水利工程建设项目代建管理实施方案检查记录表及整改报告用表资金支付台账工作用表.docx
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水利工程建设项目代建管理实施方案检查记录表及整改报告用表资金支付台账工作用表
水利工程建设项目代建管理实施方案、检查记录表及整改报告用表、资金支付台账、工作用表
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1
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（资料性附录）
代建管理实施方案（内容格式）
项目概况
项目基本概况：
项目的功能、投资、建设要求、实施条件（政策法规、合同条件、现场条件、资源条件等）对工程项目进行准确的描述。
项目相关单位（或机构）：
项目主管单位、质量监督机构、竣工验收主持单位、运行管理单位、发包人、勘察、设计、监理、施工、检测、设备供应等主要参建单位编制项目结构图。
项目管理组织：
根据招投标要求和合同约定制定为实现项目管理目标而采用的组织结构形式完善代建项目管理组织机构和人员配置编制组织结构图、重点工作流程图等。
代建管理工作范围：
根据项目批复文件和代建合同明确代建管理的工作内容和管理职责等。
代建项目管理目标：
对项目特性和功能要求进行分解根据代建合同和施工、监理、检测等各类合同的约定明确本项目代建管理的质量、安全、进度和投资控制目标。
代建管理主要依据：
开展代建工作所依据有关文件、合同等国家和部门颁发的有关技术标准、强制性条文等。
代建管理主要工作制度：
项目建设管理办法、质量、安全、进度、资金管理制度应急救援预案、验收办法等。
项目总体部署和建设目标管理
明确项目实施总体安排和阶段划分提出项目管理技术路线、管理路线。
质量管理计划：
明确质量管理目标建立代建项目质量管理体系对监理单位的质量控制体系及施工、勘察、设计等单位的质量保证体系的建立和执行情况进行监督和管理。
安全管理计划：
明确安全管理目标建立代建项目安全管理体系对监理单位的安全监理及施工、勘察、设计等单位的安全生产保证体系的建立和执行情况进行监督和管理。
进度管理计划：
明确进度管理目标制定项目实施总进度计划、年度进度计划、关键节点和关键线路和资源需求计划等并对计划执行情况进行监督和管理。
资金管理计划：
明确投资控制目标制定项目建设资金需求计划和控制措施对工程资金进行动态控制和管理。
合同管理
明确合同管理内容统计合同信息疏理项目各类合同名称、编号、合同额、签订合同双方等合同关系。
设计变更管理：
明确设计变更程序和变更实施要求。
检查合同执行情况：
分阶段对合同内容完成情况进行检查分析合同管理的重点和管理措施。
信息与协调
信息管理：
建立信息管理总体计划、信息管理框架制定信息和档案管理相关制度。
沟通与协调：
制定工程建设沟通与协调制度建立沟通协调渠道和计划。
项目风险管理
对重大风险因素进行预测、估计风险量制定风险控制、转移或消除措施。
项目验收
制定项目验收计划确定验收程序和组织方式明确验收主持单位及各单位需准备的验收资料清单制定资料收集归档、工程移交、工程保修等计划。
项目后评价
包括缺陷责任期内的代建管理工作和项目后评价的有关计划等。
（资料性附录）
工程检查记录表及整改报告用表
表C.1工程检查记录表
工程名称
检查时间
检查组织单位
被检单位
检查人员
检查内容
主要问题
及整改要求
被检单位负责人签字
说明：
本表一式份：
检查组织单位、整改单位、监理单位各
份。
表C.2检查问题整改报告书
被检查单位
报告日期
存在问题及整改要求
整改完成情况
（可附件说明）
整改责任人签字盖章
监理单位复核意见
检查组织单位确认
说明：
本表一式份：
检查组织单位、整改单位、监理单位各
份。
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6
（资料性附录）
工程资金支付台账
表D.1资金支付台帐
工程资金支付台帐
合同名称：
合同编号：
序号
支付证书编号
拨付日期
审核审批支付金额（元）
备注
应支付金额
扣除金额
净支付金额
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
工程预付款
材料预付款
价格调整
延期付款利息
审计调整
其他
合计（A）
工程预付款
材料预付款
质量保证金
违约赔偿
审计调整
其他
合计（B）
C=A-B
累
计
编制：
审核：
注：
本表合同名称及编号指与资金支付相对应的承包合同名称及编号。
表D.2资金支付汇总表
工程资金支付汇总表
合同名称：
合同编号：
序号
标段名称
合同编号
签订时间
合同金额（万元）
结算金额（万元）
审核工程款批次及净支付金额（元）
累计
（万元）
承包人
预付款
1期
2期
3期
…期
合计
编制：
审核：
注：
本表合同名称及编号指代建合同名称及编号。
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8
（资料性附录）
代建工作用表
表E.1代建日志
代建日志
（代建[
]日志号）
合同名称：
合同编号：
日期
天气
气温
投入情况
施工人数
施工机械
施工内容、施工形象
施工质量、施工安全作业情况
与设计、监理、施工、检测等单位管理与协调
与委托人工作协调
工程建设中存在问题及处理情况
其他
填写人：
审核人：
注：
代建工作用表合同名称及编号指代建合同名称及编号。
E.2代建月报
代建月报
（代建[
]月报第期）
年 月 日至 年 月 日
工程名称：
代建机构：
项目负责人：
日
期：
年
月日
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项目名称
设计单位
监理单位
施工单位
项目进展
代建单位
工作联系
工程资金审核与支付
项目参建单位提出的报告及处理情况
代
建
工
作
简
报
（一）质量管理
当月单元工程、分部工程、单位工程质量评定情况和原材料、中间产品检测情况
（二）进度管理
当月进度完成情况与总进度计划的对比分析
（三）资金管理
当月完成的工程量、工程投资、工程变更等
（四）安全生产、文明施工
（五）合同以及信息资料管理
（六）工作协调
（七）工程检查、稽察、监督、审计发现问题及整改情况
（八）其他工作情况
下月工作计划
大事记
表E.3代建机构联系单
代建机构联系单
（代建[
]联系号）
合同名称：
合同编号：
致：
事由：
附件：
代建机构：
（机构名称及盖章）
项目负责人：
（签名）
日
期：
年月日
被联系单位：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日
期：
年月日
说明：
本表一式份作为代建机构对委托人、监理、承包人联系时使用。
表E.4会议纪要
代建会议纪要
（代建[
]纪要号）
合同名称：
合同编号：
会议名称
会议主题
会议时间
会议地点
组织单位
会议主持人
参加单位
会议主要内容及
结论
（可附页）
代建机构：
（名称及盖章）
会议主持人：
（签名）
日
期：
年月日
附件：
会议签到表
说明：
本表由代建机构填写会议主持人签字后送达参会各方。
表E.5发文登记表
代建机构发文登记表
合同名称：
合同编号：
序号
文号
文件名称
发文时间
收文单位
签收人
收文时间
1
2
3
4
…
说明：
本表应妥善保存。
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表E.6收文登记表
代建机构收文登记表
合同名称：
合同编号：
序号
来文单位
文件名称
文号
收文时间
签收人
处理记录
回复时间
回复文件
经办人
1
2
3
4
…
说明：
本表应妥善保存。
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