铁路投资系统总概算.docx
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铁路投资系统总概算
第二十篇总概算
说明
一、概述
㈠、编制范围
新建铁路煤制稀烃铁路运煤专用线，全长27.397公里。
㈡、概算分段
根据铁道部文件铁建管【1998】115号文概算编制办法的规定，结合本专用线的实际情况，本概算按以下段落编制总概算表，并且汇总为一个总概算汇总表，总概算段落如下：
1、万水泉南站（南场）一期工程（DK0+125～DK1+950）
全长1.825正线公里
2、万水泉南站（南场）二期工程（DK0+125～DK1+950）因修建包神二线所引起的工程
3、万水泉南（不含）～河西（含）（DK1+950～DK21+600）
全长19.298正线公里
4、煤制西烃支线（电化）（DMK0+000～DMK6+274.156）
全长6.274正线公里
二、编制依据
㈠一般规定
1、铁道部铁建管[1998]115号发布的《铁路基本建设工程设计概算编制办法》（以下简称“115号文”）。
2、铁建设[2003]42号文发布的《关于对铁路工程定额和费用进行调整的通知》（以下简称“42号文”）
3、神华集团塔本陶勒盖矿区配套铁路运煤专用线（境内部分）可行性研究的评审意见。
4、铁道部铁建设【1999】99号文发布的《铁路基本建设项目预可行性研究，可行性研究和设计文件编制办法》。
㈡定额
1、铁道部铁建设【2004】47号文发布的《路基、隧道工程预算定额》。
2、铁道部铁建【2005】15号文发布的《桥涵工程预算定额》。
3、铁道部铁建【2003】34号文发布的《铁路通信工程概算定额》。
4、铁道部铁建[1998]42号文发布的《房屋建筑工程概算指标》，并依据“42号文”，将房屋建筑工程概算定额两个分册中的人工和机械台班消耗量分别乘以0.9的系数。
5、铁道部铁建[1993]145号文发布的《给排水工程概（预）算定额》、《站场设备工程概（预）算定额》。
6、铁道部铁建【1994】78号文发布的《轨道工程概（预）算定额》
7、铁道部铁建[1995]138号文发布的《信号工程概预算定额》、《电力工程概预算定额》、《电力牵引供电工程概预算定额》、《机械设备安装工程概预算定额》，并依据“42号文”，电力、电力牵引供电、机械设备安装工程概算定额共三个分册的人工和机械台班消耗量分别乘以0.9的系数。
㈢工资及津贴
根据铁道部铁建管[1998]115号文规定，煤制稀烃专用线工资区为4.5区。
基期综合工资单价如下：
基期综合工资标准
工程类别
单位
基期
路基小桥涵、房屋、临时工程
元/工日
18.66
其他工程
元/工日
23.33
㈣材料单价
1、材料价格
基期材料费执行铁建【2001】28号文发布的《铁路工程建设材料预算价格》，并依据“42号文”中的规定，材料的业务提成费用按“28号文”的50％计列。
“28号文”中的缺项材料应采用2000年价格水平。
2、工程用水、电单价
根据铁道部铁建管[1998]115号文规定，基期工程用水、电综合单价如下：
水：
0.38元/立方米；电：
0.55元/千瓦·时
3、油燃料价格
基期价格执行铁建设（2001）28号文标准，编制期燃料价格执行铁道部铁建函[2005]35号文《关于发布铁路工程建设2004年度材料价差系数的通知》公布的标准。
㈤机械台班单价
1、根据铁道部铁建【1997】55号文发布的《铁路工程施工机械台班费用定额》分析，其中人工费和燃料动力费价格如下：
名称
人工费
汽油
柴油
煤
水
电
单位
元/工日
元/Kg
元/Kg
元/吨
元/m3
元/度
全线
23.33
3.01
2.70
197.3
0.38
0.55
2、机车台班单价按《概算编制办法》规定的内燃二班制分析。
㈥运杂费
1、站前专业建筑安装工程运杂费见附件。
⑴汽车运价：
执行“42号文”和内蒙古自治区内交财发（1993）第49号文《关于随燃料价格上涨确定汽车运价上涨的通知》的有关规定，全线平均公路运价为0.45元/吨.公里。
采用便道运输时运价为0.54元/吨.公里。
⑵火车运价：
