生产.docx
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生产
14、5日，开出现金支票50000元从银行提取现金，准备发放工资。
15、5日，用现金50000元发放职工工资。
（无原始凭证）
16、8日，用现金购入办公用品，其中生产车间100元，管理部门300元。
17、10日，用银行存款预付明年上半年财产保险费3000元。
（20XX）D20007739
被保险人
ABC公司
第二联
保险单号
205
承保险别
财产
保险费
大写：
叁仟元整
人民币
小写：
3000.00
交费形式
2
1.现金2.转账支票3.银行划转4.其他
发票联
业务员
何凌
核保：
保险公司（签章）
制单
王清
出纳
潭红
2005
年
12
月
10
日
18、12日，采购员于宁出差，预借差旅费500元，以现金支付。
19、20日，于宁出差回来，报销差旅费465元，退回现金35元。
20、31日，摊销本月应负担的财产保险费500元，其中生产车间300元，管理部门200元。
21、31日，预提本月应负担的短期借款利息700元。
22、31日，用银行存款支付本季度短期借款利息2100元。
23、31日，根据领料凭证汇总表，本月领用材料如图所示
24、31日，结转本月应付职工工资50000元，其中：
生产甲产品工人工资20000元，生产乙产品工人工资15000元，生产车间管理人员工资5000元，企业管理人员工资10000元。
25、31日，按工资总额的14%提取职工福利费7000元，其中：
甲产品生产工人2800元，乙产品生产工人2100元，车间管理人员700元，企业管理人员1400元。
26、31日，计提本月固定资产折旧6000元，其中生产车间固定资产折旧4000元，企业管理部门固定资产折旧2000元。
27、31日，用银行存款支付本月水电费25000元，其中生产车间21000元，管理部门4000元。
费用报销审批单
部门
生产车间
20XX
年
12
月
31
日
经手人
高伟
事由
水费
项目
金额
付款方式
备注
水费
9714.00
转账支票
合计
9714.00
公司领导审批意见
财务主管
部门领导
出纳
经手人
张立昆
刘华
杨国栋
马丽
高伟
费用报销审批单
部门
管理部门
20XX
年
12
月
31
日
经手人
谢小枫
事由
水费
项目
金额
付款方式
备注
水费
2286.00
转账支票
合计
2286.00
公司领导审批意见
财务主管
部门领导
出纳
经手人
张立昆
刘华
周海
马丽
谢小枫
费用报销审批单
部门
生产车间
20XX
年
12
月
31
日
经手人
高伟
事由
电费
项目
金额
付款方式
备注
电费
10524.00
转账支票
合计
10524.00
公司领导审批意见
财务主管
部门领导
出纳
经手人
张立昆
刘华
杨国栋
马丽
高伟
费用报销审批单
部门
管理部门
20XX
年
12
月
31
日
经手人
谢小枫
事由
电费
项目
金额
付款方式
备注
电费
2476.00
转账支票
合计
2476.00
公司领导审批意见
财务主管
部门领导
出纳
经手人
张立昆
刘华
周海
马丽
谢小枫
各部门用水分配表
20XX
年
12
月
31
日
使用部门
分配率
耗用量（立方米）
金额（元）
生产车间
9714.00
管理部门
2286.00
合计
12000.00
财务主管：
刘华
制单：
裴勇
各部门用水分配表
20XX
年
12
月
31
日
使用部门
分配率
耗用量（度）
金额（元）
生产车间
10524.00
管理部门
2476.00
合计
13000.00
财务主管：
刘华
制单：
裴勇
委邮
委邮
委托收款凭证（付款通知）5第号
委托日期
20XX
年
12
月
27
日
委托号码611114
汇款人
全称
ABC公司
收款人
全称
电业局
此联付款人开户银行给付款人
按期付款的通知
账号或住址
0000223362353123
账号
500600266350888
开户银行
略
开户银行
略
行号
2XXXX
委托金额
人民币
壹万叁仟元整
￥
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
（大写）
1300000
款项内容
电费
委托收款凭证名称
增值税专用发票
附寄单证张数
1
备注：
付款人注意：
1.应于见票当日通知开户银行划款
2.如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并附
债务证明退交开户银行。
单位主管
会计
复核
记账
收款人开户银行盖章
年
月
日
28、31日，将本月发生的制造费用转入生产成本，其中甲产品负担21200元，乙产品负担12900元。
29、31日，结转本月完工入库产品的生产成本。
其中：
甲产品500件全部完工，总成本95000元，乙产品400件全部完工，总成本56000元。
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