英豪台球俱乐部项目可行性研究报告正文.docx

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英豪台球俱乐部项目可行性研究报告正文

《英豪台球俱乐部项目可行性报告》

学院：

机电学院

班级：

机电201108班

英豪台球俱乐部可行性报告

一、概述

1、项目概况

1.1项目名称：

英豪台球俱乐部。

1.2项目承担单位及负责人：

陈取名。

1.3项目起止时间：

2012年10月11日起。

1.4项目主管部门：

湖北省黄冈市黄州区文化局、工商局、卫生局、消防部门。

1.5项目简要内容及实施目标

此项目主要以台球、休闲、小卖部为主

实施目标：

预期在2012年10月中旬开始建设，到2012年11月中旬开始经营。

预计在1年内回本。

该项目目前还未申请验收。

2、企业概况

2.1企业名称：

英豪台球俱乐部。

2.2法定代表人：

陈取名。

2.3所有制性质：

私有制性质。

2.4企业地址及邮政编码：

湖北黄冈市黄州区南湖桃园街438002

二、项目开发的必要性

1、项目提出的背景

台球是一项在国际上广泛流行的室内运动，台球自传入中国后就迅速发展成为今天风靡流行的一种休闲运动。

如今在各大、小型娱乐场所都少不了它。

2、提出的依据项目

英豪台球俱乐部坐落于黄冈市黄州区南湖桃园街，在这里只有一条街，街上有一所黄冈职业技术学院。

学院内有学生两万余人，教职工两千余人，周围居民近万人，人口相对密集。

3、同类此项目的情况

虽然周围有6家台球室，但是里面的环境恶劣、设施破旧，不能满足顾客的要求。

在南湖街类似于英豪台球俱乐部这么正规的、环境舒适的、设施完好的台球室，却是没有的，所以英豪台球室的存在与发展是必须的也是竞争毫无压力的。

他的出现是绝对会受到广大台球爱好者的青睐于热捧。

经估算，预计本项目建成后年收入为25—30W，年成本为15—20W,年利税10W。

此项目收益可观

三、项目的内容及目标

1、项目的主要内容

本俱乐部内设有台球室、吸烟区、休息区、柜台、小卖部、洗手间。

台球室——有十四副台球设备，每副台球设备包括一个球桌、两根球杆、一副台球、两双手套。

需要三角框的自行到管理处领取，用完后立即归还到管理处。

柜台——在入口处，旁边的是小卖部。

小卖部出售一些纯净水、饮料。

以及一些零食。

柜台管理处主要是收钱，以及设备的管理，存放的三角框以备顾客领取使用，贮备的有新球杆和手套，以备更换。

室内有音响设备，力求为顾客营造一个和谐、舒适的娱乐运动环境。

2、结构布局图

长排椅

休息区

入口休息区

4、项目的技术可行性

1、选择的方案

该项目的可行方案：

内设有台球室、休息区、吸烟区、洗手间、柜台，还有音响、小卖部。

设有会员制、比赛制，且与相关协会有合作。

2、总体概述、设计思想及设计依据

开设休息区、吸烟区、小卖部、音响等，是为了营造一个良好舒适的娱乐运动环境，让顾客觉得来俱乐部是来享受运动的快乐。

实行会员制、比赛制等，提高俱乐部的信誉度，留住顾客，增加回头客，并让更多的人了解台球、喜欢上台球。

3、系统配置

配置项目

内容

硬件配置

门面192平方米、台球设备14套（含台球、球桌、球杆）、备用球杆10根、手套20双、电脑1台、音响2个、柜台1个、长排椅4个、灭火器2个

人员配置

柜台收银员一名、小卖部收银员一名

资金配置

自有资金30万

五、设备选型及系统报价

设备名称

型号及规格

数量

单价/元

总价/元

门面

16×12m192㎡

/

500

96000

电脑

华硕

1台

3760

3760

音响

/

2个

75

150

台球设备

双星牌3200×1700×840mm

14套

2400

33600

备用球杆

/

10根

40

400

巧粉

/

100个

0.5

50

手套

/

20双

2.5

50

柜台

/

1套

500

500

长排椅

/

4个

50

200

灭火器

手提式干粉灭火器5g

2个

90

180

合计

/

/

/

134890

六、项目实施计划

项目名称

执行时间

执行人

办执照

2011年11月11日

陈取名

租门面

2012年10月11日

陈取名

张贴招聘启示

2012年10月11日

陈取名

装修

2012年10月12日

陈取名

招聘

2012年10月11日

陈取名

买柜台

2012年10月17日

陈取名

买长排椅

2012年10月17日

陈取名

买灭火器

2012年10月17日

柜台收银员

批发食品

2012年10月18日

小卖部收银员

买电脑

2012年10月19日

陈取名

买音响

2012年10月19日

陈取名

安装

2012年10月20日

柜台收银员

买台球设备

2012年10月21日

陈取名

买球杆、巧粉

2012年10月23日

柜台收银员

买手套

2012年10月23日

小卖部收银员

布置整理

2012年10月24日

所有人

开张营业

2012年11月11日

陈取名

七、总投资估算和资金筹措

1、总投资估算表

项目

内容

总价/元

固定

资产

投资

建筑工程费

门面租金

192㎡

96000

装修

/

10000

设备购置费

台球设备

14套

33600

备用球杆

10根

400

巧粉

100个

50

手套

20双

50

食品批发

10000

电脑

1台

2760

音响

2台

150

柜台

1个

600

长排椅

4个

200

灭火器

2个

180

采购成本

/

250

运输费

/

500

安装费用

/

/

500

办理执照费用

/

/

500

不可预见费

/

/

10000

流动资产投资

工资支付

/

/

16800

其它生产费用

/

/

3000

固定资产方向

调节税

/

/

/

38962

2、资金筹措

2.1资金来源：

自有资金

2.2资金运用计划：

项目

内容

总价/元

固定

资产

投资

建筑工程费

门面租金