执行《概算编制办法》中的有关规定及
⑶装卸费：
执行《概算编制办法》中的有关规定，具体见下表：
段落名称
单位
一般材料
机械设备或1吨以上的构件
全线
元/吨
3.44
8.73
注：
其中装占60％，卸占40％。
2、站后专业运杂费
⑴通信、信号工程按材料费的2％计列；
⑵电缆工程按材料费的2％计列；
⑶电气化工程（不含电杆）按材料费的4.5％计列；
⑷电力和其他工程按材料费的4％计列；
⑸其他站后专业按工经专业分析的运杂费计列；
三、个别概算编制单元、费用及深度
㈠个别概算编制单元
㈡编制深度
四、各项工程静态投资概算及费用的编制
㈠施工准备
1、大临工程
根据施工组织设计方案意见确定的项目、规模与数量，采用预算定额类似指标编制大临工程概算
2、过渡工程
在本线引入万水泉南站时，为保证既有线的行车安全和不间断运输，并保证新线的施工进度，考虑采用临时通信、信号等过渡工程。
采用概算或预算定额类似指标编制工程概算
㈡正式工程
1、编制单元
根据总概算的编制范围，按不同工程类别分别编制。
其中特大桥、技术复杂大中桥、高桥（墩高50m以上），大型房屋，按工点分别编制个别概算。
2、编制深度
根据“115号文”及“42号文”初步设计概算编制深度的规定编制，个别章节根据目前定额的深度做相应的调整，具体如下表：
序号
工程类别
编制深度
1
拆迁工程
按详细工程细目，采用类似指标或分析指标编制
2
路基土石方
根据设计土石方调配的数量，采用预算定额编制
3
路基附属工程
路基加固及防护等根据设计数量，采用预算定额编制；
4
桥涵
采用预算算定额编制；
5
隧道及明洞
采用预算算定额编制；
6
轨道
铺轨、铺岔、铺碴根据设计算数量，采用预算算定额编制；
7
房屋
房屋根据设计算数量，采用概算指标编制；附属工程采用统计百分数计列；房屋设备根据设计数量采用概算指标或类似指标编制
8
通信、信号、电力、电力牵引供电
根据设计确定的制式、标准和数量，采用概算定额编制
9
其它站后工程
根据设计的规模、结构类型、设备能力，采用概算定额编制
10
大型临时设施
根据施工组织设计方案意见确定的项目、规模与数量，采用预算定额或分析指标编制
11
过渡工程
根据施工过渡设计方案的工程数量，采用预算定额或类似指标编制
3、其他直接费
⑴冬季施工增加费
以各类工程的工料机费为基数，按不同工程类别，内蒙古境内采用《概算编制办法》表10中冬三区所列费率计算。
⑵雨季施工增加费
根据《概算编制办法》规定不计列。
⑶夜间施工增加费
本项费用按不同工程类别的工料机费为计算基数。
乘以表14所列费率计算。
⑷风沙地区施工增加费
本项费用按受风沙影响的室外建筑安装工程的定额工天增加12%计列。
⑸行车干扰施工增加费
万水泉南站相关工程受干扰的部分按13%计列，其余工程不计列。
⑹生产用工具、用具及仪器、仪表等三项费用
按各类工程工料机费用的1.0%计列。
㈢、现场经费
1、临时房屋及小型临时设施费
以基期工料机费加其它直接费为计算基数，按不同工程类别，在内蒙古境内采用“115号文”表21中Ⅰ类地区所列费率计算。
2、现场管理费
以基期工料机费加其它直接费为计算基数，按“115号文”表22中所列费率乘以0.9的系数计算。
㈣、间接费
1、企业管理费
以基期工料机费加其它直接费为计算基数，按“115号文”表22中所列费率乘以0.5的系数计算。
2、劳动保险基金
以基期工料机费加其它直接费为计算基数，按“115号文”表23中所列费率计算。
3、财务费用
根据“42号文”规定不计列。
㈤、价差
1、人工费差价
工程类别
差价（元/工日）
其他工程
4.03
路基、小桥、涵洞、房屋和临时工程
3.22
2、材料差价
⑴外来料
执行铁道部铁建设函【2005】35号文《关于公布铁路工程建设2004年度材料价差系数的通知》II区系数。
⑵当地料
根据2005年6月份现场外业调查资料综合分析单价与基期价之间的差额及统计的材料数量计算。
材料名称
单位
28号文
调查价
价差
片石
元/m3
15.03
20.00
4.97
块石
元/m3
24.49
29.00
4.51
碎石
元/m3
30.3
