金融街0004022季度财务分析报告原点参数.docx

1、金融街0004022季度财务分析报告原点参数金 融 街0004022019年2季度财务分析报告（word可编辑版）一 公司简介公司名称金融街控股股份有限公司公司英文名称FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.公司简称金 融 街股票代码000402成立时间1995-11-08上市时间1996-06-26交易所深圳证券交易所注册地址北京市西城区金城坊街7号电话传真公司网址邮箱公司简介金融街控股股份有限公司是一家主要从事房地产开发业务的中国公司。公司的主营业务包括房地产开发、物业租赁、物业经营和其他业务。该公司开发与经营的物业项目包括办公楼、酒店、公寓、商业物业、住宅物

2、业和停车场等。该公司主要在中国北京、上海、广州和天津开展业务。二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况金融街2019年2季度末资产总额为153,817,903,051.66元，其中流动资产为105,011,860,371.6元，占总资产比例为68.27%；非流动资产为48,806,042,680.06元，占总资产比例为31.73%； 2019年2季度金融街总资产构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计15,381,790100.00%13,598,099100.0

3、0%11,626,162100.00%流动资产合计10,501,18668.27%9,464,45269.60%8,347,72571.80%非流动资产合计4,880,60431.73%4,133,64630.40%3,278,43628.20%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金融街2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为70.92%，15.44%和5.93%。2019年2季度金融街流动资产构成

4、情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计10,501,186100.00%9,464,452100.00%8,347,725100.00%货币资金1,620,93915.44%1,301,78713.75%1,349,02816.16%应收票据及应收账款37,8810.36%28,2310.30%63,0980.76%应收账款37,8810.36%00.00%63,0980.76%预付款项585,0365.57%580,4386.13%555,9646.66%其他应收款623,1725.93

5、%259,9872.75%194,4862.33%存货7,447,37770.92%7,157,22675.62%5,508,57665.99%其他流动资产186,7791.78%165,0131.74%676,5708.10%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，金融街2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、长期股权投资以及固定资产，各项分别占比为7

6、8.37%，7.89%和5.17%。2019年2季度金融街非流动资产构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计4,880,604100.00%4,133,646100.00%3,278,436100.00%长期股权投资384,9167.89%342,0958.28%18,2200.56%其他权益工具投资00.00%19,5070.47%16,7370.51%其他非流动金融资产19,8070.41%00.00%00.00%投资性房地产3,824,98978.37%3,226,30678.0

7、5%2,715,49782.83%固定资产252,4185.17%255,6026.18%258,7057.89%在建工程77,7691.59%990.00%3,8460.12%无形资产56,1051.15%58,1681.41%60,4961.85%长期待摊费用1620.00%3190.01%2870.01%递延所得税资产203,1524.16%152,9543.70%145,1404.43%其他非流动资产61,2821.26%78,5931.90%59,5041.82%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况金融街2019年年总负债金额为116,989,75

8、3,284.94元，所有者权益总额为36,828,149,766.72元，其中资本金为2,988,929,907.0元，资产负债率为76.06%，在负债中，流动负债为44,040,517,118.22元；占负债和所有者权益总额的28.63%，非流动负债为72,949,236,166.72元，占负债和所有者权益总额的47.43%。2019年2季度金融街负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计15,381,790100.00%13,598,099100.

9、00%11,626,162100.00%流动负债合计4,404,05128.63%3,337,54324.54%3,339,65128.73%非流动负债合计7,294,92347.43%6,908,90450.81%5,184,18944.59%所有者权益(或股东权益)合计3,682,81423.94%3,351,65124.65%3,102,32026.68%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 金融

10、街2019年的流动负债主要包括预收款项、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款，各项分别占比为37.20%，27.59%和13.29%。2019年2季度金融街流动负债构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计4,404,051100.00%3,337,543100.00%3,339,651100.00%短期借款57,7711.31%345,19910.34%623,71918.68%应付票据及应付账款585,21213.29%00.00%00.00%应付账款585,21213.29%

11、00.00%00.00%预收款项1,638,49137.20%1,003,83130.08%1,832,20454.86%应付职工薪酬22,4830.51%15,2440.46%26,3530.79%应交税费383,7068.71%198,2165.94%154,2064.62%其他应付款501,35811.38%1,056,57431.66%165,1714.95%一年内到期的非流动负债1,215,02927.59%718,47721.53%537,99616.11%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负

12、债、其他非流动负债科目，金融街2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债，各项分别占比为59.08%，35.75%和5.16%。2019年2季度金融街非流动负债构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计7,294,923100.00%6,908,904100.00%5,184,189100.00%长期借款4,310,13959.08%3,517,33450.91%2,184,17542.13%应付债券2,608,14335.75%3,009,28543.56%2,

13、673,17851.56%递延所得税负债376,6405.16%382,2835.53%326,8356.30%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度金融街的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为54.37%，18.58%和12.79%。所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2018年2季度2017年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计3

14、,682,814100.00%3,351,651100.00%3,102,320100.00%实收资本(或股本)298,8928.12%298,8928.92%298,8929.63%资本公积684,13518.58%684,07620.41%687,30622.15%其他综合收益77,0582.09%76,8942.29%74,2782.39%盈余公积149,4464.06%141,9074.23%109,9253.54%未分配利润2,002,31354.37%1,753,89652.33%1,594,54951.40%少数股东权益470,96712.79%395,98311.81%337,

