对1月采购入库单和采购发票进行结算6.5输入付款单年月23日，向A供应商开出银行汇票一张，为采购摄像头货款。数量5台，无税单价9元，增值税率，价税合计5265元6.6采购供应商的预付冲应付对A供应商的预付和应付进行核销处理6.7查询供应商的供应往来余额表查询全部供应商的供应往来余额表6.8查询供应商的供应商对账单查询全部供应商的供应商对账单6.9输入销售专用发票。2010年1月6日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价175.5元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%6.10输入发货单2010年1月10日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价150元，增值税率17%从电器库发货6.11输入收款单2010年1月6日，销售部收到A客户银行汇票一张，为销售摄像头货款，数量50套，每个无税单价150元，价税合计8775元。6.12收款单核销发票将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。6.13销售客户预收冲应收将A客户的预收款和应收款进行核销处理6.14查询客户的客户往来余额表查询全部客户的客户往来余