160㎡

48000

装修

/

15000

设备购置费

台球设备

10套

24000

备用球杆

5根

200

巧粉

300个

60

手套

20双

50

空调

2台

4600

电脑

1台

2760

音响

2台

150

柜台

1个

600

长排椅

5个

250

灭火器

2个

180

采购成本

/

250

运输费

/

500

安装费用

/

/

500

办理执照费用

/

/

200

不可预见费

/

/

10000

流动资产投资

工资支付

/

/

36000

其它生产费用

/

/

3000

固定资产方向

调节税

/

/

/

38962

8、经济和社会效益分析

1、社会效益分析

该项目为广大师生及居民提供了一个舒适和谐的娱乐运动环境，使顾客的身心健康得到提高；面向社会提供了就业机会；每年为国家增加了近万元的税收；同时也让自己盈利，学到了很多宝贵的经营经验。

2、经济效益分析

2.1经营成本估算表（单位：

元）

年度

0

1

2

3

4

5

6

经营收入

/

25000

38000

60000

65000

65000

65000

成本

/

19800

21000

24000

27000

27000

27000

税金

/

780

2550

5400

13300

13300

13300

利润

/

4420

14450

30600

24700

24700

24700

2.2现金流量表

年度

0

1

2

3

4

5

6

经营收入

25000

38000

60000

65000

65000

65000

折旧

15900

15900

15900

15900

15900

15900

固定资产

残值

15900

流动资金

回收

28000

固定资产

投资

111320

流动资金

投资

19800

成本

19800

21000

24000

27000

27000

27000

税金

780

2550

5400

13300

13300

13300

净现金

流量

负131120

20320

30350

46500

40600

40600

84500

累计现金

流量

负131120

负

110800

负80450

负33950

6650

47250

131750

3、静态分析

3.1静态回收期P

P=（4-1/12）-1+33950/40600

P=2.08年

标准投资回收期为5年，项目的投资回收期小于标准投资回收期，经济上可行。

3.2估计

俱乐部平均每天经营10小时每小时6元

一年可收入14*6*10=840

小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160

每天收入为1000元

每年收入为360000

经济上可行。

4、动态评价

NPV=-4.1净现值NPV

131120+20320（P/A,12%,1）+30350（P/A,12%,2）+46500（P/A,12%,3）+40600（P/A,12%,4）+40600（P/A,12%,5）+84500（P/A,12%,6）

NPV=56.47万

项目的净现值大于零，项目方案可行。

4.2内部投资收益率IRR

内部投资收益率大于基准收益率12%，项目方案可行。

5、估算

俱乐部平均每天经营10小时每小时6元

一年可收入14*6*10=840

小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160

结论：

英豪台球俱乐部项目可行目录

前言1

1总论4

1.1项目概况4

1.1.1项目名称4

1.1.2建设地点4

1.1.3项目法人4

1.1.4工程内容4

1.1.5工程投资4

1.2编制目的5

1.3编制依据与基础资料5

1.4编制原则6

1.5编制范围7

2城市概况8

2.1城市性质和规模8

2.2自然条件9

2.2.1地形、地貌9

2.2.2气象10

2.2.3水文11

2.2.4地震12

2.3地质概况13

2.3.1区域地质概况13

2.3.2水源地地质条件14

2.4供水现状17

2.5地下水水源地概况17

3项目背景、项目建设的必要性和可能性20

3.1项目背景20

3.2项目建设的必要性和可能性22

4.项目水资源现状及水量预测27

4.1地表水环境质量27

4.2地下水水资源现状27

4.3水量、水质状况、发展趋势和开采前景29

4.3.1水源地供水水文地质条件29

4.3.2地下水资源评价40

5水源地环境保护方案50

5.1水源地环境保护思路50

5.2水源地环境保护范围50

5.3水源地保护区的管理制度50

5.4水源地环境保护工程措施51

5.5地方政府保障措施52

6.项目影响55

6.1减少项目影响的措施55

6.2项目影响范围55

6.3.1项目影响55

6.3.2项目永久征收占用集体土地56

6.3.3项目永久占用国有土地57

6.3.4企业单位拆迁57

6.3.6地面附属物57

6.4项目影响分析59

7.土地征收及移民安置方案60

7.1法律框架与政策目标60

7.1.1政策框架60

7.1.2移民安置原则61

7.1.3项目政策综述62

7.2补偿标准64

7.2.1征收农村集体土地的补偿标准65

7.2.2永久占用国有土地补偿标准65

7.2.3非住宅住宅房屋拆迁补偿标准65

7.2.4职工安置补偿标准66

7.2.5受影响基础设施、地面附着物的补偿标准66

7.3生产及生活恢复方案68

7.3.1目标与原则68

7.3.2生产恢复及剩余劳力安置69

8.组织机构70

8.1机构设置70

8.2机构组成及职责70

8.3项目清拆与搬迁机构人员配备71

8.4加强机构能力的措施72

9.投资估算与综合效益评价74

9.1工程概况74

9.2工程内容76

9.3资金筹措76

9.4工程进度计划76

9.5综合社会效益评述76

10、意见及建议77