33.00
2.7
道碴
元/m3
26.00
40.00
14.00
卵石
元/m3
16.82
25.00
8.18
砾石
元/m3
16.00
20.00
4.00
中粗砂
元/m3
16.51
19.00
2.49
石灰
元/吨
80.00
90.00
10.00
粘土
元/m3
19.27
30.00
10.73
⑶水电价差
水：
1.12元/立方米。
电：
不计价差。
3、施工机械使用费差价
⑴司机工费价差按上述相关人工费差价计列；
⑵油燃料价差：
汽油：
0.60元/公斤柴油：
0.63元/公斤。
4、运杂费差价
火车运价直接算至编制期水平，不按差价处理。
汽车运价差不计。
5、设备费价差
基期至编制期设备原价的差额，按价差处理，不计取综合业务费提成和运杂费。
㈥计划利润
以直接工程费（不含运杂费和临时房屋及小型临时设施费）和间接费之和为计算基数，按不同工程类别，采用“115号文”表24中所列费率乘以0.7的系数计算。
㈦税金
以直接工程费、间接费、价差、计划利润之和的3.35％计列。
㈧设备及工器具购置费
1.设备购置费：
设备购置费应包括设备原价、业务费提成和运杂费。
⑴根据铁建函【1998】14号文发布的《铁路工程建设设备预算价格》并扣除6.2％的综合业务提成，作为基期设备原价（1995年度）。
编制期设备原价由设计单位根据调查资料确定。
编制期与基期设备原价的差额按价差处理，直接列入设备购置费中。
缺项设备由设计单位进行补充。
综合业务提成按“115号文”所列费率乘以0.5的系数计算。
⑵设备运杂费按设计原价与业务提成之和的3%计列。
2.工器具及生产家具购置费
根据估列的定员数量，电气化铁路工程按1200元/人计算；其余铁路（包括枢纽）工程按600元/人计算。
㈨其它费
1、土地征用及拆迁补偿费
根据设计提出的建设征地面积，按工程所在地的省（市、自治区）政府颁发的有关规定和标准计算土地补偿费、征用土地安置补助费。
征地单价表
用地种类
单位
征地单价
用地种类
单位
征地单价
水浇地
亩
60000.00
普通林
亩
60000.00
旱地
亩
15000.00
草牧场
亩
2000.00
菜地
亩
32000.00
草库仑
亩
3000.00
经济林
亩
12000.00
荒地
亩
2000.00
临时用地补偿暂按2000元/亩计列。
2、拆迁补偿标准按调查价计列。
拆迁补偿标准单价表
项目名称
单位
单价
项目名称
单位
单价
砖混结构
平方米
400
坟墓
座
300
砖木结构
平方米
300
水井
口
2000
土木结构
平方米
200
水管
米
420
温棚
平方米
40
变压房
处
3000
砖围墙
米
90
石灰窑
处
5000
土围墙
米
25
铁丝网
米
5
大门
樘
300
3、建设管理费
⑴建设单位管理费
按《概算编制办法》的规定计算。
⑵土地征用、拆迁建筑物手续费
按土地补偿费与征用土地安置补助费之和的0.4%计列，列入一章土地征用及拆迁补偿费项下。
⑶工程监理费
以第二至第九章建安工程费为计算基数，按费率0.4％计算。
4、生产职工培训费
本项费用按设计定员的比例，非电气化新建铁路工程为70%，电气化铁路工程为80%计算。
每人培训费用，电气化铁路工程为1000元，其余铁路工程为900元。
5、办公和生活家具购置费
按初期设计定员人数，每一定员500元计列。
6、勘察设计费
按国家主管部门颁布的收费标准和铁道部有关规定计列。
7、施工机构调遣费
按第二至第九章建安工程费的0.5％估列。
8、研究试验费
本项费用应根据设计提出，并经建设单位批准的具体研究实验项目，按其内容和要求，计算所需的费用。
9、配合辅助工程费
按本原则有关规定，依据具体工程数量计算完整的费用计列。
10、基本预备费
按第一至第十一章费用总额的5％计列。
五、动态概算费用、机车车辆购置费和铺底流动资金的编制
㈠建设期贷款利息
以静态投资额为计算基数，贷款额度为65%，年利率按6.12%计算，工期1.5年，采用“115号文”的规定计算。
㈡机车车辆购置费
按设计初期所需新增机车车辆数量及编制期铁道部公布的价格计算。
