年产1000万平方米生态修复土工织物项目可行性研究报告.docx
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年产1000万平方米生态修复土工织物项目可行性研究报告
年产1000万平方米生态修复土工织物项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14.借款还本付息计划表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1.xxxx土工材料股份有限公司年产1000万平方米生态修复土工织物项目区域位置图
2.xxxx土工材料股份有限公司年产1000万平方米生态修复土工织物项目总平面布置图
三、其他附件
1.山东省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产1000万平方米生态修复土工织物项目
1.1.2承办单位
xxxx土工材料股份有限公司
法定代表人：
xx
项目负责人：
xx
联系电话：
xx
传真：
xx
邮编：
xx
通讯地址：
山东省xx市xx经济开发区北辰路中段路南
1.1.3项目主管单位
xx发展和改革局
1.1.4项目建设地点
xx经济开发区武佑街路西，田园路以北。
1.1.5报告编制单位
xx工程咨询公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲xx
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4xxxx土工材料股份有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
近年来，伴随我国工业化的快速发展，大地不断遭到各种污染的伤害。
目前我国大地污染现状严峻，成因十分复杂，逐步积累的污染正在演变成污染事故的频繁爆发。
国土资源部统计表明，目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染。
华南部分城市约有一半的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属和石油类有机物污染；长三角有的城市连片的农田受多种重金属污染，致使10%的土壤基本丧失生产力，成为“毒土”。
2008年以来，全国包括砷、镉、铅等重金属污染事故达30多起。
其中浏阳镉污染事件不仅污染了厂区周边的农田和林地，还造成2人死亡，500余人镉超标。
频繁爆发的污染事故损失惨重，不仅增加了环境保护治理成本，也使社会稳定成本大增，而土壤污染修复所需的费用更是天价。
现有的重金属处理技术，要求较为苛刻，一般是液体的，且对处理对象的PH值要求严格。
其次，重金属离子消除剂大都采用化工合成的物品，在将重金属离子反应为沉淀的同时，带入了大量的有机致癌物质。
xxxx材料股份有限公司研发生产的生态修复土工织物的诞生，为土壤重金属污染防治提供了新的途径。
本产品的有效成分为天然的蒙脱石矿粉经过加工而成，辅料为PET，没有添加其他辅料。
蒙脱石矿粉又称为膨润土，对环境友好，PH值呈中性，且具有缓冲环境PH值的作用，自身含有丰富的矿物质元素，有利于植物的生长。
膨润土本身的层状结构，具有吸附螯合金属离子的能力，一般为钠离子或者钙离子，这里易溶于水的金属离子容易与重金属粒子置换，使之固定于膨润土的层状结构之内。
吸附接近饱和之后，本产品可以很容易的从农田中取出并集中处理。
我国对农田土壤污染的防治越来越重视，为响应国家和地方发展政策，经过前期市场调查、技术分析，xxxx土工材料股份有限公司拟新建年产1000万平方米生态修复土工织物生产线，增加公司产品种类，完善产业链条。
目前，本项目建设条件已经具备，产品市场前景广阔。
1.4.2市场分析及预测
生态修复土工织物具有重金属吸附、节水节能、缓释环保、加筋抗水土流失等优点。
广泛应用于农田土壤重金属治理、垃圾填埋场、污水处理厂等工程，具有施工简便、造价低等显著特点。
2012年最新统计数据显示，目前我国有2000万公顷耕地受到重金属污染，约占耕地总面积的1/5。
其中，受矿区污染耕地200万公顷，石油污染耕地约500万公顷，固体废弃物堆放污染约5万公顷，“工业三废”污染近1000万公顷，污灌农田达330多万公顷。
由环保部牵头制定的《全国土壤环境保护“十二五”规划》已进入国务院审批程序，该规划预计将带动产业总投资达数千亿元。
任官平说，国家发改委批准了“‘十二五’重金属污染防治规划”，将“土壤与场地污染治理与修复”列入“十二五”社会发展科技领域国家科技计划项目指南。
我国首个“十二五”专项规划《重金属污染综合防治“十二五”规划》也在2011年4月初获得了国务院的正式批复。
力求控制五种重金属——铅、汞、镉、铬、砷，另外需要严加防控铊、锰、铋、镍、锌、锡、铜、钼等。
各地要把重金属污染防治成效纳入经济社会发展综合评价体系，并作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容。
同时，内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海14个省区被列为重点治理省区。
中国西北部有“铜都”之称的甘肃省白银市，曾因被国家强制关停众多重金属污染严重的建设项目而备受关注。
