金融街0004022季度财务分析报告原点参数.docx
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金融街0004022季度财务分析报告原点参数
金融街[000402]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
金融街控股股份有限公司
公司英文名称
FINANCIALSTREETHOLDINGSCO.,LTD.
公司简称
金融街
股票代码
000402
成立时间
1995-11-08
上市时间
1996-06-26
交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市西城区金城坊街7号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
金融街控股股份有限公司是一家主要从事房地产开发业务的中国公司。
公司的主营业务包括房地产开发、物业租赁、物业经营和其他业务。
该公司开发与经营的物业项目包括办公楼、酒店、公寓、商业物业、住宅物业和停车场等。
该公司主要在中国北京、上海、广州和天津开展业务。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
金融街2019年2季度末资产总额为153,817,903,051.66元，其中流动资产为105,011,860,371.6元，占总资产比例为68.27%；非流动资产为48,806,042,680.06元，占总资产比例为31.73%；
2019年2季度金融街总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
15,381,790
100.00%
13,598,099
100.00%
11,626,162
100.00%
流动资产合计
10,501,186
68.27%
9,464,452
69.60%
8,347,725
71.80%
非流动资产合计
4,880,604
31.73%
4,133,646
30.40%
3,278,436
28.20%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金融街2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为70.92%，15.44%和5.93%。
2019年2季度金融街流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
10,501,186
100.00%
9,464,452
100.00%
8,347,725
100.00%
货币资金
1,620,939
15.44%
1,301,787
13.75%
1,349,028
16.16%
应收票据及应收账款
37,881
0.36%
28,231
0.30%
63,098
0.76%
应收账款
37,881
0.36%
0
0.00%
63,098
0.76%
预付款项
585,036
5.57%
580,438
6.13%
555,964
6.66%
其他应收款
623,172
5.93%
259,987
2.75%
194,486
2.33%
存货
7,447,377
70.92%
7,157,226
75.62%
5,508,576
65.99%
其他流动资产
186,779
1.78%
165,013
1.74%
676,570
8.10%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，金融街2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、长期股权投资以及固定资产，各项分别占比为78.37%，7.89%和5.17%。
2019年2季度金融街非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
4,880,604
100.00%
4,133,646
100.00%
3,278,436
100.00%
长期股权投资
384,916
7.89%
342,095
8.28%
18,220
0.56%
其他权益工具投资
0
0.00%
19,507
0.47%
16,737
0.51%
其他非流动金融资产
19,807
0.41%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
3,824,989
78.37%
3,226,306
78.05%
2,715,497
82.83%
固定资产
252,418
5.17%
255,602
6.18%
258,705
7.89%
在建工程
77,769
1.59%
99
0.00%
3,846
0.12%
无形资产
56,105
1.15%
58,168
1.41%
60,496
1.85%
长期待摊费用
162
0.00%
319
0.01%
287
0.01%
递延所得税资产
203,152
4.16%
152,954
3.70%
145,140
4.43%
其他非流动资产
61,282
1.26%
78,593
1.90%
59,504
1.82%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金融街2019年年总负债金额为116,989,753,284.94元，所有者权益总额为36,828,149,766.72元，其中资本金为2,988,929,907.0元，资产负债率为76.06%，在负债中，流动负债为44,040,517,118.22元；占负债和所有者权益总额的28.63%，非流动负债为72,949,236,166.72元，占负债和所有者权益总额的47.43%。
2019年2季度金融街负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
15,381,790
100.00%
13,598,099
100.00%
11,626,162
100.00%
流动负债合计
4,404,051
28.63%
3,337,543
24.54%
3,339,651
28.73%
非流动负债合计
7,294,923
47.43%
6,908,904
50.81%
5,184,189
44.59%
所有者权益（或股东权益）合计
3,682,814
23.94%
3,351,651
24.65%
3,102,320
26.68%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，金融街2019年的流动负债主要包括预收款项、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款，各项分别占比为37.20%，27.59%和13.29%。
2019年2季度金融街流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
4,404,051
100.00%
3,337,543
100.00%
3,339,651
100.00%
短期借款
57,771
1.31%
345,199
10.34%
623,719
18.68%
应付票据及应付账款
585,212
13.29%
0
0.00%
0
0.00%
应付账款
585,212
13.29%
0
0.00%
0
0.00%
预收款项
1,638,491
37.20%
1,003,831
30.08%
1,832,204
54.86%
应付职工薪酬
22,483
0.51%
15,244
0.46%
26,353
0.79%
应交税费
383,706
8.71%
198,216
5.94%
154,206
4.62%
其他应付款
501,358
11.38%
1,056,574
31.66%
165,171
4.95%
一年内到期的非流动负债
1,215,029
27.59%
718,477
21.53%
537,996
16.11%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，金融街2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债，各项分别占比为59.08%，35.75%和5.16%。
2019年2季度金融街非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
7,294,923
100.00%
6,908,904
100.00%
5,184,189
100.00%
长期借款
4,310,139
59.08%
3,517,334
50.91%
2,184,175
42.13%
应付债券
2,608,143
35.75%
3,009,285
43.56%
2,673,178
51.56%
递延所得税负债
376,640
5.16%
382,283
5.53%
326,835
6.30%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度金融街的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为54.37%，18.58%和12.79%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
3,682,814
100.00%
3,351,651
100.00%
3,102,320
100.00%
实收资本（或股本）
298,892
8.12%
298,892
8.92%
298,892
9.63%
资本公积
684,135
18.58%
684,076
20.41%
687,306
22.15%
其他综合收益
77,058
2.09%
76,894
2.29%
74,278
2.39%
盈余公积
149,446
4.06%
141,907
4.23%
109,925
3.54%
未分配利润
2,002,313
54.37%
1,753,896
52.33%
1,594,549
51.40%
少数股东权益
470,967
12.79%
395,983
11.81%
337,367
10.87%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度金融街的净利润为1,393,870,514.22元，与2018年的1,018,569,696.73元相比上升了36.85%。