㈢铺底流动资金
新建单线Ⅰ级铁路按8万元/正线公里计列。
六、概算指标的分析
1、第一章拆迁及征地费用比重为21.3%，相对偏高，主要为征地价格偏高所造成，永久用地数量为2154.3亩,其中主要为包头市九原区黄灌区水浇地,征地单价相对比较高,本次概算按60000元/亩计列费用。
2、第二章路基工程费用比重为19.1%，相对偏高，主要原因为全线为高填方地段，借方数量和运输距离都比较大，AB组填料距离较远。
3、第三章桥涵工程费用比重为16.7%，相对偏高，主要原因为线路经过地区为黄河灌溉区，地质条件差，公路、村级道路、规划路相对较多，造成桥涵数量增加，孔跨加大。
工程费用相对比较偏高。
七、概算总额及技术经济指标分析
㈠概算总额及每正线公里指标
新建铁路煤制稀烃铁路专用线概算总额为65353.5万元，技术经济指标2385.4万元/正线公里。
其中：
静态投资部分为60372.5万元，技术经济指标2203.6万元/正线公里；
建设期贷款利息为2641.8万元；
机车车辆购置费为2120万元；
铺底流动资金为219.2万元。
分段概算及技术经济指标见下表
分段概算及技术经济指标表
单位：
万元/正线公里
估算段落
静态投资
（万元）
静态投资技
术经济指标
估算总额
（万元）
技术经济指标
DK0+125～DK1+950（一期）
8812.4
4828.74
9212.7
5048.03
DK0+125～DK1+950（二期）
4091.3
4270.3
DK1+950～DK21+600
41557.4
2153.46
45650.3
2365.54
DMK0+000～DMK6+274
5911.4
942.2
6220.2
991.43
合计
60372.5
2203.6
65353.5
2385.4
㈡与可行性研究投资估算的对照分析
工程可行性研究建筑长度26.312正线公里，投资估算总额为50275.18万元，技术经济指标为1910.7万元/正线公里；初步设计建筑长度27.397正线公里，概算总额为65353.5万元，技术经济指标为2385.4万元/正线公里；概算投资增加15078.3万元，技术经济指标增加474.7万元/正线公里。
投资增加额主要为：
1、由于征地价格增长（工可阶段为13000元/亩，初设阶段为60000元/亩），第一章费用投资增加11446.8万元。
2、土石方工程增加费用3364.7万元。
本阶段主要考虑到八度地震液化的影响，为了确保路基的稳定，本次设计对粉细砂地段增设了反压护道，致使土方数量增加28.31万断面方；路基基床厚度严格按照《路基设计规范》要求设置，使AB组填料数量增加。
4、第三章费用增加5265.1万元，其中：
增加特大桥一座605.88米，工程费用增加1824.1万元；
减少大桥一座，桥长减少165.87米,工程费用减少1644.2万元；
中桥工程增加费用2005.4万元，受包头市九原区规划路的影响，中桥数量增加，主要在万水泉车站增加两座框架中桥、DK2+551和DK8+611处各增加一座框架中桥，桥长188.9米，顶面面积3865.4平方米；
小桥工程增加费用1209.1万元，为乡村道路增加通道，小桥数量增加，一般小桥增加54延长米，框架小桥增加706.36平方米；
涵洞工程增加费用1870.6万元；主要为乡村道路增设通道，涵洞孔径改变,孔径4米和6米大孔径涵洞的占的比例较大。
5、轨道工程费用减少1090.2万元，站场铺轨数量减少11.253铺轨公里。
6、通信信号费用减少62.9万元。
7、电力及电力牵引供电费用减少121万元。
8、房屋工程增加费用364.5万元。
9、第九章其他运营生产设备及建筑物减少费用24.5万元。
10、大临及过渡工程增加费用33.6万元。
11、其他费用减少743.8万元。
12、预备费减少1067.6万元。
13、机车车辆购置费减少2680万元。
附件：
一、总估算汇总表
二、总估算表
三、综合估算汇总表
四、综合估算表
五、总概算（汇总）对照表
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