0220重点税源纳税人端操作手册V10.docx

1、0220重点税源纳税人端操作手册V10山东省国家税务局税源调查系统重点税源操作手册V1.0适用于重点税源纳税人大家软件有限责任公司2012-02-20引言 3一系统概述 31.系统运行环境 32.系统适用范围 43.系统登录 4二常用操作介绍 61.菜单栏介绍 62.审核异常处理 11三纳税人端填报流程 131.企业基本信息表 132.企业税收表 153.工业企业产品表 174审核情况明细表 195上报 19引言重点税源企业信息采集是财政部、国家税务总局部署的重点税收工作之一，重点税源信息是国家制定税收政策，调控国家宏观经济运行的重要依据。多年来，我省国税部门采用国家税务局下发的重点税源系统（

2、TRAS）采集该类信息，纳税人对此项工作给予了极大的支持与配合。由于TRAS系统是单击版软件，不便于纳税人填报数据，税务机关为收集、查询、统计、审核数据付出了巨大的劳动。随着税收技术的发展，电子政务成为信息化发展的方向，采用网上信息采集、网上数据处理，可以极大提高信息处理的质量和效率。本着提高税务机关纳税服务质量、减轻纳税人负担的原则，我们按照国家税务总局对重点税源管理的要求和TRAS软件采集数据的标准，开发了重点税源信息采集系统。为方便纳税人使用，我们将该系统集成到了山东省国税局网上办税平台，重点税源企业登录网上办税平台即可使用“税源调查”模块进行信息填报。一系统概述1.系统运行环境（1）硬

3、件 企业端建议配置： CPU：Pentium III 1GB以上 内存：256MB以上 硬盘：1GB可用空间 网络：能够上互联网 （2）软件 操作系统：WindowsXP/Windows2003/ Windows2000/ Windows98/Windows Vista； 浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0；2.系统适用范围本系统只适用于纳入重点税源管理范围的企业填报。3.系统登录如图1所示：图1纳税人根据所用上网线路类型（联通或者电信），在地址栏输入对应的网址，即可打开山东省国家税务局网上办税平台登录页面。如图2所示：图2用户输入正确的纳税人识别号、密码，

4、然后点击“登录”按钮，如果输入全部正确则进入山东省国家税务局网上办税平台主界面。（注：初始密码为666666）如图3所示： 图3第一次登陆本系统，请务必点击“个人设置”进行密码修改。第一次使用时，报送状态为“未报送”。纳税人点击左侧功能操作区中的“我的权限”菜单，选择“税源调查”下的 “2012年重点税源”模块，进入重点税源采集系统的填报界面。如图4所示： 图4点击“在线填报”进入报表，开始进行数据的录入操作。当前状态下显示为“未上报”。该系统包括月度报表和季度报表，本文档以月度报表为例介绍基本功能和常用操作。二常用操作介绍常用操作包括两方面，一是报表上方的菜单栏，二是审核异常处理部分。1.菜

5、单栏介绍其中菜单栏包括：查看、报表、缩放、打印、审核、保存及上报按钮。如图5所示： 图5（1）、查看菜单：包括“任务填报说明”、“表元填报说明”及“审核信息”3个子菜单。如图6所示：图61.任务填报说明：点击可以查看2012年重点税源企业填报说明。如图7所示： 图72.表元填报说明：默认为打开报表时自动选择。将鼠标放在相应栏次，自动显示该表元的填报说明。取消表元填报说明后，表元的填报说明将不再显示。（注：表元即为单元格）3.审核信息：点击“审核信息”按钮，系统将自动在所填写报表下方打开本表的审核信息框。如图8所示： 图8（2）、报表菜单：“重点税源企业基本信息表”、“重点税源企业税收表”、“重

6、点税源工业企业主要产品与税收信息表”及“审核情况明细”4个子菜单。选择不同子菜单，可在各个表单之间的自由切换。如图9所示：图9（3）、缩放菜单：包括缩小放大的各种比例。如图10所示：图10（4）、打印菜单： 实现报表的打印，如图11所示：图11点击打印选择表后，进入以下界面，如图12所示： 图12可以点击“打印”按钮直接打印，也可以点击“直接打印”进行打印；通过点击“页面设置”来设置页边距、选择纸张；还可以点击“打印预览”来设置页边距，进行打印。（5）、审核菜单：包括“审核当前表”、 “审核所有报表”2个子菜单。如图13所示：图131.审核当前表：只对当前选中报表进行审核，不审核未被选中的报表

7、。2.审核所有报表：对所有的报表进行统一审核。（6）保存菜单：填写完数据后，请务必及时保存报表，防止数据丢失。如图14所示： 图14（7）、上报菜单：点击“上报的服务器”，可将填写完成并经过审核后的报表数据保存到服务器上。如图15所示：图15（8）、报表下方的报表切换按钮。与上面介绍的“报表”按钮功能相同，都是用来进行各报表之间的切换。如图16所示图162.审核异常处理报表填报完成后，务必要进行审核操作，帮助用户检查数据填报质量，及时发现填报错误。如报表审核出现错误，会在报表下方出现审核错误信息框。如图17所示： 图17逐行点击下方错误信息，相应的异常数据表元将以红色显示，如图18所示：图18

