0220重点税源纳税人端操作手册V10.docx

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0220重点税源纳税人端操作手册V10

山东省国家税务局

税源调查系统

重点税源操作手册V1.0

《适用于重点税源纳税人》

大家软件有限责任公司

2012-02-20

引言3

一．系统概述3

1.系统运行环境3

2.系统适用范围4

3.系统登录4

二．常用操作介绍6

1.菜单栏介绍6

2.审核异常处理11

三．纳税人端填报流程13

1.企业基本信息表13

2.企业税收表15

3.工业企业产品表17

4．审核情况明细表19

5．上报19

引言

重点税源企业信息采集是财政部、国家税务总局部署的重点税收工作之一，重点税源信息是国家制定税收政策，调控国家宏观经济运行的重要依据。

多年来，我省国税部门采用国家税务局下发的重点税源系统（TRAS）采集该类信息，纳税人对此项工作给予了极大的支持与配合。

由于TRAS系统是单击版软件，不便于纳税人填报数据，税务机关为收集、查询、统计、审核数据付出了巨大的劳动。

随着税收技术的发展，电子政务成为信息化发展的方向，采用网上信息采集、网上数据处理，可以极大提高信息处理的质量和效率。

本着提高税务机关纳税服务质量、减轻纳税人负担的原则，我们按照国家税务总局对重点税源管理的要求和TRAS软件采集数据的标准，开发了重点税源信息采集系统。

为方便纳税人使用，我们将该系统集成到了山东省国税局网上办税平台，重点税源企业登录网上办税平台即可使用“税源调查”模块进行信息填报。

一．系统概述

1.系统运行环境

（1）硬件

企业端建议配置：

CPU：

PentiumIII1GB以上

内存：

256MB以上

硬盘：

1GB可用空间

网络：

能够上互联网

（2）软件

操作系统：

WindowsXP/Windows2003/Windows2000/Windows98/WindowsVista；

浏览器：

MicrosoftInternetExplorer6.0；

2.系统适用范围

本系统只适用于纳入重点税源管理范围的企业填报。

3.系统登录

如图1所示：

图1

纳税人根据所用上网线路类型（联通或者电信），在地址栏输入对应的网址，即可打开山东省国家税务局网上办税平台登录页面。

如图2所示：

图2

用户输入正确的纳税人识别号、密码，然后点击“登录”按钮，如果输入全部正确则进入山东省国家税务局网上办税平台主界面。

（注：

初始密码为666666）如图3所示：

图3

第一次登陆本系统，请务必点击“个人设置”进行密码修改。

第一次使用时，报送状态为“未报送”。

纳税人点击左侧功能操作区中的“我的权限”菜单，选择“税源调查”下的“2012年重点税源”模块，进入重点税源采集系统的填报界面。

如图4所示：

图4

点击“在线填报”进入报表，开始进行数据的录入操作。

当前状态下显示为“未上报”。

该系统包括月度报表和季度报表，本文档以月度报表为例介绍基本功能和常用操作。

二．常用操作介绍

常用操作包括两方面，一是报表上方的菜单栏，二是审核异常处理部分。

1.菜单栏介绍

其中菜单栏包括：

查看、报表、缩放、打印、审核、保存及上报按钮。

如图5所示：

图5

（1）、查看菜单：

包括“任务填报说明”、“表元填报说明”及“审核信息”3个子菜单。

如图6所示：

图6

1.任务填报说明：

点击可以查看2012年重点税源企业填报说明。

如图7所示：

图7

2.表元填报说明：

默认为打开报表时自动选择。

将鼠标放在相应栏次，自动显示该表元的填报说明。

取消表元填报说明后，表元的填报说明将不再显示。

（注：

表元即为单元格）

3.审核信息：

点击“审核信息”按钮，系统将自动在所填写报表下方打开本表的审核信息框。

如图8所示：

图8

（2）、报表菜单：

“重点税源企业基本信息表”、“重点税源企业税收表”、“重点税源工业企业主要产品与税收信息表”及“审核情况明细”4个子菜单。

选择不同子菜单，可在各个表单之间的自由切换。

如图9所示：

图9

（3）、缩放菜单：

包括缩小放大的各种比例。

如图10所示：

图10

（4）、打印菜单：

实现报表的打印，如图11所示：

图11

点击打印选择表后，进入以下界面，如图12所示：

图12

可以点击“打印”按钮直接打印，也可以点击“直接打印”进行打印；通过点击“页面设置”来设置页边距、选择纸张；还可以点击“打印预览”来设置页边距，进行打印。

（5）、审核菜单：

包括“审核当前表”、“审核所有报表”2个子菜单。

如图13所示：

图13

1.审核当前表：

只对当前选中报表进行审核，不审核未被选中的报表。

2.审核所有报表：

对所有的报表进行统一审核。

（6）保存菜单：

填写完数据后，请务必及时保存报表，防止数据丢失。

如图14所示：

图14

（7）、上报菜单：

点击“上报的服务器”，可将填写完成并经过审核后的报表数据保存到服务器上。

如图15所示：

图15

（8）、报表下方的报表切换按钮。

与上面介绍的“报表”按钮功能相同，都是用来进行各报表之间的切换。

如图16所示

图16

2.审核异常处理

报表填报完成后，务必要进行审核操作，帮助用户检查数据填报质量，及时发现填报错误。

如报表审核出现错误，会在报表下方出现审核错误信息框。

如图17所示：

图17

逐行点击下方错误信息，相应的异常数据表元将以红色显示，如图18所示：

图18

首先判断红色提示的数据是否属实，如因误操作填错数据，请及时修改；如数据符合企业实际情况，请双击下方对应出错信息行次，系统将自动打开“审核说明填写页面”，据实填写数据与系统审核不符的原因，其中说明内容可填写10-200个汉字。

