聚氨酯项目立项申请报告.docx

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聚氨酯项目立项申请报告

聚氨酯项目立项申请报告

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）项目规划机构

XX机构

（三）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（四）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17920.55万元，同比增长23.97%（3464.65万元）。

其中，主营业业务聚氨酯生产及销售收入为14915.47万元，占营业总收入的83.23%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4495.04万元，较去年同期相比增长447.71万元，增长率11.06%；实现净利润3371.28万元，较去年同期相比增长732.16万元，增长率27.74%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17920.55

完成主营业务收入

万元

14915.47

主营业务收入占比

83.23%

营业收入增长率（同比）

23.97%

营业收入增长量（同比）

万元

3464.65

利润总额

万元

4495.04

利润总额增长率

11.06%

利润总额增长量

万元

447.71

净利润

万元

3371.28

净利润增长率

27.74%

净利润增长量

万元

732.16

投资利润率

62.46%

投资回报率

46.85%

财务内部收益率

28.14%

企业总资产

万元

25060.72

流动资产总额占比

万元

33.79%

流动资产总额

万元

8468.75

资产负债率

34.66%

二、项目概况

（一）项目名称

聚氨酯项目

聚氨酯（即聚氨基甲酸酯），是主链上含有重复氨基甲酸酯基因的大分子化合物统称。

它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二翔基或多翔基化合物加聚而成。

依据原料，一般可分为聚酯型和聚醚型。

我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。

必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。

（二）项目选址

某某经济技术开发区

太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。

2019年常住人口446.19万人。

太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。

太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。

全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。

2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。

2019年6月，未来网络试验设施开通运行。

2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

（三）项目用地规模

项目总用地面积32356.17平方米（折合约48.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度169.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32356.17平方米，建筑物基底占地面积21943.95平方米，总建筑面积44327.95平方米，其中：

规划建设主体工程34105.06平方米，项目规划绿化面积2959.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3103.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1281839.96千瓦时，折合157.54吨标准煤。

2、项目年总用水量18466.15立方米，折合1.58吨标准煤。

3、“聚氨酯项目投资建设项目”，年用电量1281839.96千瓦时，年总用水量18466.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量55.91吨标准煤/年，项目总节能率20.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12173.44万元，其中：

固定资产投资8226.33万元，占项目总投资的67.58%；流动资金3947.11万元，占项目总投资的32.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28541.00万元，总成本费用21628.44万元，税金及附加243.84万元，利润总额6912.56万元，利税总额8109.86万元，税后净利润5184.42万元，达产年纳税总额2925.44万元；达产年投资利润率56.78%，投资利税率66.62%，投资回报率42.59%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位425个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区聚氨酯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区聚氨酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氨酯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位425个，达产年纳税总额2925.44万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.78%，投资利税率66.62%，全部投资回报率42.59%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

32356.17

48.51亩

1.1

容积率

1.37

1.2

建筑系数

67.82%

1.3

投资强度

万元/亩

169.58

1.4

基底面积

平方米

21943.95

1.5

总建筑面积

平方米

44327.95

1.6

绿化面积

平方米

2959.18

绿化率6.68%

2

总投资

万元

12173.44

2.1

固定资产投资

万元

8226.33

2.1.1

土建工程投资

万元

3500.76

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.76%

2.1.2

设备投资

万元

3103.03

2.1.2.1

设备投资占比

25.49%

2.1.3

其它投资

万元

1622.54

2.1.3.1

其它投资占比

13.33%

2.1.4

固定资产投资占比

67.58%

2.2

流动资金

万元

3947.11

2.2.1

流动资金占比

32.42%

3

收入

万元

28541.00

4

总成本

万元

21628.44

5

利润总额

万元

6912.56

6

净利润

万元

5184.42

7

所得税

万元

1.37

8

增值税

万元

953.46

9

税金及附加

万元

243.84

10

纳税总额

万元

2925.44

11

利税总额

万元

8109.86

12

投资利润率

56.78%

13

投资利税率

66.62%

14

投资回报率

42.59%

15

回收期

年

3.85

16

设备数量

台（套）

126

17

年用电量

千瓦时

1281839.96

18

年用水量

立方米

18466.15

19

总能耗

吨标准煤

159.12

20

节能率

20.86%

21

节能量

吨标准煤

55.91

22

员工数量

人

425