15、36710.87%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度金融街的净利润为1,393,870,514.22元，与2018年的1,018,569,696.73元相比上升了36.85%。2015-2019年2季度金融街净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）201588,865201675,406-15.15%2017117,90056.35%2018101,856-13.61%2019139,38736.85%2.3.2 营业利润分析2019年2季度金融街的营业利润为1,936,170,897.45元，与2018年的1,264,001,153.42元相比上升了53.18%。20

16、15-2019年2季度金融街营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015120,4522016104,547-13.20%2017161,04554.04%2018126,400-21.51%2019193,61753.18%2.3.3 利润总额分析2019年2季度金融街的利润总额为1,966,584,499.5元，与2018年的1,412,689,660.94元相比上升了39.21%。2015-2019年2季度金融街利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015124,1492016106,148-14.50%2017162,12152.73%2018141,268-1

17、2.86%2019196,65839.21%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度金融街的成本费用总额为7,430,180,790.799999元，其中营业成本、税金及附加以及财务费用，各项分别占比为67.31%，13.99%和11.95%。2019年2季度金融街成本费用构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-743,018100.00%-533,467100.00%-850,890100.00%营业成本-500,110

18、67.31%-361,43267.75%-679,84579.90%税金及附加-103,95713.99%-64,89712.17%-73,9058.69%销售费用-28,0923.78%-18,6503.50%-21,9092.57%管理费用-22,0372.97%-19,8983.73%-21,4132.52%财务费用-88,81911.95%-68,58812.86%-53,8156.32%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度金融街的经营现金流量净额为7,019,298,066.24元，与2018年的-8,641,288,574.24元相

19、比上升了181.23%；投资活动现金流净额为-121,569,421.73元；筹资活动现金流净额为-2,616,592,782.43元。2015-2019年2季度金融街经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）2015-71,945-80,127139,7202016362,848-15,323374,5622017246,617-306,89575,3722018-864,128-19,3481,043,3652019701,929-12,156-261,6592.4.2 现金流入结构分析2019年2季度金融街现金流入总金

20、额为31,977,596,001.68元，其中经营活动现金流入为18,143,440,109.68元，占现金流入总额的56.74%；投资活动现金流入为14,486,081.71元，占现金流入总额的0.05%；筹资活动现金流入为13,819,669,810.29元，占现金流入总额的43.22%。2019年2季度金融街现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额3,197,759100.00%2,650,909100.00%2,818,785100.00%经营活动现金流入小计1,814,34456.74%87

21、5,95633.04%1,132,45340.18%投资活动现金流入小计1,4480.05%16,1890.61%619,33221.97%筹资活动现金流入小计1,381,96643.22%1,758,76266.35%1,067,00037.85%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,153,470,005.45元,占经营活动现金流入小计的83.52%;收到其他与经营活动有关的现金为2,989,970,104.23元,占经营活动现金流入小计的16.48%。2019年2季度金融街经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百

22、分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计1,814,344100.00%875,956100.00%1,132,453100.00%销售商品/提供劳务收到的现金1,515,34783.52%715,81981.72%1,035,18891.41%收到其他与经营活动有关的现金298,99716.48%160,13718.28%97,2648.59%投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为9,522,280.39元,占投资活动现金流入小计的65.73%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为88,493.3元,占投资活动现金流入小计的0.61%;处置子公司及其他营

23、业单位收到的现金净额为4,875,308.02元,占投资活动现金流入小计的33.66%。2019年2季度金融街投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计1,448100.00%16,189100.00%619,332100.00%收回投资收到的现金00.00%8,00049.41%617,00099.62%取得投资收益收到的现金95265.73%8465.23%2,3200.37%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额80.61%2741.70%110.00%处置子公司及其他

24、营业单位收到的现金净额48733.66%00.00%00.00%收到其他与投资活动有关的现金00.00%7,06743.66%00.00%筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为13,819,669,810.29元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。 2019年2季度金融街筹资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计1,381,966100.00%1,758,762100.00%1,067,000100.00%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金00.00%50,9732.90%0

25、0.00%取得借款收到的现金1,381,966100.00%1,707,29997.07%1,067,000100.00%收到其他与筹资活动有关的现金00.00%51,4632.93%00.00%2.4.3 现金流出结构分析2019年2季度金融街现金流出总额为27,696,460,139.6元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为11,124,142,043.44元,占现金流出总额的40.16%;投资活动现金流出小计为136,055,503.44元,占现金流出总额的0.49%;筹资活动现金流出小计为16,436,262,592.72元,占现金流出总额的59.34%。2019年2季度金融街现金流

26、出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-2,769,646100.00%-2,491,021100.00%-2,803,691100.00%经营活动现金流出小计-1,112,41440.16%-1,740,08569.85%-885,83631.60%投资活动现金流出小计-13,6050.49%-35,5381.43%-926,22733.04%筹资活动现金流出小计-1,643,62659.34%-715,39728.72%-991,62735.37%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,712,921,542.38元,占经营活动现金流出小计的42.37%;支付给职工以及为职工支付的现金为542,353,871.88元,占经营活动现金流出小计的4.88%;支付的各项税费为3,644,971,005.9元,占经营活动现金流出小计的32.77%;支付其他与经营活动有关的现金为2,223,895,623.28元,占经营活动现金流出小计的19.99%。2019年2季度金融街经营活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流出小计-1,112,414100.00%-1,740,08