上海浦东新区东昌幼儿园决算.docx

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上海浦东新区东昌幼儿园决算

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度决算

第一部分上海市浦东新区东昌幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；

（三）培养幼儿创新精神和实践能力；

（四）依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置

幼儿园根据三定方案等相关规定中有关内设机构设置和相关职责，上海市浦东新区东昌幼儿园设立1个内设机构：

保教组。

第二部分上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,460.93

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,111.83

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.34

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

264.28

九、医疗卫生与计划生育支出

69.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.51

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.44

本年收入合计

2,461.26

本年支出合计

2,499.69

用事业基金弥补收支差额

1.20

结余分配

年初结转和结余

104.90

年末结转和结余

67.67

总计

2,567.35

总计

2,567.35

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　2,461.26

　2,460.93

0.34　

205

教育支出

　2,078.84

　2,078.51

　0.34

205

普通教育

　1,741.27

　1,740.93

　0.34

205

学前教育

　1,741.27

　1,740.93

　0.34

205

教育费附加安排的支出

　337.58

205

其他教育费附加安排的支出

　337.58

208

社会保障和就业支出

　264.28

208

…　

行政事业单位离退休

　259.72

208

事业单位离退休

13.72　

208

机关事业单位基本养老保险缴费

　138.19

208

机关事业单位职业年金缴费

　107.81

208

抚恤

　4.56

208

死亡抚恤

　4.56

210

医疗卫生与计划生育支出

　69.63

210

医疗保障

　69.63

210

事业单位医疗

　69.63

221

住房保障支出

　48.51

221

住房改革支出

　48.51

221

住房公积金

　48.51

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　2,499.69

　2,234.83

　264.85

205

教育支出

2,111.83

1,852.41

259.42

205

普通教育

1,742.46

205

学前教育

1,742.46

205

教育费附加安排的支出

369.37

109.95

259.42

205

其他教育费附加安排的支出

369.37

109.95

259.42

208

社会保障和就业支出

264.28

208

行政事业单位离退休

259.72

208

事业单位离退休

13.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费

138.19

208

机关事业单位职业年金缴费

107.81

208

抚恤

4.56

208

死亡抚恤

4.56

210

医疗卫生与计划生育支出

69.63

210

医疗保障

69.63

210

事业单位医疗

69.63

221

住房保障支出

48.51

221

住房改革支出

48.51

221

住房公积金

48.51

229

其他支出

5.44

229

其他支出

5.44

229

其他支出

5.44

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,460.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2,109.90　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

264.28　

九、医疗卫生与计划生育支出

69.63　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.51　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,460.93　

本年支出合计

2,492.32　

年初财政拨款结转和结余

92.21　

年末财政拨款结转和结余

60.81　

一般公共预算财政拨款

92.21　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,553.13　

总计

2,553.13　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2,109.90

1,850.88

259.02

205

普通教育

1,740.93

205

学前教育

1,740.93

205

教育费附加安排的支出

368.97

109.95

259.02

205

其他教育费附加安排的支出

368.97

109.95

259.02

208

社会保障和就业支出

264.28

0.00

208

行政事业单位离退休

259.72

0.00

208

事业单位离退休

13.72

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费

138.19

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费

107.81

0.00

208

抚恤

4.56

0.00

208

死亡抚恤

4.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

69.63

0.00

210

医疗保障

69.63

0.00

210

事业单位医疗

69.63

0.00

221

住房保障支出

48.51

0.00

221

住房改革支出

48.51

0.00

221

住房公积金

48.51

0.00

合计

2,492.32

2,233.30

259.02

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,621.15

301

基本工资

193.73

301

津贴补贴

68.74

301

奖金

63.21

301

其他社会保障缴费

94.65

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

669.55

301

机关事业单位基本养老保险缴费

138.19

301

职业年金缴费

107.81

301

其他工资福利支出

285.26

302

商品和服务支出

482.06

302

办公费

28.84

302

印刷费

4.47

302

咨询费

0.20

302

手续费

2.12

302

水费

5.06

302

电费

26.97

302

邮电费

4.47

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

122.17

302

差旅费

0.17

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

71.85

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

11.36

302

公务接待费

0.22

302

专用材料费

74.27

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.12

302

委托业务费

4.35

302

工会经费

23.80

302

福利费

20.55

302

公务用车运行维护费

4.06

302

其他交通费用

0.04

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

77.98

303

对个人和家庭的补助

109.03

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

4.56

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

41.14

303

奖励金

303

住房公积金

48.66

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

14.67

310

其他资本性支出

21.06

310

办公设备购置

20.63

310

专用设备购置

0.43

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,233.30

1,730.18

503.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.20

4.55

0.00

4.20

4.33

0.00

4.20

4.33

2.00

0.22

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入总计为2,567.35万元、支出总计为2,567.35万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加635.61万元。

主要原因：

调整工资及绩效工资。

二、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入合计2,461.26万元，其中：

财政拨款收入2,460.93万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.34万元，占0.01%。

三、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度本单位支出合计2,499.69万元，其中：

基本支出2,234.83万元，占89.40%；项目支出264.85万元，占10.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度财政拨款收支总决算2,553.13万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加621.39万元，增长24.33%。

主要原因：

调整工资及绩效工资。

五、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出2,492.32万元，占本年支出合计的99.70%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.92万元，增长23.38%。

主要原因：

调整工资及绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出2,492.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,492.32万元，占100.00%；教育支出（类）2,109.90万元，占84.66%;社会保障和就业支出（类）264.28万元，占10.60%;

医疗卫生与计划生育支出（类）69.63万元，占2.79%;

住房保障支出（类）48.51万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,906.67万元，支出决算为2,492.32万元，完成年初预算的130.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整工资及绩效工资。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,740.93万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,765.55万元，支出决算为2,109.90万元，完成年初预算的119.50%。

决算数大于预算数的主要原因：

教育支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出368.97万元。

主要用于：

校舍大修。

年初预算为0.00万元，支出决算为368.97万元，完成年初预算的0.00%。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”16.76万元，其中：

“事业单位离退休（项）”13.72万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为16.76万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的81.86%。

决算数小于预算数的主要原因：

主要是退休人员人数有变动。

“死亡抚恤（项）”4.56万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的0.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

按死亡抚恤数决算。

“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”138.19万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为138.19万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的100.00%。

决算数等于预算数的主要原因：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费。

“机关事业单位职业年金缴费（项）”107.81万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的0.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

年初无安排预算，在年中单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”69.63万元，其中：

“事业单位医疗（项）”69.63万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为76.00万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的92.00%。

决算数小于预算数的主要原因：

主要是人员变动。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”48.51万元，其中：

“住房公积金（项）”48.51万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为48.36万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的100.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

主要是人员变动。

6、“其他支出（项）”5.44万元，主要用于其他支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的0.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

按支出数决算。

六、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.30万元，包括人员经费1,730.18万元，公用经费503.12万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”1,621.15万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”482.06万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

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