8、首先判断红色提示的数据是否属实，如因误操作填错数据，请及时修改；如数据符合企业实际情况，请双击下方对应出错信息行次，系统将自动打开“审核说明填写页面”，据实填写数据与系统审核不符的原因，其中说明内容可填写10-200个汉字。只有所有错误信息说明填写完整之后才能进行报表“保存”操作。如图19所示：图29在填写完成审核说明后点击“确定”按钮，系统将自动将该说明信息添加到“审核情况明细”表中，在错误信息框中，该行审核不通过信息不再显示。填写审核说明前，如图20所示： 图20填写审核说明后，如图21所示 图21三报表填写说明1.企业基本信息表必须先填写企业基本信息表，之后才可填写其它表。如图22所示：

9、 图22白色字段为企业手工录入项；“”字段为系统自动生成；“”字段为从征管中获取信息；注：新增户显示格式为如图23所示： 图23基本信息表年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。为方便用户填写，本表单元格设定下拉列表，用户应根据企业实际情况选择。同时，系统还提供上期已报送信息作为参考（在右侧以红色显示），如本期信息与上期一致，可双击右侧单元格，将上期数据自动添加到左侧单元格中；如本期信息发生变化，请据实填写。 注：国民经济行业类别代码请按照2011年国民经济行业分类新标准（GB/T4754-2011）填写。凡从事两种以上经济活动的，以主要经济活动的代码填报。填报

10、完成后，点击 “审核”菜单，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据。在表格的任何位置点击鼠标右键，会出现如图24所示菜单：图24如需保存报表，选择点击“保存”按钮对报表保存。如需打印报表，选择点击“打印”按钮对报表打印。如需导出报表，选择点击“导出Excel”按钮将，报表将导出为Excel文件。2.企业税收表如未保存“企业基本信息表”则无法填报本表。重点税源企业税收信息（月报）表（简称税收表）是记录和反映重点税源企业税收信息的统计表。分“增值税指标”、“消费税指标”

11、、“营业税指标”、“企业所得税指标”、“进出口税收指标”“其他税收指标”、 “代扣代缴各项税收指标”、“各项收费指标”以及“其他指标”九部分共113项指标。其中3-115行所列指标为总局设置指标， 116行以后为各级税务机关增加指标用的备用字段。如图25所示： 图25在征管数据列中，“”单元格表示从税务机关征管系统中提取的纳税人已申报数据，白色单元格表示税务机关未采集过的数据。纳税人如确认“本期”数据列将要填写的数据与“征管数据”列一致，则可双击右侧征管数据列单元格，系统将征管数据添加到“本期”单元格中。在“本期”数据列中“”单元格需纳税人填写。“”单元格为系统自动计算的本期数值，不需要纳税人

12、填写。 “差异倍数”列为系统自动计算列，纳税人不需要填写。填报完成后，点击右上方的“审核”按钮，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据在表格的任何位置点击鼠标右键，会出现如图26所示菜单：图26选择点击“保存”按钮对报表保存。如需打印报表，选择点击“打印”按钮对报表打印。如需导出报表，选择点击“导出Excel”按钮，报表将导出为Excel文件。3.工业企业产品表如未保存“企业基本信息表”则无法填报本表。工业产品表如图27所示： 图27 由于“工业企业主要产品与税收信

13、息表”过长，只截取其中部分说明。 “计量单位”为自动获取选项，不需填写。在本表中，“”为纳税人根据所需申报公司的实际情况手动填写的数值或内容。“”表示系统自动计算单元格，不需要手动填写。“产品名称（代码）”选项为下拉列表选项，纳税人员根据实际情况进行选择。重点税源企业有涉及“产品编码”中的产品（服务）填写本表，如产品编码中没有的产品可以不填报本表（注：煤炭、钢铁、汽车、卷烟、酒、植物油、糖、汽煤柴等油、化肥、农药、水泥、玻璃、有色、原矿等关系国计民生的物资必须填报，营业税改增值税试点地区相关服务业产品如没有产、销、存指标，可以只填报产品销售收入、产品销售利润和外购原材料成本等指标）。在表格的任

14、何位置点击鼠标右键，会出现如图28所示菜单：图28点击“增加”或“删除”按钮对表进行增加一行或删除一行操作。删除后必须保留一空行。填报完成后，点击右上方审核，选择“审核当前表”选项，如果审核通过则可以进行保存或者上报操作，审核不通过则系统在报表下方自动显示未通过审核的错误信息，可根据情况选择填写审核异常说明或修改所填报的数据。4审核情况明细表 审核情况明细表显示全部表中填写的审核情况说明，如有需要可以点击“审核说明”进行修改，修改后右键点击选择保存。还可以右键点击选择删除，删除后点击审核全部表，审核不通过信息还是会在表格下方提示，须根据提示修改数据或者重新填写审核情况说明后才可以审核通过。5上

15、报报表填写完毕后，并通过审核后，点击上方工具栏中的“上报”菜单下“上报到服务器”实现数据上传。上报成功后表中数据就不可再修改，只可查看、导出和打印。再次返回到首页，“操作”下显示“查询打印”，当前状态栏即显示为“已上报”如图29所示： 图296.税务机关审核退回 用户填写完数据上报后，税务机关经审核有不通过的数据，税务机关会予以退回，被退回的报表税务机关会写明退回原因。用户再次登陆本系统后，当前状态显示为如下图30所示，操作状态显示为“在线填报”，这时用户可以根据“当前状态”的提示进行数据修改，修改后重新进行上报。 图30四技术服务坐席电话：96701366（全省市话收费）QQ群 124750161 120655822 124750019 120646148 1102521926