2015-2019年2季度金融街净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
88,865
2016
75,406
-15.15%
2017
117,900
56.35%
2018
101,856
-13.61%
2019
139,387
36.85%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度金融街的营业利润为1,936,170,897.45元，与2018年的1,264,001,153.42元相比上升了53.18%。
2015-2019年2季度金融街营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
120,452
2016
104,547
-13.20%
2017
161,045
54.04%
2018
126,400
-21.51%
2019
193,617
53.18%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度金融街的利润总额为1,966,584,499.5元，与2018年的1,412,689,660.94元相比上升了39.21%。
2015-2019年2季度金融街利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
124,149
2016
106,148
-14.50%
2017
162,121
52.73%
2018
141,268
-12.86%
2019
196,658
39.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度金融街的成本费用总额为7,430,180,790.799999元，其中营业成本、税金及附加以及财务费用，各项分别占比为67.31%，13.99%和11.95%。
2019年2季度金融街成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-743,018
100.00%
-533,467
100.00%
-850,890
100.00%
营业成本
-500,110
67.31%
-361,432
67.75%
-679,845
79.90%
税金及附加
-103,957
13.99%
-64,897
12.17%
-73,905
8.69%
销售费用
-28,092
3.78%
-18,650
3.50%
-21,909
2.57%
管理费用
-22,037
2.97%
-19,898
3.73%
-21,413
2.52%
财务费用
-88,819
11.95%
-68,588
12.86%
-53,815
6.32%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度金融街的经营现金流量净额为7,019,298,066.24元，与2018年的-8,641,288,574.24元相比上升了181.23%；投资活动现金流净额为-121,569,421.73元；筹资活动现金流净额为-2,616,592,782.43元。
2015-2019年2季度金融街经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
-71,945
-80,127
139,720
2016
362,848
-15,323
374,562
2017
246,617
-306,895
75,372
2018
-864,128
-19,348
1,043,365
2019
701,929
-12,156
-261,659
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度金融街现金流入总金额为31,977,596,001.68元，其中经营活动现金流入为18,143,440,109.68元，占现金流入总额的56.74%；投资活动现金流入为14,486,081.71元，占现金流入总额的0.05%；筹资活动现金流入为13,819,669,810.29元，占现金流入总额的43.22%。
2019年2季度金融街现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
3,197,759
100.00%
2,650,909
100.00%
2,818,785
100.00%
经营活动现金流入小计
1,814,344
56.74%
875,956
33.04%
1,132,453
40.18%
投资活动现金流入小计
1,448
0.05%
16,189
0.61%
619,332
21.97%
筹资活动现金流入小计
1,381,966
43.22%
1,758,762
66.35%
1,067,000
37.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,153,470,005.45元,占经营活动现金流入小计的83.52%;收到其他与经营活动有关的现金为2,989,970,104.23元,占经营活动现金流入小计的16.48%。
2019年2季度金融街经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
1,814,344
100.00%
875,956
100.00%
1,132,453
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,515,347
83.52%
715,819
81.72%
1,035,188
91.41%
收到其他与经营活动有关的现金
298,997
16.48%
160,137
18.28%
97,264
8.59%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为9,522,280.39元,占投资活动现金流入小计的65.73%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为88,493.3元,占投资活动现金流入小计的0.61%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,875,308.02元,占投资活动现金流入小计的33.66%。
2019年2季度金融街投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
1,448
100.00%
16,189
100.00%
619,332
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
8,000
49.41%
617,000
99.62%
取得投资收益收到的现金
952
65.73%
846
5.23%
2,320
0.37%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8
0.61%
274
1.70%
11
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
487
33.66%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
7,067
43.66%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为13,819,669,810.29元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度金融街筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
1,381,966
100.00%
1,758,762
100.00%
1,067,000
100.00%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
50,973
2.90%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,381,966
100.00%
1,707,299
97.07%
1,067,000
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
51,463
2.93%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度金融街现金流出总额为27,696,460,139.6元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为11,124,142,043.44元,占现金流出总额的40.16%;投资活动现金流出小计为136,055,503.44元,占现金流出总额的0.49%;筹资活动现金流出小计为16,436,262,592.72元,占现金流出总额的59.34%。
2019年2季度金融街现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-2,769,646
100.00%
-2,491,021
100.00%
-2,803,691
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,112,414
40.16%
-1,740,085
69.85%
-885,836
31.60%
投资活动现金流出小计
-13,605
0.49%
-35,538
1.43%
-926,227
33.04%
筹资活动现金流出小计
-1,643,626
59.34%
-715,397
28.72%
-991,627
35.37%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,712,921,542.38元,占经营活动现金流出小计的42.37%;支付给职工以及为职工支付的现金为542,353,871.88元,占经营活动现金流出小计的4.88%;支付的各项税费为3,644,971,005.9元,占经营活动现金流出小计的32.77%;支付其他与经营活动有关的现金为2,223,895,623.28元,占经营活动现金流出小计的19.99%。
2019年2季度金融街经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流出小计
-1,112,414
100.00%
-1,740,08
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