只有所有错误信息说明填写完整之后才能进行报表“保存”操作。

如图19所示：

图29

在填写完成审核说明后点击“确定”按钮，系统将自动将该说明信息添加到“审核情况明细”表中，在错误信息框中，该行审核不通过信息不再显示。

填写审核说明前，如图20所示：

图20

填写审核说明后，如图21所示

图21

三．报表填写说明

1.企业基本信息表

必须先填写企业基本信息表，之后才可填写其它表。

如图22所示：

图22

白色字段为企业手工录入项；“

”字段为系统自动生成；“

”字段为从征管中获取信息；

注：

新增户显示格式为如图23所示：

图23

《基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。

为方便用户填写，本表单元格设定下拉列表，用户应根据企业实际情况选择。

同时，系统还提供上期已报送信息作为参考（在右侧以红色显示），如本期信息与上期一致，可双击右侧单元格，将上期数据自动添加到左侧单元格中；如本期信息发生变化，请据实填写。

注：

国民经济行业类别代码请按照2011年国民经济行业分类新标准（GB/T4754-2011）填写。

凡从事两种以上经济活动的，以主要经济活动的代码填报。

填报完成后，点击“审核”菜单，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据。

在表格的任何位置点击鼠标右键，会出现如图24所示菜单：

图24

如需保存报表，选择点击“保存”按钮对报表保存。

如需打印报表，选择点击“打印”按钮对报表打印。

如需导出报表，选择点击“导出Excel”按钮将，报表将导出为Excel文件。

2.企业税收表

如未保存“企业基本信息表”则无法填报本表。

《重点税源企业税收信息（月报）表》（简称《税收表》）是记录和反映重点税源企业税收信息的统计表。

分“增值税指标”、“消费税指标”、“营业税指标”、“企业所得税指标”、“进出口税收指标”“其他税收指标”、“代扣代缴各项税收指标”、“各项收费指标”以及“其他指标”九部分共113项指标。

其中3-115行所列指标为总局设置指标，116行以后为各级税务机关增加指标用的备用字段。

如图25所示：

图25

在征管数据列中，“

”单元格表示从税务机关征管系统中提取的纳税人已申报数据，白色单元格表示税务机关未采集过的数据。

纳税人如确认“本期”数据列将要填写的数据与“征管数据”列一致，则可双击右侧征管数据列单元格，系统将征管数据添加到“本期”单元格中。

在“本期”数据列中“

”单元格需纳税人填写。

“

”单元格为系统自动计算的本期数值，不需要纳税人填写。

“差异倍数”列为系统自动计算列，纳税人不需要填写。

填报完成后，点击右上方的“审核”按钮，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据

在表格的任何位置点击鼠标右键，会出现如图26所示菜单：

图26

选择点击“保存”按钮对报表保存。

如需打印报表，选择点击“打印”按钮对报表打印。

如需导出报表，选择点击“导出Excel”按钮，报表将导出为Excel文件。

3.工业企业产品表

如未保存“企业基本信息表”则无法填报本表。

工业产品表如图27所示：

图27

由于“工业企业主要产品与税收信息表”过长，只截取其中部分说明。

“计量单位”为自动获取选项，不需填写。

在本表中，“

”为纳税人根据所需申报公司的实际情况手动填写的数值或内容。

“

”表示系统自动计算单元格，不需要手动填写。

“产品名称（代码）”选项为下拉列表选项，纳税人员根据实际情况进行选择。

重点税源企业有涉及“产品编码”中的产品（服务）填写本表，如产品编码中没有的产品可以不填报本表（注：

煤炭、钢铁、汽车、卷烟、酒、植物油、糖、汽煤柴等油、化肥、农药、水泥、玻璃、有色、原矿等关系国计民生的物资必须填报，营业税改增值税试点地区相关服务业产品如没有产、销、存指标，可以只填报产品销售收入、产品销售利润和外购原材料成本等指标）。

在表格的任何位置点击鼠标右键，会出现如图28所示菜单：

图28

点击“增加”或“删除”按钮对表进行增加一行或删除一行操作。

删除后必须保留一空行。

填报完成后，点击右上方审核，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据。

4．审核情况明细表

审核情况明细表显示全部表中填写的审核情况说明，如有需要可以点击“审核说明”进行修改，修改后右键点击选择保存。

还可以右键点击选择删除，删除后点击审核全部表，审核不通过信息还是会在表格下方提示，须根据提示修改数据或者重新填写审核情况说明后才可以审核通过。

5．上报

报表填写完毕后，并通过审核后，点击上方工具栏中的“上报”菜单下“上报到服务器”实现数据上传。

上报成功后表中数据就不可再修改，只可查看、导出和打印。

再次返回到首页，“操作”下显示“查询打印”，当前状态栏即显示为“已上报”如图29所示：

图29

6.税务机关审核退回

用户填写完数据上报后，税务机关经审核有不通过的数据，税务机关会予以退回，被退回的报表税务机关会写明退回原因。

用户再次登陆本系统后，当前状态显示为如下图30所示，操作状态显示为“在线填报”，这时用户可以根据“当前状态”的提示进行数据修改，修改后重新进行上报。

图30

四．技术服务

坐席电话：

96701366（全省市话收费）

QQ群1247501611206558221247500191206461481102521926