2011年开始，白银市计划在五年内投资15亿元用于重金属污染防治，并在全国率先尝试开展对重金属污染农田的修复治理。
除了甘肃省，浙江省对重金属污染治理的投资将达28亿元。
湖南省启动湘江流域重金属污染综合治理方案，计划投入资金595亿元。
而《2011年中国环境状况公报》指出：
我国现有水土流失面积356.92万平方千米，占国土总面积的37.2%。
其中水力侵蚀面积161.22万平方千米，占国土总面积的16.8%；风力侵蚀面积195.70万平方千米，占国土总面积的20.4%。
2011年，水资源、水土流失综合治理投资规模继续扩大，水土保持和生态建设工程共计安排中央补助投资34.48亿元。
长江上游、黄河中游、西南石漠化地区、东北黑土区等主要水土流失防治区重点治理力度进一步加大，全国坡耕地水土流失综合整治试点工程全面开展。
完成水土流失综合治理面积5.1万平方千米，治理小流域3300条。
继续加大坡耕地水土流失综合治理力度，实施坡改梯20.67万公顷。
大规模水土流失综合治理有效减少了江河湖库泥沙，保护了珍贵的水土资源，改善了项目区生态环境和群众生活生产条件。
塔里木河近期综合治理规划投资安排完毕，治理工作深入推进；黑河流域近期综合治理通过总体竣工验收；石羊河流域综合治理近期目标基本实现，并着手加快远期治理任务；敦煌水资源合理利用和生态保护综合规划启动实施。
我国重金属污染防治和水土流失工作突出且严峻，把重金属污染和水土流失防治工作作为当前和今后一个时期环境保护的大事；坚决打好防治攻坚战和持久战。
国家政策扶持为生态修复土工织物系列产品带来了广阔的市场前景。
1.4.3建设内容与规模
本项目主要生产生态修复土工织物。
根据市场分析和企业经济、技术状况，本项目生产规模为：
每年生产1000万平方米生态修复土工织物的能力。
厂区总规划用地面积10000平方米，新增建筑面积15966平方米，项目主要建设内容包括：
建设生态修复土工织物车间建筑面积2516平方米、短纤维针刺土工织物车间建筑面积4216平方米和连续纤维针刺土工织物生产车间建筑面积9234平方米，改善变配电系统设施。
计划购置主倒刺机组、成卷机、纺丝机、气流牵引装置、摆丝机、铺网机、双螺杆空气压缩机、冷冻式干燥机、风机、双模口火焰喷射器、针刺机、理化改性箱和上土覆土设备等主要生产及配套设备共176台（套），达产年后形成年产1000万平方米生态修复土工织物的生产能力，从而达到产业化、规模化生产的目的，降低生产成本，拓宽产业链条，提高企业竞争力。
1.4.4建设地点
本项目厂区位于xx经济开发区武佑街路西，田园路以北。
本项目在现有厂区内的发展预留空地（规划10000m2，约15亩）上新建生产车间，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。
该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
1.4.5工程技术方案
本项目生产工艺采用PET聚酯切片、无纺布和膨润土为主要原料，经过——梳理——铺网——针刺——成卷、检测，形成短纤维针刺土工织物。
加入聚酯切片——混炼——挤出——负压抽丝——摆丝铺网——针刺——形成聚酯连续纤维无纺织物。
最后经过理化改性——放卷——改性土涂覆——选择性针刺——成卷——陈化——二次检测——形成符合检测条件的生态土工织物。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要为PET聚酯切片、膨润土、无纺布，现在所有原材料均可由供货单位提供，且能稳定供应，所以本项目的原材料长期供应有保障。
表1-1项目原辅材料供应一览表
序号
名称
产品产量
年耗量（t）
备注
1
PET聚酯切片
1000万m2
1200
2
膨润土
50000
3
无纺布
2000
53200
1.4.6.2能动供应
（一）供电
本项目总装机容量为4944.48kW，平均计算有功功率为3942.68kW，年总耗电量1526.71万kWh。
项目供电由xx市xx开发区供电所35kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
（二）供水
全厂年用水量为3200m3，主要是生活及未预见性用水。
该项目用水由xx自来水公司供给，厂区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
项目建成投用后，产品生产过程中产生生活废水可经由化粪池处理后由管道经市政管网排出至污水处理厂处理。
生产过程中机械噪音低，在正常范围内。
产品的边角料经加工可以再利用，生活垃圾经集中收集处理后无污染。
在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
1.4.8.1项目能耗指标分析
本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电1526.71万kWh、耗新鲜水3200吨，年耗能折合标准煤1876.60吨。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
1.4.8.2项目节能效果分析
