122集团资产管理实施方案模版V10.docx

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122集团资产管理实施方案模版V10

项目编号：

项目名称：

文档编号:

XX集团资产管理项目

实施方案模板

建立日期:

修改日期:

文控编号:

XXYYMMDDXX（PMP项目号）-02（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

文档控制

文档密级：

机密

文档更新记录：

日期

作者

职务

版本

备注

审阅人:

姓名

职位

审阅签字

存档:

拷贝号

地点

备注

文档说明：

系统菜单路径：

以『』包围的黑体字表示系统操作功能的具体路径，如：

『集团帐套-供应链-采购管理-采购订单-订单处理-维护订单』表示采购订单的系统操作菜单路径。

其中“帐套”包括：

“集团帐套”是指登录到0001集团，“公司帐套”指登录到具体公司。

系统单据：

以【】包围的黑体字表示系统单据，如：

【采购订单（21）】，表示为系统中的采购订单，其中“（21）”表示该单据对应的系统单据类型。

手工单据或系统外单据：

以〖〗包围的黑体字表示手工单据或系统外单据，如：

〖销售批条〗表示系统外的销售批条单。

流程图例

说明

表示流程的开始或结束

表示流程中的系统外操作步骤

表示流程中的系统内操作步骤，流程标示中注明单据号

表示流程走向的条件判断

表示流程步骤中涉及的文档

表示流程的转换至他页或从他页转入

表示某流程将转入其它流程

1.实施范围6

2.参数设置6

3.基础数据6

3.1币种档案6

3.2会计期间方案6

3.3会计期间6

3.4核算帐薄7

3.5组织结构7

3.6仓库管理7

3.7客商档案8

3.8存货档案8

3.9资产信息9

3.9.1卡片样式9

3.9.2资产类别9

3.9.3卡片项目9

3.9.4设备状态9

3.9.5增减方式9

3.9.6使用状况10

3.9.7折旧方法10

3.9.8账薄信息10

3.9.9处理原因10

3.9.10资产组10

3.9.11设备类别11

3.9.12资金来源11

3.9.13位置11

3.9.14设备关键程度11

4.资产管理11

4.1资产管理整体流程11

4.2资产信息管理12

4.2.1交易规则设置12

4.2.2设备卡片12

4.2.3设备树12

4.2.4资产采购12

4.3资产使用管理13

4.3.1资产借用13

4.3.2资产领用13

4.3.3安装调试13

4.3.4资产调拨13

4.3.5资产变动14

4.3.6资产处理14

4.3.7资产盘点14

4.4资产租赁管理14

4.4.1对外租出、归还15

4.4.2外部租入、归还15

4.4.3内部租赁15

4.4.4租金计算15

4.4.5租金收付结算16

4.5固定资产管理16

4.5.1固定资产卡片管理16

4.5.2固定资产折旧、分摊16

4.5.3计提减值准备16

5.会计平台17

5.1资产信息管理17

5.1.1入账规则定义17

5.1.2科目分类定义17

5.1.3凭证模板定义17

5.2固定资产管理17

5.2.1入账规则定义17

5.2.2科目分类定义17

5.2.3凭证模板定义17

6.管理报表17

6.1系统内置报表说明17

6.2自定义报表17

1.实施范围

XX集团ERP-NC资产项目实施上线公司目录如下：

公司编码

公司名称

实体公司

客户化

总帐

固定资产

资产管理

供应链

上线期间

2.参数设置

参见《参数设置表》

3.基础数据

3.1币种档案

币种代码

币种名称

币符

财务系统精度

业务系统精度

3.2会计期间方案

期间方案编码

期间方案名称

期间方案描述

3.3会计期间

会计年度

期间个数

季度个数

开始日期

结束日期

是否启用调整期

2009

2009/01/01

2009/12/31

是

……

3.4核算帐薄

账簿编码

账簿名称

科目方案

会计期间方案

币种核算体系

本位币

3.5组织结构

3.5.1采购组织

根据企业采购业务范围和职责划分采购组织

采购组织编码

采购组织名称

所属公司名称

3.5.2库存组织

对企业资产仓库组织定义

公司

库存组织编码

库存组织名称

性质

3.5.3部门档案

根据企业组织架构部门定义

部门编码

部门名称

备注

3.6仓库管理

定义企业实物管理的资产仓库

XX有限公司

库存组织:

