上海浦东新区东昌幼儿园决算.docx

1、上海浦东新区东昌幼儿园决算上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度决算第一部分 上海市浦东新区东昌幼儿园概况一、主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；（三）培养幼儿创新精神和实践能力；（四）依法维护幼儿的合法权益。二、机构设置幼儿园根据三定方案等相关规定中有关内设机构设置和相关职责，上海市浦东新区东昌幼儿园设立1个内设机构：保教组。第二部分 上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,460.93一、一般公共服务支出

2、其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2,111.83五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.34七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出264.28九、医疗卫生与计划生育支出69.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出5.44本年收入合计2,461.26本年支出合计2,499.69用事业基金弥

3、补收支差额1.20结余分配年初结转和结余104.90年末结转和结余67.67总计2,567.35总计2,567.352016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,461.262,460.930.34205教育支出2,078.842,078.510.3420502普通教育1,741.271,740.930.342050201学前教育1,741.271,740.930.3420509教育费附加安排的支出337.58337.582050999其他教育费附加安排的支出337.58337.58208社

4、会保障和就业支出264.28264.2820805行政事业单位离退休259.72259.722080502事业单位离退休13.7213.722080505机关事业单位基本养老保险缴费138.19138.192080506机关事业单位职业年金缴费107.81107.8120808抚恤4.564.562080801死亡抚恤4.564.56210医疗卫生与计划生育支出69.6369.6321005医疗保障69.6369.632100502事业单位医疗69.6369.63221住房保障支出48.5148.5122102住房改革支出48.5148.512210201住房公积金48.5148.512016

5、年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,499.692,234.83264.85205教育支出2,111.831,852.41259.4220502普通教育1,742.461,742.462050201学前教育1,742.461,742.4620509教育费附加安排的支出369.37109.95259.422050999其他教育费附加安排的支出369.37109.95259.42208社会保障和就业支出264.28264.2820805行政事业单位离退休259.72259.722080502事业单位离退

6、休13.7213.722080505机关事业单位基本养老保险缴费138.19138.192080506机关事业单位职业年金缴费107.81107.8120808抚恤4.564.562080801死亡抚恤4.564.56210医疗卫生与计划生育支出69.6369.6321005医疗保障69.6369.632100502事业单位医疗69.6369.63221住房保障支出48.5148.5122102住房改革支出48.5148.512210201住房公积金48.5148.51229其他支出5.445.4422999其他支出5.445.442299901其他支出5.445.442016年度财政拨款收入

7、支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,460.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2,109.902,109.90六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出264.28264.28九、医疗卫生与计划生育支出69.6369.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.

8、5148.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,460.93本年支出合计2,492.322,492.32年初财政拨款结转和结余92.21年末财政拨款结转和结余60.8160.81 一般公共预算财政拨款92.21 政府性基金预算财政拨款总计2,553.13总计2,553.132,553.132016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,109.901,850.88259.0220502普通教育1,740.931,740.932050201学前教育1,740.931,74

9、0.9320509教育费附加安排的支出368.97109.95259.022050999其他教育费附加安排的支出368.97109.95259.02208社会保障和就业支出264.28264.280.0020805行政事业单位离退休259.72259.720.002080502事业单位离退休13.7213.720.002080505机关事业单位基本养老保险缴费138.19138.190.002080506机关事业单位职业年金缴费107.81107.810.0020808抚恤4.564.560.002080801死亡抚恤4.564.560.00210医疗卫生与计划生育支出69.6369.630.

10、0021005医疗保障69.6369.630.002100502事业单位医疗69.6369.630.00221住房保障支出48.5148.510.0022102住房改革支出48.5148.510.002210201住房公积金48.5148.510.00合计2,492.322,233.30259.022016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,621.151,621.1530101 基本工资193.73193.7330102 津贴补贴68.7468.7430103 奖金63.

11、2163.2130104 其他社会保障缴费94.6594.6530106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资669.55669.5530108机关事业单位基本养老保险缴费138.19138.1930109职业年金缴费107.81107.8130199 其他工资福利支出285.26285.26302商品和服务支出482.06482.0630201 办公费28.8428.8430202 印刷费4.474.4730203 咨询费0.200.2030204 手续费2.122.1230205 水费5.065.0630206 电费26.9726.9730207 邮电费4.474.4730208

12、 取暖费0.000.0030209 物业管理费122.17122.1730211 差旅费0.170.1730212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费71.8571.8530214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费11.3611.3630217 公务接待费0.220.2230218 专用材料费74.2774.2730224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费0.120.1230227 委托业务费4.354.3530228 工会经费23.8023.8030229 福利费20.552

13、0.5530231 公务用车运行维护费4.064.0630239 其他交通费用0.040.0430240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出77.9877.98303对个人和家庭的补助109.03109.0330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金4.564.5630305 生活补助30307 医疗费30308 助学金41.1441.1430309 奖励金30311 住房公积金48.6648.6630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出14.6714.67310其他资本性支出21.0621.0

14、631002 办公设备购置20.6320.6331003 专用设备购置0.430.4331007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2,233.301,730.18503.122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6.204.550.000.004.204.330.000.004.20

15、4.332.000.222016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入支出总体情况说明上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入总计为2,567.35万元、支出总计为2,567.35万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加635.61万元。主要原因：调整工资及绩效工资。二、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2

16、016年度收入决算情况说明上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度收入合计2,461.26万元，其中：财政拨款收入2,460.93万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.34万元，占0.01%。三、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度支出决算情况说明上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度本单位支出合计2,499.69万元，其中：基本支出2,234.83万元，占89.40%；项目支出264.85万元，占10.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。四、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市浦东

17、新区东昌幼儿园2016年度财政拨款收支总决算2,553.13万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加621.39万元，增长24.33%。主要原因：调整工资及绩效工资。五、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出2,492.32万元，占本年支出合计的99.70%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.92万元，增长23.38%。主要原因：调整工资及绩效工资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市浦东新区东昌幼儿园2016年

18、度一般公共预算财政拨款支出2,492.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,492.32万元，占100.00%；教育支出（类）2,109.90万元，占84.66%;社会保障和就业支出（类）264.28万元，占10.60%;医疗卫生与计划生育支出（类）69.63万元，占2.79%;住房保障支出（类）48.51万元，占1.95%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,906.67万元，支出决算为2,492.32万元，完成年初预算的130.71%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及绩效工资。其中：1、

19、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,740.93万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,765.55万元，支出决算为2,109.90万元，完成年初预算的119.50%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出368.97万元。主要用于：校舍大修。年初预算为0.00万元，支出决算为368.97万元，完成年初预算的0.00%。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 16.76万元，其中：“事业单位离退休（项）”13.72万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为16.76 万元，支出决算为13.72

20、万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因：主要是退休人员人数有变动。“死亡抚恤（项）”4.56万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56 万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：按死亡抚恤数决算。“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”138.19万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为138.19 万元，支出决算为138.19 万元，完成年初预算的100 .00%。决算数等于预算数的主要原因：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费（项）”

21、107.81万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初无安排预算，在年中单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 69.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”69.63万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为76.00万元，支出决算为 69.63万元，完成年初预算的92.00 %。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员变动。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 48

22、.51万元，其中：“住房公积金（项）”48.51万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为48.36万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因：主要是人员变动。6、“其他支出（项）”5.44万元，主要用于其他支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的0.00 %。决算数大于预算数的主要原因：按支出数决算。六、关于上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市浦东新区东昌幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.30万元，包括人员经费1,730.18万元，公用经费503.12万元。基本支出中：1、“工资福利支出”1,621.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”482.06万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交