本项目正常年营业收入26000.00万元，工业增加值13354.70万元，项目单位工业增加值综合能耗0.141tce/万元，单位工业增加值取水量0.240m3/万元，远远低于2010年山东省的单位工业增加值能耗1.40tce/万元和单位工业增加值取水量22.72m3/万元，远低于xx市2010年单位工业增加值能耗1.89tce/万元和单位工业增加值取水量24.83m3/万元，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.9消防
项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.11实施进度建议
根据项目情况，该项目总工期为12个月。
第二年生产能力达800万平方米/年，达设计生产能力的80%；第三年及以后各年均按满生产负荷100%计算，生产能力达1000万平方米/年。
1.4.12投资估算及评价指标
项目总投资19000.00万元，其中建设投资17773.66万元（包括建筑工程费1713.96万元、设备购置费用11879.84万元、安装工程费用1498.99万元、工程建设其他费用1065.08万元、预备费用1615.79万元）、建设期利息260.00万元、铺底流动资金966.34万元。
资金筹措方案由企业自筹解决11000.00万元，银行贷款8000.00万元。
项目年流动资金3221.14万元。
年营业收入26000.00万元，其中年净利润6255.03万元，项目投资财务净现值19855.00万元（所得税后），项目投资财务内部收益率32.66%（所得税后）。
项目总投资收益率36.43%，项目资本金净利润率53.24%，项目资本金财务内部收益率40.92%。
所得税后项目投资回收期4.15年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-2。
1.4.13项目研究结论
本项目符合国家产业政策，符合建材、纺织行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
生态修复土工织物
万m2
1000
2
项目建设期
月
12
3
项目生产天数
天
330
4
主要设备
台（套）
176
5
建筑概况
5.1
新增建筑面积
平方米
15966
5.2
规划用地面积
平方米
10000
30亩
6
劳动定员
人
150
6.1
管理及技术人员
人
24
6.2
生产人员
人
120
6.3
销售及采购人员
人
6
7
项目总投资
万元
19000.00
7.1
建设投资
万元
17773.66
93.55
7.2
建设期借款利息
万元
260.00
1.37
7.3
铺底流动资金
万元
966.34
5.09
8
流动资金总额
3221.14
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
11000.00
57.89
9.2
银行贷款
万元
8000.00
42.11
10
年营业收入
万元
26000.00
正常年
11
年总成本费用
万元
17352.84
正常年
12
年增值税
万元
3071.30
正常年
13
年营业税金及附加
万元
307.13
正常年
14
年利润总额
万元
8340.03
正常年
15
年所得税
万元
2085.01
正常年
16
年净利润
万元
6255.03
正常年
17
项目总投资收益率
%
36.43
正常年
18
项目资本金投资净利润率
%
53.24
正常年
19
项目投资财务内部收益率
%
41.82
所得税前
%
32.66
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
29664.00
所得税前
万元
19855.00
所得税后
21
项目投资回收期
年
3.56
所得税前
年
4.15
所得税后
22
项目资本金财务内部收益率
%
40.92
正常年
23
年均偿债备付率
%
1.47
偿债期内
24
年均利息备付率
%
13.36
偿债期内
25
生产能力的盈亏平衡点
%
53.17
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
xxxx土工材料股份有限公司是一家以土工合成材料的研发、生产、销售、服务为主要业务的综合性公司，在辽宁省、湖南省等地设有生产基地。
公司产品领域包括土工布、土工膜、生态修复土工织物、复合土工膜、复合排水网、双向土工格栅、钢塑复合粘焊土工格栅、隧道专用自粘EVA防水板、土工格室、土工网、防水板、展览地毯等二十余类产品，上百种规格，同时产业还涉及设计原材优化、工程施工等领域。
xx股份公司是全国土工合成材料工程协会会员单位，省级高新技术企业，享受国家税收优惠政策，建立有市级企业技术中心。
自成立以来，多次被评为“守合同、重信用”企业，目前已通过ISO9001-2008质量管理体系认证。
公司拥有强大的销售网络与售后服务团队，在北京、上海、沈阳、长沙、南京、西安、成都、哈尔滨、石家庄等地均设有办事处，业务范围辐射全国各地，部分产品出口澳大利亚、瑞典、日本、印尼、韩国等十多个国家和地区。
xx股份公司引入现代管理理论，法人治理结构清晰，已建立起科学的决策体系与监督机制。