一厂库组

仓库编码

仓库名称

是否资产仓仓

存货核算

3.7客商档案

3.7.1客商地区分类

根据客商的统计维度和企业的管理范围定义地区分类，便于以后的数据分析

地区编码

地区名称

上级地区

3.7.2客商基本档案

关键定义客商的编码和新增的规则

3.7.3客商管理档案

此处说明客商分配的规则

3.8存货档案

3.8.1存货分类

资产类设备在存货管理上的分类

分类编码

分类名称

上级分类

3.8.2存货基本档案

实物资产的存货档案定义，此处要做编码规则和新增流程规则。

3.8.3存货管理档案

说明分配到资产库存组织的规则

3.9资产信息

3.9.1卡片样式

根据企业需要定义卡片的样式设置

3.9.2资产类别

结合企业资产的管理和使用特点和统计情况，做资产的分类

类别编码

类别名称

计提属性

使用年限

净残值率

折旧方法

房屋建筑物

总计提

20年

平均年限法一

机器设备

总计提

10年

平均年限法一

运输设备及其他

总计提

5年

平均年限法一

电子设备

总计提

3年

平均年限法一

3.9.3卡片项目

根据企业实际需要做卡片设置，写出卡片表现实例

3.9.4设备状态

根据企业设备状态的管理定义

状态编号

状态名称

状态分类

在用

3.9.5增减方式

明确资产的增加或减少方式可做到对固定资产增减的汇总管理

01增加方式

02减少方式

0101

直接购入

0201

出售

0102

盘盈

0202

盘亏

3.9.6使用状况

描述资产现状的说明，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况

编号

使用状况

是否折旧

使用中

是

0101

在用

是

3.9.7折旧方法

折旧方法属于集团、公司共享档案。

根据企业实际情况，制定应用方案

公司编号

公司名称

资产类

折旧方法

0101

0102

3.9.8账薄信息

固定资产使用多账簿应用时，账簿信息设置可按不同会计制度，针对同一类别资产，使用不同的会计期间、核算币种、折旧方法、使用年限、净残值率等进行核算，最终可以提供不同要求的会计报告管理

3.9.9处理原因

设置资产的原因档案

变动原因编号

变动原因

备注

使用年限调整

改建、扩建增加原值

3.9.10资产组

设置资产的管理单位，设置资产组、总部资产的目的就是为了更准确的计提减值准备，总部资产：

是企业集团和事业部的资产的组合。

（包括企业集团或者事业部的办公楼、电子数据处理设备等资产）

编号

名称

是否总部资产

包含公司与分摊比例

总部生产组

是

集团总部

总部物流组

是

3.9.11设备类别

建立资产台帐和统计分析维度

3.9.12资金来源

购买资产所需的经费来自哪里，方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况。

来源编号

来源名称

备注

集团

公司

3.9.13位置

用来跟踪设备的移动历史，对资产的定位查询起作用。

3.9.14设备关键程度

设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级

关键程度编号

关键程度名称

备注

关键

一般

4.资产管理

4.1资产管理整体流程

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.2资产信息管理

4.2.1交易规则设置

定义资产流程中的交易规则

交易类型

名称

状态选择

备注

4.2.2设备卡片

用来描述卡片的各种管理状态

4.2.3设备树

定义设备的设备树

设备编号

设备名称

父类设备

4.2.4资产采购

1、采购业务类型定义

此处描述业务类型，根据企业业务和财务需要划分

2、采购业务流程配置

此处描述对各种流程的配置描述，根据软件设置描写

3、资产采购流程

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3资产使用管理

4.3.1资产借用

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.2资产领用

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.3安装调试

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.4资产调拨

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.5资产变动

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.6资产处理

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.3.7资产盘点

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.4资产租赁管理

4.4.1对外租出、归还

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.4.2外部租入、归还

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.4.3内部租赁

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.4.4租金计算

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.4.5租金收付结算

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.5固定资产管理

4.5.1固定资产卡片管理

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.5.2固定资产折旧、分摊

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

4.5.3计提减值准备

此处格式为：

总体概述

功能路径

流程图实例

流程说明

关键点说明

5.会计平台

5.1资产信息管理

5.1.1入账规则定义

5.1.2科目分类定义

5.1.3凭证模板定义

5.2固定资产管理

5.2.1入账规则定义

5.2.2科目分类定义

5.2.3凭证模板定义

6.管理报表

6.1系统内置报表说明

介绍客户需要、使用的报表

6.2自定义报表

自定义报表使用说明

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