自成立以来，公司先后为中国的南水北调工程、滹沱河防渗工程、保定环城水系工程、京石高铁工程、京沪高速公路工程、济南垃圾填埋场工程、桂林垃圾填埋场工程、大同电厂防渗工程、嘉兴火车站防渗工程、黑龙江农垦渠道防渗工程、浩阳垃圾填埋场等数百个国家及省级重点项目提供产品及技术支持，并成为多项国内重点工程指定供应商。
公司位于全国最大的土工合成材料生产基地--xx，地理位置优越、交通便利，南依104国道、京沪高速、青银高速，西靠京沪铁路，具有良好的区位优势和便利的交通运输条件。
公司占地面积34223平方米，建筑面积10661平方米，固定资产近2000万元。
公司现有员工170人，其中行政管理人员35人、生产管理人员8人、技术人员13人、生产工人67人，销售、售后人员47人。
2.2项目提出的背景
近年来，伴随我国工业化的快速发展，大地不断遭到各种污染的伤害。
仅仅因土壤污染防治不足、环境监管乏力，导致的食品药品安全事件就频频发生，2008年以来，全国已发生百余起重大污染事故。
目前我国大地污染现状严峻，成因十分复杂。
我国土壤污染出现有毒化工和重金属污染由工业向农业转移、由城区向农村转移、由地表向地下转移、由上游向下游转移、由水土污染向食品链转移的趋势，逐步积累的污染正在演变成污染事故的频繁爆发。
国土资源部统计表明，目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染。
华南部分城市约有一半的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属和石油类有机物污染；长三角有的城市连片的农田受多种重金属污染，致使10%的土壤基本丧失生产力，成为“毒土”。
农药化肥污染同样严重。
我国农药使用量达130万吨，是世界平均水平的2.5倍。
据报道，目前，农药和化肥的实际利用率不到30%，其余70%以上都污染环境了。
有关部门测算，每年大量使用的农药仅有0.1%左右可以作用于目标病虫，99.9%的农药则进入生态系统，造成大量土壤重金属、激素的有机污染。
2008年以来，全国包括砷、镉、铅等重金属污染事故达30多起。
其中浏阳镉污染事件不仅污染了厂区周边的农田和林地，还造成2人死亡，500余人镉超标。
2010年重金属污染事件仍保持高发态势，2010年相继发生了江苏大丰、四川隆昌、湖南嘉禾、甘肃瓜州、湖北崇阳、安徽怀宁等多起血铅事件。
频繁爆发的污染事故损失惨重，不仅增加了环境保护治理成本，也使社会稳定成本大增，而土壤污染修复所需的费用更是天价。
常州农药厂土壤修复需2亿元，无锡胡埭电镀厂重金属铬污染修复费用890万元，苏州化工厂需数亿至数十亿元。
而每年因土壤污染致粮食减产100亿公斤。
现有的重金属处理技术，要求较为苛刻，一般是液体的，且对处理对象的PH值要求严格（如果PH值变化，可能导致沉淀的重金属粒子重新溶解），要求浓度达到一定的程度（处理后的最低浓度为1mg/L），比如重金属加工企业的生产废水；另外一个很难推广的原因是，重金属离子消除剂大都采用化工合成的物品，在将重金属离子反应为沉淀的同时，带入了大量的有机致癌物质。
xxxx材料股份有限公司研发生产的生态修复土工织物的诞生，为土壤重金属污染防治提供了新的途径。
本产品的有效成分为天然的蒙脱石矿粉经过加工而成，辅料为PET，没有添加其他辅料。
蒙脱石矿粉又称为膨润土，对环境友好，PH值呈中性，且具有缓冲环境PH值的作用，自身含有丰富的矿物质元素，有利于植物的生长。
膨润土本身的层状结构，具有吸附螯合金属离子的能力，一般为钠离子或者钙离子，这里易溶于水的金属离子容易与重金属粒子置换，使之固定于膨润土的层状结构之内。
吸附接近饱和之后，本产品可以很容易的从农田中取出并集中处理。
本产品还具有保水作用且减渗，透气性良好，生态相容性好，不影响植物根系的发展，另外织物本身的强力可以对水土的流失产生一定的预防作用，并能有效的防止植物的倒伏。
我国对农田土壤污染的防治越来越重视，为响应国家和地方发展政策，经过前期市场调查、技术分析，xxxx土工材料股份有限公司拟新建年产1000万平方米生态修复土工织物生产线，增加公司产品种类，完善产业链条。
目前，本项目建设条件已经具备，产品市场前景广阔。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.1.1本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年）“第一类鼓励类”“一、农林业”的“12、……农田土壤重金属降解技术开发与应用”的规定，为国家鼓励发展的项目。
因此，本项目符合国家的产业政策。
2.3.1.2本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第三篇“转型升级提高产业核心竞争力”第十章“培育发展战略性新兴产业”第一节“节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务”的要求。
2.3.1.3本项目符合《纺织工业“十二五”发展规划》第四章“重点领域”第三节“发展高性能产业用纺织品”中指出：
开发原创核心技术，以新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等领域的应用为重点，集中推动非织造、经编和立体成型编织、功能后整理、复合加工等共性关键技术开发
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